한솔로지스틱스 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 2,970원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-03
현재 종가: 2,970원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 2,934.10원
장기 EMA: 2,929.23원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 2,951원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 2,951원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 2,951원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 2,951원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [한솔로지스틱스] 분석 시작
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분석 일시: 2026-04-03
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 009180.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-04-03 (포함)
완료: 1,532개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-04-03
마지막 거래일: 2026-04-03
✅ 요청한 날짜(2026-04-03)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 1,206원 → 2,910원
종가: 1,214원 → 2,970원
최고 종가: 4,433원
최저 종가: 662원
평균 종가: 2,376원
평균 거래량: 1,178,367주
전체 기간 수익률: 144.63%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 10.94초
조합당 평균: 1.55ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.3배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 5 25 5% 244.09% 83 28 6,881,793원
2 5 21 5% 236.76% 95 31 6,735,169원
3 11 23 0% 234.46% 45 0 6,689,154원
4 13 25 0% 231.98% 35 0 6,639,529원
5 12 26 0% 230.29% 35 0 6,605,823원
6 5 22 5% 227.00% 93 30 6,540,043원
7 16 22 0% 226.33% 35 0 6,526,543원
8 12 21 0% 224.70% 45 0 6,493,974원
9 15 23 0% 224.24% 35 0 6,484,883원
10 11 24 0% 221.86% 43 0 6,437,281원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 5 5 11 13 12
장기(long) 25 21 23 25 26
손절(stop_loss) 5% 5% 0% 0% 0%
수익률 244.09% 236.76% 234.46% 231.98% 230.29%
거래횟수 83회 95회 45회 35회 35회
손절발동 28회 31회 0회 0회 0회
최종자산 6,881,793원 6,735,169원 6,689,154원 6,639,529원 6,605,823원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 5
장기(long_window): 25
추적 손절(stop_loss): 5%
총 수익률: 244.09%
최종 자산 가치: 6,881,793원
총 거래 횟수: 83회
손절 발동: 28회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=5, long=25, stop_loss=5%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.98년
전략 최종 수익률: 244.09%
Buy & Hold 수익률: 115.28%
초과 수익률: 128.81%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 22.97%
벤치마크 CAGR: 13.69%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.68
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -36.64%
벤치마크 MDD: -62.12%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 42회
수익 거래: 19회
손실 거래: 23회
승률 (Win Rate): 45.24%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 12.05%
평균 손실 (손실 거래): -3.53%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 3.42
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-03
현재 종가: 2,970원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 2,934.10원
장기 EMA: 2,929.23원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 2,951원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 2,951원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 2,951원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 2,951원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 42건의 완결된 거래 (총 84개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-08 🔴 매수 993원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-11 🔵 매도 1,202원 📈 수익 21.03% + 420,546원 2,420,546원 ✂️ 손절 (64일 보유)
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2 2020-06-16 🔴 매수 1,214원 - - 2,420,546원 🚀 골든크로스
2 2020-06-17 🔵 매도 1,151원 📉 손실 -5.19% -125,695원 2,294,850원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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3 2020-06-19 🔴 매수 1,210원 - - 2,294,850원 🚀 골든크로스
3 2020-06-24 🔵 매도 1,502원 📈 수익 24.10% + 553,049원 2,847,900원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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4 2020-08-26 🔴 매수 1,703원 - - 2,847,900원 🚀 골든크로스
4 2020-09-04 🔵 매도 1,782원 📈 수익 4.63% + 131,813원 2,979,713원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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5 2020-10-14 🔴 매수 1,636원 - - 2,979,713원 🚀 골든크로스
5 2020-10-16 🔵 매도 1,577원 📉 손실 -3.61% -107,670원 2,872,043원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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6 2020-10-21 🔴 매수 1,628원 - - 2,872,043원 🚀 골든크로스
6 2020-10-22 🔵 매도 1,585원 📉 손실 -2.66% -76,486원 2,795,557원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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7 2020-11-05 🔴 매수 1,632원 - - 2,795,557원 🚀 골든크로스
7 2020-11-19 🔵 매도 1,730원 📈 수익 6.04% + 168,807원 2,964,364원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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8 2020-12-29 🔴 매수 1,858원 - - 2,964,364원 🚀 골든크로스
8 2021-01-11 🔵 매도 2,265원 📈 수익 21.91% + 649,209원 3,613,573원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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9 2021-02-03 🔴 매수 2,370원 - - 3,613,573원 🚀 골든크로스
9 2021-02-18 🔵 매도 2,708원 📈 수익 14.29% + 515,901원 4,129,474원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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10 2021-03-12 🔴 매수 2,668원 - - 4,129,474원 🚀 골든크로스
10 2021-03-22 🔵 매도 2,761원 📈 수익 3.47% + 143,391원 4,272,865원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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11 2021-04-14 🔴 매수 2,720원 - - 4,272,865원 🚀 골든크로스
11 2021-05-04 🔵 매도 2,841원 📈 수익 4.44% + 189,811원 4,462,676원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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12 2021-05-20 🔴 매수 2,781원 - - 4,462,676원 🚀 골든크로스
12 2021-05-24 🔵 매도 2,712원 📉 손실 -2.46% -109,889원 4,352,787원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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13 2021-05-27 🔴 매수 2,841원 - - 4,352,787원 🚀 골든크로스
13 2021-06-15 🔵 매도 3,913원 📈 수익 37.73% + 1,642,263원 5,995,050원 ✂️ 손절 (19일 보유)
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14 2021-08-11 🔴 매수 4,038원 - - 5,995,050원 🚀 골든크로스
14 2021-08-13 🔵 매도 3,812원 📉 손실 -5.59% -334,907원 5,660,143원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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15 2021-10-18 🔴 매수 3,857원 - - 5,660,143원 🚀 골든크로스
15 2021-11-05 🔵 매도 3,897원 📈 수익 1.04% + 59,120원 5,719,263원 ✂️ 손절 (18일 보유)
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16 2022-02-22 🔴 매수 2,910원 - - 5,719,263원 🚀 골든크로스
16 2022-02-23 🔵 매도 2,852원 📉 손실 -1.97% -112,574원 5,606,689원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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17 2022-03-18 🔴 매수 2,922원 - - 5,606,689원 🚀 골든크로스
17 2022-04-07 🔵 매도 3,351원 📈 수익 14.71% + 824,114원 6,430,803원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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18 2022-06-03 🔴 매수 3,437원 - - 6,430,803원 🚀 골든크로스
18 2022-06-10 🔵 매도 3,388원 📉 손실 -1.43% -91,828원 6,338,975원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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19 2022-08-04 🔴 매수 2,840원 - - 6,338,975원 🚀 골든크로스
19 2022-08-19 🔵 매도 2,738원 📉 손실 -3.60% -228,341원 6,110,634원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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20 2022-11-08 🔴 매수 2,271원 - - 6,110,634원 🚀 골든크로스
20 2022-12-20 🔵 매도 2,337원 📈 수익 2.88% + 176,125원 6,286,759원 ✂️ 손절 (42일 보유)
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21 2023-01-09 🔴 매수 2,450원 - - 6,286,759원 🚀 골든크로스
21 2023-02-10 🔵 매도 2,593원 📈 수익 5.82% + 366,003원 6,652,762원 ✂️ 손절 (32일 보유)
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22 2023-03-06 🔴 매수 2,635원 - - 6,652,762원 🚀 골든크로스
22 2023-03-10 🔵 매도 2,437원 📉 손실 -7.48% -497,863원 6,154,900원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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23 2023-04-10 🔴 매수 2,639원 - - 6,154,900원 🚀 골든크로스
23 2023-04-21 🔵 매도 2,551원 📉 손실 -3.34% -205,446원 5,949,454원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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24 2023-09-12 🔴 매수 2,085원 - - 5,949,454원 🚀 골든크로스
24 2023-09-13 🔵 매도 2,068원 📉 손실 -0.80% -47,876원 5,901,578원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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25 2023-09-15 🔴 매수 2,114원 - - 5,901,578원 🚀 골든크로스
25 2023-09-21 🔵 매도 2,039원 📉 손실 -3.57% -210,757원 5,690,821원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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26 2023-10-18 🔴 매수 2,068원 - - 5,690,821원 🚀 골든크로스
26 2023-10-20 🔵 매도 1,997원 📉 손실 -3.45% -196,195원 5,494,626원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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27 2023-10-25 🔴 매수 2,043원 - - 5,494,626원 🚀 골든크로스
27 2023-10-26 🔵 매도 2,009원 📉 손실 -1.64% -90,247원 5,404,379원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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28 2023-11-01 🔴 매수 2,060원 - - 5,404,379원 🚀 골든크로스
28 2023-12-07 🔵 매도 2,072원 📈 수익 0.61% + 33,012원 5,437,391원 ✂️ 손절 (36일 보유)
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29 2023-12-15 🔴 매수 2,131원 - - 5,437,391원 🚀 골든크로스
29 2023-12-27 🔵 매도 2,051원 📉 손실 -3.74% -203,336원 5,234,055원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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30 2024-01-10 🔴 매수 2,144원 - - 5,234,055원 🚀 골든크로스
30 2024-01-22 🔵 매도 2,265원 📈 수익 5.68% + 296,972원 5,531,027원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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31 2024-02-19 🔴 매수 2,161원 - - 5,531,027원 🚀 골든크로스
31 2024-02-23 🔵 매도 2,110원 📉 손실 -2.33% -128,876원 5,402,151원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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32 2024-03-22 🔴 매수 2,102원 - - 5,402,151원 🚀 골든크로스
32 2024-04-08 🔵 매도 2,050원 📉 손실 -2.47% -133,439원 5,268,712원 💀 데드크로스 (17일 보유)
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33 2024-05-08 🔴 매수 2,045원 - - 5,268,712원 🚀 골든크로스
33 2024-06-07 🔵 매도 2,268원 📈 수익 10.90% + 573,983원 5,842,695원 ✂️ 손절 (30일 보유)
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34 2024-07-31 🔴 매수 2,513원 - - 5,842,695원 🚀 골든크로스
34 2024-08-05 🔵 매도 2,163원 📉 손실 -13.91% -812,601원 5,030,095원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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35 2025-01-08 🔴 매수 1,862원 - - 5,030,095원 🚀 골든크로스
35 2025-01-09 🔵 매도 1,836원 📉 손실 -1.41% -70,832원 4,959,263원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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36 2025-01-10 🔴 매수 1,871원 - - 4,959,263원 🚀 골든크로스
36 2025-01-13 🔵 매도 1,809원 📉 손실 -3.27% -162,214원 4,797,049원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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37 2025-01-23 🔴 매수 1,919원 - - 4,797,049원 🚀 골든크로스
37 2025-02-03 🔵 매도 1,805원 📉 손실 -5.92% -284,096원 4,512,953원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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38 2025-02-05 🔴 매수 1,875원 - - 4,512,953원 🚀 골든크로스
38 2025-03-31 🔵 매도 1,967원 📈 수익 4.90% + 221,197원 4,734,149원 ✂️ 손절 (54일 보유)
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39 2025-04-17 🔴 매수 2,014원 - - 4,734,149원 🚀 골든크로스
39 2025-08-01 🔵 매도 2,785원 📈 수익 38.28% + 1,811,619원 6,545,768원 ✂️ 손절 (106일 보유)
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40 2025-09-17 🔴 매수 2,705원 - - 6,545,768원 🚀 골든크로스
40 2025-09-22 🔵 매도 2,672원 📉 손실 -1.21% -79,114원 6,466,655원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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41 2025-12-01 🔴 매수 2,518원 - - 6,466,655원 🚀 골든크로스
41 2026-01-08 🔵 매도 2,680원 📈 수익 6.42% + 415,138원 6,881,793원 ✂️ 손절 (38일 보유)
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42 2026-04-03 🔴 매수 2,970원 - - 6,881,793원 🚀 골든크로스
42 2026-04-03 6,881,793원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 6,881,793원
총 수익금: 4,881,793원
총 수익률: 244.09%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 42건 (매수 42회 + 매도 42회)
최고 수익 거래: 38.28%
최악 손실 거래: -13.91%
평균 보유 기간: 16.0일
최장 보유 기간: 106일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -1.01%
수익률 표준편차: 11.03%
매도 사유:
✂️ 손절: 28회 (66.7%)
💀 데드크로스: 13회 (31.0%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (2.4%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 1건 ( 2.4%) █
-10% ~ -5% 4건 ( 9.5%) ████
-5% ~ 0% 18건 ( 42.9%) █████████████████████
0% ~ 5% 7건 ( 16.7%) ████████
5% ~ 10% 4건 ( 9.5%) ████
> 10% 8건 ( 19.0%) █████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-08 현금 ➜ 주식 (매수) 993원 🚀 골든크로스
1 2020-06-11 주식 ➜ 현금 (매도) 1,202원 ✂️ 손절
2 2020-06-16 현금 ➜ 주식 (매수) 1,214원 🚀 골든크로스
2 2020-06-17 주식 ➜ 현금 (매도) 1,151원 ✂️ 손절
3 2020-06-19 현금 ➜ 주식 (매수) 1,210원 🚀 골든크로스
3 2020-06-24 주식 ➜ 현금 (매도) 1,502원 ✂️ 손절
4 2020-08-26 현금 ➜ 주식 (매수) 1,703원 🚀 골든크로스
4 2020-09-04 주식 ➜ 현금 (매도) 1,782원 ✂️ 손절
5 2020-10-14 현금 ➜ 주식 (매수) 1,636원 🚀 골든크로스
5 2020-10-16 주식 ➜ 현금 (매도) 1,577원 💀 데드크로스
6 2020-10-21 현금 ➜ 주식 (매수) 1,628원 🚀 골든크로스
6 2020-10-22 주식 ➜ 현금 (매도) 1,585원 💀 데드크로스
7 2020-11-05 현금 ➜ 주식 (매수) 1,632원 🚀 골든크로스
7 2020-11-19 주식 ➜ 현금 (매도) 1,730원 ✂️ 손절
8 2020-12-29 현금 ➜ 주식 (매수) 1,858원 🚀 골든크로스
8 2021-01-11 주식 ➜ 현금 (매도) 2,265원 ✂️ 손절
9 2021-02-03 현금 ➜ 주식 (매수) 2,370원 🚀 골든크로스
9 2021-02-18 주식 ➜ 현금 (매도) 2,708원 ✂️ 손절
10 2021-03-12 현금 ➜ 주식 (매수) 2,668원 🚀 골든크로스
10 2021-03-22 주식 ➜ 현금 (매도) 2,761원 ✂️ 손절
11 2021-04-14 현금 ➜ 주식 (매수) 2,720원 🚀 골든크로스
11 2021-05-04 주식 ➜ 현금 (매도) 2,841원 ✂️ 손절
12 2021-05-20 현금 ➜ 주식 (매수) 2,781원 🚀 골든크로스
12 2021-05-24 주식 ➜ 현금 (매도) 2,712원 💀 데드크로스
13 2021-05-27 현금 ➜ 주식 (매수) 2,841원 🚀 골든크로스
13 2021-06-15 주식 ➜ 현금 (매도) 3,913원 ✂️ 손절
14 2021-08-11 현금 ➜ 주식 (매수) 4,038원 🚀 골든크로스
14 2021-08-13 주식 ➜ 현금 (매도) 3,812원 ✂️ 손절
15 2021-10-18 현금 ➜ 주식 (매수) 3,857원 🚀 골든크로스
15 2021-11-05 주식 ➜ 현금 (매도) 3,897원 ✂️ 손절
16 2022-02-22 현금 ➜ 주식 (매수) 2,910원 🚀 골든크로스
16 2022-02-23 주식 ➜ 현금 (매도) 2,852원 💀 데드크로스
17 2022-03-18 현금 ➜ 주식 (매수) 2,922원 🚀 골든크로스
17 2022-04-07 주식 ➜ 현금 (매도) 3,351원 ✂️ 손절
18 2022-06-03 현금 ➜ 주식 (매수) 3,437원 🚀 골든크로스
18 2022-06-10 주식 ➜ 현금 (매도) 3,388원 ✂️ 손절
19 2022-08-04 현금 ➜ 주식 (매수) 2,840원 🚀 골든크로스
19 2022-08-19 주식 ➜ 현금 (매도) 2,738원 ✂️ 손절
20 2022-11-08 현금 ➜ 주식 (매수) 2,271원 🚀 골든크로스
20 2022-12-20 주식 ➜ 현금 (매도) 2,337원 ✂️ 손절
21 2023-01-09 현금 ➜ 주식 (매수) 2,450원 🚀 골든크로스
21 2023-02-10 주식 ➜ 현금 (매도) 2,593원 ✂️ 손절
22 2023-03-06 현금 ➜ 주식 (매수) 2,635원 🚀 골든크로스
22 2023-03-10 주식 ➜ 현금 (매도) 2,437원 ✂️ 손절
23 2023-04-10 현금 ➜ 주식 (매수) 2,639원 🚀 골든크로스
23 2023-04-21 주식 ➜ 현금 (매도) 2,551원 ✂️ 손절
24 2023-09-12 현금 ➜ 주식 (매수) 2,085원 🚀 골든크로스
24 2023-09-13 주식 ➜ 현금 (매도) 2,068원 💀 데드크로스
25 2023-09-15 현금 ➜ 주식 (매수) 2,114원 🚀 골든크로스
25 2023-09-21 주식 ➜ 현금 (매도) 2,039원 💀 데드크로스
26 2023-10-18 현금 ➜ 주식 (매수) 2,068원 🚀 골든크로스
26 2023-10-20 주식 ➜ 현금 (매도) 1,997원 💀 데드크로스
27 2023-10-25 현금 ➜ 주식 (매수) 2,043원 🚀 골든크로스
27 2023-10-26 주식 ➜ 현금 (매도) 2,009원 💀 데드크로스
28 2023-11-01 현금 ➜ 주식 (매수) 2,060원 🚀 골든크로스
28 2023-12-07 주식 ➜ 현금 (매도) 2,072원 ✂️ 손절
29 2023-12-15 현금 ➜ 주식 (매수) 2,131원 🚀 골든크로스
29 2023-12-27 주식 ➜ 현금 (매도) 2,051원 ✂️ 손절
30 2024-01-10 현금 ➜ 주식 (매수) 2,144원 🚀 골든크로스
30 2024-01-22 주식 ➜ 현금 (매도) 2,265원 ✂️ 손절
31 2024-02-19 현금 ➜ 주식 (매수) 2,161원 🚀 골든크로스
31 2024-02-23 주식 ➜ 현금 (매도) 2,110원 💀 데드크로스
32 2024-03-22 현금 ➜ 주식 (매수) 2,102원 🚀 골든크로스
32 2024-04-08 주식 ➜ 현금 (매도) 2,050원 💀 데드크로스
33 2024-05-08 현금 ➜ 주식 (매수) 2,045원 🚀 골든크로스
33 2024-06-07 주식 ➜ 현금 (매도) 2,268원 ✂️ 손절
34 2024-07-31 현금 ➜ 주식 (매수) 2,513원 🚀 골든크로스
34 2024-08-05 주식 ➜ 현금 (매도) 2,163원 ✂️ 손절
35 2025-01-08 현금 ➜ 주식 (매수) 1,862원 🚀 골든크로스
35 2025-01-09 주식 ➜ 현금 (매도) 1,836원 💀 데드크로스
36 2025-01-10 현금 ➜ 주식 (매수) 1,871원 🚀 골든크로스
36 2025-01-13 주식 ➜ 현금 (매도) 1,809원 💀 데드크로스
37 2025-01-23 현금 ➜ 주식 (매수) 1,919원 🚀 골든크로스
37 2025-02-03 주식 ➜ 현금 (매도) 1,805원 ✂️ 손절
38 2025-02-05 현금 ➜ 주식 (매수) 1,875원 🚀 골든크로스
38 2025-03-31 주식 ➜ 현금 (매도) 1,967원 ✂️ 손절
39 2025-04-17 현금 ➜ 주식 (매수) 2,014원 🚀 골든크로스
39 2025-08-01 주식 ➜ 현금 (매도) 2,785원 ✂️ 손절
40 2025-09-17 현금 ➜ 주식 (매수) 2,705원 🚀 골든크로스
40 2025-09-22 주식 ➜ 현금 (매도) 2,672원 💀 데드크로스
41 2025-12-01 현금 ➜ 주식 (매수) 2,518원 🚀 골든크로스
41 2026-01-08 주식 ➜ 현금 (매도) 2,680원 ✂️ 손절
42 2026-04-03 현금 ➜ 주식 (매수) 2,970원 🚀 골든크로스
42 2026-04-03 2,970원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 84회의 포지션 변화 (매수 42회 + 매도 42회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 29.97%
중간값(Median): 16.53%
최고 수익률: 244.09%
최저 수익률: -32.50%
수익률 범위: 276.59%
수익률 표준편차: 45.61%
25% 분위수: -0.10%
75% 분위수: 42.34%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 5,263개 (74.8%)
음수 수익률 조합: 1,777개 (25.2%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 144.63%
벤치마크 초과: 293개
10% 이상 수익: 4,185개
20% 이상 수익: 3,138개
30% 이상 수익: 2,394개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 40.2회
중간 거래 횟수: 38회
최대 거래 횟수: 95회
최소 거래 횟수: 21회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 39.15% (2,200개 조합)
10~14: 평균 27.11% (2,200개 조합)
15~19: 평균 25.18% (2,200개 조합)
20~20: 평균 22.37% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 67.29% (1,584개 조합)
30~39: 평균 38.93% (1,760개 조합)
40~49: 평균 13.65% (1,760개 조합)
50~59: 평균 6.02% (1,760개 조합)
60~60: 평균 7.23% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 90개 ( 1.3%)
-20~-10% 651개 ( 9.2%) ████
-10~0% 1,036개 ( 14.7%) ███████
0~10% 1,078개 ( 15.3%) ███████
10~20% 1,047개 ( 14.9%) ███████
20~30% 744개 ( 10.6%) █████
30~40% 514개 ( 7.3%) ███
40~50% 426개 ( 6.1%) ███
> 50% 1,454개 ( 20.7%) ██████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [한솔로지스틱스] 분석 요약
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회사명: 한솔로지스틱스
종목코드: 009180
시장: 코스피
Yahoo 티커: 009180.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=25, 손절=5%
최종 수익률: 244.09%
총 거래 횟수: 83회
최종 자산: 6,881,793원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.