동서 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 27,400원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-27
현재 종가: 27,400원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 26,699.22원
장기 EMA: 26,548.40원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 26,518원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 26,518원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 26,518원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 26,518원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [동서] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-27
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 026960.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-27 (포함)
완료: 1,527개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-27
마지막 거래일: 2026-03-27
✅ 요청한 날짜(2026-03-27)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 14,221원 → 26,850원
종가: 13,769원 → 27,400원
최고 종가: 35,717원
최저 종가: 11,961원
평균 종가: 21,357원
평균 거래량: 130,210주
전체 기간 수익률: 99.00%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 10.30초
조합당 평균: 1.46ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.4배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 8 38 4% 69.09% 51 21 3,381,756원
2 7 34 4% 68.00% 57 22 3,359,926원
3 8 32 4% 67.42% 57 22 3,348,351원
4 9 43 4% 66.60% 47 20 3,332,069원
5 6 43 4% 66.60% 57 21 3,331,977원
6 7 33 4% 65.89% 57 23 3,317,802원
7 6 50 4% 65.85% 53 22 3,317,048원
8 6 44 4% 65.77% 59 21 3,315,409원
9 5 39 4% 65.18% 65 24 3,303,580원
10 8 31 4% 65.10% 57 23 3,301,908원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 8 7 8 9 6
장기(long) 38 34 32 43 43
손절(stop_loss) 4% 4% 4% 4% 4%
수익률 69.09% 68.00% 67.42% 66.60% 66.60%
거래횟수 51회 57회 57회 47회 57회
손절발동 21회 22회 22회 20회 21회
최종자산 3,381,756원 3,359,926원 3,348,351원 3,332,069원 3,331,977원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 8
장기(long_window): 38
추적 손절(stop_loss): 4%
총 수익률: 69.09%
최종 자산 가치: 3,381,756원
총 거래 횟수: 51회
손절 발동: 21회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=8, long=38, stop_loss=4%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.90년
전략 최종 수익률: 69.09%
Buy & Hold 수익률: 112.98%
초과 수익률: -43.89%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 9.30%
벤치마크 CAGR: 13.66%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.44
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -21.85%
벤치마크 MDD: -59.89%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 26회
수익 거래: 11회
손실 거래: 15회
승률 (Win Rate): 42.31%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 9.64%
평균 손실 (손실 거래): -2.88%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 3.35
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-27
현재 종가: 27,400원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 26,699.22원
장기 EMA: 26,548.40원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 26,518원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 26,518원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 26,518원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 26,518원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 26건의 완결된 거래 (총 52개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-07 🔴 매수 13,769원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-05-13 🔵 매도 13,934원 📈 수익 1.19% + 23,839원 2,023,839원 ✂️ 손절 (36일 보유)
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2 2020-07-16 🔴 매수 14,386원 - - 2,023,839원 🚀 골든크로스
2 2020-08-20 🔵 매도 19,359원 📈 수익 34.57% + 696,268원 2,720,107원 ✂️ 손절 (35일 보유)
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3 2021-02-03 🔴 매수 27,523원 - - 2,720,107원 🚀 골든크로스
3 2021-02-15 🔵 매도 33,490원 📈 수익 21.68% + 584,747원 3,304,855원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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4 2021-08-03 🔴 매수 25,464원 - - 3,304,855원 🚀 골든크로스
4 2021-08-11 🔵 매도 25,758원 📈 수익 1.16% + 37,944원 3,342,799원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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5 2021-10-22 🔴 매수 26,262원 - - 3,342,799원 🚀 골든크로스
5 2021-10-29 🔵 매도 29,078원 📈 수익 10.72% + 357,546원 3,700,345원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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6 2022-04-21 🔴 매수 23,743원 - - 3,700,345원 🚀 골든크로스
6 2022-04-29 🔵 매도 23,054원 📉 손실 -2.90% -106,669원 3,593,676원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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7 2022-05-26 🔴 매수 23,269원 - - 3,593,676원 🚀 골든크로스
7 2022-05-31 🔵 매도 23,656원 📈 수익 1.66% + 59,614원 3,653,290원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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8 2022-08-18 🔴 매수 22,065원 - - 3,653,290원 🚀 골든크로스
8 2022-08-22 🔵 매도 21,764원 📉 손실 -1.36% -49,679원 3,603,611원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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9 2022-11-09 🔴 매수 18,882원 - - 3,603,611원 🚀 골든크로스
9 2022-11-28 🔵 매도 18,366원 📉 손실 -2.73% -98,067원 3,505,544원 ✂️ 손절 (19일 보유)
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10 2022-12-28 🔴 매수 18,866원 - - 3,505,544원 🚀 골든크로스
10 2022-12-29 🔵 매도 17,976원 📉 손실 -4.72% -164,631원 3,340,913원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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11 2023-01-27 🔴 매수 18,154원 - - 3,340,913원 🚀 골든크로스
11 2023-02-07 🔵 매도 17,780원 📉 손실 -2.06% -68,771원 3,272,142원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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12 2023-05-03 🔴 매수 17,842원 - - 3,272,142원 🚀 골든크로스
12 2023-05-30 🔵 매도 18,020원 📈 수익 1.00% + 32,571원 3,304,713원 ✂️ 손절 (27일 보유)
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13 2023-10-16 🔴 매수 16,445원 - - 3,304,713원 🚀 골든크로스
13 2023-10-19 🔵 매도 15,627원 📉 손실 -4.98% -163,741원 3,140,972원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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14 2023-11-06 🔴 매수 16,134원 - - 3,140,972원 🚀 골든크로스
14 2023-12-14 🔵 매도 16,054원 📉 손실 -0.50% -15,537원 3,125,434원 ✂️ 손절 (38일 보유)
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15 2024-02-02 🔴 매수 16,448원 - - 3,125,434원 🚀 골든크로스
15 2024-02-29 🔵 매도 16,243원 📉 손실 -1.24% -38,820원 3,086,614원 ✂️ 손절 (27일 보유)
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16 2024-04-08 🔴 매수 16,531원 - - 3,086,614원 🚀 골든크로스
16 2024-05-30 🔵 매도 17,051원 📈 수익 3.15% + 96,735원 3,183,349원 ✂️ 손절 (52일 보유)
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17 2024-09-25 🔴 매수 17,915원 - - 3,183,349원 🚀 골든크로스
17 2024-10-04 🔵 매도 17,191원 📉 손실 -4.04% -128,219원 3,055,130원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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18 2025-03-05 🔴 매수 24,202원 - - 3,055,130원 🚀 골든크로스
18 2025-03-27 🔵 매도 26,314원 📈 수익 8.73% + 266,217원 3,321,347원 ✂️ 손절 (22일 보유)
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19 2025-04-24 🔴 매수 25,786원 - - 3,321,347원 🚀 골든크로스
19 2025-05-08 🔵 매도 24,586원 📉 손실 -4.66% -153,660원 3,167,686원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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20 2025-05-30 🔴 매수 24,970원 - - 3,167,686원 🚀 골든크로스
20 2025-07-28 🔵 매도 28,907원 📈 수익 15.77% + 496,131원 3,663,817원 ✂️ 손절 (59일 보유)
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21 2025-09-15 🔴 매수 27,913원 - - 3,663,817원 🚀 골든크로스
21 2025-09-23 🔵 매도 26,459원 📉 손실 -5.21% -190,448원 3,473,369원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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22 2025-10-27 🔴 매수 26,798원 - - 3,473,369원 🚀 골든크로스
22 2025-10-31 🔵 매도 26,169원 📉 손실 -2.35% -81,268원 3,392,101원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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23 2025-11-13 🔴 매수 26,895원 - - 3,392,101원 🚀 골든크로스
23 2025-12-01 🔵 매도 26,411원 📉 손실 -1.80% -61,060원 3,331,041원 💀 데드크로스 (18일 보유)
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24 2025-12-11 🔴 매수 28,155원 - - 3,331,041원 🚀 골든크로스
24 2025-12-30 🔵 매도 26,850원 📉 손실 -4.64% -154,035원 3,177,006원 ✂️ 손절 (19일 보유)
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25 2026-02-10 🔴 매수 27,100원 - - 3,177,006원 🚀 골든크로스
25 2026-02-25 🔵 매도 28,850원 📈 수익 6.46% + 204,750원 3,381,756원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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26 2026-03-27 🔴 매수 27,400원 - - 3,381,756원 🚀 골든크로스
26 2026-03-27 3,381,756원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 3,381,756원
총 수익금: 1,381,756원
총 수익률: 69.09%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 26건 (매수 26회 + 매도 26회)
최고 수익 거래: 34.57%
최악 손실 거래: -5.21%
평균 보유 기간: 17.7일
최장 보유 기간: 59일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -0.87%
수익률 표준편차: 9.15%
매도 사유:
✂️ 손절: 21회 (80.8%)
💀 데드크로스: 4회 (15.4%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (3.8%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 1건 ( 3.8%) █
-5% ~ 0% 14건 ( 53.8%) ██████████████████████████
0% ~ 5% 5건 ( 19.2%) █████████
5% ~ 10% 2건 ( 7.7%) ███
> 10% 4건 ( 15.4%) ███████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-07 현금 ➜ 주식 (매수) 13,769원 🚀 골든크로스
1 2020-05-13 주식 ➜ 현금 (매도) 13,934원 ✂️ 손절
2 2020-07-16 현금 ➜ 주식 (매수) 14,386원 🚀 골든크로스
2 2020-08-20 주식 ➜ 현금 (매도) 19,359원 ✂️ 손절
3 2021-02-03 현금 ➜ 주식 (매수) 27,523원 🚀 골든크로스
3 2021-02-15 주식 ➜ 현금 (매도) 33,490원 ✂️ 손절
4 2021-08-03 현금 ➜ 주식 (매수) 25,464원 🚀 골든크로스
4 2021-08-11 주식 ➜ 현금 (매도) 25,758원 ✂️ 손절
5 2021-10-22 현금 ➜ 주식 (매수) 26,262원 🚀 골든크로스
5 2021-10-29 주식 ➜ 현금 (매도) 29,078원 ✂️ 손절
6 2022-04-21 현금 ➜ 주식 (매수) 23,743원 🚀 골든크로스
6 2022-04-29 주식 ➜ 현금 (매도) 23,054원 💀 데드크로스
7 2022-05-26 현금 ➜ 주식 (매수) 23,269원 🚀 골든크로스
7 2022-05-31 주식 ➜ 현금 (매도) 23,656원 ✂️ 손절
8 2022-08-18 현금 ➜ 주식 (매수) 22,065원 🚀 골든크로스
8 2022-08-22 주식 ➜ 현금 (매도) 21,764원 💀 데드크로스
9 2022-11-09 현금 ➜ 주식 (매수) 18,882원 🚀 골든크로스
9 2022-11-28 주식 ➜ 현금 (매도) 18,366원 ✂️ 손절
10 2022-12-28 현금 ➜ 주식 (매수) 18,866원 🚀 골든크로스
10 2022-12-29 주식 ➜ 현금 (매도) 17,976원 ✂️ 손절
11 2023-01-27 현금 ➜ 주식 (매수) 18,154원 🚀 골든크로스
11 2023-02-07 주식 ➜ 현금 (매도) 17,780원 ✂️ 손절
12 2023-05-03 현금 ➜ 주식 (매수) 17,842원 🚀 골든크로스
12 2023-05-30 주식 ➜ 현금 (매도) 18,020원 ✂️ 손절
13 2023-10-16 현금 ➜ 주식 (매수) 16,445원 🚀 골든크로스
13 2023-10-19 주식 ➜ 현금 (매도) 15,627원 ✂️ 손절
14 2023-11-06 현금 ➜ 주식 (매수) 16,134원 🚀 골든크로스
14 2023-12-14 주식 ➜ 현금 (매도) 16,054원 ✂️ 손절
15 2024-02-02 현금 ➜ 주식 (매수) 16,448원 🚀 골든크로스
15 2024-02-29 주식 ➜ 현금 (매도) 16,243원 ✂️ 손절
16 2024-04-08 현금 ➜ 주식 (매수) 16,531원 🚀 골든크로스
16 2024-05-30 주식 ➜ 현금 (매도) 17,051원 ✂️ 손절
17 2024-09-25 현금 ➜ 주식 (매수) 17,915원 🚀 골든크로스
17 2024-10-04 주식 ➜ 현금 (매도) 17,191원 ✂️ 손절
18 2025-03-05 현금 ➜ 주식 (매수) 24,202원 🚀 골든크로스
18 2025-03-27 주식 ➜ 현금 (매도) 26,314원 ✂️ 손절
19 2025-04-24 현금 ➜ 주식 (매수) 25,786원 🚀 골든크로스
19 2025-05-08 주식 ➜ 현금 (매도) 24,586원 ✂️ 손절
20 2025-05-30 현금 ➜ 주식 (매수) 24,970원 🚀 골든크로스
20 2025-07-28 주식 ➜ 현금 (매도) 28,907원 ✂️ 손절
21 2025-09-15 현금 ➜ 주식 (매수) 27,913원 🚀 골든크로스
21 2025-09-23 주식 ➜ 현금 (매도) 26,459원 ✂️ 손절
22 2025-10-27 현금 ➜ 주식 (매수) 26,798원 🚀 골든크로스
22 2025-10-31 주식 ➜ 현금 (매도) 26,169원 💀 데드크로스
23 2025-11-13 현금 ➜ 주식 (매수) 26,895원 🚀 골든크로스
23 2025-12-01 주식 ➜ 현금 (매도) 26,411원 💀 데드크로스
24 2025-12-11 현금 ➜ 주식 (매수) 28,155원 🚀 골든크로스
24 2025-12-30 주식 ➜ 현금 (매도) 26,850원 ✂️ 손절
25 2026-02-10 현금 ➜ 주식 (매수) 27,100원 🚀 골든크로스
25 2026-02-25 주식 ➜ 현금 (매도) 28,850원 ✂️ 손절
26 2026-03-27 현금 ➜ 주식 (매수) 27,400원 🚀 골든크로스
26 2026-03-27 27,400원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 52회의 포지션 변화 (매수 26회 + 매도 26회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 11.62%
중간값(Median): 10.46%
최고 수익률: 69.09%
최저 수익률: -27.27%
수익률 범위: 96.35%
수익률 표준편차: 15.72%
25% 분위수: 0.29%
75% 분위수: 21.41%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 5,319개 (75.6%)
음수 수익률 조합: 1,721개 (24.4%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 99.00%
벤치마크 초과: 0개
10% 이상 수익: 3,606개
20% 이상 수익: 1,952개
30% 이상 수익: 778개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 49.3회
중간 거래 횟수: 47회
최대 거래 횟수: 101회
최소 거래 횟수: 30회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 17.63% (2,200개 조합)
10~14: 평균 11.52% (2,200개 조합)
15~19: 평균 6.33% (2,200개 조합)
20~20: 평균 8.59% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 13.12% (1,584개 조합)
30~39: 평균 18.54% (1,760개 조합)
40~49: 평균 11.66% (1,760개 조합)
50~59: 평균 4.04% (1,760개 조합)
60~60: 평균 4.50% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 17개 ( 0.2%)
-20~-10% 509개 ( 7.2%) ███
-10~0% 1,195개 ( 17.0%) ████████
0~10% 1,713개 ( 24.3%) ████████████
10~20% 1,654개 ( 23.5%) ███████████
20~30% 1,174개 ( 16.7%) ████████
30~40% 420개 ( 6.0%) ██
40~50% 187개 ( 2.7%) █
> 50% 171개 ( 2.4%) █
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✅ 분석 완료!
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📝 [동서] 분석 요약
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회사명: 동서
종목코드: 026960
시장: 코스피
Yahoo 티커: 026960.KS
최적 파라미터: 단기=8, 장기=38, 손절=4%
최종 수익률: 69.09%
총 거래 횟수: 51회
최종 자산: 3,381,756원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.