디아이 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 데드크로스
- 종가: 28,200원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-31
현재 종가: 28,200원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 32,688.53원
장기 EMA: 32,978.29원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 29,396원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 29,396원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 29,396원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 29,396원 이하여야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [디아이] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-31
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 003160.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-31 (포함)
완료: 1,529개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-31
마지막 거래일: 2026-03-31
✅ 요청한 날짜(2026-03-31)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 3,177원 → 29,350원
종가: 3,231원 → 28,200원
최고 종가: 38,750원
최저 종가: 1,708원
평균 종가: 9,876원
평균 거래량: 683,340주
전체 기간 수익률: 772.68%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 11.19초
조합당 평균: 1.59ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.3배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 6 45 0% 612.22% 50 0 14,244,424원
2 6 30 7% 607.32% 64 27 14,146,392원
3 6 46 0% 603.00% 52 0 14,060,057원
4 12 25 7% 598.43% 50 23 13,968,590원
5 10 28 7% 598.14% 50 23 13,962,755원
6 11 26 7% 595.93% 50 23 13,918,554원
7 9 31 7% 593.39% 50 23 13,867,764원
8 6 49 0% 593.31% 52 0 13,866,287원
9 14 22 7% 592.20% 50 23 13,844,062원
10 5 34 7% 590.22% 62 26 13,804,394원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 6 6 6 12 10
장기(long) 45 30 46 25 28
손절(stop_loss) 0% 7% 0% 7% 7%
수익률 612.22% 607.32% 603.00% 598.43% 598.14%
거래횟수 50회 64회 52회 50회 50회
손절발동 0회 27회 0회 23회 23회
최종자산 14,244,424원 14,146,392원 14,060,057원 13,968,590원 13,962,755원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 6
장기(long_window): 45
추적 손절(stop_loss): 0%
총 수익률: 612.22%
최종 자산 가치: 14,244,424원
총 거래 횟수: 50회
손절 발동: 0회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=6, long=45, stop_loss=0%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.88년
전략 최종 수익률: 612.22%
Buy & Hold 수익률: 1053.36%
초과 수익률: -441.14%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 39.60%
벤치마크 CAGR: 51.51%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.81
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -51.85%
벤치마크 MDD: -65.61%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 25회
수익 거래: 10회
손실 거래: 15회
승률 (Win Rate): 40.00%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 41.03%
평균 손실 (손실 거래): -6.26%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 6.56
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-31
현재 종가: 28,200원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 32,688.53원
장기 EMA: 32,978.29원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 29,396원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 29,396원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 29,396원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 29,396원 이하여야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 25건의 완결된 거래 (총 50개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-09 🔴 매수 2,721원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-08-21 🔵 매도 3,394원 📈 수익 24.75% + 494,949원 2,494,949원 💀 데드크로스 (134일 보유)
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2 2020-09-03 🔴 매수 3,765원 - - 2,494,949원 🚀 골든크로스
2 2020-09-22 🔵 매도 3,566원 📉 손실 -5.28% -131,643원 2,363,306원 💀 데드크로스 (19일 보유)
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3 2020-10-20 🔴 매수 3,787원 - - 2,363,306원 🚀 골든크로스
3 2020-10-26 🔵 매도 3,498원 📉 손실 -7.64% -180,489원 2,182,817원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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4 2020-11-09 🔴 매수 3,643원 - - 2,182,817원 🚀 골든크로스
4 2021-05-12 🔵 매도 6,277원 📈 수익 72.32% + 1,577,903원 3,760,721원 💀 데드크로스 (184일 보유)
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5 2021-06-02 🔴 매수 6,711원 - - 3,760,721원 🚀 골든크로스
5 2021-09-08 🔵 매도 8,052원 📈 수익 19.97% + 750,642원 4,511,362원 💀 데드크로스 (98일 보유)
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6 2021-11-02 🔴 매수 7,848원 - - 4,511,362원 🚀 골든크로스
6 2021-11-11 🔵 매도 6,924원 📉 손실 -11.78% -530,626원 3,980,736원 💀 데드크로스 (9일 보유)
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7 2021-11-16 🔴 매수 7,627원 - - 3,980,736원 🚀 골든크로스
7 2021-11-30 🔵 매도 6,933원 📉 손실 -9.09% -361,223원 3,619,513원 💀 데드크로스 (14일 보유)
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8 2021-12-17 🔴 매수 7,617원 - - 3,619,513원 🚀 골든크로스
8 2022-01-25 🔵 매도 7,498원 📉 손실 -1.56% -56,532원 3,562,982원 💀 데드크로스 (39일 보유)
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9 2022-03-28 🔴 매수 7,593원 - - 3,562,982원 🚀 골든크로스
9 2022-04-07 🔵 매도 7,347원 📉 손실 -3.24% -115,302원 3,447,679원 💀 데드크로스 (10일 보유)
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10 2022-04-19 🔴 매수 7,943원 - - 3,447,679원 🚀 골든크로스
10 2022-05-18 🔵 매도 7,650원 📉 손실 -3.69% -127,216원 3,320,463원 💀 데드크로스 (29일 보유)
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11 2022-08-04 🔴 매수 6,383원 - - 3,320,463원 🚀 골든크로스
11 2022-08-10 🔵 매도 5,796원 📉 손실 -9.19% -304,850원 3,015,613원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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12 2022-11-24 🔴 매수 4,600원 - - 3,015,613원 🚀 골든크로스
12 2022-12-29 🔵 매도 4,576원 📉 손실 -0.53% -16,012원 2,999,601원 💀 데드크로스 (35일 보유)
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13 2023-01-10 🔴 매수 4,817원 - - 2,999,601원 🚀 골든크로스
13 2023-03-03 🔵 매도 4,879원 📈 수익 1.30% + 38,988원 3,038,589원 💀 데드크로스 (52일 보유)
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14 2023-03-24 🔴 매수 5,603원 - - 3,038,589원 🚀 골든크로스
14 2023-08-14 🔵 매도 7,020원 📈 수익 25.30% + 768,317원 3,806,906원 💀 데드크로스 (143일 보유)
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15 2023-08-29 🔴 매수 7,502원 - - 3,806,906원 🚀 골든크로스
15 2023-09-12 🔵 매도 7,020원 📉 손실 -6.43% -244,457원 3,562,449원 💀 데드크로스 (14일 보유)
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16 2023-09-15 🔴 매수 8,583원 - - 3,562,449원 🚀 골든크로스
16 2023-09-25 🔵 매도 7,030원 📉 손실 -18.09% -644,315원 2,918,134원 💀 데드크로스 (10일 보유)
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17 2023-12-27 🔴 매수 6,233원 - - 2,918,134원 🚀 골든크로스
17 2024-01-16 🔵 매도 5,900원 📉 손실 -5.35% -155,955원 2,762,179원 💀 데드크로스 (20일 보유)
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18 2024-01-23 🔴 매수 6,263원 - - 2,762,179원 🚀 골든크로스
18 2024-01-31 🔵 매도 5,881원 📉 손실 -6.10% -168,569원 2,593,610원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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19 2024-02-19 🔴 매수 7,018원 - - 2,593,610원 🚀 골든크로스
19 2024-07-15 🔵 매도 19,592원 📈 수익 179.19% + 4,640,100원 7,233,710원 💀 데드크로스 (147일 보유)
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20 2024-10-08 🔴 매수 15,525원 - - 7,233,710원 🚀 골든크로스
20 2024-11-08 🔵 매도 16,025원 📈 수익 3.22% + 232,433원 7,466,144원 💀 데드크로스 (31일 보유)
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21 2025-01-02 🔴 매수 14,310원 - - 7,466,144원 🚀 골든크로스
21 2025-02-27 🔵 매도 13,875원 📉 손실 -3.04% -226,550원 7,239,594원 💀 데드크로스 (56일 보유)
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22 2025-03-26 🔴 매수 14,765원 - - 7,239,594원 🚀 골든크로스
22 2025-03-27 🔵 매도 14,340원 📉 손실 -2.88% -208,227원 7,031,367원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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23 2025-04-25 🔴 매수 14,626원 - - 7,031,367원 🚀 골든크로스
23 2025-07-04 🔵 매도 15,022원 📈 수익 2.70% + 189,746원 7,221,113원 💀 데드크로스 (70일 보유)
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24 2025-09-11 🔴 매수 14,053원 - - 7,221,113원 🚀 골든크로스
24 2025-12-12 🔵 매도 21,001원 📈 수익 49.44% + 3,564,061원 10,785,174원 💀 데드크로스 (92일 보유)
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25 2025-12-30 🔴 매수 21,350원 - - 10,785,174원 🚀 골든크로스
25 2026-03-31 🔵 매도 28,200원 📈 수익 32.08% + 3,459,250원 14,244,424원 💀 데드크로스 (91일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 14,244,424원
총 수익금: 12,244,424원
총 수익률: 612.22%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 25건 (매수 25회 + 매도 25회)
최고 수익 거래: 179.19%
최악 손실 거래: -18.09%
평균 보유 기간: 52.7일
최장 보유 기간: 184일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -2.88%
수익률 표준편차: 39.67%
매도 사유:
✂️ 손절: 0회 (0.0%)
💀 데드크로스: 25회 (100.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 2건 ( 8.0%) ████
-10% ~ -5% 7건 ( 28.0%) ██████████████
-5% ~ 0% 6건 ( 24.0%) ████████████
0% ~ 5% 3건 ( 12.0%) ██████
5% ~ 10% 0건 ( 0.0%)
> 10% 7건 ( 28.0%) ██████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-09 현금 ➜ 주식 (매수) 2,721원 🚀 골든크로스
1 2020-08-21 주식 ➜ 현금 (매도) 3,394원 💀 데드크로스
2 2020-09-03 현금 ➜ 주식 (매수) 3,765원 🚀 골든크로스
2 2020-09-22 주식 ➜ 현금 (매도) 3,566원 💀 데드크로스
3 2020-10-20 현금 ➜ 주식 (매수) 3,787원 🚀 골든크로스
3 2020-10-26 주식 ➜ 현금 (매도) 3,498원 💀 데드크로스
4 2020-11-09 현금 ➜ 주식 (매수) 3,643원 🚀 골든크로스
4 2021-05-12 주식 ➜ 현금 (매도) 6,277원 💀 데드크로스
5 2021-06-02 현금 ➜ 주식 (매수) 6,711원 🚀 골든크로스
5 2021-09-08 주식 ➜ 현금 (매도) 8,052원 💀 데드크로스
6 2021-11-02 현금 ➜ 주식 (매수) 7,848원 🚀 골든크로스
6 2021-11-11 주식 ➜ 현금 (매도) 6,924원 💀 데드크로스
7 2021-11-16 현금 ➜ 주식 (매수) 7,627원 🚀 골든크로스
7 2021-11-30 주식 ➜ 현금 (매도) 6,933원 💀 데드크로스
8 2021-12-17 현금 ➜ 주식 (매수) 7,617원 🚀 골든크로스
8 2022-01-25 주식 ➜ 현금 (매도) 7,498원 💀 데드크로스
9 2022-03-28 현금 ➜ 주식 (매수) 7,593원 🚀 골든크로스
9 2022-04-07 주식 ➜ 현금 (매도) 7,347원 💀 데드크로스
10 2022-04-19 현금 ➜ 주식 (매수) 7,943원 🚀 골든크로스
10 2022-05-18 주식 ➜ 현금 (매도) 7,650원 💀 데드크로스
11 2022-08-04 현금 ➜ 주식 (매수) 6,383원 🚀 골든크로스
11 2022-08-10 주식 ➜ 현금 (매도) 5,796원 💀 데드크로스
12 2022-11-24 현금 ➜ 주식 (매수) 4,600원 🚀 골든크로스
12 2022-12-29 주식 ➜ 현금 (매도) 4,576원 💀 데드크로스
13 2023-01-10 현금 ➜ 주식 (매수) 4,817원 🚀 골든크로스
13 2023-03-03 주식 ➜ 현금 (매도) 4,879원 💀 데드크로스
14 2023-03-24 현금 ➜ 주식 (매수) 5,603원 🚀 골든크로스
14 2023-08-14 주식 ➜ 현금 (매도) 7,020원 💀 데드크로스
15 2023-08-29 현금 ➜ 주식 (매수) 7,502원 🚀 골든크로스
15 2023-09-12 주식 ➜ 현금 (매도) 7,020원 💀 데드크로스
16 2023-09-15 현금 ➜ 주식 (매수) 8,583원 🚀 골든크로스
16 2023-09-25 주식 ➜ 현금 (매도) 7,030원 💀 데드크로스
17 2023-12-27 현금 ➜ 주식 (매수) 6,233원 🚀 골든크로스
17 2024-01-16 주식 ➜ 현금 (매도) 5,900원 💀 데드크로스
18 2024-01-23 현금 ➜ 주식 (매수) 6,263원 🚀 골든크로스
18 2024-01-31 주식 ➜ 현금 (매도) 5,881원 💀 데드크로스
19 2024-02-19 현금 ➜ 주식 (매수) 7,018원 🚀 골든크로스
19 2024-07-15 주식 ➜ 현금 (매도) 19,592원 💀 데드크로스
20 2024-10-08 현금 ➜ 주식 (매수) 15,525원 🚀 골든크로스
20 2024-11-08 주식 ➜ 현금 (매도) 16,025원 💀 데드크로스
21 2025-01-02 현금 ➜ 주식 (매수) 14,310원 🚀 골든크로스
21 2025-02-27 주식 ➜ 현금 (매도) 13,875원 💀 데드크로스
22 2025-03-26 현금 ➜ 주식 (매수) 14,765원 🚀 골든크로스
22 2025-03-27 주식 ➜ 현금 (매도) 14,340원 💀 데드크로스
23 2025-04-25 현금 ➜ 주식 (매수) 14,626원 🚀 골든크로스
23 2025-07-04 주식 ➜ 현금 (매도) 15,022원 💀 데드크로스
24 2025-09-11 현금 ➜ 주식 (매수) 14,053원 🚀 골든크로스
24 2025-12-12 주식 ➜ 현금 (매도) 21,001원 💀 데드크로스
25 2025-12-30 현금 ➜ 주식 (매수) 21,350원 🚀 골든크로스
25 2026-03-31 주식 ➜ 현금 (매도) 28,200원 💀 데드크로스
총 50회의 포지션 변화 (매수 25회 + 매도 25회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 189.60%
중간값(Median): 170.15%
최고 수익률: 612.22%
최저 수익률: -27.59%
수익률 범위: 639.82%
수익률 표준편차: 140.35%
25% 분위수: 65.94%
75% 분위수: 292.74%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 6,835개 (97.1%)
음수 수익률 조합: 205개 (2.9%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 772.68%
벤치마크 초과: 0개
10% 이상 수익: 6,719개
20% 이상 수익: 6,517개
30% 이상 수익: 6,268개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 46.1회
중간 거래 횟수: 46회
최대 거래 횟수: 84회
최소 거래 횟수: 27회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 219.62% (2,200개 조합)
10~14: 평균 197.81% (2,200개 조합)
15~19: 평균 161.57% (2,200개 조합)
20~20: 평균 138.54% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 222.90% (1,584개 조합)
30~39: 평균 209.65% (1,760개 조합)
40~49: 평균 178.86% (1,760개 조합)
50~59: 평균 156.09% (1,760개 조합)
60~60: 평균 131.82% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 19개 ( 0.3%)
-20~-10% 104개 ( 1.5%)
-10~0% 82개 ( 1.2%)
0~10% 116개 ( 1.6%)
10~20% 202개 ( 2.9%) █
20~30% 249개 ( 3.5%) █
30~40% 242개 ( 3.4%) █
40~50% 297개 ( 4.2%) ██
> 50% 5,729개 ( 81.4%) ████████████████████████████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [디아이] 분석 요약
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회사명: 디아이
종목코드: 003160
시장: 코스피
Yahoo 티커: 003160.KS
최적 파라미터: 단기=6, 장기=45, 손절=0%
최종 수익률: 612.22%
총 거래 횟수: 50회
최종 자산: 14,244,424원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.