HMM 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 데드크로스
- 종가: 19,810원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-23
현재 종가: 19,810원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 20,814.30원
장기 EMA: 20,831.89원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 19,913원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 19,913원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 19,913원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 19,913원 이하여야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [HMM] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-23
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 011200.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-23 (포함)
완료: 1,523개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-23
마지막 거래일: 2026-03-23
✅ 요청한 날짜(2026-03-23)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 2,976원 → 20,750원
종가: 3,139원 → 19,810원
최고 종가: 42,356원
최저 종가: 1,833원
평균 종가: 17,886원
평균 거래량: 3,742,431주
전체 기간 수익률: 531.09%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 10.32초
조합당 평균: 1.47ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.4배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 8 38 0% 609.76% 50 0 14,195,220원
2 8 39 0% 604.98% 48 0 14,099,681원
3 12 29 0% 588.73% 45 0 13,774,630원
4 10 35 0% 578.62% 47 0 13,572,304원
5 12 30 0% 574.69% 45 0 13,493,703원
6 9 37 0% 571.96% 47 0 13,439,207원
7 9 40 0% 570.18% 47 0 13,403,550원
8 12 28 0% 568.60% 46 0 13,371,952원
9 8 40 0% 562.58% 47 0 13,251,694원
10 9 38 0% 562.23% 47 0 13,244,670원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 8 8 12 10 12
장기(long) 38 39 29 35 30
손절(stop_loss) 0% 0% 0% 0% 0%
수익률 609.76% 604.98% 588.73% 578.62% 574.69%
거래횟수 50회 48회 45회 47회 45회
손절발동 0회 0회 0회 0회 0회
최종자산 14,195,220원 14,099,681원 13,774,630원 13,572,304원 13,493,703원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 8
장기(long_window): 38
추적 손절(stop_loss): 0%
총 수익률: 609.76%
최종 자산 가치: 14,195,220원
총 거래 횟수: 50회
손절 발동: 0회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=8, long=38, stop_loss=0%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.89년
전략 최종 수익률: 609.76%
Buy & Hold 수익률: 627.06%
초과 수익률: -17.30%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 39.49%
벤치마크 CAGR: 40.06%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.95
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -53.97%
벤치마크 MDD: -70.13%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 25회
수익 거래: 6회
손실 거래: 19회
승률 (Win Rate): 24.00%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 202.79%
평균 손실 (손실 거래): -4.31%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 47.06
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-23
현재 종가: 19,810원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 20,814.30원
장기 EMA: 20,831.89원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 19,913원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 19,913원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 19,913원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 19,913원 이하여야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 25건의 완결된 거래 (총 50개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-09 🔴 매수 2,746원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2021-07-20 🔵 매도 35,450원 📈 수익 1191.16% + 23,808,717원 25,808,717원 💀 데드크로스 (467일 보유)
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2 2021-12-17 🔴 매수 24,108원 - - 25,808,717원 🚀 골든크로스
2 2021-12-27 🔵 매도 22,182원 📉 손실 -7.99% -2,060,028원 23,748,689원 💀 데드크로스 (10일 보유)
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3 2022-02-17 🔴 매수 23,831원 - - 23,748,689원 🚀 골든크로스
3 2022-04-04 🔵 매도 24,474원 📈 수익 2.70% + 640,358원 24,389,047원 💀 데드크로스 (46일 보유)
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4 2022-05-04 🔴 매수 25,031원 - - 24,389,047원 🚀 골든크로스
4 2022-06-14 🔵 매도 24,431원 📉 손실 -2.40% -584,467원 23,804,580원 💀 데드크로스 (41일 보유)
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5 2022-11-09 🔴 매수 17,573원 - - 23,804,580원 🚀 골든크로스
5 2023-01-03 🔵 매도 17,279원 📉 손실 -1.67% -398,097원 23,406,483원 💀 데드크로스 (55일 보유)
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6 2023-01-13 🔴 매수 19,366원 - - 23,406,483원 🚀 골든크로스
6 2023-03-09 🔵 매도 18,685원 📉 손실 -3.51% -821,792원 22,584,691원 💀 데드크로스 (55일 보유)
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7 2023-04-18 🔴 매수 19,592원 - - 22,584,691원 🚀 골든크로스
7 2023-04-28 🔵 매도 18,504원 📉 손실 -5.56% -1,253,912원 21,330,780원 💀 데드크로스 (10일 보유)
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8 2023-07-17 🔴 매수 17,415원 - - 21,330,780원 🚀 골든크로스
8 2023-07-18 🔵 매도 17,171원 📉 손실 -1.41% -299,763원 21,031,017원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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9 2023-07-19 🔴 매수 17,252원 - - 21,031,017원 🚀 골든크로스
9 2023-07-24 🔵 매도 16,010원 📉 손실 -7.20% -1,514,810원 19,516,207원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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10 2023-11-09 🔴 매수 14,867원 - - 19,516,207원 🚀 골든크로스
10 2023-11-28 🔵 매도 14,032원 📉 손실 -5.61% -1,094,852원 18,421,355원 💀 데드크로스 (19일 보유)
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11 2023-12-04 🔴 매수 15,220원 - - 18,421,355원 🚀 골든크로스
11 2024-02-14 🔵 매도 16,704원 📈 수익 9.74% + 1,794,638원 20,215,993원 💀 데드크로스 (72일 보유)
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12 2024-02-23 🔴 매수 17,936원 - - 20,215,993원 🚀 골든크로스
12 2024-02-28 🔵 매도 17,287원 📉 손실 -3.62% -731,784원 19,484,209원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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13 2024-05-09 🔴 매수 16,280원 - - 19,484,209원 🚀 골든크로스
13 2024-07-15 🔵 매도 16,572원 📈 수익 1.79% + 348,901원 19,833,110원 💀 데드크로스 (67일 보유)
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14 2024-08-22 🔴 매수 16,911원 - - 19,833,110원 🚀 골든크로스
14 2024-08-26 🔵 매도 16,656원 📉 손실 -1.50% -297,782원 19,535,328원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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15 2024-09-24 🔴 매수 17,146원 - - 19,535,328원 🚀 골든크로스
15 2024-10-10 🔵 매도 15,875원 📉 손실 -7.41% -1,446,997원 18,088,331원 💀 데드크로스 (16일 보유)
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16 2024-11-05 🔴 매수 16,788원 - - 18,088,331원 🚀 골든크로스
16 2024-11-07 🔵 매도 16,073원 📉 손실 -4.26% -770,264원 17,318,067원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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17 2024-11-15 🔴 매수 17,165원 - - 17,318,067원 🚀 골든크로스
17 2024-12-30 🔵 매도 16,619원 📉 손실 -3.18% -550,173원 16,767,894원 💀 데드크로스 (45일 보유)
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18 2025-01-03 🔴 매수 17,287원 - - 16,767,894원 🚀 골든크로스
18 2025-02-12 🔵 매도 17,278원 📉 손실 -0.05% -9,118원 16,758,775원 💀 데드크로스 (40일 보유)
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19 2025-02-21 🔴 매수 17,569원 - - 16,758,775원 🚀 골든크로스
19 2025-04-07 🔵 매도 17,705원 📈 수익 0.77% + 129,530원 16,888,305원 💀 데드크로스 (45일 보유)
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20 2025-05-14 🔴 매수 20,179원 - - 16,888,305원 🚀 골든크로스
20 2025-08-04 🔵 매도 22,313원 📈 수익 10.58% + 1,784,298원 18,672,604원 💀 데드크로스 (82일 보유)
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21 2025-09-10 🔴 매수 23,041원 - - 18,672,604원 🚀 골든크로스
21 2025-09-23 🔵 매도 20,616원 📉 손실 -10.53% -1,964,552원 16,708,051원 💀 데드크로스 (13일 보유)
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22 2025-12-09 🔴 매수 19,985원 - - 16,708,051원 🚀 골든크로스
22 2026-01-05 🔵 매도 19,257원 📉 손실 -3.64% -608,283원 16,099,768원 💀 데드크로스 (27일 보유)
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23 2026-01-13 🔴 매수 20,276원 - - 16,099,768원 🚀 골든크로스
23 2026-01-19 🔵 매도 19,296원 📉 손실 -4.83% -778,001원 15,321,768원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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24 2026-01-20 🔴 매수 20,325원 - - 15,321,768원 🚀 골든크로스
24 2026-01-27 🔵 매도 19,549원 📉 손실 -3.82% -584,418원 14,737,350원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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25 2026-02-10 🔴 매수 20,567원 - - 14,737,350원 🚀 골든크로스
25 2026-03-23 🔵 매도 19,810원 📉 손실 -3.68% -542,129원 14,195,220원 💀 데드크로스 (41일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 14,195,220원
총 수익금: 12,195,220원
총 수익률: 609.76%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 25건 (매수 25회 + 매도 25회)
최고 수익 거래: 1191.16%
최악 손실 거래: -10.53%
평균 보유 기간: 47.2일
최장 보유 기간: 467일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -3.51%
수익률 표준편차: 233.93%
매도 사유:
✂️ 손절: 0회 (0.0%)
💀 데드크로스: 25회 (100.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 1건 ( 4.0%) ██
-10% ~ -5% 5건 ( 20.0%) ██████████
-5% ~ 0% 13건 ( 52.0%) ██████████████████████████
0% ~ 5% 3건 ( 12.0%) ██████
5% ~ 10% 1건 ( 4.0%) ██
> 10% 2건 ( 8.0%) ████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-09 현금 ➜ 주식 (매수) 2,746원 🚀 골든크로스
1 2021-07-20 주식 ➜ 현금 (매도) 35,450원 💀 데드크로스
2 2021-12-17 현금 ➜ 주식 (매수) 24,108원 🚀 골든크로스
2 2021-12-27 주식 ➜ 현금 (매도) 22,182원 💀 데드크로스
3 2022-02-17 현금 ➜ 주식 (매수) 23,831원 🚀 골든크로스
3 2022-04-04 주식 ➜ 현금 (매도) 24,474원 💀 데드크로스
4 2022-05-04 현금 ➜ 주식 (매수) 25,031원 🚀 골든크로스
4 2022-06-14 주식 ➜ 현금 (매도) 24,431원 💀 데드크로스
5 2022-11-09 현금 ➜ 주식 (매수) 17,573원 🚀 골든크로스
5 2023-01-03 주식 ➜ 현금 (매도) 17,279원 💀 데드크로스
6 2023-01-13 현금 ➜ 주식 (매수) 19,366원 🚀 골든크로스
6 2023-03-09 주식 ➜ 현금 (매도) 18,685원 💀 데드크로스
7 2023-04-18 현금 ➜ 주식 (매수) 19,592원 🚀 골든크로스
7 2023-04-28 주식 ➜ 현금 (매도) 18,504원 💀 데드크로스
8 2023-07-17 현금 ➜ 주식 (매수) 17,415원 🚀 골든크로스
8 2023-07-18 주식 ➜ 현금 (매도) 17,171원 💀 데드크로스
9 2023-07-19 현금 ➜ 주식 (매수) 17,252원 🚀 골든크로스
9 2023-07-24 주식 ➜ 현금 (매도) 16,010원 💀 데드크로스
10 2023-11-09 현금 ➜ 주식 (매수) 14,867원 🚀 골든크로스
10 2023-11-28 주식 ➜ 현금 (매도) 14,032원 💀 데드크로스
11 2023-12-04 현금 ➜ 주식 (매수) 15,220원 🚀 골든크로스
11 2024-02-14 주식 ➜ 현금 (매도) 16,704원 💀 데드크로스
12 2024-02-23 현금 ➜ 주식 (매수) 17,936원 🚀 골든크로스
12 2024-02-28 주식 ➜ 현금 (매도) 17,287원 💀 데드크로스
13 2024-05-09 현금 ➜ 주식 (매수) 16,280원 🚀 골든크로스
13 2024-07-15 주식 ➜ 현금 (매도) 16,572원 💀 데드크로스
14 2024-08-22 현금 ➜ 주식 (매수) 16,911원 🚀 골든크로스
14 2024-08-26 주식 ➜ 현금 (매도) 16,656원 💀 데드크로스
15 2024-09-24 현금 ➜ 주식 (매수) 17,146원 🚀 골든크로스
15 2024-10-10 주식 ➜ 현금 (매도) 15,875원 💀 데드크로스
16 2024-11-05 현금 ➜ 주식 (매수) 16,788원 🚀 골든크로스
16 2024-11-07 주식 ➜ 현금 (매도) 16,073원 💀 데드크로스
17 2024-11-15 현금 ➜ 주식 (매수) 17,165원 🚀 골든크로스
17 2024-12-30 주식 ➜ 현금 (매도) 16,619원 💀 데드크로스
18 2025-01-03 현금 ➜ 주식 (매수) 17,287원 🚀 골든크로스
18 2025-02-12 주식 ➜ 현금 (매도) 17,278원 💀 데드크로스
19 2025-02-21 현금 ➜ 주식 (매수) 17,569원 🚀 골든크로스
19 2025-04-07 주식 ➜ 현금 (매도) 17,705원 💀 데드크로스
20 2025-05-14 현금 ➜ 주식 (매수) 20,179원 🚀 골든크로스
20 2025-08-04 주식 ➜ 현금 (매도) 22,313원 💀 데드크로스
21 2025-09-10 현금 ➜ 주식 (매수) 23,041원 🚀 골든크로스
21 2025-09-23 주식 ➜ 현금 (매도) 20,616원 💀 데드크로스
22 2025-12-09 현금 ➜ 주식 (매수) 19,985원 🚀 골든크로스
22 2026-01-05 주식 ➜ 현금 (매도) 19,257원 💀 데드크로스
23 2026-01-13 현금 ➜ 주식 (매수) 20,276원 🚀 골든크로스
23 2026-01-19 주식 ➜ 현금 (매도) 19,296원 💀 데드크로스
24 2026-01-20 현금 ➜ 주식 (매수) 20,325원 🚀 골든크로스
24 2026-01-27 주식 ➜ 현금 (매도) 19,549원 💀 데드크로스
25 2026-02-10 현금 ➜ 주식 (매수) 20,567원 🚀 골든크로스
25 2026-03-23 주식 ➜ 현금 (매도) 19,810원 💀 데드크로스
총 50회의 포지션 변화 (매수 25회 + 매도 25회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 38.28%
중간값(Median): -8.16%
최고 수익률: 609.76%
최저 수익률: -59.24%
수익률 범위: 669.00%
수익률 표준편차: 130.70%
25% 분위수: -25.71%
75% 분위수: 18.31%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 2,882개 (40.9%)
음수 수익률 조합: 4,158개 (59.1%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 531.09%
벤치마크 초과: 26개
10% 이상 수익: 2,130개
20% 이상 수익: 1,700개
30% 이상 수익: 1,416개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 45.7회
중간 거래 횟수: 46회
최대 거래 횟수: 94회
최소 거래 횟수: 23회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 61.41% (2,200개 조합)
10~14: 평균 35.79% (2,200개 조합)
15~19: 평균 21.42% (2,200개 조합)
20~20: 평균 19.44% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 67.11% (1,584개 조합)
30~39: 평균 39.74% (1,760개 조합)
40~49: 평균 19.44% (1,760개 조합)
50~59: 평균 30.36% (1,760개 조합)
60~60: 평균 31.98% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 2,418개 ( 34.3%) █████████████████
-20~-10% 967개 ( 13.7%) ██████
-10~0% 773개 ( 11.0%) █████
0~10% 752개 ( 10.7%) █████
10~20% 430개 ( 6.1%) ███
20~30% 284개 ( 4.0%) ██
30~40% 165개 ( 2.3%) █
40~50% 101개 ( 1.4%)
> 50% 1,150개 ( 16.3%) ████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [HMM] 분석 요약
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회사명: HMM
종목코드: 011200
시장: 코스피
Yahoo 티커: 011200.KS
최적 파라미터: 단기=8, 장기=38, 손절=0%
최종 수익률: 609.76%
총 거래 횟수: 50회
최종 자산: 14,195,220원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.