대한항공 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 데드크로스
- 종가: 23,000원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-03
현재 종가: 23,000원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 23,793.44원
장기 EMA: 23,917.98원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 23,734원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 23,734원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 23,734원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 23,734원 이하여야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [대한항공] 분석 시작
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분석 일시: 2026-04-03
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 003490.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-04-03 (포함)
완료: 1,532개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-04-03
마지막 거래일: 2026-04-03
✅ 요청한 날짜(2026-04-03)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 17,061원 → 23,600원
종가: 16,672원 → 23,000원
최고 종가: 30,436원
최저 종가: 8,142원
평균 종가: 21,401원
평균 거래량: 1,903,108주
전체 기간 수익률: 37.95%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 9.89초
조합당 평균: 1.40ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.4배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 8 37 0% 23.73% 52 0 2,474,580원
2 19 23 0% 23.19% 46 0 2,463,833원
3 20 22 0% 23.19% 46 0 2,463,833원
4 8 59 1% 22.83% 44 22 2,456,598원
5 5 38 1% 22.30% 70 33 2,446,051원
6 7 40 0% 21.75% 52 0 2,435,048원
7 8 58 1% 21.26% 44 22 2,425,234원
8 9 54 0% 21.14% 41 0 2,422,796원
9 8 34 0% 21.09% 58 0 2,421,866원
10 8 60 1% 20.92% 44 22 2,418,415원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 8 19 20 8 5
장기(long) 37 23 22 59 38
손절(stop_loss) 0% 0% 0% 1% 1%
수익률 23.73% 23.19% 23.19% 22.83% 22.30%
거래횟수 52회 46회 46회 44회 70회
손절발동 0회 0회 0회 22회 33회
최종자산 2,474,580원 2,463,833원 2,463,833원 2,456,598원 2,446,051원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 8
장기(long_window): 37
추적 손절(stop_loss): 0%
총 수익률: 23.73%
최종 자산 가치: 2,474,580원
총 거래 횟수: 52회
손절 발동: 0회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=8, long=37, stop_loss=0%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.93년
전략 최종 수익률: 23.73%
Buy & Hold 수익률: 67.41%
초과 수익률: -43.68%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 3.66%
벤치마크 CAGR: 9.08%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.15
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -34.88%
벤치마크 MDD: -45.82%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 26회
수익 거래: 7회
손실 거래: 19회
승률 (Win Rate): 26.92%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 15.43%
평균 손실 (손실 거래): -3.29%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 4.69
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-03
현재 종가: 23,000원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 23,793.44원
장기 EMA: 23,917.98원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 23,734원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 23,734원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 23,734원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 23,734원 이하여야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 26건의 완결된 거래 (총 52개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-05-27 🔴 매수 12,542원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-29 🔵 매도 12,308원 📉 손실 -1.86% -37,083원 1,962,917원 💀 데드크로스 (33일 보유)
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2 2020-07-21 🔴 매수 13,719원 - - 1,962,917원 🚀 골든크로스
2 2020-07-30 🔵 매도 12,273원 📉 손실 -10.54% -206,773원 1,756,144원 💀 데드크로스 (9일 보유)
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3 2020-08-07 🔴 매수 13,472원 - - 1,756,144원 🚀 골든크로스
3 2020-08-26 🔵 매도 12,696원 📉 손실 -5.76% -100,865원 1,655,279원 💀 데드크로스 (19일 보유)
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4 2020-09-03 🔴 매수 13,049원 - - 1,655,279원 🚀 골든크로스
4 2021-03-25 🔵 매도 23,643원 📈 수익 81.19% + 1,334,826원 2,990,105원 💀 데드크로스 (203일 보유)
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5 2021-03-26 🔴 매수 24,746원 - - 2,990,105원 🚀 골든크로스
5 2021-03-29 🔵 매도 24,040원 📉 손실 -2.85% -84,691원 2,905,414원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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6 2021-05-07 🔴 매수 24,613원 - - 2,905,414원 🚀 골든크로스
6 2021-07-09 🔵 매도 26,730원 📈 수익 8.60% + 249,837원 3,155,252원 💀 데드크로스 (63일 보유)
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7 2021-08-31 🔴 매수 27,613원 - - 3,155,252원 🚀 골든크로스
7 2021-10-14 🔵 매도 27,172원 📉 손실 -1.60% -50,285원 3,104,967원 💀 데드크로스 (44일 보유)
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8 2022-02-08 🔴 매수 26,289원 - - 3,104,967원 🚀 골든크로스
8 2022-03-04 🔵 매도 25,407원 📉 손실 -3.36% -104,099원 3,000,868원 💀 데드크로스 (24일 보유)
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9 2022-03-18 🔴 매수 26,863원 - - 3,000,868원 🚀 골든크로스
9 2022-05-02 🔵 매도 26,422원 📉 손실 -1.64% -48,962원 2,951,906원 💀 데드크로스 (45일 보유)
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10 2022-08-12 🔴 매수 23,113원 - - 2,951,906원 🚀 골든크로스
10 2022-09-06 🔵 매도 22,584원 📉 손실 -2.29% -67,223원 2,884,683원 💀 데드크로스 (25일 보유)
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11 2022-11-07 🔴 매수 21,261원 - - 2,884,683원 🚀 골든크로스
11 2022-12-23 🔵 매도 21,526원 📈 수익 1.24% + 35,729원 2,920,411원 💀 데드크로스 (46일 보유)
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12 2023-01-16 🔴 매수 22,214원 - - 2,920,411원 🚀 골든크로스
12 2023-02-08 🔵 매도 21,531원 📉 손실 -3.07% -89,447원 2,830,964원 💀 데드크로스 (23일 보유)
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13 2023-04-17 🔴 매수 21,258원 - - 2,830,964원 🚀 골든크로스
13 2023-04-25 🔵 매도 20,666원 📉 손실 -2.78% -78,705원 2,752,259원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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14 2023-06-14 🔴 매수 21,258원 - - 2,752,259원 🚀 골든크로스
14 2023-08-03 🔵 매도 21,759원 📈 수익 2.36% + 64,593원 2,816,852원 💀 데드크로스 (50일 보유)
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15 2023-08-11 🔴 매수 22,760원 - - 2,816,852원 🚀 골든크로스
15 2023-08-17 🔵 매도 21,759원 📉 손실 -4.40% -123,178원 2,693,674원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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16 2023-11-14 🔴 매수 19,483원 - - 2,693,674원 🚀 골든크로스
16 2024-03-05 🔵 매도 21,098원 📈 수익 8.29% + 222,903원 2,916,577원 💀 데드크로스 (112일 보유)
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17 2024-05-09 🔴 매수 20,581원 - - 2,916,577원 🚀 골든크로스
17 2024-05-24 🔵 매도 19,641원 📉 손실 -4.57% -132,509원 2,784,069원 💀 데드크로스 (15일 보유)
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18 2024-06-05 🔴 매수 20,487원 - - 2,784,069원 🚀 골든크로스
18 2024-07-19 🔵 매도 20,252원 📉 손실 -1.15% -31,718원 2,752,351원 💀 데드크로스 (44일 보유)
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19 2024-08-22 🔴 매수 20,910원 - - 2,752,351원 🚀 골든크로스
19 2024-10-10 🔵 매도 20,487원 📉 손실 -2.02% -55,400원 2,696,951원 💀 데드크로스 (49일 보유)
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20 2024-10-17 🔴 매수 21,474원 - - 2,696,951원 🚀 골든크로스
20 2024-12-23 🔵 매도 22,273원 📈 수익 3.72% + 99,851원 2,796,803원 💀 데드크로스 (67일 보유)
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21 2025-01-20 🔴 매수 23,434원 - - 2,796,803원 🚀 골든크로스
21 2025-03-12 🔵 매도 22,609원 📉 손실 -3.52% -98,152원 2,698,651원 💀 데드크로스 (51일 보유)
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22 2025-05-09 🔴 매수 21,396원 - - 2,698,651원 🚀 골든크로스
22 2025-06-16 🔵 매도 20,717원 📉 손실 -3.17% -85,585원 2,613,066원 💀 데드크로스 (38일 보유)
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23 2025-06-25 🔴 매수 23,192원 - - 2,613,066원 🚀 골든크로스
23 2025-08-04 🔵 매도 22,415원 📉 손실 -3.35% -86,944원 2,526,122원 💀 데드크로스 (40일 보유)
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24 2025-08-11 🔴 매수 23,240원 - - 2,526,122원 🚀 골든크로스
24 2025-09-01 🔵 매도 22,900원 📉 손실 -1.46% -36,679원 2,489,443원 💀 데드크로스 (21일 보유)
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25 2025-12-08 🔴 매수 21,687원 - - 2,489,443원 🚀 골든크로스
25 2026-01-08 🔵 매도 21,008원 📉 손실 -3.13% -77,434원 2,412,008원 💀 데드크로스 (31일 보유)
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26 2026-01-14 🔴 매수 22,415원 - - 2,412,008원 🚀 골든크로스
26 2026-04-03 🔵 매도 23,000원 📈 수익 2.61% + 62,572원 2,474,580원 💀 데드크로스 (79일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 2,474,580원
총 수익금: 474,580원
총 수익률: 23.73%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 26건 (매수 26회 + 매도 26회)
최고 수익 거래: 81.19%
최악 손실 거래: -10.54%
평균 보유 기간: 44.2일
최장 보유 기간: 203일
최단 보유 기간: 3일
중간 수익률 (Median): -2.16%
수익률 표준편차: 16.37%
매도 사유:
✂️ 손절: 0회 (0.0%)
💀 데드크로스: 26회 (100.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 1건 ( 3.8%) █
-10% ~ -5% 1건 ( 3.8%) █
-5% ~ 0% 17건 ( 65.4%) ████████████████████████████████
0% ~ 5% 4건 ( 15.4%) ███████
5% ~ 10% 2건 ( 7.7%) ███
> 10% 1건 ( 3.8%) █
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-05-27 현금 ➜ 주식 (매수) 12,542원 🚀 골든크로스
1 2020-06-29 주식 ➜ 현금 (매도) 12,308원 💀 데드크로스
2 2020-07-21 현금 ➜ 주식 (매수) 13,719원 🚀 골든크로스
2 2020-07-30 주식 ➜ 현금 (매도) 12,273원 💀 데드크로스
3 2020-08-07 현금 ➜ 주식 (매수) 13,472원 🚀 골든크로스
3 2020-08-26 주식 ➜ 현금 (매도) 12,696원 💀 데드크로스
4 2020-09-03 현금 ➜ 주식 (매수) 13,049원 🚀 골든크로스
4 2021-03-25 주식 ➜ 현금 (매도) 23,643원 💀 데드크로스
5 2021-03-26 현금 ➜ 주식 (매수) 24,746원 🚀 골든크로스
5 2021-03-29 주식 ➜ 현금 (매도) 24,040원 💀 데드크로스
6 2021-05-07 현금 ➜ 주식 (매수) 24,613원 🚀 골든크로스
6 2021-07-09 주식 ➜ 현금 (매도) 26,730원 💀 데드크로스
7 2021-08-31 현금 ➜ 주식 (매수) 27,613원 🚀 골든크로스
7 2021-10-14 주식 ➜ 현금 (매도) 27,172원 💀 데드크로스
8 2022-02-08 현금 ➜ 주식 (매수) 26,289원 🚀 골든크로스
8 2022-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 25,407원 💀 데드크로스
9 2022-03-18 현금 ➜ 주식 (매수) 26,863원 🚀 골든크로스
9 2022-05-02 주식 ➜ 현금 (매도) 26,422원 💀 데드크로스
10 2022-08-12 현금 ➜ 주식 (매수) 23,113원 🚀 골든크로스
10 2022-09-06 주식 ➜ 현금 (매도) 22,584원 💀 데드크로스
11 2022-11-07 현금 ➜ 주식 (매수) 21,261원 🚀 골든크로스
11 2022-12-23 주식 ➜ 현금 (매도) 21,526원 💀 데드크로스
12 2023-01-16 현금 ➜ 주식 (매수) 22,214원 🚀 골든크로스
12 2023-02-08 주식 ➜ 현금 (매도) 21,531원 💀 데드크로스
13 2023-04-17 현금 ➜ 주식 (매수) 21,258원 🚀 골든크로스
13 2023-04-25 주식 ➜ 현금 (매도) 20,666원 💀 데드크로스
14 2023-06-14 현금 ➜ 주식 (매수) 21,258원 🚀 골든크로스
14 2023-08-03 주식 ➜ 현금 (매도) 21,759원 💀 데드크로스
15 2023-08-11 현금 ➜ 주식 (매수) 22,760원 🚀 골든크로스
15 2023-08-17 주식 ➜ 현금 (매도) 21,759원 💀 데드크로스
16 2023-11-14 현금 ➜ 주식 (매수) 19,483원 🚀 골든크로스
16 2024-03-05 주식 ➜ 현금 (매도) 21,098원 💀 데드크로스
17 2024-05-09 현금 ➜ 주식 (매수) 20,581원 🚀 골든크로스
17 2024-05-24 주식 ➜ 현금 (매도) 19,641원 💀 데드크로스
18 2024-06-05 현금 ➜ 주식 (매수) 20,487원 🚀 골든크로스
18 2024-07-19 주식 ➜ 현금 (매도) 20,252원 💀 데드크로스
19 2024-08-22 현금 ➜ 주식 (매수) 20,910원 🚀 골든크로스
19 2024-10-10 주식 ➜ 현금 (매도) 20,487원 💀 데드크로스
20 2024-10-17 현금 ➜ 주식 (매수) 21,474원 🚀 골든크로스
20 2024-12-23 주식 ➜ 현금 (매도) 22,273원 💀 데드크로스
21 2025-01-20 현금 ➜ 주식 (매수) 23,434원 🚀 골든크로스
21 2025-03-12 주식 ➜ 현금 (매도) 22,609원 💀 데드크로스
22 2025-05-09 현금 ➜ 주식 (매수) 21,396원 🚀 골든크로스
22 2025-06-16 주식 ➜ 현금 (매도) 20,717원 💀 데드크로스
23 2025-06-25 현금 ➜ 주식 (매수) 23,192원 🚀 골든크로스
23 2025-08-04 주식 ➜ 현금 (매도) 22,415원 💀 데드크로스
24 2025-08-11 현금 ➜ 주식 (매수) 23,240원 🚀 골든크로스
24 2025-09-01 주식 ➜ 현금 (매도) 22,900원 💀 데드크로스
25 2025-12-08 현금 ➜ 주식 (매수) 21,687원 🚀 골든크로스
25 2026-01-08 주식 ➜ 현금 (매도) 21,008원 💀 데드크로스
26 2026-01-14 현금 ➜ 주식 (매수) 22,415원 🚀 골든크로스
26 2026-04-03 주식 ➜ 현금 (매도) 23,000원 💀 데드크로스
총 52회의 포지션 변화 (매수 26회 + 매도 26회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -16.94%
중간값(Median): -18.15%
최고 수익률: 23.73%
최저 수익률: -50.48%
수익률 범위: 74.21%
수익률 표준편차: 11.94%
25% 분위수: -25.45%
75% 분위수: -8.86%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 621개 (8.8%)
음수 수익률 조합: 6,419개 (91.2%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 37.95%
벤치마크 초과: 0개
10% 이상 수익: 123개
20% 이상 수익: 18개
30% 이상 수익: 0개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 51.1회
중간 거래 횟수: 50회
최대 거래 횟수: 92회
최소 거래 횟수: 33회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -15.28% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -16.84% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -18.07% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -20.01% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -18.73% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -16.36% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -19.02% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -14.32% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -11.82% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 3,100개 ( 44.0%) ██████████████████████
-20~-10% 1,978개 ( 28.1%) ██████████████
-10~0% 1,341개 ( 19.0%) █████████
0~10% 498개 ( 7.1%) ███
10~20% 105개 ( 1.5%)
20~30% 18개 ( 0.3%)
30~40% 0개 ( 0.0%)
40~50% 0개 ( 0.0%)
> 50% 0개 ( 0.0%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [대한항공] 분석 요약
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회사명: 대한항공
종목코드: 003490
시장: 코스피
Yahoo 티커: 003490.KS
최적 파라미터: 단기=8, 장기=37, 손절=0%
최종 수익률: 23.73%
총 거래 횟수: 52회
최종 자산: 2,474,580원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.