유니드비티플러스 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 3,085원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-01
현재 종가: 3,085원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 3,047.11원
장기 EMA: 3,042.47원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 3,067원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 3,067원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 3,067원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 3,067원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [유니드비티플러스] 분석 시작
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분석 일시: 2026-04-01
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 446070.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-04-01 (포함)
완료: 814개 행
실제 기간: 2022-11-28 ~ 2026-04-01
마지막 거래일: 2026-04-01
✅ 요청한 날짜(2026-04-01)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 9,976원 → 3,020원
종가: 7,257원 → 3,085원
최고 종가: 11,159원
최저 종가: 2,860원
평균 종가: 5,608원
평균 거래량: 212,297주
전체 기간 수익률: -57.49%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 5.52초
조합당 평균: 0.78ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 2.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 5 24 2% 45.60% 41 19 2,911,928원
2 5 25 2% 44.57% 37 18 2,891,432원
3 8 21 2% 43.68% 35 16 2,873,568원
4 5 24 1% 43.17% 41 20 2,863,346원
5 8 21 1% 41.07% 35 17 2,821,317원
6 5 25 1% 38.97% 37 18 2,779,335원
7 5 25 8% 38.24% 37 8 2,764,823원
8 7 22 2% 37.25% 37 18 2,744,940원
9 6 23 2% 37.25% 37 18 2,744,940원
10 7 23 2% 36.51% 32 16 2,730,165원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 5 5 8 5 8
장기(long) 24 25 21 24 21
손절(stop_loss) 2% 2% 2% 1% 1%
수익률 45.60% 44.57% 43.68% 43.17% 41.07%
거래횟수 41회 37회 35회 41회 35회
손절발동 19회 18회 16회 20회 17회
최종자산 2,911,928원 2,891,432원 2,873,568원 2,863,346원 2,821,317원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 5
장기(long_window): 24
추적 손절(stop_loss): 2%
총 수익률: 45.60%
최종 자산 가치: 2,911,928원
총 거래 횟수: 41회
손절 발동: 19회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=5, long=24, stop_loss=2%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 3.13년
전략 최종 수익률: 45.60%
Buy & Hold 수익률: -60.62%
초과 수익률: 106.22%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 12.75%
벤치마크 CAGR: -25.74%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.54
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -14.67%
벤치마크 MDD: -74.37%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 21회
수익 거래: 11회
손실 거래: 10회
승률 (Win Rate): 52.38%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 5.50%
평균 손실 (손실 거래): -1.93%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 2.84
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-01
현재 종가: 3,085원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 3,047.11원
장기 EMA: 3,042.47원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 3,067원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 3,067원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 3,067원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 3,067원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 21건의 완결된 거래 (총 42개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2023-02-08 🔴 매수 7,550원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2023-02-10 🔵 매도 7,453원 📉 손실 -1.30% -25,820원 1,974,180원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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2 2023-02-13 🔴 매수 7,511원 - - 1,974,180원 🚀 골든크로스
2 2023-02-17 🔵 매도 8,196원 📈 수익 9.11% + 179,369원 2,153,549원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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3 2023-03-28 🔴 매수 9,878원 - - 2,153,549원 🚀 골든크로스
3 2023-03-30 🔵 매도 9,457원 📉 손실 -4.26% -91,680원 2,061,870원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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4 2023-04-04 🔴 매수 9,594원 - - 2,061,870원 🚀 골든크로스
4 2023-04-07 🔵 매도 9,810원 📈 수익 2.24% + 46,045원 2,107,915원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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5 2023-07-20 🔴 매수 8,264원 - - 2,107,915원 🚀 골든크로스
5 2023-07-25 🔵 매도 8,255원 📉 손실 -0.12% -2,494원 2,105,421원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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6 2023-08-24 🔴 매수 8,744원 - - 2,105,421원 🚀 골든크로스
6 2023-08-29 🔵 매도 9,105원 📈 수익 4.14% + 86,848원 2,192,269원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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7 2023-11-09 🔴 매수 8,010원 - - 2,192,269원 🚀 골든크로스
7 2023-11-21 🔵 매도 8,440원 📈 수익 5.37% + 117,480원 2,309,749원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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8 2023-11-30 🔴 매수 8,255원 - - 2,309,749원 🚀 골든크로스
8 2023-12-04 🔵 매도 8,528원 📈 수익 3.32% + 76,403원 2,386,152원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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9 2024-05-03 🔴 매수 4,949원 - - 2,386,152원 🚀 골든크로스
9 2024-05-10 🔵 매도 5,408원 📈 수익 9.29% + 221,561원 2,607,713원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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10 2024-07-16 🔴 매수 4,968원 - - 2,607,713원 🚀 골든크로스
10 2024-07-17 🔵 매도 4,861원 📉 손실 -2.17% -56,373원 2,551,340원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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11 2024-08-19 🔴 매수 4,778원 - - 2,551,340원 🚀 골든크로스
11 2024-08-22 🔵 매도 4,558원 📉 손실 -4.61% -117,509원 2,433,831원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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12 2024-09-24 🔴 매수 4,406원 - - 2,433,831원 🚀 골든크로스
12 2024-10-16 🔵 매도 4,421원 📈 수익 0.33% + 8,098원 2,441,929원 ✂️ 손절 (22일 보유)
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13 2024-10-31 🔴 매수 4,396원 - - 2,441,929원 🚀 골든크로스
13 2024-11-11 🔵 매도 4,274원 📉 손실 -2.78% -67,850원 2,374,078원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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14 2025-01-20 🔴 매수 3,715원 - - 2,374,078원 🚀 골든크로스
14 2025-01-22 🔵 매도 3,615원 📉 손실 -2.69% -63,900원 2,310,178원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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15 2025-02-18 🔴 매수 3,660원 - - 2,310,178원 🚀 골든크로스
15 2025-02-27 🔵 매도 3,765원 📈 수익 2.87% + 66,255원 2,376,433원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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16 2025-04-10 🔴 매수 4,015원 - - 2,376,433원 🚀 골든크로스
16 2025-04-18 🔵 매도 4,880원 📈 수익 21.54% + 511,215원 2,887,648원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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17 2025-06-04 🔴 매수 4,335원 - - 2,887,648원 🚀 골든크로스
17 2025-06-13 🔵 매도 4,320원 📉 손실 -0.35% -9,990원 2,877,658원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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18 2025-07-01 🔴 매수 4,315원 - - 2,877,658원 🚀 골든크로스
18 2025-07-22 🔵 매도 4,395원 📈 수익 1.85% + 53,280원 2,930,938원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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19 2025-12-15 🔴 매수 3,450원 - - 2,930,938원 🚀 골든크로스
19 2025-12-29 🔵 매도 3,465원 📈 수익 0.43% + 12,735원 2,943,673원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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20 2026-02-12 🔴 매수 3,245원 - - 2,943,673원 🚀 골든크로스
20 2026-02-26 🔵 매도 3,210원 📉 손실 -1.08% -31,745원 2,911,928원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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21 2026-04-01 🔴 매수 3,085원 - - 2,911,928원 🚀 골든크로스
21 2026-04-01 2,911,928원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 2,911,928원
총 수익금: 911,928원
총 수익률: 45.60%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 21건 (매수 21회 + 매도 21회)
최고 수익 거래: 21.54%
최악 손실 거래: -4.61%
평균 보유 기간: 7.5일
최장 보유 기간: 22일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): 0.33%
수익률 표준편차: 5.73%
매도 사유:
✂️ 손절: 19회 (90.5%)
💀 데드크로스: 1회 (4.8%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (4.8%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 0건 ( 0.0%)
-5% ~ 0% 10건 ( 47.6%) ███████████████████████
0% ~ 5% 7건 ( 33.3%) ████████████████
5% ~ 10% 3건 ( 14.3%) ███████
> 10% 1건 ( 4.8%) ██
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2023-02-08 현금 ➜ 주식 (매수) 7,550원 🚀 골든크로스
1 2023-02-10 주식 ➜ 현금 (매도) 7,453원 💀 데드크로스
2 2023-02-13 현금 ➜ 주식 (매수) 7,511원 🚀 골든크로스
2 2023-02-17 주식 ➜ 현금 (매도) 8,196원 ✂️ 손절
3 2023-03-28 현금 ➜ 주식 (매수) 9,878원 🚀 골든크로스
3 2023-03-30 주식 ➜ 현금 (매도) 9,457원 ✂️ 손절
4 2023-04-04 현금 ➜ 주식 (매수) 9,594원 🚀 골든크로스
4 2023-04-07 주식 ➜ 현금 (매도) 9,810원 ✂️ 손절
5 2023-07-20 현금 ➜ 주식 (매수) 8,264원 🚀 골든크로스
5 2023-07-25 주식 ➜ 현금 (매도) 8,255원 ✂️ 손절
6 2023-08-24 현금 ➜ 주식 (매수) 8,744원 🚀 골든크로스
6 2023-08-29 주식 ➜ 현금 (매도) 9,105원 ✂️ 손절
7 2023-11-09 현금 ➜ 주식 (매수) 8,010원 🚀 골든크로스
7 2023-11-21 주식 ➜ 현금 (매도) 8,440원 ✂️ 손절
8 2023-11-30 현금 ➜ 주식 (매수) 8,255원 🚀 골든크로스
8 2023-12-04 주식 ➜ 현금 (매도) 8,528원 ✂️ 손절
9 2024-05-03 현금 ➜ 주식 (매수) 4,949원 🚀 골든크로스
9 2024-05-10 주식 ➜ 현금 (매도) 5,408원 ✂️ 손절
10 2024-07-16 현금 ➜ 주식 (매수) 4,968원 🚀 골든크로스
10 2024-07-17 주식 ➜ 현금 (매도) 4,861원 ✂️ 손절
11 2024-08-19 현금 ➜ 주식 (매수) 4,778원 🚀 골든크로스
11 2024-08-22 주식 ➜ 현금 (매도) 4,558원 ✂️ 손절
12 2024-09-24 현금 ➜ 주식 (매수) 4,406원 🚀 골든크로스
12 2024-10-16 주식 ➜ 현금 (매도) 4,421원 ✂️ 손절
13 2024-10-31 현금 ➜ 주식 (매수) 4,396원 🚀 골든크로스
13 2024-11-11 주식 ➜ 현금 (매도) 4,274원 ✂️ 손절
14 2025-01-20 현금 ➜ 주식 (매수) 3,715원 🚀 골든크로스
14 2025-01-22 주식 ➜ 현금 (매도) 3,615원 ✂️ 손절
15 2025-02-18 현금 ➜ 주식 (매수) 3,660원 🚀 골든크로스
15 2025-02-27 주식 ➜ 현금 (매도) 3,765원 ✂️ 손절
16 2025-04-10 현금 ➜ 주식 (매수) 4,015원 🚀 골든크로스
16 2025-04-18 주식 ➜ 현금 (매도) 4,880원 ✂️ 손절
17 2025-06-04 현금 ➜ 주식 (매수) 4,335원 🚀 골든크로스
17 2025-06-13 주식 ➜ 현금 (매도) 4,320원 ✂️ 손절
18 2025-07-01 현금 ➜ 주식 (매수) 4,315원 🚀 골든크로스
18 2025-07-22 주식 ➜ 현금 (매도) 4,395원 ✂️ 손절
19 2025-12-15 현금 ➜ 주식 (매수) 3,450원 🚀 골든크로스
19 2025-12-29 주식 ➜ 현금 (매도) 3,465원 ✂️ 손절
20 2026-02-12 현금 ➜ 주식 (매수) 3,245원 🚀 골든크로스
20 2026-02-26 주식 ➜ 현금 (매도) 3,210원 ✂️ 손절
21 2026-04-01 현금 ➜ 주식 (매수) 3,085원 🚀 골든크로스
21 2026-04-01 3,085원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 42회의 포지션 변화 (매수 21회 + 매도 21회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -16.28%
중간값(Median): -17.04%
최고 수익률: 45.60%
최저 수익률: -49.12%
수익률 범위: 94.72%
수익률 표준편차: 15.11%
25% 분위수: -27.36%
75% 분위수: -6.40%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 1,099개 (15.6%)
음수 수익률 조합: 5,941개 (84.4%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -57.49%
벤치마크 초과: 7,040개
10% 이상 수익: 364개
20% 이상 수익: 56개
30% 이상 수익: 24개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 18.6회
중간 거래 횟수: 18회
최대 거래 횟수: 49회
최소 거래 횟수: 6회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -14.69% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -18.22% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -16.37% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -14.17% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -19.65% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -19.44% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -14.63% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -12.30% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -10.82% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 3,129개 ( 44.4%) ██████████████████████
-20~-10% 1,617개 ( 23.0%) ███████████
-10~0% 1,195개 ( 17.0%) ████████
0~10% 735개 ( 10.4%) █████
10~20% 308개 ( 4.4%) ██
20~30% 32개 ( 0.5%)
30~40% 19개 ( 0.3%)
40~50% 5개 ( 0.1%)
> 50% 0개 ( 0.0%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [유니드비티플러스] 분석 요약
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회사명: 유니드비티플러스
종목코드: 446070
시장: 코스피
Yahoo 티커: 446070.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=24, 손절=2%
최종 수익률: 45.60%
총 거래 횟수: 41회
최종 자산: 2,911,928원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.