태경산업 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 4,900원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-25
현재 종가: 4,900원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 4,838.77원
장기 EMA: 4,836.69원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 4,868원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 4,868원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 4,868원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 4,868원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [태경산업] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-25
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 015890.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-25 (포함)
완료: 1,525개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-25
마지막 거래일: 2026-03-25
✅ 요청한 날짜(2026-03-25)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 4,388원 → 4,870원
종가: 4,441원 → 4,900원
최고 종가: 9,549원
최저 종가: 2,531원
평균 종가: 5,133원
평균 거래량: 293,119주
전체 기간 수익률: 10.32%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 18.90초
조합당 평균: 2.68ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.7배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 15 33 7% 9.07% 45 11 2,181,407원
2 5 46 3% 8.93% 77 32 2,178,615원
3 6 22 6% 7.75% 95 14 2,155,006원
4 15 33 8% 7.70% 45 8 2,153,957원
5 19 39 10% 7.42% 36 7 2,148,437원
6 15 32 7% 7.24% 47 11 2,144,761원
7 6 21 6% 7.19% 97 14 2,143,796원
8 20 47 10% 7.03% 34 8 2,140,633원
9 13 47 8% 6.90% 45 8 2,137,966원
10 20 45 10% 6.83% 34 8 2,136,613원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 15 5 6 15 19
장기(long) 33 46 22 33 39
손절(stop_loss) 7% 3% 6% 8% 10%
수익률 9.07% 8.93% 7.75% 7.70% 7.42%
거래횟수 45회 77회 95회 45회 36회
손절발동 11회 32회 14회 8회 7회
최종자산 2,181,407원 2,178,615원 2,155,006원 2,153,957원 2,148,437원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 15
장기(long_window): 33
추적 손절(stop_loss): 7%
총 수익률: 9.07%
최종 자산 가치: 2,181,407원
총 거래 횟수: 45회
손절 발동: 11회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=15, long=33, stop_loss=7%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.92년
전략 최종 수익률: 9.07%
Buy & Hold 수익률: 18.95%
초과 수익률: -9.88%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 1.48%
벤치마크 CAGR: 2.98%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.05
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -51.00%
벤치마크 MDD: -55.49%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 23회
수익 거래: 8회
손실 거래: 15회
승률 (Win Rate): 34.78%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 12.46%
평균 손실 (손실 거래): -5.21%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 2.39
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-25
현재 종가: 4,900원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 4,838.77원
장기 EMA: 4,836.69원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 4,868원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 4,868원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 4,868원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 4,868원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 23건의 완결된 거래 (총 46개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-28 🔴 매수 3,437원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-07-17 🔵 매도 3,690원 📈 수익 7.37% + 147,074원 2,147,074원 💀 데드크로스 (80일 보유)
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2 2020-07-30 🔴 매수 3,763원 - - 2,147,074원 🚀 골든크로스
2 2020-11-13 🔵 매도 4,280원 📈 수익 13.76% + 295,137원 2,442,212원 ✂️ 손절 (106일 보유)
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3 2021-03-02 🔴 매수 4,496원 - - 2,442,212원 🚀 골든크로스
3 2021-04-08 🔵 매도 5,845원 📈 수익 30.02% + 732,765원 3,174,977원 ✂️ 손절 (37일 보유)
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4 2021-09-17 🔴 매수 5,430원 - - 3,174,977원 🚀 골든크로스
4 2021-09-29 🔵 매도 5,102원 📉 손실 -6.03% -191,194원 2,983,783원 💀 데드크로스 (12일 보유)
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5 2021-11-05 🔴 매수 5,166원 - - 2,983,783원 🚀 골든크로스
5 2021-12-15 🔵 매도 5,606원 📈 수익 8.50% + 253,406원 3,237,189원 ✂️ 손절 (40일 보유)
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6 2022-02-24 🔴 매수 5,592원 - - 3,237,189원 🚀 골든크로스
6 2022-05-10 🔵 매도 5,816원 📈 수익 4.01% + 129,675원 3,366,863원 ✂️ 손절 (75일 보유)
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7 2022-08-08 🔴 매수 5,534원 - - 3,366,863원 🚀 골든크로스
7 2022-09-19 🔵 매도 6,049원 📈 수익 9.31% + 313,226원 3,680,089원 ✂️ 손절 (42일 보유)
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8 2022-11-24 🔴 매수 5,750원 - - 3,680,089원 🚀 골든크로스
8 2022-12-19 🔵 매도 5,542원 📉 손실 -3.61% -132,948원 3,547,141원 ✂️ 손절 (25일 보유)
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9 2023-01-16 🔴 매수 5,783원 - - 3,547,141원 🚀 골든크로스
9 2023-02-20 🔵 매도 5,653원 📉 손실 -2.26% -79,963원 3,467,179원 💀 데드크로스 (35일 보유)
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10 2023-03-07 🔴 매수 6,009원 - - 3,467,179원 🚀 골든크로스
10 2023-03-14 🔵 매도 5,505원 📉 손실 -8.39% -290,528원 3,176,651원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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11 2023-03-22 🔴 매수 5,914원 - - 3,176,651원 🚀 골든크로스
11 2023-04-24 🔵 매도 7,157원 📈 수익 21.03% + 667,801원 3,844,452원 ✂️ 손절 (33일 보유)
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12 2023-07-11 🔴 매수 6,809원 - - 3,844,452원 🚀 골든크로스
12 2023-07-17 🔵 매도 6,635원 📉 손실 -2.55% -98,094원 3,746,358원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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13 2023-08-21 🔴 매수 9,549원 - - 3,746,358원 🚀 골든크로스
13 2023-08-22 🔵 매도 7,218원 📉 손실 -24.41% -913,603원 2,832,754원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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14 2024-02-15 🔴 매수 5,835원 - - 2,832,754원 🚀 골든크로스
14 2024-02-27 🔵 매도 5,499원 📉 손실 -5.75% -162,578원 2,670,176원 💀 데드크로스 (12일 보유)
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15 2024-05-14 🔴 매수 5,499원 - - 2,670,176원 🚀 골든크로스
15 2024-05-30 🔵 매도 5,345원 📉 손실 -2.80% -74,698원 2,595,477원 💀 데드크로스 (16일 보유)
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16 2024-11-28 🔴 매수 4,838원 - - 2,595,477원 🚀 골든크로스
16 2024-12-05 🔵 매도 4,611원 📉 손실 -4.68% -121,401원 2,474,076원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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17 2025-01-06 🔴 매수 4,788원 - - 2,474,076원 🚀 골든크로스
17 2025-02-03 🔵 매도 4,612원 📉 손실 -3.68% -90,862원 2,383,215원 💀 데드크로스 (28일 보유)
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18 2025-04-23 🔴 매수 4,664원 - - 2,383,215원 🚀 골든크로스
18 2025-08-25 🔵 매도 4,930원 📈 수익 5.71% + 135,921원 2,519,136원 ✂️ 손절 (124일 보유)
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19 2025-08-28 🔴 매수 5,245원 - - 2,519,136원 🚀 골든크로스
19 2025-09-05 🔵 매도 5,054원 📉 손실 -3.63% -91,376원 2,427,760원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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20 2025-09-08 🔴 매수 5,130원 - - 2,427,760원 🚀 골든크로스
20 2025-09-11 🔵 매도 5,035원 📉 손실 -1.86% -45,022원 2,382,739원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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21 2025-12-02 🔴 매수 4,921원 - - 2,382,739원 🚀 골든크로스
21 2026-01-07 🔵 매도 4,845원 📉 손실 -1.54% -36,766원 2,345,972원 💀 데드크로스 (36일 보유)
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22 2026-02-13 🔴 매수 4,910원 - - 2,345,972원 🚀 골든크로스
22 2026-03-04 🔵 매도 4,565원 📉 손실 -7.03% -164,565원 2,181,407원 ✂️ 손절 (19일 보유)
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23 2026-03-25 🔴 매수 4,900원 - - 2,181,407원 🚀 골든크로스
23 2026-03-25 2,181,407원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 2,181,407원
총 수익금: 181,407원
총 수익률: 9.07%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 23건 (매수 23회 + 매도 23회)
최고 수익 거래: 30.02%
최악 손실 거래: -24.41%
평균 보유 기간: 32.7일
최장 보유 기간: 124일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -2.26%
수익률 표준편차: 10.73%
매도 사유:
✂️ 손절: 11회 (47.8%)
💀 데드크로스: 11회 (47.8%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (4.3%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 1건 ( 4.3%) ██
-10% ~ -5% 4건 ( 17.4%) ████████
-5% ~ 0% 10건 ( 43.5%) █████████████████████
0% ~ 5% 1건 ( 4.3%) ██
5% ~ 10% 4건 ( 17.4%) ████████
> 10% 3건 ( 13.0%) ██████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-28 현금 ➜ 주식 (매수) 3,437원 🚀 골든크로스
1 2020-07-17 주식 ➜ 현금 (매도) 3,690원 💀 데드크로스
2 2020-07-30 현금 ➜ 주식 (매수) 3,763원 🚀 골든크로스
2 2020-11-13 주식 ➜ 현금 (매도) 4,280원 ✂️ 손절
3 2021-03-02 현금 ➜ 주식 (매수) 4,496원 🚀 골든크로스
3 2021-04-08 주식 ➜ 현금 (매도) 5,845원 ✂️ 손절
4 2021-09-17 현금 ➜ 주식 (매수) 5,430원 🚀 골든크로스
4 2021-09-29 주식 ➜ 현금 (매도) 5,102원 💀 데드크로스
5 2021-11-05 현금 ➜ 주식 (매수) 5,166원 🚀 골든크로스
5 2021-12-15 주식 ➜ 현금 (매도) 5,606원 ✂️ 손절
6 2022-02-24 현금 ➜ 주식 (매수) 5,592원 🚀 골든크로스
6 2022-05-10 주식 ➜ 현금 (매도) 5,816원 ✂️ 손절
7 2022-08-08 현금 ➜ 주식 (매수) 5,534원 🚀 골든크로스
7 2022-09-19 주식 ➜ 현금 (매도) 6,049원 ✂️ 손절
8 2022-11-24 현금 ➜ 주식 (매수) 5,750원 🚀 골든크로스
8 2022-12-19 주식 ➜ 현금 (매도) 5,542원 ✂️ 손절
9 2023-01-16 현금 ➜ 주식 (매수) 5,783원 🚀 골든크로스
9 2023-02-20 주식 ➜ 현금 (매도) 5,653원 💀 데드크로스
10 2023-03-07 현금 ➜ 주식 (매수) 6,009원 🚀 골든크로스
10 2023-03-14 주식 ➜ 현금 (매도) 5,505원 ✂️ 손절
11 2023-03-22 현금 ➜ 주식 (매수) 5,914원 🚀 골든크로스
11 2023-04-24 주식 ➜ 현금 (매도) 7,157원 ✂️ 손절
12 2023-07-11 현금 ➜ 주식 (매수) 6,809원 🚀 골든크로스
12 2023-07-17 주식 ➜ 현금 (매도) 6,635원 💀 데드크로스
13 2023-08-21 현금 ➜ 주식 (매수) 9,549원 🚀 골든크로스
13 2023-08-22 주식 ➜ 현금 (매도) 7,218원 ✂️ 손절
14 2024-02-15 현금 ➜ 주식 (매수) 5,835원 🚀 골든크로스
14 2024-02-27 주식 ➜ 현금 (매도) 5,499원 💀 데드크로스
15 2024-05-14 현금 ➜ 주식 (매수) 5,499원 🚀 골든크로스
15 2024-05-30 주식 ➜ 현금 (매도) 5,345원 💀 데드크로스
16 2024-11-28 현금 ➜ 주식 (매수) 4,838원 🚀 골든크로스
16 2024-12-05 주식 ➜ 현금 (매도) 4,611원 💀 데드크로스
17 2025-01-06 현금 ➜ 주식 (매수) 4,788원 🚀 골든크로스
17 2025-02-03 주식 ➜ 현금 (매도) 4,612원 💀 데드크로스
18 2025-04-23 현금 ➜ 주식 (매수) 4,664원 🚀 골든크로스
18 2025-08-25 주식 ➜ 현금 (매도) 4,930원 ✂️ 손절
19 2025-08-28 현금 ➜ 주식 (매수) 5,245원 🚀 골든크로스
19 2025-09-05 주식 ➜ 현금 (매도) 5,054원 💀 데드크로스
20 2025-09-08 현금 ➜ 주식 (매수) 5,130원 🚀 골든크로스
20 2025-09-11 주식 ➜ 현금 (매도) 5,035원 💀 데드크로스
21 2025-12-02 현금 ➜ 주식 (매수) 4,921원 🚀 골든크로스
21 2026-01-07 주식 ➜ 현금 (매도) 4,845원 💀 데드크로스
22 2026-02-13 현금 ➜ 주식 (매수) 4,910원 🚀 골든크로스
22 2026-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 4,565원 ✂️ 손절
23 2026-03-25 현금 ➜ 주식 (매수) 4,900원 🚀 골든크로스
23 2026-03-25 4,900원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 46회의 포지션 변화 (매수 23회 + 매도 23회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -23.18%
중간값(Median): -23.15%
최고 수익률: 9.07%
최저 수익률: -62.52%
수익률 범위: 71.59%
수익률 표준편차: 12.63%
25% 분위수: -33.31%
75% 분위수: -13.77%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 219개 (3.1%)
음수 수익률 조합: 6,821개 (96.9%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 10.32%
벤치마크 초과: 0개
10% 이상 수익: 0개
20% 이상 수익: 0개
30% 이상 수익: 0개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 57.0회
중간 거래 횟수: 51회
최대 거래 횟수: 104회
최소 거래 횟수: 30회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -26.71% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -22.94% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -20.45% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -20.43% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -23.46% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -22.16% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -21.22% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -25.48% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -27.54% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 4,096개 ( 58.2%) █████████████████████████████
-20~-10% 1,768개 ( 25.1%) ████████████
-10~0% 957개 ( 13.6%) ██████
0~10% 219개 ( 3.1%) █
10~20% 0개 ( 0.0%)
20~30% 0개 ( 0.0%)
30~40% 0개 ( 0.0%)
40~50% 0개 ( 0.0%)
> 50% 0개 ( 0.0%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [태경산업] 분석 요약
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회사명: 태경산업
종목코드: 015890
시장: 코스피
Yahoo 티커: 015890.KS
최적 파라미터: 단기=15, 장기=33, 손절=7%
최종 수익률: 9.07%
총 거래 횟수: 45회
최종 자산: 2,181,407원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.