대양금속 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 1,302원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-25
현재 종가: 1,302원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 1,245.89원
장기 EMA: 1,242.73원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 1,257원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 1,257원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 1,257원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 1,257원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [대양금속] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-25
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 009190.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-25 (포함)
완료: 1,525개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-25
마지막 거래일: 2026-03-25
✅ 요청한 날짜(2026-03-25)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 14,800원 → 1,255원
종가: 10,550원 → 1,302원
최고 종가: 10,550원
최저 종가: 1,096원
평균 종가: 3,107원
평균 거래량: 1,168,092주
전체 기간 수익률: -87.66%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 13.51초
조합당 평균: 1.92ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.0배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 12 23 5% 161.05% 47 23 5,220,996원
2 5 21 5% 158.52% 93 32 5,170,477원
3 7 22 5% 155.51% 67 26 5,110,243원
4 8 22 5% 151.61% 65 27 5,032,107원
5 6 47 3% 144.35% 46 22 4,886,968원
6 7 45 3% 139.37% 44 21 4,787,403원
7 6 48 3% 138.37% 48 23 4,767,413원
8 14 21 5% 137.85% 45 22 4,756,936원
9 10 22 5% 137.32% 61 27 4,746,431원
10 13 23 5% 137.28% 47 23 4,745,527원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 12 5 7 8 6
장기(long) 23 21 22 22 47
손절(stop_loss) 5% 5% 5% 5% 3%
수익률 161.05% 158.52% 155.51% 151.61% 144.35%
거래횟수 47회 93회 67회 65회 46회
손절발동 23회 32회 26회 27회 22회
최종자산 5,220,996원 5,170,477원 5,110,243원 5,032,107원 4,886,968원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 12
장기(long_window): 23
추적 손절(stop_loss): 5%
총 수익률: 161.05%
최종 자산 가치: 5,220,996원
총 거래 횟수: 47회
손절 발동: 23회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=12, long=23, stop_loss=5%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.96년
전략 최종 수익률: 161.05%
Buy & Hold 수익률: -67.25%
초과 수익률: 228.30%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 17.48%
벤치마크 CAGR: -17.09%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.62
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -32.21%
벤치마크 MDD: -83.37%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 24회
수익 거래: 8회
손실 거래: 16회
승률 (Win Rate): 33.33%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 29.42%
평균 손실 (손실 거래): -4.43%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 6.64
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-25
현재 종가: 1,302원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 1,245.89원
장기 EMA: 1,242.73원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 1,257원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 1,257원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 1,257원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 1,257원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 24건의 완결된 거래 (총 48개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-05-07 🔴 매수 2,425원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-05-27 🔵 매도 6,100원 📈 수익 151.55% + 3,028,200원 5,028,200원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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2 2020-07-22 🔴 매수 5,490원 - - 5,028,200원 🚀 골든크로스
2 2020-07-23 🔵 매도 5,210원 📉 손실 -5.10% -256,200원 4,772,000원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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3 2020-11-16 🔴 매수 3,540원 - - 4,772,000원 🚀 골든크로스
3 2020-11-30 🔵 매도 3,430원 📉 손실 -3.11% -148,280원 4,623,720원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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4 2020-12-08 🔴 매수 3,475원 - - 4,623,720원 🚀 골든크로스
4 2020-12-17 🔵 매도 3,910원 📈 수익 12.52% + 578,550원 5,202,270원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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5 2021-02-19 🔴 매수 4,190원 - - 5,202,270원 🚀 골든크로스
5 2021-02-24 🔵 매도 3,950원 📉 손실 -5.73% -297,840원 4,904,430원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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6 2021-03-31 🔴 매수 4,055원 - - 4,904,430원 🚀 골든크로스
6 2021-04-30 🔵 매도 4,425원 📈 수익 9.12% + 447,330원 5,351,760원 ✂️ 손절 (30일 보유)
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7 2021-07-28 🔴 매수 5,650원 - - 5,351,760원 🚀 골든크로스
7 2021-08-18 🔵 매도 5,370원 📉 손실 -4.96% -265,160원 5,086,600원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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8 2021-09-03 🔴 매수 5,900원 - - 5,086,600원 🚀 골든크로스
8 2021-09-07 🔵 매도 5,820원 📉 손실 -1.36% -68,960원 5,017,640원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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9 2021-10-27 🔴 매수 5,370원 - - 5,017,640원 🚀 골든크로스
9 2021-11-10 🔵 매도 5,300원 📉 손실 -1.30% -65,380원 4,952,260원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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10 2022-03-18 🔴 매수 4,925원 - - 4,952,260원 🚀 골든크로스
10 2022-03-30 🔵 매도 4,720원 📉 손실 -4.16% -206,025원 4,746,235원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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11 2022-08-02 🔴 매수 3,775원 - - 4,746,235원 🚀 골든크로스
11 2022-08-11 🔵 매도 3,965원 📈 수익 5.03% + 238,830원 4,985,065원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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12 2022-11-23 🔴 매수 3,475원 - - 4,985,065원 🚀 골든크로스
12 2022-11-28 🔵 매도 3,285원 📉 손실 -5.47% -272,460원 4,712,605원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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13 2023-02-06 🔴 매수 3,625원 - - 4,712,605원 🚀 골든크로스
13 2023-02-09 🔵 매도 3,390원 📉 손실 -6.48% -305,500원 4,407,105원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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14 2023-04-03 🔴 매수 3,390원 - - 4,407,105원 🚀 골든크로스
14 2023-04-20 🔵 매도 4,040원 📈 수익 19.17% + 845,000원 5,252,105원 ✂️ 손절 (17일 보유)
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15 2024-01-09 🔴 매수 1,525원 - - 5,252,105원 🚀 골든크로스
15 2024-01-11 🔵 매도 1,485원 📉 손실 -2.62% -137,760원 5,114,345원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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16 2024-03-05 🔴 매수 1,660원 - - 5,114,345원 🚀 골든크로스
16 2024-03-25 🔵 매도 2,165원 📈 수익 30.42% + 1,555,400원 6,669,745원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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17 2024-07-26 🔴 매수 2,090원 - - 6,669,745원 🚀 골든크로스
17 2024-07-31 🔵 매도 2,155원 📈 수익 3.11% + 207,415원 6,877,160원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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18 2024-09-19 🔴 매수 2,275원 - - 6,877,160원 🚀 골든크로스
18 2024-09-20 🔵 매도 1,983원 📉 손실 -12.84% -882,424원 5,994,736원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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19 2024-12-11 🔴 매수 1,695원 - - 5,994,736원 🚀 골든크로스
19 2024-12-18 🔵 매도 1,620원 📉 손실 -4.42% -265,200원 5,729,536원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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20 2025-04-14 🔴 매수 1,624원 - - 5,729,536원 🚀 골든크로스
20 2025-04-16 🔵 매도 1,696원 📈 수익 4.43% + 254,016원 5,983,552원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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21 2025-09-05 🔴 매수 1,644원 - - 5,983,552원 🚀 골든크로스
21 2025-09-22 🔵 매도 1,597원 📉 손실 -2.86% -171,033원 5,812,519원 ✂️ 손절 (17일 보유)
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22 2026-01-26 🔴 매수 1,348원 - - 5,812,519원 🚀 골든크로스
22 2026-01-30 🔵 매도 1,280원 📉 손실 -5.04% -293,148원 5,519,371원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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23 2026-02-09 🔴 매수 1,424원 - - 5,519,371원 🚀 골든크로스
23 2026-02-11 🔵 매도 1,347원 📉 손실 -5.41% -298,375원 5,220,996원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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24 2026-03-25 🔴 매수 1,302원 - - 5,220,996원 🚀 골든크로스
24 2026-03-25 5,220,996원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 5,220,996원
총 수익금: 3,220,996원
총 수익률: 161.05%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 24건 (매수 24회 + 매도 24회)
최고 수익 거래: 151.55%
최악 손실 거래: -12.84%
평균 보유 기간: 9.3일
최장 보유 기간: 30일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -2.74%
수익률 표준편차: 31.53%
매도 사유:
✂️ 손절: 23회 (95.8%)
💀 데드크로스: 0회 (0.0%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (4.2%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 1건 ( 4.2%) ██
-10% ~ -5% 6건 ( 25.0%) ████████████
-5% ~ 0% 9건 ( 37.5%) ██████████████████
0% ~ 5% 2건 ( 8.3%) ████
5% ~ 10% 2건 ( 8.3%) ████
> 10% 4건 ( 16.7%) ████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-05-07 현금 ➜ 주식 (매수) 2,425원 🚀 골든크로스
1 2020-05-27 주식 ➜ 현금 (매도) 6,100원 ✂️ 손절
2 2020-07-22 현금 ➜ 주식 (매수) 5,490원 🚀 골든크로스
2 2020-07-23 주식 ➜ 현금 (매도) 5,210원 ✂️ 손절
3 2020-11-16 현금 ➜ 주식 (매수) 3,540원 🚀 골든크로스
3 2020-11-30 주식 ➜ 현금 (매도) 3,430원 ✂️ 손절
4 2020-12-08 현금 ➜ 주식 (매수) 3,475원 🚀 골든크로스
4 2020-12-17 주식 ➜ 현금 (매도) 3,910원 ✂️ 손절
5 2021-02-19 현금 ➜ 주식 (매수) 4,190원 🚀 골든크로스
5 2021-02-24 주식 ➜ 현금 (매도) 3,950원 ✂️ 손절
6 2021-03-31 현금 ➜ 주식 (매수) 4,055원 🚀 골든크로스
6 2021-04-30 주식 ➜ 현금 (매도) 4,425원 ✂️ 손절
7 2021-07-28 현금 ➜ 주식 (매수) 5,650원 🚀 골든크로스
7 2021-08-18 주식 ➜ 현금 (매도) 5,370원 ✂️ 손절
8 2021-09-03 현금 ➜ 주식 (매수) 5,900원 🚀 골든크로스
8 2021-09-07 주식 ➜ 현금 (매도) 5,820원 ✂️ 손절
9 2021-10-27 현금 ➜ 주식 (매수) 5,370원 🚀 골든크로스
9 2021-11-10 주식 ➜ 현금 (매도) 5,300원 ✂️ 손절
10 2022-03-18 현금 ➜ 주식 (매수) 4,925원 🚀 골든크로스
10 2022-03-30 주식 ➜ 현금 (매도) 4,720원 ✂️ 손절
11 2022-08-02 현금 ➜ 주식 (매수) 3,775원 🚀 골든크로스
11 2022-08-11 주식 ➜ 현금 (매도) 3,965원 ✂️ 손절
12 2022-11-23 현금 ➜ 주식 (매수) 3,475원 🚀 골든크로스
12 2022-11-28 주식 ➜ 현금 (매도) 3,285원 ✂️ 손절
13 2023-02-06 현금 ➜ 주식 (매수) 3,625원 🚀 골든크로스
13 2023-02-09 주식 ➜ 현금 (매도) 3,390원 ✂️ 손절
14 2023-04-03 현금 ➜ 주식 (매수) 3,390원 🚀 골든크로스
14 2023-04-20 주식 ➜ 현금 (매도) 4,040원 ✂️ 손절
15 2024-01-09 현금 ➜ 주식 (매수) 1,525원 🚀 골든크로스
15 2024-01-11 주식 ➜ 현금 (매도) 1,485원 ✂️ 손절
16 2024-03-05 현금 ➜ 주식 (매수) 1,660원 🚀 골든크로스
16 2024-03-25 주식 ➜ 현금 (매도) 2,165원 ✂️ 손절
17 2024-07-26 현금 ➜ 주식 (매수) 2,090원 🚀 골든크로스
17 2024-07-31 주식 ➜ 현금 (매도) 2,155원 ✂️ 손절
18 2024-09-19 현금 ➜ 주식 (매수) 2,275원 🚀 골든크로스
18 2024-09-20 주식 ➜ 현금 (매도) 1,983원 ✂️ 손절
19 2024-12-11 현금 ➜ 주식 (매수) 1,695원 🚀 골든크로스
19 2024-12-18 주식 ➜ 현금 (매도) 1,620원 ✂️ 손절
20 2025-04-14 현금 ➜ 주식 (매수) 1,624원 🚀 골든크로스
20 2025-04-16 주식 ➜ 현금 (매도) 1,696원 ✂️ 손절
21 2025-09-05 현금 ➜ 주식 (매수) 1,644원 🚀 골든크로스
21 2025-09-22 주식 ➜ 현금 (매도) 1,597원 ✂️ 손절
22 2026-01-26 현금 ➜ 주식 (매수) 1,348원 🚀 골든크로스
22 2026-01-30 주식 ➜ 현금 (매도) 1,280원 ✂️ 손절
23 2026-02-09 현금 ➜ 주식 (매수) 1,424원 🚀 골든크로스
23 2026-02-11 주식 ➜ 현금 (매도) 1,347원 ✂️ 손절
24 2026-03-25 현금 ➜ 주식 (매수) 1,302원 🚀 골든크로스
24 2026-03-25 1,302원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 48회의 포지션 변화 (매수 24회 + 매도 24회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -1.34%
중간값(Median): -8.92%
최고 수익률: 161.05%
최저 수익률: -86.64%
수익률 범위: 247.69%
수익률 표준편차: 42.18%
25% 분위수: -29.15%
75% 분위수: 24.08%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 2,965개 (42.1%)
음수 수익률 조합: 4,075개 (57.9%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -87.66%
벤치마크 초과: 7,040개
10% 이상 수익: 2,470개
20% 이상 수익: 1,973개
30% 이상 수익: 1,493개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 42.8회
중간 거래 횟수: 40회
최대 거래 횟수: 94회
최소 거래 횟수: 26회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 7.15% (2,200개 조합)
10~14: 평균 0.31% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -9.15% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -12.98% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 4.40% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -2.34% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -2.59% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -3.43% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -9.55% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 2,623개 ( 37.3%) ██████████████████
-20~-10% 823개 ( 11.7%) █████
-10~0% 629개 ( 8.9%) ████
0~10% 495개 ( 7.0%) ███
10~20% 497개 ( 7.1%) ███
20~30% 480개 ( 6.8%) ███
30~40% 356개 ( 5.1%) ██
40~50% 255개 ( 3.6%) █
> 50% 882개 ( 12.5%) ██████
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✅ 분석 완료!
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📝 [대양금속] 분석 요약
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회사명: 대양금속
종목코드: 009190
시장: 코스피
Yahoo 티커: 009190.KS
최적 파라미터: 단기=12, 장기=23, 손절=5%
최종 수익률: 161.05%
총 거래 횟수: 47회
최종 자산: 5,220,996원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.