한화갤러리아 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 데드크로스
- 종가: 2,410원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-03
현재 종가: 2,410원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 2,537.53원
장기 EMA: 2,539.48원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 2,487원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 2,487원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 2,487원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 2,487원 이하여야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [한화갤러리아] 분석 시작
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분석 일시: 2026-04-03
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 452260.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-04-03 (포함)
완료: 731개 행
실제 기간: 2023-03-31 ~ 2026-04-03
마지막 거래일: 2026-04-03
✅ 요청한 날짜(2026-04-03)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 2,080원 → 2,410원
종가: 2,130원 → 2,410원
최고 종가: 3,300원
최저 종가: 1,005원
평균 종가: 1,369원
평균 거래량: 5,308,312주
전체 기간 수익률: 13.15%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 5.79초
조합당 평균: 0.82ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 2.4배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 18 24 0% 147.18% 12 0 4,943,557원
2 10 30 0% 146.59% 16 0 4,931,897원
3 20 21 0% 146.55% 12 0 4,930,912원
4 10 34 0% 145.71% 12 0 4,914,258원
5 13 31 0% 144.64% 12 0 4,892,720원
6 9 36 0% 144.50% 12 0 4,889,948원
7 13 26 0% 143.94% 14 0 4,878,801원
8 12 31 0% 143.66% 12 0 4,873,221원
9 16 22 0% 143.47% 14 0 4,869,387원
10 17 21 0% 143.47% 14 0 4,869,387원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 18 10 20 10 13
장기(long) 24 30 21 34 31
손절(stop_loss) 0% 0% 0% 0% 0%
수익률 147.18% 146.59% 146.55% 145.71% 144.64%
거래횟수 12회 16회 12회 12회 12회
손절발동 0회 0회 0회 0회 0회
최종자산 4,943,557원 4,931,897원 4,930,912원 4,914,258원 4,892,720원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 18
장기(long_window): 24
추적 손절(stop_loss): 0%
총 수익률: 147.18%
최종 자산 가치: 4,943,557원
총 거래 횟수: 12회
손절 발동: 0회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=18, long=24, stop_loss=0%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 2.80년
전략 최종 수익률: 147.18%
Buy & Hold 수익률: 47.40%
초과 수익률: 99.78%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 38.13%
벤치마크 CAGR: 14.85%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.84
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -29.09%
벤치마크 MDD: -40.32%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 6회
수익 거래: 4회
손실 거래: 2회
승률 (Win Rate): 66.67%
✅ 높음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 33.85%
평균 손실 (손실 거래): -1.26%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 26.81
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-03
현재 종가: 2,410원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 2,537.53원
장기 EMA: 2,539.48원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 2,487원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 2,487원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 2,487원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 2,487원 이하여야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 6건의 완결된 거래 (총 12개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2023-12-28 🔴 매수 1,358원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2024-04-08 🔵 매도 1,375원 📈 수익 1.25% + 25,024원 2,025,024원 💀 데드크로스 (102일 보유)
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2 2024-05-09 🔴 매수 1,407원 - - 2,025,024원 🚀 골든크로스
2 2024-05-13 🔵 매도 1,381원 📉 손실 -1.85% -37,414원 1,987,610원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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3 2024-08-19 🔴 매수 1,253원 - - 1,987,610원 🚀 골든크로스
3 2024-10-21 🔵 매도 1,367원 📈 수익 9.10% + 180,804원 2,168,414원 💀 데드크로스 (63일 보유)
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4 2025-01-23 🔴 매수 1,181원 - - 2,168,414원 🚀 골든크로스
4 2025-03-25 🔵 매도 1,173원 📉 손실 -0.68% -14,688원 2,153,726원 💀 데드크로스 (61일 보유)
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5 2025-05-02 🔴 매수 1,204원 - - 2,153,726원 🚀 골든크로스
5 2025-07-21 🔵 매도 1,249원 📈 수익 3.74% + 80,460원 2,234,186원 💀 데드크로스 (80일 보유)
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6 2025-12-15 🔴 매수 1,089원 - - 2,234,186원 🚀 골든크로스
6 2026-04-03 🔵 매도 2,410원 📈 수익 121.30% + 2,709,371원 4,943,557원 💀 데드크로스 (109일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 4,943,557원
총 수익금: 2,943,557원
총 수익률: 147.18%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 6건 (매수 6회 + 매도 6회)
최고 수익 거래: 121.30%
최악 손실 거래: -1.85%
평균 보유 기간: 69.8일
최장 보유 기간: 109일
최단 보유 기간: 4일
중간 수익률 (Median): 2.49%
수익률 표준편차: 44.49%
매도 사유:
✂️ 손절: 0회 (0.0%)
💀 데드크로스: 6회 (100.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 0건 ( 0.0%)
-5% ~ 0% 2건 ( 33.3%) ████████████████
0% ~ 5% 2건 ( 33.3%) ████████████████
5% ~ 10% 1건 ( 16.7%) ████████
> 10% 1건 ( 16.7%) ████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2023-12-28 현금 ➜ 주식 (매수) 1,358원 🚀 골든크로스
1 2024-04-08 주식 ➜ 현금 (매도) 1,375원 💀 데드크로스
2 2024-05-09 현금 ➜ 주식 (매수) 1,407원 🚀 골든크로스
2 2024-05-13 주식 ➜ 현금 (매도) 1,381원 💀 데드크로스
3 2024-08-19 현금 ➜ 주식 (매수) 1,253원 🚀 골든크로스
3 2024-10-21 주식 ➜ 현금 (매도) 1,367원 💀 데드크로스
4 2025-01-23 현금 ➜ 주식 (매수) 1,181원 🚀 골든크로스
4 2025-03-25 주식 ➜ 현금 (매도) 1,173원 💀 데드크로스
5 2025-05-02 현금 ➜ 주식 (매수) 1,204원 🚀 골든크로스
5 2025-07-21 주식 ➜ 현금 (매도) 1,249원 💀 데드크로스
6 2025-12-15 현금 ➜ 주식 (매수) 1,089원 🚀 골든크로스
6 2026-04-03 주식 ➜ 현금 (매도) 2,410원 💀 데드크로스
총 12회의 포지션 변화 (매수 6회 + 매도 6회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 36.55%
중간값(Median): 38.97%
최고 수익률: 147.18%
최저 수익률: -33.08%
수익률 범위: 180.26%
수익률 표준편차: 32.94%
25% 분위수: 12.97%
75% 분위수: 58.76%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 6,095개 (86.6%)
음수 수익률 조합: 945개 (13.4%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 13.15%
벤치마크 초과: 5,270개
10% 이상 수익: 5,473개
20% 이상 수익: 4,923개
30% 이상 수익: 4,236개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 14.1회
중간 거래 횟수: 12회
최대 거래 횟수: 38회
최소 거래 횟수: 9회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 49.97% (2,200개 조합)
10~14: 평균 39.37% (2,200개 조합)
15~19: 평균 24.24% (2,200개 조합)
20~20: 평균 16.80% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 53.27% (1,584개 조합)
30~39: 평균 50.19% (1,760개 조합)
40~49: 평균 34.36% (1,760개 조합)
50~59: 평균 13.24% (1,760개 조합)
60~60: 평균 4.59% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 261개 ( 3.7%) █
-20~-10% 298개 ( 4.2%) ██
-10~0% 386개 ( 5.5%) ██
0~10% 622개 ( 8.8%) ████
10~20% 550개 ( 7.8%) ███
20~30% 687개 ( 9.8%) ████
30~40% 831개 ( 11.8%) █████
40~50% 1,103개 ( 15.7%) ███████
> 50% 2,302개 ( 32.7%) ████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [한화갤러리아] 분석 요약
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회사명: 한화갤러리아
종목코드: 452260
시장: 코스피
Yahoo 티커: 452260.KS
최적 파라미터: 단기=18, 장기=24, 손절=0%
최종 수익률: 147.18%
총 거래 횟수: 12회
최종 자산: 4,943,557원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.