디아이 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 데드크로스
- 종가: 30,400원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-01
현재 종가: 30,400원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 32,034.67원
장기 EMA: 32,332.54원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 31,598원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 31,598원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 31,598원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 31,598원 이하여야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [디아이] 분석 시작
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분석 일시: 2026-04-01
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 003160.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-04-01 (포함)
완료: 1,530개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-04-01
마지막 거래일: 2026-04-01
✅ 요청한 날짜(2026-04-01)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 3,177원 → 30,300원
종가: 3,231원 → 30,400원
최고 종가: 38,750원
최저 종가: 1,708원
평균 종가: 9,889원
평균 거래량: 683,082주
전체 기간 수익률: 840.76%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 10.75초
조합당 평균: 1.53ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.3배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 6 53 0% 625.45% 50 0 14,509,036원
2 6 45 0% 612.22% 50 0 14,244,425원
3 19 22 0% 608.97% 44 0 14,179,385원
4 6 30 7% 607.32% 64 27 14,146,393원
5 20 21 0% 606.01% 44 0 14,120,289원
6 6 46 0% 603.00% 52 0 14,060,058원
7 12 25 7% 598.43% 50 23 13,968,591원
8 6 51 0% 598.42% 50 0 13,968,381원
9 6 52 0% 598.38% 50 0 13,967,586원
10 10 28 7% 598.14% 50 23 13,962,756원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 6 6 19 6 20
장기(long) 53 45 22 30 21
손절(stop_loss) 0% 0% 0% 7% 0%
수익률 625.45% 612.22% 608.97% 607.32% 606.01%
거래횟수 50회 50회 44회 64회 44회
손절발동 0회 0회 0회 27회 0회
최종자산 14,509,036원 14,244,425원 14,179,385원 14,146,393원 14,120,289원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 6
장기(long_window): 53
추적 손절(stop_loss): 0%
총 수익률: 625.45%
최종 자산 가치: 14,509,036원
총 거래 횟수: 50회
손절 발동: 0회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=6, long=53, stop_loss=0%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.86년
전략 최종 수익률: 625.45%
Buy & Hold 수익률: 1556.77%
초과 수익률: -931.31%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 40.26%
벤치마크 CAGR: 61.50%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.82
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -55.90%
벤치마크 MDD: -65.61%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 25회
수익 거래: 9회
손실 거래: 16회
승률 (Win Rate): 36.00%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 46.65%
평균 손실 (손실 거래): -6.07%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 7.69
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-01
현재 종가: 30,400원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 32,034.67원
장기 EMA: 32,332.54원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 31,598원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 31,598원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 31,598원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 31,598원 이하여야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 25건의 완결된 거래 (총 50개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-10 🔴 매수 2,676원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-08-25 🔵 매도 3,570원 📈 수익 33.45% + 668,455원 2,668,455원 💀 데드크로스 (137일 보유)
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2 2020-09-02 🔴 매수 3,706원 - - 2,668,455원 🚀 골든크로스
2 2020-09-22 🔵 매도 3,566원 📉 손실 -3.78% -100,875원 2,567,581원 💀 데드크로스 (20일 보유)
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3 2020-10-20 🔴 매수 3,787원 - - 2,567,581원 🚀 골든크로스
3 2020-10-26 🔵 매도 3,498원 📉 손실 -7.64% -195,819원 2,371,762원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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4 2020-11-09 🔴 매수 3,643원 - - 2,371,762원 🚀 골든크로스
4 2021-05-14 🔵 매도 6,416원 📈 수익 76.12% + 1,805,154원 4,176,916원 💀 데드크로스 (186일 보유)
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5 2021-05-31 🔴 매수 6,591원 - - 4,176,916원 🚀 골든크로스
5 2021-09-09 🔵 매도 7,802원 📈 수익 18.37% + 766,569원 4,943,485원 💀 데드크로스 (101일 보유)
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6 2021-11-03 🔴 매수 7,811원 - - 4,943,485원 🚀 골든크로스
6 2021-11-11 🔵 매도 6,924원 📉 손실 -11.36% -560,873원 4,382,612원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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7 2021-11-17 🔴 매수 7,682원 - - 4,382,612원 🚀 골든크로스
7 2021-11-29 🔵 매도 7,211원 📉 손실 -6.14% -268,733원 4,113,879원 💀 데드크로스 (12일 보유)
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8 2021-12-20 🔴 매수 7,580원 - - 4,113,879원 🚀 골든크로스
8 2022-01-25 🔵 매도 7,498원 📉 손실 -1.08% -44,464원 4,069,415원 💀 데드크로스 (36일 보유)
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9 2022-03-29 🔴 매수 7,612원 - - 4,069,415원 🚀 골든크로스
9 2022-04-06 🔵 매도 7,375원 📉 손실 -3.11% -126,233원 3,943,182원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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10 2022-04-19 🔴 매수 7,943원 - - 3,943,182원 🚀 골든크로스
10 2022-05-18 🔵 매도 7,650원 📉 손실 -3.69% -145,390원 3,797,792원 💀 데드크로스 (29일 보유)
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11 2022-08-08 🔴 매수 6,449원 - - 3,797,792원 🚀 골든크로스
11 2022-08-09 🔵 매도 6,099원 📉 손실 -5.43% -205,718원 3,592,075원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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12 2022-12-01 🔴 매수 4,813원 - - 3,592,075원 🚀 골든크로스
12 2022-12-29 🔵 매도 4,576원 📉 손실 -4.93% -176,950원 3,415,125원 💀 데드크로스 (28일 보유)
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13 2023-01-10 🔴 매수 4,817원 - - 3,415,125원 🚀 골든크로스
13 2023-03-03 🔵 매도 4,879원 📈 수익 1.30% + 44,441원 3,459,566원 💀 데드크로스 (52일 보유)
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14 2023-03-06 🔴 매수 4,976원 - - 3,459,566원 🚀 골든크로스
14 2023-03-08 🔵 매도 4,879원 📉 손실 -1.94% -67,021원 3,392,545원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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15 2023-03-24 🔴 매수 5,603원 - - 3,392,545원 🚀 골든크로스
15 2023-08-16 🔵 매도 6,895원 📈 수익 23.06% + 781,779원 4,174,324원 💀 데드크로스 (145일 보유)
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16 2023-08-28 🔴 매수 7,541원 - - 4,174,324원 🚀 골든크로스
16 2023-09-12 🔵 매도 7,020원 📉 손실 -6.91% -287,967원 3,886,357원 💀 데드크로스 (15일 보유)
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17 2023-09-15 🔴 매수 8,583원 - - 3,886,357원 🚀 골든크로스
17 2023-09-25 🔵 매도 7,030원 📉 손실 -18.09% -701,759원 3,184,598원 💀 데드크로스 (10일 보유)
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18 2024-01-02 🔴 매수 6,577원 - - 3,184,598원 🚀 골든크로스
18 2024-01-15 🔵 매도 6,008원 📉 손실 -8.64% -275,136원 2,909,462원 💀 데드크로스 (13일 보유)
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19 2024-01-24 🔴 매수 6,371원 - - 2,909,462원 🚀 골든크로스
19 2024-01-31 🔵 매도 5,881원 📉 손실 -7.69% -223,465원 2,685,997원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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20 2024-02-19 🔴 매수 7,018원 - - 2,685,997원 🚀 골든크로스
20 2024-07-16 🔵 매도 19,749원 📈 수익 181.42% + 4,863,477원 7,549,474원 💀 데드크로스 (148일 보유)
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21 2024-10-11 🔴 매수 16,623원 - - 7,549,474원 🚀 골든크로스
21 2024-11-08 🔵 매도 16,025원 📉 손실 -3.60% -271,432원 7,278,042원 💀 데드크로스 (28일 보유)
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22 2025-01-02 🔴 매수 14,310원 - - 7,278,042원 🚀 골든크로스
22 2025-02-27 🔵 매도 13,875원 📉 손실 -3.04% -220,897원 7,057,146원 💀 데드크로스 (56일 보유)
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23 2025-04-25 🔴 매수 14,626원 - - 7,057,146원 🚀 골든크로스
23 2025-07-07 🔵 매도 14,903원 📈 수익 1.89% + 133,376원 7,190,522원 💀 데드크로스 (73일 보유)
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24 2025-09-11 🔴 매수 14,053원 - - 7,190,522원 🚀 골든크로스
24 2025-12-15 🔵 매도 20,161원 📈 수익 43.46% + 3,120,914원 10,311,436원 💀 데드크로스 (95일 보유)
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25 2025-12-29 🔴 매수 21,600원 - - 10,311,436원 🚀 골든크로스
25 2026-04-01 🔵 매도 30,400원 📈 수익 40.74% + 4,197,600원 14,509,036원 💀 데드크로스 (93일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 14,509,036원
총 수익금: 12,509,036원
총 수익률: 625.45%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 25건 (매수 25회 + 매도 25회)
최고 수익 거래: 181.42%
최악 손실 거래: -18.09%
평균 보유 기간: 52.4일
최장 보유 기간: 186일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -3.11%
수익률 표준편차: 40.47%
매도 사유:
✂️ 손절: 0회 (0.0%)
💀 데드크로스: 25회 (100.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 2건 ( 8.0%) ████
-10% ~ -5% 6건 ( 24.0%) ████████████
-5% ~ 0% 8건 ( 32.0%) ████████████████
0% ~ 5% 2건 ( 8.0%) ████
5% ~ 10% 0건 ( 0.0%)
> 10% 7건 ( 28.0%) ██████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-10 현금 ➜ 주식 (매수) 2,676원 🚀 골든크로스
1 2020-08-25 주식 ➜ 현금 (매도) 3,570원 💀 데드크로스
2 2020-09-02 현금 ➜ 주식 (매수) 3,706원 🚀 골든크로스
2 2020-09-22 주식 ➜ 현금 (매도) 3,566원 💀 데드크로스
3 2020-10-20 현금 ➜ 주식 (매수) 3,787원 🚀 골든크로스
3 2020-10-26 주식 ➜ 현금 (매도) 3,498원 💀 데드크로스
4 2020-11-09 현금 ➜ 주식 (매수) 3,643원 🚀 골든크로스
4 2021-05-14 주식 ➜ 현금 (매도) 6,416원 💀 데드크로스
5 2021-05-31 현금 ➜ 주식 (매수) 6,591원 🚀 골든크로스
5 2021-09-09 주식 ➜ 현금 (매도) 7,802원 💀 데드크로스
6 2021-11-03 현금 ➜ 주식 (매수) 7,811원 🚀 골든크로스
6 2021-11-11 주식 ➜ 현금 (매도) 6,924원 💀 데드크로스
7 2021-11-17 현금 ➜ 주식 (매수) 7,682원 🚀 골든크로스
7 2021-11-29 주식 ➜ 현금 (매도) 7,211원 💀 데드크로스
8 2021-12-20 현금 ➜ 주식 (매수) 7,580원 🚀 골든크로스
8 2022-01-25 주식 ➜ 현금 (매도) 7,498원 💀 데드크로스
9 2022-03-29 현금 ➜ 주식 (매수) 7,612원 🚀 골든크로스
9 2022-04-06 주식 ➜ 현금 (매도) 7,375원 💀 데드크로스
10 2022-04-19 현금 ➜ 주식 (매수) 7,943원 🚀 골든크로스
10 2022-05-18 주식 ➜ 현금 (매도) 7,650원 💀 데드크로스
11 2022-08-08 현금 ➜ 주식 (매수) 6,449원 🚀 골든크로스
11 2022-08-09 주식 ➜ 현금 (매도) 6,099원 💀 데드크로스
12 2022-12-01 현금 ➜ 주식 (매수) 4,813원 🚀 골든크로스
12 2022-12-29 주식 ➜ 현금 (매도) 4,576원 💀 데드크로스
13 2023-01-10 현금 ➜ 주식 (매수) 4,817원 🚀 골든크로스
13 2023-03-03 주식 ➜ 현금 (매도) 4,879원 💀 데드크로스
14 2023-03-06 현금 ➜ 주식 (매수) 4,976원 🚀 골든크로스
14 2023-03-08 주식 ➜ 현금 (매도) 4,879원 💀 데드크로스
15 2023-03-24 현금 ➜ 주식 (매수) 5,603원 🚀 골든크로스
15 2023-08-16 주식 ➜ 현금 (매도) 6,895원 💀 데드크로스
16 2023-08-28 현금 ➜ 주식 (매수) 7,541원 🚀 골든크로스
16 2023-09-12 주식 ➜ 현금 (매도) 7,020원 💀 데드크로스
17 2023-09-15 현금 ➜ 주식 (매수) 8,583원 🚀 골든크로스
17 2023-09-25 주식 ➜ 현금 (매도) 7,030원 💀 데드크로스
18 2024-01-02 현금 ➜ 주식 (매수) 6,577원 🚀 골든크로스
18 2024-01-15 주식 ➜ 현금 (매도) 6,008원 💀 데드크로스
19 2024-01-24 현금 ➜ 주식 (매수) 6,371원 🚀 골든크로스
19 2024-01-31 주식 ➜ 현금 (매도) 5,881원 💀 데드크로스
20 2024-02-19 현금 ➜ 주식 (매수) 7,018원 🚀 골든크로스
20 2024-07-16 주식 ➜ 현금 (매도) 19,749원 💀 데드크로스
21 2024-10-11 현금 ➜ 주식 (매수) 16,623원 🚀 골든크로스
21 2024-11-08 주식 ➜ 현금 (매도) 16,025원 💀 데드크로스
22 2025-01-02 현금 ➜ 주식 (매수) 14,310원 🚀 골든크로스
22 2025-02-27 주식 ➜ 현금 (매도) 13,875원 💀 데드크로스
23 2025-04-25 현금 ➜ 주식 (매수) 14,626원 🚀 골든크로스
23 2025-07-07 주식 ➜ 현금 (매도) 14,903원 💀 데드크로스
24 2025-09-11 현금 ➜ 주식 (매수) 14,053원 🚀 골든크로스
24 2025-12-15 주식 ➜ 현금 (매도) 20,161원 💀 데드크로스
25 2025-12-29 현금 ➜ 주식 (매수) 21,600원 🚀 골든크로스
25 2026-04-01 주식 ➜ 현금 (매도) 30,400원 💀 데드크로스
총 50회의 포지션 변화 (매수 25회 + 매도 25회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 191.70%
중간값(Median): 170.41%
최고 수익률: 625.45%
최저 수익률: -27.59%
수익률 범위: 653.05%
수익률 표준편차: 142.77%
25% 분위수: 65.94%
75% 분위수: 300.45%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 6,835개 (97.1%)
음수 수익률 조합: 205개 (2.9%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 840.76%
벤치마크 초과: 0개
10% 이상 수익: 6,719개
20% 이상 수익: 6,517개
30% 이상 수익: 6,268개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 46.1회
중간 거래 횟수: 46회
최대 거래 횟수: 84회
최소 거래 횟수: 27회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 220.99% (2,200개 조합)
10~14: 평균 200.06% (2,200개 조합)
15~19: 평균 164.18% (2,200개 조합)
20~20: 평균 141.11% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 224.17% (1,584개 조합)
30~39: 평균 211.60% (1,760개 조합)
40~49: 평균 181.15% (1,760개 조합)
50~59: 평균 158.84% (1,760개 조합)
60~60: 평균 134.61% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 19개 ( 0.3%)
-20~-10% 104개 ( 1.5%)
-10~0% 82개 ( 1.2%)
0~10% 116개 ( 1.6%)
10~20% 202개 ( 2.9%) █
20~30% 249개 ( 3.5%) █
30~40% 242개 ( 3.4%) █
40~50% 297개 ( 4.2%) ██
> 50% 5,729개 ( 81.4%) ████████████████████████████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [디아이] 분석 요약
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회사명: 디아이
종목코드: 003160
시장: 코스피
Yahoo 티커: 003160.KS
최적 파라미터: 단기=6, 장기=53, 손절=0%
최종 수익률: 625.45%
총 거래 횟수: 50회
최종 자산: 14,509,036원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.