에어부산 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 1,934원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-07
현재 종가: 1,934원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 1,845.51원
장기 EMA: 1,842.10원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 1,864원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 1,864원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 1,864원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 1,864원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [에어부산] 분석 시작
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분석 일시: 2026-04-07
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 298690.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-04-07 (포함)
완료: 1,534개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-04-07
마지막 거래일: 2026-04-07
✅ 요청한 날짜(2026-04-07)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 10,480원 → 1,838원
종가: 10,318원 → 1,934원
최고 종가: 10,444원
최저 종가: 1,672원
평균 종가: 4,270원
평균 거래량: 456,004주
전체 기간 수익률: -81.26%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 19.69초
조합당 평균: 2.80ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.7배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 16 28 2% 27.45% 51 25 2,549,088원
2 13 30 2% 26.51% 57 28 2,530,155원
3 12 32 2% 25.52% 57 28 2,510,305원
4 15 29 2% 24.09% 51 25 2,481,806원
5 13 33 2% 22.52% 53 26 2,450,364원
6 14 29 2% 21.96% 57 28 2,439,263원
7 15 28 2% 21.94% 55 27 2,438,743원
8 14 31 2% 20.75% 53 26 2,414,956원
9 13 30 1% 20.69% 57 28 2,413,812원
10 13 29 2% 20.60% 59 29 2,412,002원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 16 13 12 15 13
장기(long) 28 30 32 29 33
손절(stop_loss) 2% 2% 2% 2% 2%
수익률 27.45% 26.51% 25.52% 24.09% 22.52%
거래횟수 51회 57회 57회 51회 53회
손절발동 25회 28회 28회 25회 26회
최종자산 2,549,088원 2,530,155원 2,510,305원 2,481,806원 2,450,364원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 16
장기(long_window): 28
추적 손절(stop_loss): 2%
총 수익률: 27.45%
최종 자산 가치: 2,549,088원
총 거래 횟수: 51회
손절 발동: 25회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=16, long=28, stop_loss=2%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.97년
전략 최종 수익률: 27.45%
Buy & Hold 수익률: -78.42%
초과 수익률: 105.88%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 4.15%
벤치마크 CAGR: -22.65%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.14
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -18.01%
벤치마크 MDD: -82.73%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 26회
수익 거래: 9회
손실 거래: 17회
승률 (Win Rate): 34.62%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 7.42%
평균 손실 (손실 거래): -2.20%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 3.37
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-07
현재 종가: 1,934원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 1,845.51원
장기 EMA: 1,842.10원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 1,864원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 1,864원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 1,864원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 1,864원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 26건의 완결된 거래 (총 52개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-22 🔴 매수 7,178원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-04-27 🔵 매도 7,088원 📉 손실 -1.25% -24,943원 1,975,057원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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2 2020-05-22 🔴 매수 6,577원 - - 1,975,057원 🚀 골든크로스
2 2020-05-28 🔵 매도 6,864원 📈 수익 4.37% + 86,135원 2,061,192원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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3 2020-08-10 🔴 매수 7,169원 - - 2,061,192원 🚀 골든크로스
3 2020-08-13 🔵 매도 7,465원 📈 수익 4.13% + 84,978원 2,146,169원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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4 2020-09-10 🔴 매수 6,927원 - - 2,146,169원 🚀 골든크로스
4 2020-09-16 🔵 매도 6,846원 📉 손실 -1.17% -24,952원 2,121,217원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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5 2020-10-12 🔴 매수 6,927원 - - 2,121,217원 🚀 골든크로스
5 2020-10-14 🔵 매도 6,702원 📉 손실 -3.24% -68,639원 2,052,578원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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6 2020-11-13 🔴 매수 7,453원 - - 2,052,578원 🚀 골든크로스
6 2020-11-17 🔵 매도 9,071원 📈 수익 21.72% + 445,089원 2,497,668원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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7 2021-01-25 🔴 매수 7,501원 - - 2,497,668원 🚀 골든크로스
7 2021-01-27 🔵 매도 7,259원 📉 손실 -3.23% -80,441원 2,417,227원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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8 2021-02-03 🔴 매수 7,249원 - - 2,417,227원 🚀 골든크로스
8 2021-02-24 🔵 매도 7,317원 📈 수익 0.94% + 22,591원 2,439,818원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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9 2021-03-16 🔴 매수 7,540원 - - 2,439,818원 🚀 골든크로스
9 2021-03-23 🔵 매도 7,482원 📉 손실 -0.77% -18,782원 2,421,036원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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10 2021-07-16 🔴 매수 7,026원 - - 2,421,036원 🚀 골든크로스
10 2021-07-19 🔵 매도 6,581원 📉 손실 -6.34% -153,361원 2,267,675원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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11 2021-08-25 🔴 매수 6,970원 - - 2,267,675원 🚀 골든크로스
11 2021-09-02 🔵 매도 6,856원 📉 손실 -1.63% -36,998원 2,230,677원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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12 2021-09-23 🔴 매수 8,348원 - - 2,230,677원 🚀 골든크로스
12 2021-09-28 🔵 매도 8,475원 📈 수익 1.52% + 33,773원 2,264,449원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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13 2022-02-08 🔴 매수 6,223원 - - 2,264,449원 🚀 골든크로스
13 2022-02-10 🔵 매도 6,059원 📉 손실 -2.64% -59,690원 2,204,759원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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14 2022-12-12 🔴 매수 2,280원 - - 2,204,759원 🚀 골든크로스
14 2022-12-15 🔵 매도 2,260원 📉 손실 -0.88% -19,320원 2,185,439원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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15 2022-12-22 🔴 매수 2,330원 - - 2,185,439원 🚀 골든크로스
15 2022-12-29 🔵 매도 2,725원 📈 수익 16.95% + 370,115원 2,555,554원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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16 2023-04-20 🔴 매수 4,140원 - - 2,555,554원 🚀 골든크로스
16 2023-04-24 🔵 매도 3,800원 📉 손실 -8.21% -209,780원 2,345,774원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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17 2023-07-03 🔴 매수 3,380원 - - 2,345,774원 🚀 골든크로스
17 2023-07-06 🔵 매도 3,350원 📉 손실 -0.89% -20,820원 2,324,954원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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18 2023-11-14 🔴 매수 2,870원 - - 2,324,954원 🚀 골든크로스
18 2023-11-20 🔵 매도 3,015원 📈 수익 5.05% + 117,450원 2,442,404원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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19 2024-05-07 🔴 매수 3,065원 - - 2,442,404원 🚀 골든크로스
19 2024-05-08 🔵 매도 3,000원 📉 손실 -2.12% -51,740원 2,390,664원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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20 2024-11-26 🔴 매수 2,525원 - - 2,390,664원 🚀 골든크로스
20 2024-11-27 🔵 매도 2,465원 📉 손실 -2.38% -56,760원 2,333,904원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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21 2025-01-22 🔴 매수 2,375원 - - 2,333,904원 🚀 골든크로스
21 2025-01-31 🔵 매도 2,395원 📈 수익 0.84% + 19,640원 2,353,544원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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22 2025-05-12 🔴 매수 2,125원 - - 2,353,544원 🚀 골든크로스
22 2025-05-16 🔵 매도 2,110원 📉 손실 -0.71% -16,605원 2,336,939원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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23 2025-06-24 🔴 매수 2,205원 - - 2,336,939원 🚀 골든크로스
23 2025-06-27 🔵 매도 2,180원 📉 손실 -1.13% -26,475원 2,310,464원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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24 2025-12-11 🔴 매수 1,844원 - - 2,310,464원 🚀 골든크로스
24 2025-12-15 🔵 매도 1,829원 📉 손실 -0.81% -18,780원 2,291,684원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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25 2026-01-23 🔴 매수 1,807원 - - 2,291,684원 🚀 골든크로스
25 2026-02-24 🔵 매도 2,010원 📈 수익 11.23% + 257,404원 2,549,088원 ✂️ 손절 (32일 보유)
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26 2026-04-07 🔴 매수 1,934원 - - 2,549,088원 🚀 골든크로스
26 2026-04-07 2,549,088원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 2,549,088원
총 수익금: 549,088원
총 수익률: 27.45%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 26건 (매수 26회 + 매도 26회)
최고 수익 거래: 21.72%
최악 손실 거래: -8.21%
평균 보유 기간: 5.8일
최장 보유 기간: 32일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -0.85%
수익률 표준편차: 6.43%
매도 사유:
✂️ 손절: 25회 (96.2%)
💀 데드크로스: 0회 (0.0%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (3.8%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 2건 ( 7.7%) ███
-5% ~ 0% 15건 ( 57.7%) ████████████████████████████
0% ~ 5% 5건 ( 19.2%) █████████
5% ~ 10% 1건 ( 3.8%) █
> 10% 3건 ( 11.5%) █████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-22 현금 ➜ 주식 (매수) 7,178원 🚀 골든크로스
1 2020-04-27 주식 ➜ 현금 (매도) 7,088원 ✂️ 손절
2 2020-05-22 현금 ➜ 주식 (매수) 6,577원 🚀 골든크로스
2 2020-05-28 주식 ➜ 현금 (매도) 6,864원 ✂️ 손절
3 2020-08-10 현금 ➜ 주식 (매수) 7,169원 🚀 골든크로스
3 2020-08-13 주식 ➜ 현금 (매도) 7,465원 ✂️ 손절
4 2020-09-10 현금 ➜ 주식 (매수) 6,927원 🚀 골든크로스
4 2020-09-16 주식 ➜ 현금 (매도) 6,846원 ✂️ 손절
5 2020-10-12 현금 ➜ 주식 (매수) 6,927원 🚀 골든크로스
5 2020-10-14 주식 ➜ 현금 (매도) 6,702원 ✂️ 손절
6 2020-11-13 현금 ➜ 주식 (매수) 7,453원 🚀 골든크로스
6 2020-11-17 주식 ➜ 현금 (매도) 9,071원 ✂️ 손절
7 2021-01-25 현금 ➜ 주식 (매수) 7,501원 🚀 골든크로스
7 2021-01-27 주식 ➜ 현금 (매도) 7,259원 ✂️ 손절
8 2021-02-03 현금 ➜ 주식 (매수) 7,249원 🚀 골든크로스
8 2021-02-24 주식 ➜ 현금 (매도) 7,317원 ✂️ 손절
9 2021-03-16 현금 ➜ 주식 (매수) 7,540원 🚀 골든크로스
9 2021-03-23 주식 ➜ 현금 (매도) 7,482원 ✂️ 손절
10 2021-07-16 현금 ➜ 주식 (매수) 7,026원 🚀 골든크로스
10 2021-07-19 주식 ➜ 현금 (매도) 6,581원 ✂️ 손절
11 2021-08-25 현금 ➜ 주식 (매수) 6,970원 🚀 골든크로스
11 2021-09-02 주식 ➜ 현금 (매도) 6,856원 ✂️ 손절
12 2021-09-23 현금 ➜ 주식 (매수) 8,348원 🚀 골든크로스
12 2021-09-28 주식 ➜ 현금 (매도) 8,475원 ✂️ 손절
13 2022-02-08 현금 ➜ 주식 (매수) 6,223원 🚀 골든크로스
13 2022-02-10 주식 ➜ 현금 (매도) 6,059원 ✂️ 손절
14 2022-12-12 현금 ➜ 주식 (매수) 2,280원 🚀 골든크로스
14 2022-12-15 주식 ➜ 현금 (매도) 2,260원 ✂️ 손절
15 2022-12-22 현금 ➜ 주식 (매수) 2,330원 🚀 골든크로스
15 2022-12-29 주식 ➜ 현금 (매도) 2,725원 ✂️ 손절
16 2023-04-20 현금 ➜ 주식 (매수) 4,140원 🚀 골든크로스
16 2023-04-24 주식 ➜ 현금 (매도) 3,800원 ✂️ 손절
17 2023-07-03 현금 ➜ 주식 (매수) 3,380원 🚀 골든크로스
17 2023-07-06 주식 ➜ 현금 (매도) 3,350원 ✂️ 손절
18 2023-11-14 현금 ➜ 주식 (매수) 2,870원 🚀 골든크로스
18 2023-11-20 주식 ➜ 현금 (매도) 3,015원 ✂️ 손절
19 2024-05-07 현금 ➜ 주식 (매수) 3,065원 🚀 골든크로스
19 2024-05-08 주식 ➜ 현금 (매도) 3,000원 ✂️ 손절
20 2024-11-26 현금 ➜ 주식 (매수) 2,525원 🚀 골든크로스
20 2024-11-27 주식 ➜ 현금 (매도) 2,465원 ✂️ 손절
21 2025-01-22 현금 ➜ 주식 (매수) 2,375원 🚀 골든크로스
21 2025-01-31 주식 ➜ 현금 (매도) 2,395원 ✂️ 손절
22 2025-05-12 현금 ➜ 주식 (매수) 2,125원 🚀 골든크로스
22 2025-05-16 주식 ➜ 현금 (매도) 2,110원 ✂️ 손절
23 2025-06-24 현금 ➜ 주식 (매수) 2,205원 🚀 골든크로스
23 2025-06-27 주식 ➜ 현금 (매도) 2,180원 ✂️ 손절
24 2025-12-11 현금 ➜ 주식 (매수) 1,844원 🚀 골든크로스
24 2025-12-15 주식 ➜ 현금 (매도) 1,829원 ✂️ 손절
25 2026-01-23 현금 ➜ 주식 (매수) 1,807원 🚀 골든크로스
25 2026-02-24 주식 ➜ 현금 (매도) 2,010원 ✂️ 손절
26 2026-04-07 현금 ➜ 주식 (매수) 1,934원 🚀 골든크로스
26 2026-04-07 1,934원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 52회의 포지션 변화 (매수 26회 + 매도 26회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -43.54%
중간값(Median): -48.87%
최고 수익률: 27.45%
최저 수익률: -83.65%
수익률 범위: 111.10%
수익률 표준편차: 22.64%
25% 분위수: -60.38%
75% 분위수: -27.88%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 289개 (4.1%)
음수 수익률 조합: 6,751개 (95.9%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -81.26%
벤치마크 초과: 6,993개
10% 이상 수익: 70개
20% 이상 수익: 12개
30% 이상 수익: 0개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 57.0회
중간 거래 횟수: 55회
최대 거래 횟수: 93회
최소 거래 횟수: 37회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -47.53% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -41.01% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -42.53% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -41.32% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -44.23% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -42.30% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -45.13% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -42.79% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -41.26% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 5,765개 ( 81.9%) ████████████████████████████████████████
-20~-10% 515개 ( 7.3%) ███
-10~0% 471개 ( 6.7%) ███
0~10% 219개 ( 3.1%) █
10~20% 58개 ( 0.8%)
20~30% 12개 ( 0.2%)
30~40% 0개 ( 0.0%)
40~50% 0개 ( 0.0%)
> 50% 0개 ( 0.0%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [에어부산] 분석 요약
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회사명: 에어부산
종목코드: 298690
시장: 코스피
Yahoo 티커: 298690.KS
최적 파라미터: 단기=16, 장기=28, 손절=2%
최종 수익률: 27.45%
총 거래 횟수: 51회
최종 자산: 2,549,088원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.