해성디에스 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 60,300원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-25
현재 종가: 60,300원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 56,845.44원
장기 EMA: 56,683.23원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 59,727원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 59,727원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 59,727원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 59,727원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [해성디에스] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-25
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 195870.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-25 (포함)
완료: 1,525개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-25
마지막 거래일: 2026-03-25
✅ 요청한 날짜(2026-03-25)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 14,147원 → 58,300원
종가: 14,368원 → 60,300원
최고 종가: 72,037원
최저 종가: 9,726원
평균 종가: 36,919원
평균 거래량: 214,453주
전체 기간 수익률: 319.68%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 9.26초
조합당 평균: 1.31ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 5 39 10% 590.19% 61 19 13,803,782원
2 5 43 10% 557.87% 55 18 13,157,333원
3 5 44 10% 546.02% 55 18 12,920,438원
4 5 41 10% 530.72% 59 18 12,614,459원
5 5 44 7% 530.21% 55 22 12,604,105원
6 5 38 10% 527.37% 59 19 12,547,323원
7 5 42 10% 523.62% 59 18 12,472,302원
8 5 47 10% 519.42% 55 18 12,388,407원
9 5 37 10% 518.16% 59 19 12,363,231원
10 5 40 10% 510.44% 57 18 12,208,821원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 5 5 5 5 5
장기(long) 39 43 44 41 44
손절(stop_loss) 10% 10% 10% 10% 7%
수익률 590.19% 557.87% 546.02% 530.72% 530.21%
거래횟수 61회 55회 55회 59회 55회
손절발동 19회 18회 18회 18회 22회
최종자산 13,803,782원 13,157,333원 12,920,438원 12,614,459원 12,604,105원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 5
장기(long_window): 39
추적 손절(stop_loss): 10%
총 수익률: 590.19%
최종 자산 가치: 13,803,782원
총 거래 횟수: 61회
손절 발동: 19회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=5, long=39, stop_loss=10%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.89년
전략 최종 수익률: 590.19%
Buy & Hold 수익률: 304.74%
초과 수익률: 285.45%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 38.79%
벤치마크 CAGR: 26.78%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 1.01
✅ 우수
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -25.98%
벤치마크 MDD: -75.42%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 31회
수익 거래: 13회
손실 거래: 18회
승률 (Win Rate): 41.94%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 24.52%
평균 손실 (손실 거래): -3.54%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 6.92
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-25
현재 종가: 60,300원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 56,845.44원
장기 EMA: 56,683.23원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 59,727원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 59,727원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 59,727원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 59,727원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 31건의 완결된 거래 (총 62개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-05-06 🔴 매수 13,174원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-15 🔵 매도 12,777원 📉 손실 -3.02% -60,081원 1,939,919원 ✂️ 손절 (40일 보유)
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2 2020-07-08 🔴 매수 13,926원 - - 1,939,919원 🚀 골든크로스
2 2020-08-20 🔵 매도 15,915원 📈 수익 14.29% + 276,530원 2,216,449원 ✂️ 손절 (43일 보유)
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3 2020-09-29 🔴 매수 17,507원 - - 2,216,449원 🚀 골든크로스
3 2020-10-20 🔵 매도 16,976원 📉 손실 -3.03% -66,845원 2,149,605원 💀 데드크로스 (21일 보유)
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4 2020-11-16 🔴 매수 17,021원 - - 2,149,605원 🚀 골든크로스
4 2021-02-10 🔵 매도 30,124원 📈 수익 76.98% + 1,651,007원 3,800,612원 ✂️ 손절 (86일 보유)
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5 2021-03-18 🔴 매수 29,853원 - - 3,800,612원 🚀 골든크로스
5 2021-03-29 🔵 매도 28,365원 📉 손실 -4.98% -188,996원 3,611,616원 💀 데드크로스 (11일 보유)
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6 2021-03-30 🔴 매수 30,259원 - - 3,611,616원 🚀 골든크로스
6 2021-05-11 🔵 매도 29,853원 📉 손실 -1.34% -48,297원 3,563,319원 ✂️ 손절 (42일 보유)
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7 2021-06-01 🔴 매수 31,026원 - - 3,563,319원 🚀 골든크로스
7 2021-08-11 🔵 매도 37,880원 📈 수익 22.09% + 781,418원 4,344,736원 ✂️ 손절 (71일 보유)
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8 2021-09-17 🔴 매수 39,819원 - - 4,344,736원 🚀 골든크로스
8 2021-10-05 🔵 매도 35,851원 📉 손실 -9.97% -432,557원 3,912,179원 💀 데드크로스 (18일 보유)
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9 2021-10-08 🔴 매수 38,331원 - - 3,912,179원 🚀 골든크로스
9 2021-11-29 🔵 매도 41,668원 📈 수익 8.71% + 340,382원 4,252,561원 ✂️ 손절 (52일 보유)
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10 2021-12-21 🔴 매수 42,345원 - - 4,252,561원 🚀 골든크로스
10 2022-02-10 🔵 매도 46,651원 📈 수익 10.17% + 430,670원 4,683,231원 ✂️ 손절 (51일 보유)
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11 2022-03-02 🔴 매수 47,291원 - - 4,683,231원 🚀 골든크로스
11 2022-03-08 🔵 매도 44,095원 📉 손실 -6.76% -316,336원 4,366,895원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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12 2022-03-24 🔴 매수 49,116원 - - 4,366,895원 🚀 골든크로스
12 2022-06-16 🔵 매도 60,163원 📈 수익 22.49% + 972,104원 5,339,000원 ✂️ 손절 (84일 보유)
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13 2022-08-18 🔴 매수 56,420원 - - 5,339,000원 🚀 골든크로스
13 2022-08-22 🔵 매도 53,499원 📉 손실 -5.18% -274,613원 5,064,386원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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14 2022-11-17 🔴 매수 40,946원 - - 5,064,386원 🚀 골든크로스
14 2022-11-23 🔵 매도 38,800원 📉 손실 -5.24% -263,886원 4,800,500원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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15 2022-11-24 🔴 매수 39,165원 - - 4,800,500원 🚀 골든크로스
15 2022-11-25 🔵 매도 38,572원 📉 손실 -1.52% -72,397원 4,728,103원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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16 2023-01-10 🔴 매수 37,937원 - - 4,728,103원 🚀 골든크로스
16 2023-01-18 🔵 매도 35,691원 📉 손실 -5.92% -278,420원 4,449,684원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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17 2023-01-27 🔴 매수 36,907원 - - 4,449,684원 🚀 골든크로스
17 2023-02-27 🔵 매도 36,627원 📉 손실 -0.76% -33,680원 4,416,003원 💀 데드크로스 (31일 보유)
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18 2023-03-02 🔴 매수 37,703원 - - 4,416,003원 🚀 골든크로스
18 2023-03-14 🔵 매도 39,901원 📈 수익 5.83% + 257,229원 4,673,232원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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19 2023-05-19 🔴 매수 46,777원 - - 4,673,232원 🚀 골든크로스
19 2023-07-10 🔵 매도 55,759원 📈 수익 19.20% + 889,146원 5,562,378원 ✂️ 손절 (52일 보유)
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20 2023-08-29 🔴 매수 62,495원 - - 5,562,378원 🚀 골든크로스
20 2023-09-13 🔵 매도 60,998원 📉 손실 -2.40% -133,222원 5,429,156원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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21 2023-11-28 🔴 매수 52,204원 - - 5,429,156원 🚀 골든크로스
21 2024-01-15 🔵 매도 52,245원 📈 수익 0.08% + 4,312원 5,433,468원 ✂️ 손절 (48일 보유)
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22 2024-01-18 🔴 매수 52,531원 - - 5,433,468원 🚀 골든크로스
22 2024-01-23 🔵 매도 51,389원 📉 손실 -2.17% -117,624원 5,315,844원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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23 2024-03-28 🔴 매수 48,534원 - - 5,315,844원 🚀 골든크로스
23 2024-04-16 🔵 매도 46,298원 📉 손실 -4.61% -243,765원 5,072,079원 ✂️ 손절 (19일 보유)
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24 2024-04-30 🔴 매수 47,773원 - - 5,072,079원 🚀 골든크로스
24 2024-05-10 🔵 매도 46,393원 📉 손실 -2.89% -146,268원 4,925,811원 💀 데드크로스 (10일 보유)
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25 2024-05-17 🔴 매수 48,153원 - - 4,925,811원 🚀 골든크로스
25 2024-05-20 🔵 매도 47,344원 📉 손실 -1.68% -82,508원 4,843,303원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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26 2024-12-26 🔴 매수 23,411원 - - 4,843,303원 🚀 골든크로스
26 2025-02-03 🔵 매도 22,870원 📉 손실 -2.31% -111,446원 4,731,857원 ✂️ 손절 (39일 보유)
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27 2025-02-06 🔴 매수 24,296원 - - 4,731,857원 🚀 골든크로스
27 2025-02-25 🔵 매도 28,722원 📈 수익 18.22% + 858,714원 5,590,571원 ✂️ 손절 (19일 보유)
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28 2025-06-11 🔴 매수 23,263원 - - 5,590,571원 🚀 골든크로스
28 2025-07-14 🔵 매도 26,214원 📈 수익 12.68% + 708,218원 6,298,790원 ✂️ 손절 (33일 보유)
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29 2025-09-11 🔴 매수 24,148원 - - 6,298,790원 🚀 골든크로스
29 2025-11-21 🔵 매도 47,362원 📈 수익 96.13% + 6,035,592원 12,334,382원 ✂️ 손절 (71일 보유)
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30 2026-01-14 🔴 매수 52,000원 - - 12,334,382원 🚀 골든크로스
30 2026-02-13 🔵 매도 58,200원 📈 수익 11.92% + 1,469,400원 13,803,782원 ✂️ 손절 (30일 보유)
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31 2026-03-25 🔴 매수 60,300원 - - 13,803,782원 🚀 골든크로스
31 2026-03-25 13,803,782원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 13,803,782원
총 수익금: 11,803,782원
총 수익률: 590.19%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 31건 (매수 31회 + 매도 31회)
최고 수익 거래: 96.13%
최악 손실 거래: -9.97%
평균 보유 기간: 30.0일
최장 보유 기간: 86일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -1.34%
수익률 표준편차: 22.59%
매도 사유:
✂️ 손절: 19회 (61.3%)
💀 데드크로스: 11회 (35.5%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (3.2%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 5건 ( 16.1%) ████████
-5% ~ 0% 13건 ( 41.9%) ████████████████████
0% ~ 5% 1건 ( 3.2%) █
5% ~ 10% 2건 ( 6.5%) ███
> 10% 10건 ( 32.3%) ████████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-05-06 현금 ➜ 주식 (매수) 13,174원 🚀 골든크로스
1 2020-06-15 주식 ➜ 현금 (매도) 12,777원 ✂️ 손절
2 2020-07-08 현금 ➜ 주식 (매수) 13,926원 🚀 골든크로스
2 2020-08-20 주식 ➜ 현금 (매도) 15,915원 ✂️ 손절
3 2020-09-29 현금 ➜ 주식 (매수) 17,507원 🚀 골든크로스
3 2020-10-20 주식 ➜ 현금 (매도) 16,976원 💀 데드크로스
4 2020-11-16 현금 ➜ 주식 (매수) 17,021원 🚀 골든크로스
4 2021-02-10 주식 ➜ 현금 (매도) 30,124원 ✂️ 손절
5 2021-03-18 현금 ➜ 주식 (매수) 29,853원 🚀 골든크로스
5 2021-03-29 주식 ➜ 현금 (매도) 28,365원 💀 데드크로스
6 2021-03-30 현금 ➜ 주식 (매수) 30,259원 🚀 골든크로스
6 2021-05-11 주식 ➜ 현금 (매도) 29,853원 ✂️ 손절
7 2021-06-01 현금 ➜ 주식 (매수) 31,026원 🚀 골든크로스
7 2021-08-11 주식 ➜ 현금 (매도) 37,880원 ✂️ 손절
8 2021-09-17 현금 ➜ 주식 (매수) 39,819원 🚀 골든크로스
8 2021-10-05 주식 ➜ 현금 (매도) 35,851원 💀 데드크로스
9 2021-10-08 현금 ➜ 주식 (매수) 38,331원 🚀 골든크로스
9 2021-11-29 주식 ➜ 현금 (매도) 41,668원 ✂️ 손절
10 2021-12-21 현금 ➜ 주식 (매수) 42,345원 🚀 골든크로스
10 2022-02-10 주식 ➜ 현금 (매도) 46,651원 ✂️ 손절
11 2022-03-02 현금 ➜ 주식 (매수) 47,291원 🚀 골든크로스
11 2022-03-08 주식 ➜ 현금 (매도) 44,095원 💀 데드크로스
12 2022-03-24 현금 ➜ 주식 (매수) 49,116원 🚀 골든크로스
12 2022-06-16 주식 ➜ 현금 (매도) 60,163원 ✂️ 손절
13 2022-08-18 현금 ➜ 주식 (매수) 56,420원 🚀 골든크로스
13 2022-08-22 주식 ➜ 현금 (매도) 53,499원 💀 데드크로스
14 2022-11-17 현금 ➜ 주식 (매수) 40,946원 🚀 골든크로스
14 2022-11-23 주식 ➜ 현금 (매도) 38,800원 💀 데드크로스
15 2022-11-24 현금 ➜ 주식 (매수) 39,165원 🚀 골든크로스
15 2022-11-25 주식 ➜ 현금 (매도) 38,572원 💀 데드크로스
16 2023-01-10 현금 ➜ 주식 (매수) 37,937원 🚀 골든크로스
16 2023-01-18 주식 ➜ 현금 (매도) 35,691원 ✂️ 손절
17 2023-01-27 현금 ➜ 주식 (매수) 36,907원 🚀 골든크로스
17 2023-02-27 주식 ➜ 현금 (매도) 36,627원 💀 데드크로스
18 2023-03-02 현금 ➜ 주식 (매수) 37,703원 🚀 골든크로스
18 2023-03-14 주식 ➜ 현금 (매도) 39,901원 ✂️ 손절
19 2023-05-19 현금 ➜ 주식 (매수) 46,777원 🚀 골든크로스
19 2023-07-10 주식 ➜ 현금 (매도) 55,759원 ✂️ 손절
20 2023-08-29 현금 ➜ 주식 (매수) 62,495원 🚀 골든크로스
20 2023-09-13 주식 ➜ 현금 (매도) 60,998원 ✂️ 손절
21 2023-11-28 현금 ➜ 주식 (매수) 52,204원 🚀 골든크로스
21 2024-01-15 주식 ➜ 현금 (매도) 52,245원 ✂️ 손절
22 2024-01-18 현금 ➜ 주식 (매수) 52,531원 🚀 골든크로스
22 2024-01-23 주식 ➜ 현금 (매도) 51,389원 💀 데드크로스
23 2024-03-28 현금 ➜ 주식 (매수) 48,534원 🚀 골든크로스
23 2024-04-16 주식 ➜ 현금 (매도) 46,298원 ✂️ 손절
24 2024-04-30 현금 ➜ 주식 (매수) 47,773원 🚀 골든크로스
24 2024-05-10 주식 ➜ 현금 (매도) 46,393원 💀 데드크로스
25 2024-05-17 현금 ➜ 주식 (매수) 48,153원 🚀 골든크로스
25 2024-05-20 주식 ➜ 현금 (매도) 47,344원 💀 데드크로스
26 2024-12-26 현금 ➜ 주식 (매수) 23,411원 🚀 골든크로스
26 2025-02-03 주식 ➜ 현금 (매도) 22,870원 ✂️ 손절
27 2025-02-06 현금 ➜ 주식 (매수) 24,296원 🚀 골든크로스
27 2025-02-25 주식 ➜ 현금 (매도) 28,722원 ✂️ 손절
28 2025-06-11 현금 ➜ 주식 (매수) 23,263원 🚀 골든크로스
28 2025-07-14 주식 ➜ 현금 (매도) 26,214원 ✂️ 손절
29 2025-09-11 현금 ➜ 주식 (매수) 24,148원 🚀 골든크로스
29 2025-11-21 주식 ➜ 현금 (매도) 47,362원 ✂️ 손절
30 2026-01-14 현금 ➜ 주식 (매수) 52,000원 🚀 골든크로스
30 2026-02-13 주식 ➜ 현금 (매도) 58,200원 ✂️ 손절
31 2026-03-25 현금 ➜ 주식 (매수) 60,300원 🚀 골든크로스
31 2026-03-25 60,300원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 62회의 포지션 변화 (매수 31회 + 매도 31회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 129.14%
중간값(Median): 82.62%
최고 수익률: 590.19%
최저 수익률: -28.66%
수익률 범위: 618.85%
수익률 표준편차: 115.46%
25% 분위수: 21.88%
75% 분위수: 234.17%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 6,231개 (88.5%)
음수 수익률 조합: 809개 (11.5%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 319.68%
벤치마크 초과: 204개
10% 이상 수익: 5,839개
20% 이상 수익: 5,356개
30% 이상 수익: 4,989개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 41.1회
중간 거래 횟수: 38회
최대 거래 횟수: 83회
최소 거래 횟수: 21회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 150.42% (2,200개 조합)
10~14: 평균 121.30% (2,200개 조합)
15~19: 평균 118.83% (2,200개 조합)
20~20: 평균 113.50% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 124.86% (1,584개 조합)
30~39: 평균 130.53% (1,760개 조합)
40~49: 평균 137.85% (1,760개 조합)
50~59: 평균 124.04% (1,760개 조합)
60~60: 평균 117.67% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 117개 ( 1.7%)
-20~-10% 316개 ( 4.5%) ██
-10~0% 376개 ( 5.3%) ██
0~10% 392개 ( 5.6%) ██
10~20% 483개 ( 6.9%) ███
20~30% 367개 ( 5.2%) ██
30~40% 316개 ( 4.5%) ██
40~50% 291개 ( 4.1%) ██
> 50% 4,382개 ( 62.2%) ███████████████████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [해성디에스] 분석 요약
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회사명: 해성디에스
종목코드: 195870
시장: 코스피
Yahoo 티커: 195870.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=39, 손절=10%
최종 수익률: 590.19%
총 거래 횟수: 61회
최종 자산: 13,803,782원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.