LX홀딩스 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 8,290원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-26
현재 종가: 8,290원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 8,373.46원
장기 EMA: 8,389.56원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 8,387원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 8,387원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 8,387원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 8,387원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 8,366원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 8,366원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 8,366원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 8,366원
매수가: 8,450원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 8,366원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [LX홀딩스] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-26
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 383800.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-26 (포함)
완료: 1,180개 행
실제 기간: 2021-05-27 ~ 2026-03-26
마지막 거래일: 2026-03-26
✅ 요청한 날짜(2026-03-26)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 10,933원 → 8,490원
종가: 10,371원 → 8,290원
최고 종가: 10,587원
최저 종가: 5,775원
평균 종가: 7,497원
평균 거래량: 226,334주
전체 기간 수익률: -20.07%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 7.24초
조합당 평균: 1.03ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.9배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 8 35 1% 24.02% 54 27 2,480,344원
2 8 36 1% 23.58% 54 27 2,471,640원
3 8 34 1% 22.31% 54 27 2,446,106원
4 14 25 1% 21.31% 50 25 2,426,196원
5 5 22 1% 21.31% 86 41 2,426,182원
6 6 21 1% 20.80% 74 36 2,415,995원
7 9 31 1% 20.53% 56 28 2,410,669원
8 9 30 1% 20.53% 56 28 2,410,669원
9 11 30 1% 20.52% 50 25 2,410,444원
10 12 28 1% 20.52% 50 25 2,410,444원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 8 8 8 14 5
장기(long) 35 36 34 25 22
손절(stop_loss) 1% 1% 1% 1% 1%
수익률 24.02% 23.58% 22.31% 21.31% 21.31%
거래횟수 54회 54회 54회 50회 86회
손절발동 27회 27회 27회 25회 41회
최종자산 2,480,344원 2,471,640원 2,446,106원 2,426,196원 2,426,182원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 8
장기(long_window): 35
추적 손절(stop_loss): 1%
총 수익률: 24.02%
최종 자산 가치: 2,480,344원
총 거래 횟수: 54회
손절 발동: 27회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=8, long=35, stop_loss=1%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 4.54년
전략 최종 수익률: 24.02%
Buy & Hold 수익률: -12.00%
초과 수익률: 36.02%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 4.86%
벤치마크 CAGR: -2.78%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.26
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -6.66%
벤치마크 MDD: -38.98%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 27회
수익 거래: 11회
손실 거래: 16회
승률 (Win Rate): 40.74%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 3.87%
평균 손실 (손실 거래): -1.21%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 3.21
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-26
현재 종가: 8,290원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 8,373.46원
장기 EMA: 8,389.56원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 8,387원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 8,387원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 8,387원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 8,387원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 8,366원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 8,366원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 8,366원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 8,366원
매수가: 8,450원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 8,366원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 27건의 완결된 거래 (총 54개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2021-12-06 🔴 매수 8,262원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2021-12-16 🔵 매도 9,248원 📈 수익 11.92% + 238,433원 2,238,433원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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2 2022-02-07 🔴 매수 8,859원 - - 2,238,433원 🚀 골든크로스
2 2022-02-10 🔵 매도 8,729원 📉 손실 -1.46% -32,669원 2,205,763원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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3 2022-04-19 🔴 매수 8,686원 - - 2,205,763원 🚀 골든크로스
3 2022-04-29 🔵 매도 8,617원 📉 손실 -0.80% -17,493원 2,188,271원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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4 2022-10-31 🔴 매수 7,502원 - - 2,188,271원 🚀 골든크로스
4 2022-11-21 🔵 매도 7,951원 📈 수익 5.99% + 130,780원 2,319,051원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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5 2023-01-27 🔴 매수 7,858원 - - 2,319,051원 🚀 골든크로스
5 2023-02-06 🔵 매도 7,903원 📈 수익 0.57% + 13,201원 2,332,252원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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6 2023-03-16 🔴 매수 7,715원 - - 2,332,252원 🚀 골든크로스
6 2023-03-20 🔵 매도 7,706원 📉 손실 -0.12% -2,703원 2,329,549원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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7 2023-04-14 🔴 매수 7,715원 - - 2,329,549원 🚀 골든크로스
7 2023-04-20 🔵 매도 7,661원 📉 손실 -0.70% -16,164원 2,313,385원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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8 2023-05-08 🔴 매수 7,742원 - - 2,313,385원 🚀 골든크로스
8 2023-05-10 🔵 매도 7,643원 📉 손실 -1.27% -29,338원 2,284,048원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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9 2023-07-28 🔴 매수 7,366원 - - 2,284,048원 🚀 골든크로스
9 2023-08-01 🔵 매도 7,339원 📉 손실 -0.36% -8,324원 2,275,724원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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10 2023-08-17 🔴 매수 7,258원 - - 2,275,724원 🚀 골든크로스
10 2023-08-23 🔵 매도 7,151원 📉 손실 -1.48% -33,616원 2,242,108원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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11 2023-11-23 🔴 매수 6,524원 - - 2,242,108원 🚀 골든크로스
11 2023-12-04 🔵 매도 6,489원 📉 손실 -0.55% -12,279원 2,229,829원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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12 2023-12-28 🔴 매수 6,555원 - - 2,229,829원 🚀 골든크로스
12 2024-01-04 🔵 매도 6,500원 📉 손실 -0.85% -18,969원 2,210,860원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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13 2024-01-31 🔴 매수 6,518원 - - 2,210,860원 🚀 골든크로스
13 2024-02-06 🔵 매도 6,965원 📈 수익 6.85% + 151,306원 2,362,166원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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14 2024-05-13 🔴 매수 6,472원 - - 2,362,166원 🚀 골든크로스
14 2024-05-23 🔵 매도 6,481원 📈 수익 0.14% + 3,385원 2,365,551원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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15 2024-06-20 🔴 매수 6,472원 - - 2,365,551원 🚀 골든크로스
15 2024-06-26 🔵 매도 6,565원 📈 수익 1.44% + 33,940원 2,399,491원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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16 2024-07-29 🔴 매수 6,611원 - - 2,399,491원 🚀 골든크로스
16 2024-08-02 🔵 매도 6,648원 📈 수익 0.56% + 13,464원 2,412,955원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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17 2024-09-24 🔴 매수 6,667원 - - 2,412,955원 🚀 골든크로스
17 2024-10-18 🔵 매도 6,630원 📉 손실 -0.56% -13,427원 2,399,528원 ✂️ 손절 (24일 보유)
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18 2024-10-31 🔴 매수 6,630원 - - 2,399,528원 🚀 골든크로스
18 2024-11-08 🔵 매도 6,574원 📉 손실 -0.84% -20,141원 2,379,387원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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19 2024-12-17 🔴 매수 6,537원 - - 2,379,387원 🚀 골든크로스
19 2024-12-27 🔵 매도 6,360원 📉 손실 -2.70% -64,132원 2,315,255원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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20 2025-02-24 🔴 매수 6,370원 - - 2,315,255원 🚀 골든크로스
20 2025-02-28 🔵 매도 6,415원 📈 수익 0.72% + 16,582원 2,331,836원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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21 2025-04-25 🔴 매수 6,308원 - - 2,331,836원 🚀 골든크로스
21 2025-05-15 🔵 매도 6,891원 📈 수익 9.23% + 214,875원 2,546,711원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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22 2025-09-15 🔴 매수 8,162원 - - 2,546,711원 🚀 골든크로스
22 2025-09-16 🔵 매도 8,036원 📉 손실 -1.55% -39,365원 2,507,347원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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23 2025-10-17 🔴 매수 7,842원 - - 2,507,347원 🚀 골든크로스
23 2025-10-23 🔵 매도 7,910원 📈 수익 0.87% + 21,672원 2,529,019원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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24 2025-12-05 🔴 매수 7,978원 - - 2,529,019원 🚀 골든크로스
24 2025-12-09 🔵 매도 7,871원 📉 손실 -1.34% -33,842원 2,495,176원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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25 2025-12-12 🔴 매수 8,143원 - - 2,495,176원 🚀 골든크로스
25 2025-12-16 🔵 매도 7,910원 📉 손실 -2.86% -71,276원 2,423,901원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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26 2026-01-21 🔴 매수 7,881원 - - 2,423,901원 🚀 골든크로스
26 2026-02-02 🔵 매도 8,220원 📈 수익 4.31% + 104,283원 2,528,184원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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27 2026-03-25 🔴 매수 8,450원 - - 2,528,184원 🚀 골든크로스
27 2026-03-26 🔵 매도 8,290원 📉 손실 -1.89% -47,840원 2,480,344원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 2,480,344원
총 수익금: 480,344원
총 수익률: 24.02%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 27건 (매수 27회 + 매도 27회)
최고 수익 거래: 11.92%
최악 손실 거래: -2.86%
평균 보유 기간: 7.9일
최장 보유 기간: 24일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -0.55%
수익률 표준편차: 3.58%
매도 사유:
✂️ 손절: 27회 (100.0%)
💀 데드크로스: 0회 (0.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 0건 ( 0.0%)
-5% ~ 0% 16건 ( 59.3%) █████████████████████████████
0% ~ 5% 7건 ( 25.9%) ████████████
5% ~ 10% 3건 ( 11.1%) █████
> 10% 1건 ( 3.7%) █
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2021-12-06 현금 ➜ 주식 (매수) 8,262원 🚀 골든크로스
1 2021-12-16 주식 ➜ 현금 (매도) 9,248원 ✂️ 손절
2 2022-02-07 현금 ➜ 주식 (매수) 8,859원 🚀 골든크로스
2 2022-02-10 주식 ➜ 현금 (매도) 8,729원 ✂️ 손절
3 2022-04-19 현금 ➜ 주식 (매수) 8,686원 🚀 골든크로스
3 2022-04-29 주식 ➜ 현금 (매도) 8,617원 ✂️ 손절
4 2022-10-31 현금 ➜ 주식 (매수) 7,502원 🚀 골든크로스
4 2022-11-21 주식 ➜ 현금 (매도) 7,951원 ✂️ 손절
5 2023-01-27 현금 ➜ 주식 (매수) 7,858원 🚀 골든크로스
5 2023-02-06 주식 ➜ 현금 (매도) 7,903원 ✂️ 손절
6 2023-03-16 현금 ➜ 주식 (매수) 7,715원 🚀 골든크로스
6 2023-03-20 주식 ➜ 현금 (매도) 7,706원 ✂️ 손절
7 2023-04-14 현금 ➜ 주식 (매수) 7,715원 🚀 골든크로스
7 2023-04-20 주식 ➜ 현금 (매도) 7,661원 ✂️ 손절
8 2023-05-08 현금 ➜ 주식 (매수) 7,742원 🚀 골든크로스
8 2023-05-10 주식 ➜ 현금 (매도) 7,643원 ✂️ 손절
9 2023-07-28 현금 ➜ 주식 (매수) 7,366원 🚀 골든크로스
9 2023-08-01 주식 ➜ 현금 (매도) 7,339원 ✂️ 손절
10 2023-08-17 현금 ➜ 주식 (매수) 7,258원 🚀 골든크로스
10 2023-08-23 주식 ➜ 현금 (매도) 7,151원 ✂️ 손절
11 2023-11-23 현금 ➜ 주식 (매수) 6,524원 🚀 골든크로스
11 2023-12-04 주식 ➜ 현금 (매도) 6,489원 ✂️ 손절
12 2023-12-28 현금 ➜ 주식 (매수) 6,555원 🚀 골든크로스
12 2024-01-04 주식 ➜ 현금 (매도) 6,500원 ✂️ 손절
13 2024-01-31 현금 ➜ 주식 (매수) 6,518원 🚀 골든크로스
13 2024-02-06 주식 ➜ 현금 (매도) 6,965원 ✂️ 손절
14 2024-05-13 현금 ➜ 주식 (매수) 6,472원 🚀 골든크로스
14 2024-05-23 주식 ➜ 현금 (매도) 6,481원 ✂️ 손절
15 2024-06-20 현금 ➜ 주식 (매수) 6,472원 🚀 골든크로스
15 2024-06-26 주식 ➜ 현금 (매도) 6,565원 ✂️ 손절
16 2024-07-29 현금 ➜ 주식 (매수) 6,611원 🚀 골든크로스
16 2024-08-02 주식 ➜ 현금 (매도) 6,648원 ✂️ 손절
17 2024-09-24 현금 ➜ 주식 (매수) 6,667원 🚀 골든크로스
17 2024-10-18 주식 ➜ 현금 (매도) 6,630원 ✂️ 손절
18 2024-10-31 현금 ➜ 주식 (매수) 6,630원 🚀 골든크로스
18 2024-11-08 주식 ➜ 현금 (매도) 6,574원 ✂️ 손절
19 2024-12-17 현금 ➜ 주식 (매수) 6,537원 🚀 골든크로스
19 2024-12-27 주식 ➜ 현금 (매도) 6,360원 ✂️ 손절
20 2025-02-24 현금 ➜ 주식 (매수) 6,370원 🚀 골든크로스
20 2025-02-28 주식 ➜ 현금 (매도) 6,415원 ✂️ 손절
21 2025-04-25 현금 ➜ 주식 (매수) 6,308원 🚀 골든크로스
21 2025-05-15 주식 ➜ 현금 (매도) 6,891원 ✂️ 손절
22 2025-09-15 현금 ➜ 주식 (매수) 8,162원 🚀 골든크로스
22 2025-09-16 주식 ➜ 현금 (매도) 8,036원 ✂️ 손절
23 2025-10-17 현금 ➜ 주식 (매수) 7,842원 🚀 골든크로스
23 2025-10-23 주식 ➜ 현금 (매도) 7,910원 ✂️ 손절
24 2025-12-05 현금 ➜ 주식 (매수) 7,978원 🚀 골든크로스
24 2025-12-09 주식 ➜ 현금 (매도) 7,871원 ✂️ 손절
25 2025-12-12 현금 ➜ 주식 (매수) 8,143원 🚀 골든크로스
25 2025-12-16 주식 ➜ 현금 (매도) 7,910원 ✂️ 손절
26 2026-01-21 현금 ➜ 주식 (매수) 7,881원 🚀 골든크로스
26 2026-02-02 주식 ➜ 현금 (매도) 8,220원 ✂️ 손절
27 2026-03-25 현금 ➜ 주식 (매수) 8,450원 🚀 골든크로스
27 2026-03-26 주식 ➜ 현금 (매도) 8,290원 ✂️ 손절
총 54회의 포지션 변화 (매수 27회 + 매도 27회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -11.49%
중간값(Median): -11.86%
최고 수익률: 24.02%
최저 수익률: -40.50%
수익률 범위: 64.51%
수익률 표준편차: 11.89%
25% 분위수: -19.24%
75% 분위수: -3.93%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 1,214개 (17.2%)
음수 수익률 조합: 5,826개 (82.8%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -20.07%
벤치마크 초과: 5,419개
10% 이상 수익: 289개
20% 이상 수익: 14개
30% 이상 수익: 0개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 48.1회
중간 거래 횟수: 46회
최대 거래 횟수: 86회
최소 거래 횟수: 29회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -13.70% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -11.55% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -9.66% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -9.25% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -13.64% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -13.13% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -9.97% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -9.62% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -9.71% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 1,637개 ( 23.3%) ███████████
-20~-10% 2,353개 ( 33.4%) ████████████████
-10~0% 1,836개 ( 26.1%) █████████████
0~10% 925개 ( 13.1%) ██████
10~20% 275개 ( 3.9%) █
20~30% 14개 ( 0.2%)
30~40% 0개 ( 0.0%)
40~50% 0개 ( 0.0%)
> 50% 0개 ( 0.0%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [LX홀딩스] 분석 요약
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회사명: LX홀딩스
종목코드: 383800
시장: 코스피
Yahoo 티커: 383800.KS
최적 파라미터: 단기=8, 장기=35, 손절=1%
최종 수익률: 24.02%
총 거래 횟수: 54회
최종 자산: 2,480,344원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.