대영포장 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 1,084원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-25
현재 종가: 1,084원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 1,046.30원
장기 EMA: 1,045.20원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 1,069원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 1,069원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 1,069원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 1,069원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [대영포장] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-25
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 014160.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-25 (포함)
완료: 1,525개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-25
마지막 거래일: 2026-03-25
✅ 요청한 날짜(2026-03-25)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 1,110원 → 1,086원
종가: 1,125원 → 1,084원
최고 종가: 4,000원
최저 종가: 681원
평균 종가: 1,562원
평균 거래량: 5,023,022주
전체 기간 수익률: -3.64%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 15.31초
조합당 평균: 2.17ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.9배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 14 33 2% 176.13% 41 19 5,522,589원
2 13 34 2% 175.23% 41 20 5,504,678원
3 11 36 2% 170.47% 41 20 5,409,352원
4 15 59 1% 170.33% 30 15 5,406,618원
5 15 32 2% 170.31% 39 19 5,406,300원
6 11 35 2% 170.21% 41 20 5,404,158원
7 12 37 2% 167.87% 43 19 5,357,476원
8 13 35 2% 167.87% 41 19 5,357,451원
9 12 34 2% 166.95% 41 20 5,338,907원
10 15 58 1% 165.81% 30 15 5,316,152원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 14 13 11 15 15
장기(long) 33 34 36 59 32
손절(stop_loss) 2% 2% 2% 1% 2%
수익률 176.13% 175.23% 170.47% 170.33% 170.31%
거래횟수 41회 41회 41회 30회 39회
손절발동 19회 20회 20회 15회 19회
최종자산 5,522,589원 5,504,678원 5,409,352원 5,406,618원 5,406,300원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 14
장기(long_window): 33
추적 손절(stop_loss): 2%
총 수익률: 176.13%
최종 자산 가치: 5,522,589원
총 거래 횟수: 41회
손절 발동: 19회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=14, long=33, stop_loss=2%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.92년
전략 최종 수익률: 176.13%
Buy & Hold 수익률: -15.97%
초과 수익률: 192.10%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 18.73%
벤치마크 CAGR: -2.90%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.62
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -23.08%
벤치마크 MDD: -76.50%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 21회
수익 거래: 7회
손실 거래: 14회
승률 (Win Rate): 33.33%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 23.48%
평균 손실 (손실 거래): -2.42%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 9.71
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-25
현재 종가: 1,084원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 1,046.30원
장기 EMA: 1,045.20원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 1,069원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 1,069원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 1,069원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 1,069원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 21건의 완결된 거래 (총 42개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-13 🔴 매수 1,080원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-04-20 🔵 매도 1,150원 📈 수익 6.48% + 129,570원 2,129,570원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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2 2020-07-20 🔴 매수 1,090원 - - 2,129,570원 🚀 골든크로스
2 2020-07-22 🔵 매도 1,070원 📉 손실 -1.83% -39,060원 2,090,510원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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3 2020-09-02 🔴 매수 1,165원 - - 2,090,510원 🚀 골든크로스
3 2020-09-03 🔵 매도 1,135원 📉 손실 -2.58% -53,820원 2,036,690원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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4 2020-11-02 🔴 매수 1,130원 - - 2,036,690원 🚀 골든크로스
4 2020-11-17 🔵 매도 1,255원 📈 수익 11.06% + 225,250원 2,261,940원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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5 2021-07-07 🔴 매수 3,425원 - - 2,261,940원 🚀 골든크로스
5 2021-07-13 🔵 매도 3,320원 📉 손실 -3.07% -69,300원 2,192,640원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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6 2021-11-26 🔴 매수 2,700원 - - 2,192,640원 🚀 골든크로스
6 2021-11-30 🔵 매도 2,430원 📉 손실 -10.00% -219,240원 1,973,400원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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7 2022-04-22 🔴 매수 2,360원 - - 1,973,400원 🚀 골든크로스
7 2022-04-27 🔵 매도 2,345원 📉 손실 -0.64% -12,540원 1,960,860원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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8 2022-08-16 🔴 매수 1,820원 - - 1,960,860원 🚀 골든크로스
8 2022-08-18 🔵 매도 1,775원 📉 손실 -2.47% -48,465원 1,912,395원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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9 2022-11-09 🔴 매수 1,520원 - - 1,912,395원 🚀 골든크로스
9 2022-11-28 🔵 매도 1,840원 📈 수익 21.05% + 402,560원 2,314,955원 ✂️ 손절 (19일 보유)
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10 2023-02-01 🔴 매수 1,639원 - - 2,314,955원 🚀 골든크로스
10 2023-02-10 🔵 매도 1,604원 📉 손실 -2.14% -49,420원 2,265,535원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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11 2023-12-04 🔴 매수 1,147원 - - 2,265,535원 🚀 골든크로스
11 2023-12-14 🔵 매도 1,149원 📈 수익 0.17% + 3,950원 2,269,485원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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12 2024-03-19 🔴 매수 1,327원 - - 2,269,485원 🚀 골든크로스
12 2024-03-26 🔵 매도 1,857원 📈 수익 39.94% + 906,300원 3,175,785원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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13 2024-10-14 🔴 매수 1,096원 - - 3,175,785원 🚀 골든크로스
13 2024-10-16 🔵 매도 1,065원 📉 손실 -2.83% -89,807원 3,085,978원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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14 2024-12-19 🔴 매수 1,008원 - - 3,085,978원 🚀 골든크로스
14 2024-12-20 🔵 매도 993원 📉 손실 -1.49% -45,915원 3,040,063원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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15 2024-12-23 🔴 매수 1,022원 - - 3,040,063원 🚀 골든크로스
15 2024-12-26 🔵 매도 997원 📉 손실 -2.45% -74,350원 2,965,713원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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16 2024-12-30 🔴 매수 1,004원 - - 2,965,713원 🚀 골든크로스
16 2025-01-24 🔵 매도 1,740원 📈 수익 73.31% + 2,173,408원 5,139,121원 ✂️ 손절 (25일 보유)
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17 2025-04-04 🔴 매수 1,775원 - - 5,139,121원 🚀 골든크로스
17 2025-04-09 🔵 매도 1,994원 📈 수익 12.34% + 634,005원 5,773,126원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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18 2025-09-17 🔴 매수 1,194원 - - 5,773,126원 🚀 골든크로스
18 2025-09-22 🔵 매도 1,175원 📉 손실 -1.59% -91,865원 5,681,261원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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19 2025-12-12 🔴 매수 1,110원 - - 5,681,261원 🚀 골든크로스
19 2025-12-18 🔵 매도 1,080원 📉 손실 -2.70% -153,540원 5,527,721원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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20 2026-02-11 🔴 매수 1,077원 - - 5,527,721원 🚀 골든크로스
20 2026-02-26 🔵 매도 1,076원 📉 손실 -0.09% -5,132원 5,522,589원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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21 2026-03-25 🔴 매수 1,084원 - - 5,522,589원 🚀 골든크로스
21 2026-03-25 5,522,589원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 5,522,589원
총 수익금: 3,522,589원
총 수익률: 176.13%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 21건 (매수 21회 + 매도 21회)
최고 수익 거래: 73.31%
최악 손실 거래: -10.00%
평균 보유 기간: 7.1일
최장 보유 기간: 25일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -1.49%
수익률 표준편차: 18.35%
매도 사유:
✂️ 손절: 19회 (90.5%)
💀 데드크로스: 1회 (4.8%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (4.8%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 1건 ( 4.8%) ██
-5% ~ 0% 13건 ( 61.9%) ██████████████████████████████
0% ~ 5% 1건 ( 4.8%) ██
5% ~ 10% 1건 ( 4.8%) ██
> 10% 5건 ( 23.8%) ███████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-13 현금 ➜ 주식 (매수) 1,080원 🚀 골든크로스
1 2020-04-20 주식 ➜ 현금 (매도) 1,150원 ✂️ 손절
2 2020-07-20 현금 ➜ 주식 (매수) 1,090원 🚀 골든크로스
2 2020-07-22 주식 ➜ 현금 (매도) 1,070원 ✂️ 손절
3 2020-09-02 현금 ➜ 주식 (매수) 1,165원 🚀 골든크로스
3 2020-09-03 주식 ➜ 현금 (매도) 1,135원 ✂️ 손절
4 2020-11-02 현금 ➜ 주식 (매수) 1,130원 🚀 골든크로스
4 2020-11-17 주식 ➜ 현금 (매도) 1,255원 ✂️ 손절
5 2021-07-07 현금 ➜ 주식 (매수) 3,425원 🚀 골든크로스
5 2021-07-13 주식 ➜ 현금 (매도) 3,320원 ✂️ 손절
6 2021-11-26 현금 ➜ 주식 (매수) 2,700원 🚀 골든크로스
6 2021-11-30 주식 ➜ 현금 (매도) 2,430원 ✂️ 손절
7 2022-04-22 현금 ➜ 주식 (매수) 2,360원 🚀 골든크로스
7 2022-04-27 주식 ➜ 현금 (매도) 2,345원 ✂️ 손절
8 2022-08-16 현금 ➜ 주식 (매수) 1,820원 🚀 골든크로스
8 2022-08-18 주식 ➜ 현금 (매도) 1,775원 ✂️ 손절
9 2022-11-09 현금 ➜ 주식 (매수) 1,520원 🚀 골든크로스
9 2022-11-28 주식 ➜ 현금 (매도) 1,840원 ✂️ 손절
10 2023-02-01 현금 ➜ 주식 (매수) 1,639원 🚀 골든크로스
10 2023-02-10 주식 ➜ 현금 (매도) 1,604원 ✂️ 손절
11 2023-12-04 현금 ➜ 주식 (매수) 1,147원 🚀 골든크로스
11 2023-12-14 주식 ➜ 현금 (매도) 1,149원 ✂️ 손절
12 2024-03-19 현금 ➜ 주식 (매수) 1,327원 🚀 골든크로스
12 2024-03-26 주식 ➜ 현금 (매도) 1,857원 ✂️ 손절
13 2024-10-14 현금 ➜ 주식 (매수) 1,096원 🚀 골든크로스
13 2024-10-16 주식 ➜ 현금 (매도) 1,065원 ✂️ 손절
14 2024-12-19 현금 ➜ 주식 (매수) 1,008원 🚀 골든크로스
14 2024-12-20 주식 ➜ 현금 (매도) 993원 💀 데드크로스
15 2024-12-23 현금 ➜ 주식 (매수) 1,022원 🚀 골든크로스
15 2024-12-26 주식 ➜ 현금 (매도) 997원 ✂️ 손절
16 2024-12-30 현금 ➜ 주식 (매수) 1,004원 🚀 골든크로스
16 2025-01-24 주식 ➜ 현금 (매도) 1,740원 ✂️ 손절
17 2025-04-04 현금 ➜ 주식 (매수) 1,775원 🚀 골든크로스
17 2025-04-09 주식 ➜ 현금 (매도) 1,994원 ✂️ 손절
18 2025-09-17 현금 ➜ 주식 (매수) 1,194원 🚀 골든크로스
18 2025-09-22 주식 ➜ 현금 (매도) 1,175원 ✂️ 손절
19 2025-12-12 현금 ➜ 주식 (매수) 1,110원 🚀 골든크로스
19 2025-12-18 주식 ➜ 현금 (매도) 1,080원 ✂️ 손절
20 2026-02-11 현금 ➜ 주식 (매수) 1,077원 🚀 골든크로스
20 2026-02-26 주식 ➜ 현금 (매도) 1,076원 ✂️ 손절
21 2026-03-25 현금 ➜ 주식 (매수) 1,084원 🚀 골든크로스
21 2026-03-25 1,084원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 42회의 포지션 변화 (매수 21회 + 매도 21회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 44.99%
중간값(Median): 48.04%
최고 수익률: 176.13%
최저 수익률: -55.06%
수익률 범위: 231.19%
수익률 표준편차: 43.11%
25% 분위수: 16.53%
75% 분위수: 73.96%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 5,965개 (84.7%)
음수 수익률 조합: 1,075개 (15.3%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -3.64%
벤치마크 초과: 6,045개
10% 이상 수익: 5,550개
20% 이상 수익: 5,160개
30% 이상 수익: 4,638개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 44.8회
중간 거래 횟수: 41회
최대 거래 횟수: 100회
최소 거래 횟수: 24회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 26.97% (2,200개 조합)
10~14: 평균 47.31% (2,200개 조합)
15~19: 평균 58.18% (2,200개 조합)
20~20: 평균 57.51% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 21.31% (1,584개 조합)
30~39: 평균 51.34% (1,760개 조합)
40~49: 평균 51.97% (1,760개 조합)
50~59: 평균 53.10% (1,760개 조합)
60~60: 평균 43.69% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 671개 ( 9.5%) ████
-20~-10% 175개 ( 2.5%) █
-10~0% 229개 ( 3.3%) █
0~10% 415개 ( 5.9%) ██
10~20% 390개 ( 5.5%) ██
20~30% 522개 ( 7.4%) ███
30~40% 589개 ( 8.4%) ████
40~50% 656개 ( 9.3%) ████
> 50% 3,393개 ( 48.2%) ████████████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [대영포장] 분석 요약
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회사명: 대영포장
종목코드: 014160
시장: 코스피
Yahoo 티커: 014160.KS
최적 파라미터: 단기=14, 장기=33, 손절=2%
최종 수익률: 176.13%
총 거래 횟수: 41회
최종 자산: 5,522,589원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.