현대코퍼레이션 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 25,950원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-01
현재 종가: 25,950원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 25,621.20원
장기 EMA: 25,599.09원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 25,808원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 25,808원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 25,808원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 25,808원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [현대코퍼레이션] 분석 시작
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분석 일시: 2026-04-01
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 011760.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-04-01 (포함)
완료: 1,530개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-04-01
마지막 거래일: 2026-04-01
✅ 요청한 날짜(2026-04-01)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 14,502원 → 25,150원
종가: 14,298원 → 25,950원
최고 종가: 29,100원
최저 종가: 5,736원
평균 종가: 16,892원
평균 거래량: 82,317주
전체 기간 수익률: 81.49%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 9.30초
조합당 평균: 1.32ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 8 29 6% 214.96% 53 15 6,299,193원
2 8 24 6% 212.68% 54 17 6,253,513원
3 9 23 6% 212.19% 52 17 6,243,814원
4 7 31 6% 212.18% 55 16 6,243,520원
5 8 25 6% 209.37% 54 17 6,187,423원
6 9 24 6% 209.29% 52 17 6,185,750원
7 10 21 6% 209.28% 52 18 6,185,590원
8 9 27 6% 208.62% 53 16 6,172,396원
9 7 28 6% 207.91% 54 17 6,158,300원
10 10 22 6% 207.30% 52 18 6,145,965원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 8 8 9 7 8
장기(long) 29 24 23 31 25
손절(stop_loss) 6% 6% 6% 6% 6%
수익률 214.96% 212.68% 212.19% 212.18% 209.37%
거래횟수 53회 54회 52회 55회 54회
손절발동 15회 17회 17회 16회 17회
최종자산 6,299,193원 6,253,513원 6,243,814원 6,243,520원 6,187,423원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 8
장기(long_window): 29
추적 손절(stop_loss): 6%
총 수익률: 214.96%
최종 자산 가치: 6,299,193원
총 거래 횟수: 53회
손절 발동: 15회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=8, long=29, stop_loss=6%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.95년
전략 최종 수익률: 214.96%
Buy & Hold 수익률: 95.96%
초과 수익률: 119.00%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 21.26%
벤치마크 CAGR: 11.97%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.87
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -31.67%
벤치마크 MDD: -56.69%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 27회
수익 거래: 11회
손실 거래: 16회
승률 (Win Rate): 40.74%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 16.23%
평균 손실 (손실 거래): -2.84%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 5.71
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-01
현재 종가: 25,950원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 25,621.20원
장기 EMA: 25,599.09원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 25,808원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 25,808원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 25,808원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 25,808원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 27건의 완결된 거래 (총 54개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-09 🔴 매수 10,115원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-04-24 🔵 매도 11,536원 📈 수익 14.06% + 280,078원 2,280,078원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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2 2020-07-10 🔴 매수 11,617원 - - 2,280,078원 🚀 골든크로스
2 2020-08-10 🔵 매도 11,658원 📈 수익 0.35% + 7,962원 2,288,040원 ✂️ 손절 (31일 보유)
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3 2020-09-10 🔴 매수 11,699원 - - 2,288,040원 🚀 골든크로스
3 2020-09-24 🔵 매도 11,333원 📉 손실 -3.12% -71,289원 2,216,751원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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4 2020-10-12 🔴 매수 11,861원 - - 2,216,751원 🚀 골든크로스
4 2020-10-16 🔵 매도 11,617원 📉 손실 -2.05% -45,333원 2,171,418원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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5 2020-11-05 🔴 매수 11,821원 - - 2,171,418원 🚀 골든크로스
5 2021-01-18 🔵 매도 14,001원 📈 수익 18.45% + 399,092원 2,570,511원 ✂️ 손절 (74일 보유)
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6 2021-06-02 🔴 매수 17,544원 - - 2,570,511원 🚀 골든크로스
6 2021-06-21 🔵 매도 16,954원 📉 손실 -3.37% -86,202원 2,484,309원 ✂️ 손절 (19일 보유)
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7 2021-09-28 🔴 매수 16,321원 - - 2,484,309원 🚀 골든크로스
7 2021-10-06 🔵 매도 15,014원 📉 손실 -8.01% -198,719원 2,285,590원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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8 2021-10-25 🔴 매수 16,110원 - - 2,285,590원 🚀 골든크로스
8 2021-11-04 🔵 매도 15,267원 📉 손실 -5.24% -118,927원 2,166,662원 💀 데드크로스 (10일 보유)
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9 2021-12-29 🔴 매수 14,643원 - - 2,166,662원 🚀 골든크로스
9 2022-01-19 🔵 매도 14,075원 📉 손실 -3.88% -83,532원 2,083,130원 💀 데드크로스 (21일 보유)
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10 2022-02-08 🔴 매수 14,468원 - - 2,083,130원 🚀 골든크로스
10 2022-02-14 🔵 매도 13,944원 📉 손실 -3.63% -75,008원 2,008,122원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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11 2022-02-28 🔴 매수 14,337원 - - 2,008,122원 🚀 골든크로스
11 2022-03-29 🔵 매도 14,206원 📉 손실 -0.91% -18,359원 1,989,763원 💀 데드크로스 (29일 보유)
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12 2022-04-04 🔴 매수 14,862원 - - 1,989,763원 🚀 골든크로스
12 2022-05-23 🔵 매도 16,261원 📈 수익 9.41% + 186,035원 2,175,798원 ✂️ 손절 (49일 보유)
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13 2022-08-02 🔴 매수 14,119원 - - 2,175,798원 🚀 골든크로스
13 2022-09-02 🔵 매도 15,692원 📈 수익 11.15% + 242,335원 2,418,133원 ✂️ 손절 (31일 보유)
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14 2022-11-03 🔴 매수 14,906원 - - 2,418,133원 🚀 골든크로스
14 2022-12-26 🔵 매도 15,168원 📈 수익 1.76% + 42,487원 2,460,620원 💀 데드크로스 (53일 보유)
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15 2022-12-27 🔴 매수 15,343원 - - 2,460,620원 🚀 골든크로스
15 2022-12-28 🔵 매도 15,252원 📉 손실 -0.59% -14,483원 2,446,137원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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16 2023-01-31 🔴 매수 14,990원 - - 2,446,137원 🚀 골든크로스
16 2023-02-03 🔵 매도 14,682원 📉 손실 -2.05% -50,164원 2,395,972원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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17 2023-03-31 🔴 매수 14,790원 - - 2,395,972원 🚀 골든크로스
17 2023-07-07 🔵 매도 19,642원 📈 수익 32.80% + 781,124원 3,177,097원 ✂️ 손절 (98일 보유)
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18 2023-11-20 🔴 매수 17,017원 - - 3,177,097원 🚀 골든크로스
18 2024-01-16 🔵 매도 16,917원 📉 손실 -0.59% -18,645원 3,158,452원 💀 데드크로스 (57일 보유)
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19 2024-02-01 🔴 매수 17,627원 - - 3,158,452원 🚀 골든크로스
19 2024-03-06 🔵 매도 17,066원 📉 손실 -3.18% -100,380원 3,058,072원 ✂️ 손절 (34일 보유)
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20 2024-05-03 🔴 매수 16,637원 - - 3,058,072원 🚀 골든크로스
20 2024-05-23 🔵 매도 19,721원 📈 수익 18.54% + 564,428원 3,622,500원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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21 2024-10-29 🔴 매수 17,898원 - - 3,622,500원 🚀 골든크로스
21 2024-11-13 🔵 매도 17,646원 📉 손실 -1.41% -50,975원 3,571,524원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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22 2024-12-17 🔴 매수 18,384원 - - 3,571,524원 🚀 골든크로스
22 2025-03-04 🔵 매도 22,816원 📈 수익 24.10% + 859,688원 4,431,213원 ✂️ 손절 (77일 보유)
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23 2025-04-28 🔴 매수 21,556원 - - 4,431,213원 🚀 골든크로스
23 2025-06-13 🔵 매도 26,497원 📈 수익 22.92% + 1,012,901원 5,444,114원 ✂️ 손절 (46일 보유)
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24 2025-10-23 🔴 매수 22,041원 - - 5,444,114원 🚀 골든크로스
24 2025-10-30 🔵 매도 20,733원 📉 손실 -5.93% -323,053원 5,121,061원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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25 2025-11-27 🔴 매수 21,314원 - - 5,121,061원 🚀 골든크로스
25 2026-01-07 🔵 매도 21,000원 📉 손실 -1.47% -75,368원 5,045,693원 💀 데드크로스 (41일 보유)
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26 2026-01-16 🔴 매수 21,850원 - - 5,045,693원 🚀 골든크로스
26 2026-03-03 🔵 매도 27,300원 📈 수익 24.94% + 1,253,500원 6,299,193원 ✂️ 손절 (46일 보유)
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27 2026-04-01 🔴 매수 25,950원 - - 6,299,193원 🚀 골든크로스
27 2026-04-01 6,299,193원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 6,299,193원
총 수익금: 4,299,193원
총 수익률: 214.96%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 27건 (매수 27회 + 매도 27회)
최고 수익 거래: 32.80%
최악 손실 거래: -8.01%
평균 보유 기간: 30.0일
최장 보유 기간: 98일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -0.59%
수익률 표준편차: 11.30%
매도 사유:
✂️ 손절: 15회 (55.6%)
💀 데드크로스: 11회 (40.7%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (3.7%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 3건 ( 11.1%) █████
-5% ~ 0% 13건 ( 48.1%) ████████████████████████
0% ~ 5% 2건 ( 7.4%) ███
5% ~ 10% 1건 ( 3.7%) █
> 10% 8건 ( 29.6%) ██████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-09 현금 ➜ 주식 (매수) 10,115원 🚀 골든크로스
1 2020-04-24 주식 ➜ 현금 (매도) 11,536원 ✂️ 손절
2 2020-07-10 현금 ➜ 주식 (매수) 11,617원 🚀 골든크로스
2 2020-08-10 주식 ➜ 현금 (매도) 11,658원 ✂️ 손절
3 2020-09-10 현금 ➜ 주식 (매수) 11,699원 🚀 골든크로스
3 2020-09-24 주식 ➜ 현금 (매도) 11,333원 ✂️ 손절
4 2020-10-12 현금 ➜ 주식 (매수) 11,861원 🚀 골든크로스
4 2020-10-16 주식 ➜ 현금 (매도) 11,617원 💀 데드크로스
5 2020-11-05 현금 ➜ 주식 (매수) 11,821원 🚀 골든크로스
5 2021-01-18 주식 ➜ 현금 (매도) 14,001원 ✂️ 손절
6 2021-06-02 현금 ➜ 주식 (매수) 17,544원 🚀 골든크로스
6 2021-06-21 주식 ➜ 현금 (매도) 16,954원 ✂️ 손절
7 2021-09-28 현금 ➜ 주식 (매수) 16,321원 🚀 골든크로스
7 2021-10-06 주식 ➜ 현금 (매도) 15,014원 ✂️ 손절
8 2021-10-25 현금 ➜ 주식 (매수) 16,110원 🚀 골든크로스
8 2021-11-04 주식 ➜ 현금 (매도) 15,267원 💀 데드크로스
9 2021-12-29 현금 ➜ 주식 (매수) 14,643원 🚀 골든크로스
9 2022-01-19 주식 ➜ 현금 (매도) 14,075원 💀 데드크로스
10 2022-02-08 현금 ➜ 주식 (매수) 14,468원 🚀 골든크로스
10 2022-02-14 주식 ➜ 현금 (매도) 13,944원 💀 데드크로스
11 2022-02-28 현금 ➜ 주식 (매수) 14,337원 🚀 골든크로스
11 2022-03-29 주식 ➜ 현금 (매도) 14,206원 💀 데드크로스
12 2022-04-04 현금 ➜ 주식 (매수) 14,862원 🚀 골든크로스
12 2022-05-23 주식 ➜ 현금 (매도) 16,261원 ✂️ 손절
13 2022-08-02 현금 ➜ 주식 (매수) 14,119원 🚀 골든크로스
13 2022-09-02 주식 ➜ 현금 (매도) 15,692원 ✂️ 손절
14 2022-11-03 현금 ➜ 주식 (매수) 14,906원 🚀 골든크로스
14 2022-12-26 주식 ➜ 현금 (매도) 15,168원 💀 데드크로스
15 2022-12-27 현금 ➜ 주식 (매수) 15,343원 🚀 골든크로스
15 2022-12-28 주식 ➜ 현금 (매도) 15,252원 💀 데드크로스
16 2023-01-31 현금 ➜ 주식 (매수) 14,990원 🚀 골든크로스
16 2023-02-03 주식 ➜ 현금 (매도) 14,682원 💀 데드크로스
17 2023-03-31 현금 ➜ 주식 (매수) 14,790원 🚀 골든크로스
17 2023-07-07 주식 ➜ 현금 (매도) 19,642원 ✂️ 손절
18 2023-11-20 현금 ➜ 주식 (매수) 17,017원 🚀 골든크로스
18 2024-01-16 주식 ➜ 현금 (매도) 16,917원 💀 데드크로스
19 2024-02-01 현금 ➜ 주식 (매수) 17,627원 🚀 골든크로스
19 2024-03-06 주식 ➜ 현금 (매도) 17,066원 ✂️ 손절
20 2024-05-03 현금 ➜ 주식 (매수) 16,637원 🚀 골든크로스
20 2024-05-23 주식 ➜ 현금 (매도) 19,721원 ✂️ 손절
21 2024-10-29 현금 ➜ 주식 (매수) 17,898원 🚀 골든크로스
21 2024-11-13 주식 ➜ 현금 (매도) 17,646원 ✂️ 손절
22 2024-12-17 현금 ➜ 주식 (매수) 18,384원 🚀 골든크로스
22 2025-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 22,816원 ✂️ 손절
23 2025-04-28 현금 ➜ 주식 (매수) 21,556원 🚀 골든크로스
23 2025-06-13 주식 ➜ 현금 (매도) 26,497원 ✂️ 손절
24 2025-10-23 현금 ➜ 주식 (매수) 22,041원 🚀 골든크로스
24 2025-10-30 주식 ➜ 현금 (매도) 20,733원 💀 데드크로스
25 2025-11-27 현금 ➜ 주식 (매수) 21,314원 🚀 골든크로스
25 2026-01-07 주식 ➜ 현금 (매도) 21,000원 💀 데드크로스
26 2026-01-16 현금 ➜ 주식 (매수) 21,850원 🚀 골든크로스
26 2026-03-03 주식 ➜ 현금 (매도) 27,300원 ✂️ 손절
27 2026-04-01 현금 ➜ 주식 (매수) 25,950원 🚀 골든크로스
27 2026-04-01 25,950원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 54회의 포지션 변화 (매수 27회 + 매도 27회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 47.65%
중간값(Median): 42.56%
최고 수익률: 214.96%
최저 수익률: -30.71%
수익률 범위: 245.67%
수익률 표준편차: 47.03%
25% 분위수: 9.72%
75% 분위수: 73.08%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 5,736개 (81.5%)
음수 수익률 조합: 1,304개 (18.5%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 81.49%
벤치마크 초과: 1,548개
10% 이상 수익: 5,268개
20% 이상 수익: 4,812개
30% 이상 수익: 4,311개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 45.1회
중간 거래 횟수: 44회
최대 거래 횟수: 92회
최소 거래 횟수: 31회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 72.90% (2,200개 조합)
10~14: 평균 42.30% (2,200개 조합)
15~19: 평균 31.16% (2,200개 조합)
20~20: 평균 30.52% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 74.18% (1,584개 조합)
30~39: 평균 50.67% (1,760개 조합)
40~49: 평균 35.37% (1,760개 조합)
50~59: 평균 34.43% (1,760개 조합)
60~60: 평균 33.46% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 104개 ( 1.5%)
-20~-10% 521개 ( 7.4%) ███
-10~0% 679개 ( 9.6%) ████
0~10% 468개 ( 6.6%) ███
10~20% 456개 ( 6.5%) ███
20~30% 501개 ( 7.1%) ███
30~40% 599개 ( 8.5%) ████
40~50% 732개 ( 10.4%) █████
> 50% 2,980개 ( 42.3%) █████████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [현대코퍼레이션] 분석 요약
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회사명: 현대코퍼레이션
종목코드: 011760
시장: 코스피
Yahoo 티커: 011760.KS
최적 파라미터: 단기=8, 장기=29, 손절=6%
최종 수익률: 214.96%
총 거래 횟수: 53회
최종 자산: 6,299,193원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.