텔코웨어 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 데드크로스
- 종가: 17,470원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-25
현재 종가: 17,470원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 17,607.82원
장기 EMA: 17,626.03원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 17,622원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 17,622원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 17,622원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 17,622원 이하여야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [텔코웨어] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-25
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 078000.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-25 (포함)
완료: 1,525개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-25
마지막 거래일: 2026-03-25
✅ 요청한 날짜(2026-03-25)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 9,623원 → 17,090원
종가: 9,623원 → 17,470원
최고 종가: 23,000원
최저 종가: 6,607원
평균 종가: 9,367원
평균 거래량: 21,853주
전체 기간 수익률: 81.54%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 9.81초
조합당 평균: 1.39ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.4배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 9 24 0% 116.43% 56 0 4,328,603원
2 11 21 0% 115.00% 60 0 4,299,924원
3 8 26 0% 110.89% 60 0 4,217,876원
4 11 24 0% 108.17% 51 0 4,163,415원
5 10 22 0% 107.85% 60 0 4,156,901원
6 12 22 0% 107.32% 49 0 4,146,324원
7 8 25 0% 107.27% 64 0 4,145,405원
8 15 21 0% 106.21% 47 0 4,124,102원
9 17 22 0% 105.83% 41 0 4,116,528원
10 13 22 0% 105.33% 45 0 4,106,556원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 9 11 8 11 10
장기(long) 24 21 26 24 22
손절(stop_loss) 0% 0% 0% 0% 0%
수익률 116.43% 115.00% 110.89% 108.17% 107.85%
거래횟수 56회 60회 60회 51회 60회
손절발동 0회 0회 0회 0회 0회
최종자산 4,328,603원 4,299,924원 4,217,876원 4,163,415원 4,156,901원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 9
장기(long_window): 24
추적 손절(stop_loss): 0%
총 수익률: 116.43%
최종 자산 가치: 4,328,603원
총 거래 횟수: 56회
손절 발동: 0회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=9, long=24, stop_loss=0%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.95년
전략 최종 수익률: 116.43%
Buy & Hold 수익률: 97.77%
초과 수익률: 18.66%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 13.85%
벤치마크 CAGR: 12.14%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.47
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -28.24%
벤치마크 MDD: -36.99%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 28회
수익 거래: 13회
손실 거래: 15회
승률 (Win Rate): 46.43%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 9.72%
평균 손실 (손실 거래): -2.16%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 4.50
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-25
현재 종가: 17,470원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 17,607.82원
장기 EMA: 17,626.03원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 17,622원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 17,622원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 17,622원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 17,622원 이하여야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 28건의 완결된 거래 (총 56개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-01 🔴 매수 8,402원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-05-22 🔵 매도 9,480원 📈 수익 12.82% + 256,381원 2,256,381원 💀 데드크로스 (51일 보유)
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2 2020-07-16 🔴 매수 9,300원 - - 2,256,381원 🚀 골든크로스
2 2020-08-14 🔵 매도 8,905원 📉 손실 -4.25% -95,586원 2,160,795원 💀 데드크로스 (29일 보유)
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3 2020-09-07 🔴 매수 8,977원 - - 2,160,795원 🚀 골든크로스
3 2020-09-16 🔵 매도 8,761원 📉 손실 -2.40% -51,707원 2,109,088원 💀 데드크로스 (9일 보유)
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4 2020-11-10 🔴 매수 8,690원 - - 2,109,088원 🚀 골든크로스
4 2021-01-18 🔵 매도 8,739원 📈 수익 0.57% + 12,022원 2,121,109원 💀 데드크로스 (69일 보유)
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5 2021-01-19 🔴 매수 8,926원 - - 2,121,109원 🚀 골든크로스
5 2021-01-22 🔵 매도 8,739원 📉 손실 -2.09% -44,257원 2,076,852원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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6 2021-01-25 🔴 매수 8,926원 - - 2,076,852원 🚀 골든크로스
6 2021-01-29 🔵 매도 8,627원 📉 손실 -3.35% -69,317원 2,007,536원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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7 2021-02-17 🔴 매수 8,963원 - - 2,007,536원 🚀 골든크로스
7 2021-02-23 🔵 매도 8,665원 📉 손실 -3.33% -66,628원 1,940,908원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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8 2021-03-31 🔴 매수 8,590원 - - 1,940,908원 🚀 골든크로스
8 2021-05-28 🔵 매도 9,001원 📈 수익 4.78% + 92,435원 2,033,343원 💀 데드크로스 (58일 보유)
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9 2021-05-31 🔴 매수 9,225원 - - 2,033,343원 🚀 골든크로스
9 2021-07-12 🔵 매도 9,300원 📈 수익 0.81% + 16,433원 2,049,776원 💀 데드크로스 (42일 보유)
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10 2021-11-08 🔴 매수 8,441원 - - 2,049,776원 🚀 골든크로스
10 2021-11-16 🔵 매도 8,328원 📉 손실 -1.33% -27,114원 2,022,661원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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11 2021-11-19 🔴 매수 8,441원 - - 2,022,661원 🚀 골든크로스
11 2021-11-29 🔵 매도 8,216원 📉 손실 -2.65% -53,556원 1,969,105원 💀 데드크로스 (10일 보유)
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12 2021-12-23 🔴 매수 8,328원 - - 1,969,105원 🚀 골든크로스
12 2022-01-18 🔵 매도 8,170원 📉 손실 -1.90% -37,315원 1,931,789원 💀 데드크로스 (26일 보유)
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13 2022-03-21 🔴 매수 8,092원 - - 1,931,789원 🚀 골든크로스
13 2022-05-11 🔵 매도 8,249원 📈 수익 1.93% + 37,216원 1,969,006원 💀 데드크로스 (51일 보유)
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14 2022-07-26 🔴 매수 7,631원 - - 1,969,006원 🚀 골든크로스
14 2022-08-30 🔵 매도 7,584원 📉 손실 -0.61% -12,103원 1,956,903원 💀 데드크로스 (35일 보유)
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15 2022-11-25 🔴 매수 6,849원 - - 1,956,903원 🚀 골든크로스
15 2023-03-16 🔵 매도 7,731원 📈 수익 12.88% + 251,376원 2,208,279원 💀 데드크로스 (111일 보유)
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16 2023-04-13 🔴 매수 7,723원 - - 2,208,279원 🚀 골든크로스
16 2023-05-17 🔵 매도 7,614원 📉 손실 -1.41% -31,067원 2,177,212원 💀 데드크로스 (34일 보유)
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17 2023-05-23 🔴 매수 7,773원 - - 2,177,212원 🚀 골든크로스
17 2023-06-02 🔵 매도 7,681원 📉 손실 -1.19% -25,826원 2,151,386원 💀 데드크로스 (10일 보유)
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18 2023-08-10 🔴 매수 7,580원 - - 2,151,386원 🚀 골든크로스
18 2023-09-26 🔵 매도 7,765원 📈 수익 2.43% + 52,206원 2,203,592원 💀 데드크로스 (47일 보유)
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19 2023-10-10 🔴 매수 8,293원 - - 2,203,592원 🚀 골든크로스
19 2023-11-30 🔵 매도 8,293원 📉 손실 0.00% + 0원 2,203,592원 💀 데드크로스 (51일 보유)
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20 2023-12-19 🔴 매수 8,444원 - - 2,203,592원 🚀 골든크로스
20 2024-04-05 🔵 매도 9,385원 📈 수익 11.14% + 244,614원 2,448,206원 💀 데드크로스 (108일 보유)
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21 2024-05-13 🔴 매수 9,349원 - - 2,448,206원 🚀 골든크로스
21 2024-07-15 🔵 매도 9,573원 📈 수익 2.39% + 58,430원 2,506,636원 💀 데드크로스 (63일 보유)
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22 2024-10-28 🔴 매수 8,892원 - - 2,506,636원 🚀 골든크로스
22 2024-11-20 🔵 매도 8,749원 📉 손실 -1.61% -40,261원 2,466,375원 💀 데드크로스 (23일 보유)
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23 2024-12-27 🔴 매수 9,190원 - - 2,466,375원 🚀 골든크로스
23 2025-01-17 🔵 매도 8,806원 📉 손실 -4.17% -102,725원 2,363,650원 💀 데드크로스 (21일 보유)
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24 2025-04-18 🔴 매수 8,615원 - - 2,363,650원 🚀 골든크로스
24 2025-08-08 🔵 매도 13,818원 📈 수익 60.40% + 1,425,706원 3,789,356원 💀 데드크로스 (112일 보유)
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25 2025-09-02 🔴 매수 14,355원 - - 3,789,356원 🚀 골든크로스
25 2025-11-26 🔵 매도 15,102원 📈 수익 5.21% + 196,576원 3,985,932원 💀 데드크로스 (85일 보유)
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26 2025-11-27 🔴 매수 15,313원 - - 3,985,932원 🚀 골든크로스
26 2025-12-10 🔵 매도 14,987원 📉 손실 -2.13% -84,709원 3,901,223원 💀 데드크로스 (13일 보유)
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27 2026-01-06 🔴 매수 15,330원 - - 3,901,223원 🚀 골든크로스
27 2026-02-06 🔵 매도 15,340원 📈 수익 0.07% + 2,540원 3,903,763원 💀 데드크로스 (31일 보유)
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28 2026-02-10 🔴 매수 15,750원 - - 3,903,763원 🚀 골든크로스
28 2026-03-25 🔵 매도 17,470원 📈 수익 10.92% + 424,840원 4,328,603원 💀 데드크로스 (43일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 4,328,603원
총 수익금: 2,328,603원
총 수익률: 116.43%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 28건 (매수 28회 + 매도 28회)
최고 수익 거래: 60.40%
최악 손실 거래: -4.25%
평균 보유 기간: 41.2일
최장 보유 기간: 112일
최단 보유 기간: 3일
중간 수익률 (Median): -0.31%
수익률 표준편차: 12.05%
매도 사유:
✂️ 손절: 0회 (0.0%)
💀 데드크로스: 28회 (100.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 0건 ( 0.0%)
-5% ~ 0% 15건 ( 53.6%) ██████████████████████████
0% ~ 5% 7건 ( 25.0%) ████████████
5% ~ 10% 1건 ( 3.6%) █
> 10% 5건 ( 17.9%) ████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-01 현금 ➜ 주식 (매수) 8,402원 🚀 골든크로스
1 2020-05-22 주식 ➜ 현금 (매도) 9,480원 💀 데드크로스
2 2020-07-16 현금 ➜ 주식 (매수) 9,300원 🚀 골든크로스
2 2020-08-14 주식 ➜ 현금 (매도) 8,905원 💀 데드크로스
3 2020-09-07 현금 ➜ 주식 (매수) 8,977원 🚀 골든크로스
3 2020-09-16 주식 ➜ 현금 (매도) 8,761원 💀 데드크로스
4 2020-11-10 현금 ➜ 주식 (매수) 8,690원 🚀 골든크로스
4 2021-01-18 주식 ➜ 현금 (매도) 8,739원 💀 데드크로스
5 2021-01-19 현금 ➜ 주식 (매수) 8,926원 🚀 골든크로스
5 2021-01-22 주식 ➜ 현금 (매도) 8,739원 💀 데드크로스
6 2021-01-25 현금 ➜ 주식 (매수) 8,926원 🚀 골든크로스
6 2021-01-29 주식 ➜ 현금 (매도) 8,627원 💀 데드크로스
7 2021-02-17 현금 ➜ 주식 (매수) 8,963원 🚀 골든크로스
7 2021-02-23 주식 ➜ 현금 (매도) 8,665원 💀 데드크로스
8 2021-03-31 현금 ➜ 주식 (매수) 8,590원 🚀 골든크로스
8 2021-05-28 주식 ➜ 현금 (매도) 9,001원 💀 데드크로스
9 2021-05-31 현금 ➜ 주식 (매수) 9,225원 🚀 골든크로스
9 2021-07-12 주식 ➜ 현금 (매도) 9,300원 💀 데드크로스
10 2021-11-08 현금 ➜ 주식 (매수) 8,441원 🚀 골든크로스
10 2021-11-16 주식 ➜ 현금 (매도) 8,328원 💀 데드크로스
11 2021-11-19 현금 ➜ 주식 (매수) 8,441원 🚀 골든크로스
11 2021-11-29 주식 ➜ 현금 (매도) 8,216원 💀 데드크로스
12 2021-12-23 현금 ➜ 주식 (매수) 8,328원 🚀 골든크로스
12 2022-01-18 주식 ➜ 현금 (매도) 8,170원 💀 데드크로스
13 2022-03-21 현금 ➜ 주식 (매수) 8,092원 🚀 골든크로스
13 2022-05-11 주식 ➜ 현금 (매도) 8,249원 💀 데드크로스
14 2022-07-26 현금 ➜ 주식 (매수) 7,631원 🚀 골든크로스
14 2022-08-30 주식 ➜ 현금 (매도) 7,584원 💀 데드크로스
15 2022-11-25 현금 ➜ 주식 (매수) 6,849원 🚀 골든크로스
15 2023-03-16 주식 ➜ 현금 (매도) 7,731원 💀 데드크로스
16 2023-04-13 현금 ➜ 주식 (매수) 7,723원 🚀 골든크로스
16 2023-05-17 주식 ➜ 현금 (매도) 7,614원 💀 데드크로스
17 2023-05-23 현금 ➜ 주식 (매수) 7,773원 🚀 골든크로스
17 2023-06-02 주식 ➜ 현금 (매도) 7,681원 💀 데드크로스
18 2023-08-10 현금 ➜ 주식 (매수) 7,580원 🚀 골든크로스
18 2023-09-26 주식 ➜ 현금 (매도) 7,765원 💀 데드크로스
19 2023-10-10 현금 ➜ 주식 (매수) 8,293원 🚀 골든크로스
19 2023-11-30 주식 ➜ 현금 (매도) 8,293원 💀 데드크로스
20 2023-12-19 현금 ➜ 주식 (매수) 8,444원 🚀 골든크로스
20 2024-04-05 주식 ➜ 현금 (매도) 9,385원 💀 데드크로스
21 2024-05-13 현금 ➜ 주식 (매수) 9,349원 🚀 골든크로스
21 2024-07-15 주식 ➜ 현금 (매도) 9,573원 💀 데드크로스
22 2024-10-28 현금 ➜ 주식 (매수) 8,892원 🚀 골든크로스
22 2024-11-20 주식 ➜ 현금 (매도) 8,749원 💀 데드크로스
23 2024-12-27 현금 ➜ 주식 (매수) 9,190원 🚀 골든크로스
23 2025-01-17 주식 ➜ 현금 (매도) 8,806원 💀 데드크로스
24 2025-04-18 현금 ➜ 주식 (매수) 8,615원 🚀 골든크로스
24 2025-08-08 주식 ➜ 현금 (매도) 13,818원 💀 데드크로스
25 2025-09-02 현금 ➜ 주식 (매수) 14,355원 🚀 골든크로스
25 2025-11-26 주식 ➜ 현금 (매도) 15,102원 💀 데드크로스
26 2025-11-27 현금 ➜ 주식 (매수) 15,313원 🚀 골든크로스
26 2025-12-10 주식 ➜ 현금 (매도) 14,987원 💀 데드크로스
27 2026-01-06 현금 ➜ 주식 (매수) 15,330원 🚀 골든크로스
27 2026-02-06 주식 ➜ 현금 (매도) 15,340원 💀 데드크로스
28 2026-02-10 현금 ➜ 주식 (매수) 15,750원 🚀 골든크로스
28 2026-03-25 주식 ➜ 현금 (매도) 17,470원 💀 데드크로스
총 56회의 포지션 변화 (매수 28회 + 매도 28회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 36.89%
중간값(Median): 44.15%
최고 수익률: 116.43%
최저 수익률: -20.12%
수익률 범위: 136.55%
수익률 표준편차: 34.09%
25% 분위수: -0.95%
75% 분위수: 67.75%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 5,171개 (73.5%)
음수 수익률 조합: 1,869개 (26.5%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 81.54%
벤치마크 초과: 521개
10% 이상 수익: 4,559개
20% 이상 수익: 4,317개
30% 이상 수익: 4,030개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 39.8회
중간 거래 횟수: 36회
최대 거래 횟수: 88회
최소 거래 횟수: 21회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 44.35% (2,200개 조합)
10~14: 평균 37.86% (2,200개 조합)
15~19: 평균 30.76% (2,200개 조합)
20~20: 평균 25.30% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 47.75% (1,584개 조합)
30~39: 평균 38.75% (1,760개 조합)
40~49: 평균 32.32% (1,760개 조합)
50~59: 평균 30.99% (1,760개 조합)
60~60: 평균 25.06% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 1개 ( 0.0%)
-20~-10% 195개 ( 2.8%) █
-10~0% 1,673개 ( 23.8%) ███████████
0~10% 612개 ( 8.7%) ████
10~20% 242개 ( 3.4%) █
20~30% 287개 ( 4.1%) ██
30~40% 257개 ( 3.7%) █
40~50% 733개 ( 10.4%) █████
> 50% 3,040개 ( 43.2%) █████████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [텔코웨어] 분석 요약
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회사명: 텔코웨어
종목코드: 078000
시장: 코스피
Yahoo 티커: 078000.KS
최적 파라미터: 단기=9, 장기=24, 손절=0%
최종 수익률: 116.43%
총 거래 횟수: 56회
최종 자산: 4,328,603원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.