농심홀딩스 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 91,000원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-31
현재 종가: 91,000원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 92,691.60원
장기 EMA: 92,341.56원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 88,412원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 88,412원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 88,412원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 88,412원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 92,073원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 92,073원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 92,073원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 92,073원
매수가: 92,228원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 92,073원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [농심홀딩스] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-31
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 072710.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-31 (포함)
완료: 1,529개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-31
마지막 거래일: 2026-03-31
✅ 요청한 날짜(2026-03-31)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 64,794원 → 93,500원
종가: 65,040원 → 91,000원
최고 종가: 120,613원
최저 종가: 50,974원
평균 종가: 65,817원
평균 거래량: 10,172주
전체 기간 수익률: 39.91%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 10.40초
조합당 평균: 1.48ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.4배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 8 22 4% 158.40% 54 16 5,168,061원
2 7 22 4% 153.18% 58 16 5,063,640원
3 8 22 3% 152.64% 54 20 5,052,712원
4 8 21 4% 150.45% 56 16 5,009,086원
5 7 21 4% 149.62% 62 16 4,992,319원
6 7 22 3% 147.90% 58 21 4,957,932원
7 7 23 4% 147.27% 58 16 4,945,309원
8 8 21 3% 146.65% 56 21 4,932,933원
9 7 24 4% 144.53% 58 16 4,890,682원
10 7 21 3% 143.63% 62 21 4,872,682원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 8 7 8 8 7
장기(long) 22 22 22 21 21
손절(stop_loss) 4% 4% 3% 4% 4%
수익률 158.40% 153.18% 152.64% 150.45% 149.62%
거래횟수 54회 58회 54회 56회 62회
손절발동 16회 16회 20회 16회 16회
최종자산 5,168,061원 5,063,640원 5,052,712원 5,009,086원 4,992,319원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 8
장기(long_window): 22
추적 손절(stop_loss): 4%
총 수익률: 158.40%
최종 자산 가치: 5,168,061원
총 거래 횟수: 54회
손절 발동: 16회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=8, long=22, stop_loss=4%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.98년
전략 최종 수익률: 158.40%
Buy & Hold 수익률: 42.43%
초과 수익률: 115.98%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 17.22%
벤치마크 CAGR: 6.10%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.82
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -11.89%
벤치마크 MDD: -30.94%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 27회
수익 거래: 13회
손실 거래: 14회
승률 (Win Rate): 48.15%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 9.88%
평균 손실 (손실 거래): -1.33%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 7.40
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-31
현재 종가: 91,000원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 92,691.60원
장기 EMA: 92,341.56원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 88,412원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 88,412원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 88,412원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 88,412원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 92,073원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 92,073원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 92,073원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 92,073원
매수가: 92,228원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 92,073원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 27건의 완결된 거래 (총 54개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-02-10 🔴 매수 64,548원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-02-18 🔵 매도 63,647원 📉 손실 -1.40% -27,032원 1,972,968원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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2 2020-04-03 🔴 매수 59,060원 - - 1,972,968원 🚀 골든크로스
2 2020-04-10 🔵 매도 60,862원 📈 수익 3.05% + 59,469원 2,032,438원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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3 2020-06-15 🔴 매수 66,432원 - - 2,032,438원 🚀 골든크로스
3 2020-06-24 🔵 매도 67,988원 📈 수익 2.34% + 46,691원 2,079,128원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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4 2020-11-19 🔴 매수 61,026원 - - 2,079,128원 🚀 골든크로스
4 2020-12-09 🔵 매도 60,616원 📉 손실 -0.67% -13,925원 2,065,203원 💀 데드크로스 (20일 보유)
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5 2020-12-22 🔴 매수 61,026원 - - 2,065,203원 🚀 골든크로스
5 2021-01-29 🔵 매도 62,193원 📈 수익 1.91% + 38,511원 2,103,715원 ✂️ 손절 (38일 보유)
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6 2021-03-18 🔴 매수 63,287원 - - 2,103,715원 🚀 골든크로스
6 2021-05-17 🔵 매도 69,851원 📈 수익 10.37% + 216,623원 2,320,337원 ✂️ 손절 (60일 보유)
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7 2021-10-13 🔴 매수 65,054원 - - 2,320,337원 🚀 골든크로스
7 2021-11-26 🔵 매도 64,213원 📉 손실 -1.29% -29,456원 2,290,882원 💀 데드크로스 (44일 보유)
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8 2021-12-27 🔴 매수 64,802원 - - 2,290,882원 🚀 골든크로스
8 2022-01-26 🔵 매도 64,711원 📉 손실 -0.14% -3,180원 2,287,702원 💀 데드크로스 (30일 보유)
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9 2022-02-07 🔴 매수 66,612원 - - 2,287,702원 🚀 골든크로스
9 2022-02-14 🔵 매도 63,933원 📉 손실 -4.02% -91,062원 2,196,640원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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10 2022-04-05 🔴 매수 63,328원 - - 2,196,640원 🚀 골든크로스
10 2022-05-10 🔵 매도 62,896원 📉 손실 -0.68% -14,687원 2,181,953원 💀 데드크로스 (35일 보유)
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11 2022-08-10 🔴 매수 58,836원 - - 2,181,953원 🚀 골든크로스
11 2022-08-31 🔵 매도 58,663원 📉 손실 -0.29% -6,393원 2,175,559원 💀 데드크로스 (21일 보유)
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12 2022-11-08 🔴 매수 54,430원 - - 2,175,559원 🚀 골든크로스
12 2023-02-08 🔵 매도 59,557원 📈 수익 9.42% + 199,955원 2,375,515원 💀 데드크로스 (92일 보유)
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13 2023-02-10 🔴 매수 61,081원 - - 2,375,515원 🚀 골든크로스
13 2023-03-13 🔵 매도 61,171원 📈 수익 0.15% + 3,408원 2,378,923원 ✂️ 손절 (31일 보유)
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14 2023-04-05 🔴 매수 61,709원 - - 2,378,923원 🚀 골든크로스
14 2023-06-16 🔵 매도 64,221원 📈 수익 4.07% + 95,434원 2,474,357원 💀 데드크로스 (72일 보유)
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15 2023-08-08 🔴 매수 61,081원 - - 2,474,357원 🚀 골든크로스
15 2023-08-28 🔵 매도 60,364원 📉 손실 -1.17% -28,702원 2,445,655원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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16 2023-11-01 🔴 매수 58,929원 - - 2,445,655원 🚀 골든크로스
16 2024-01-11 🔵 매도 58,994원 📈 수익 0.11% + 2,672원 2,448,327원 💀 데드크로스 (71일 보유)
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17 2024-01-31 🔴 매수 60,112원 - - 2,448,327원 🚀 골든크로스
17 2024-02-21 🔵 매도 62,349원 📈 수익 3.72% + 89,470원 2,537,796원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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18 2024-04-30 🔴 매수 62,070원 - - 2,537,796원 🚀 골든크로스
18 2024-06-20 🔵 매도 71,576원 📈 수익 15.32% + 380,246원 2,918,042원 ✂️ 손절 (51일 보유)
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19 2024-10-14 🔴 매수 62,629원 - - 2,918,042원 🚀 골든크로스
19 2024-11-12 🔵 매도 60,672원 📉 손실 -3.12% -90,029원 2,828,013원 ✂️ 손절 (29일 보유)
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20 2024-12-23 🔴 매수 61,510원 - - 2,828,013원 🚀 골든크로스
20 2025-01-15 🔵 매도 60,452원 📉 손실 -1.72% -47,624원 2,780,390원 💀 데드크로스 (23일 보유)
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21 2025-01-21 🔴 매수 61,227원 - - 2,780,390원 🚀 골든크로스
21 2025-02-13 🔵 매도 60,646원 📉 손실 -0.95% -26,157원 2,754,233원 💀 데드크로스 (23일 보유)
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22 2025-02-17 🔴 매수 62,486원 - - 2,754,233원 🚀 골든크로스
22 2025-04-03 🔵 매도 62,486원 📉 손실 0.00% + 0원 2,754,233원 ✂️ 손절 (45일 보유)
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23 2025-04-18 🔴 매수 63,358원 - - 2,754,233원 🚀 골든크로스
23 2025-06-23 🔵 매도 79,246원 📈 수익 25.08% + 683,186원 3,437,418원 ✂️ 손절 (66일 보유)
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24 2025-09-10 🔴 매수 78,665원 - - 3,437,418원 🚀 골든크로스
24 2025-09-22 🔵 매도 114,607원 📈 수익 45.69% + 1,545,499원 4,982,917원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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25 2025-11-20 🔴 매수 92,809원 - - 4,982,917원 🚀 골든크로스
25 2025-11-21 🔵 매도 91,066원 📉 손실 -1.88% -92,422원 4,890,495원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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26 2026-02-05 🔴 매수 87,965원 - - 4,890,495원 🚀 골든크로스
26 2026-03-03 🔵 매도 94,263원 📈 수익 7.16% + 346,340원 5,236,835원 ✂️ 손절 (26일 보유)
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27 2026-03-18 🔴 매수 92,228원 - - 5,236,835원 🚀 골든크로스
27 2026-03-31 🔵 매도 91,000원 📉 손실 -1.33% -68,774원 5,168,061원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 5,168,061원
총 수익금: 3,168,061원
총 수익률: 158.40%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 27건 (매수 27회 + 매도 27회)
최고 수익 거래: 45.69%
최악 손실 거래: -4.02%
평균 보유 기간: 32.4일
최장 보유 기간: 92일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): 0.00%
수익률 표준편차: 10.26%
매도 사유:
✂️ 손절: 16회 (59.3%)
💀 데드크로스: 11회 (40.7%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 0건 ( 0.0%)
-5% ~ 0% 14건 ( 51.9%) █████████████████████████
0% ~ 5% 7건 ( 25.9%) ████████████
5% ~ 10% 2건 ( 7.4%) ███
> 10% 4건 ( 14.8%) ███████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-02-10 현금 ➜ 주식 (매수) 64,548원 🚀 골든크로스
1 2020-02-18 주식 ➜ 현금 (매도) 63,647원 ✂️ 손절
2 2020-04-03 현금 ➜ 주식 (매수) 59,060원 🚀 골든크로스
2 2020-04-10 주식 ➜ 현금 (매도) 60,862원 ✂️ 손절
3 2020-06-15 현금 ➜ 주식 (매수) 66,432원 🚀 골든크로스
3 2020-06-24 주식 ➜ 현금 (매도) 67,988원 ✂️ 손절
4 2020-11-19 현금 ➜ 주식 (매수) 61,026원 🚀 골든크로스
4 2020-12-09 주식 ➜ 현금 (매도) 60,616원 💀 데드크로스
5 2020-12-22 현금 ➜ 주식 (매수) 61,026원 🚀 골든크로스
5 2021-01-29 주식 ➜ 현금 (매도) 62,193원 ✂️ 손절
6 2021-03-18 현금 ➜ 주식 (매수) 63,287원 🚀 골든크로스
6 2021-05-17 주식 ➜ 현금 (매도) 69,851원 ✂️ 손절
7 2021-10-13 현금 ➜ 주식 (매수) 65,054원 🚀 골든크로스
7 2021-11-26 주식 ➜ 현금 (매도) 64,213원 💀 데드크로스
8 2021-12-27 현금 ➜ 주식 (매수) 64,802원 🚀 골든크로스
8 2022-01-26 주식 ➜ 현금 (매도) 64,711원 💀 데드크로스
9 2022-02-07 현금 ➜ 주식 (매수) 66,612원 🚀 골든크로스
9 2022-02-14 주식 ➜ 현금 (매도) 63,933원 ✂️ 손절
10 2022-04-05 현금 ➜ 주식 (매수) 63,328원 🚀 골든크로스
10 2022-05-10 주식 ➜ 현금 (매도) 62,896원 💀 데드크로스
11 2022-08-10 현금 ➜ 주식 (매수) 58,836원 🚀 골든크로스
11 2022-08-31 주식 ➜ 현금 (매도) 58,663원 💀 데드크로스
12 2022-11-08 현금 ➜ 주식 (매수) 54,430원 🚀 골든크로스
12 2023-02-08 주식 ➜ 현금 (매도) 59,557원 💀 데드크로스
13 2023-02-10 현금 ➜ 주식 (매수) 61,081원 🚀 골든크로스
13 2023-03-13 주식 ➜ 현금 (매도) 61,171원 ✂️ 손절
14 2023-04-05 현금 ➜ 주식 (매수) 61,709원 🚀 골든크로스
14 2023-06-16 주식 ➜ 현금 (매도) 64,221원 💀 데드크로스
15 2023-08-08 현금 ➜ 주식 (매수) 61,081원 🚀 골든크로스
15 2023-08-28 주식 ➜ 현금 (매도) 60,364원 ✂️ 손절
16 2023-11-01 현금 ➜ 주식 (매수) 58,929원 🚀 골든크로스
16 2024-01-11 주식 ➜ 현금 (매도) 58,994원 💀 데드크로스
17 2024-01-31 현금 ➜ 주식 (매수) 60,112원 🚀 골든크로스
17 2024-02-21 주식 ➜ 현금 (매도) 62,349원 ✂️ 손절
18 2024-04-30 현금 ➜ 주식 (매수) 62,070원 🚀 골든크로스
18 2024-06-20 주식 ➜ 현금 (매도) 71,576원 ✂️ 손절
19 2024-10-14 현금 ➜ 주식 (매수) 62,629원 🚀 골든크로스
19 2024-11-12 주식 ➜ 현금 (매도) 60,672원 ✂️ 손절
20 2024-12-23 현금 ➜ 주식 (매수) 61,510원 🚀 골든크로스
20 2025-01-15 주식 ➜ 현금 (매도) 60,452원 💀 데드크로스
21 2025-01-21 현금 ➜ 주식 (매수) 61,227원 🚀 골든크로스
21 2025-02-13 주식 ➜ 현금 (매도) 60,646원 💀 데드크로스
22 2025-02-17 현금 ➜ 주식 (매수) 62,486원 🚀 골든크로스
22 2025-04-03 주식 ➜ 현금 (매도) 62,486원 ✂️ 손절
23 2025-04-18 현금 ➜ 주식 (매수) 63,358원 🚀 골든크로스
23 2025-06-23 주식 ➜ 현금 (매도) 79,246원 ✂️ 손절
24 2025-09-10 현금 ➜ 주식 (매수) 78,665원 🚀 골든크로스
24 2025-09-22 주식 ➜ 현금 (매도) 114,607원 ✂️ 손절
25 2025-11-20 현금 ➜ 주식 (매수) 92,809원 🚀 골든크로스
25 2025-11-21 주식 ➜ 현금 (매도) 91,066원 💀 데드크로스
26 2026-02-05 현금 ➜ 주식 (매수) 87,965원 🚀 골든크로스
26 2026-03-03 주식 ➜ 현금 (매도) 94,263원 ✂️ 손절
27 2026-03-18 현금 ➜ 주식 (매수) 92,228원 🚀 골든크로스
27 2026-03-31 주식 ➜ 현금 (매도) 91,000원 ✂️ 손절
총 54회의 포지션 변화 (매수 27회 + 매도 27회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 47.14%
중간값(Median): 42.75%
최고 수익률: 158.40%
최저 수익률: -14.69%
수익률 범위: 173.10%
수익률 표준편차: 27.33%
25% 분위수: 26.93%
75% 분위수: 62.44%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 7,012개 (99.6%)
음수 수익률 조합: 28개 (0.4%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 39.91%
벤치마크 초과: 3,814개
10% 이상 수익: 6,724개
20% 이상 수익: 5,941개
30% 이상 수익: 4,933개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 48.3회
중간 거래 횟수: 48회
최대 거래 횟수: 86회
최소 거래 횟수: 25회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 53.59% (2,200개 조합)
10~14: 평균 45.53% (2,200개 조합)
15~19: 평균 43.65% (2,200개 조합)
20~20: 평균 40.42% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 52.92% (1,584개 조합)
30~39: 평균 38.50% (1,760개 조합)
40~49: 평균 44.46% (1,760개 조합)
50~59: 평균 53.04% (1,760개 조합)
60~60: 평균 49.56% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 0개 ( 0.0%)
-20~-10% 9개 ( 0.1%)
-10~0% 19개 ( 0.3%)
0~10% 288개 ( 4.1%) ██
10~20% 783개 ( 11.1%) █████
20~30% 1,008개 ( 14.3%) ███████
30~40% 1,133개 ( 16.1%) ████████
40~50% 1,092개 ( 15.5%) ███████
> 50% 2,708개 ( 38.5%) ███████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [농심홀딩스] 분석 요약
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회사명: 농심홀딩스
종목코드: 072710
시장: 코스피
Yahoo 티커: 072710.KS
최적 파라미터: 단기=8, 장기=22, 손절=4%
최종 수익률: 158.40%
총 거래 횟수: 54회
최종 자산: 5,168,061원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.