진흥기업 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 1,053원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-23
현재 종가: 1,053원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 921.89원
장기 EMA: 804.24원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 255원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 255원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 255원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 255원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 1,116원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 1,116원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 1,116원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 1,116원
매수가: 805원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 1,116원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [진흥기업] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-23
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 002780.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-23 (포함)
완료: 1,523개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-23
마지막 거래일: 2026-03-23
✅ 요청한 날짜(2026-03-23)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 2,320원 → 1,139원
종가: 2,330원 → 1,053원
최고 종가: 3,965원
최저 종가: 631원
평균 종가: 1,559원
평균 거래량: 1,257,911주
전체 기간 수익률: -54.81%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 10.17초
조합당 평균: 1.44ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.4배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 9 37 3% 104.63% 54 27 4,092,525원
2 9 37 1% 103.61% 54 27 4,072,119원
3 6 37 1% 86.78% 64 32 3,735,598원
4 7 38 1% 85.87% 60 30 3,717,460원
5 9 53 1% 85.56% 40 20 3,711,245원
6 9 34 1% 83.80% 54 27 3,676,075원
7 8 37 1% 82.07% 56 28 3,641,333원
8 5 38 1% 81.93% 68 34 3,638,649원
9 9 52 1% 81.33% 42 21 3,626,534원
10 9 51 1% 81.33% 42 21 3,626,534원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 9 9 6 7 9
장기(long) 37 37 37 38 53
손절(stop_loss) 3% 1% 1% 1% 1%
수익률 104.63% 103.61% 86.78% 85.87% 85.56%
거래횟수 54회 54회 64회 60회 40회
손절발동 27회 27회 32회 30회 20회
최종자산 4,092,525원 4,072,119원 3,735,598원 3,717,460원 3,711,245원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 9
장기(long_window): 37
추적 손절(stop_loss): 3%
총 수익률: 104.63%
최종 자산 가치: 4,092,525원
총 거래 횟수: 54회
손절 발동: 27회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=9, long=37, stop_loss=3%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.89년
전략 최종 수익률: 104.63%
Buy & Hold 수익률: -48.76%
초과 수익률: 153.39%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 12.92%
벤치마크 CAGR: -10.73%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.51
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -19.52%
벤치마크 MDD: -84.09%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 27회
수익 거래: 13회
손실 거래: 14회
승률 (Win Rate): 48.15%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 8.86%
평균 손실 (손실 거래): -2.49%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 3.56
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-23
현재 종가: 1,053원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 921.89원
장기 EMA: 804.24원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 255원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 255원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 255원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 255원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 1,116원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 1,116원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 1,116원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 1,116원
매수가: 805원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 1,116원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 27건의 완결된 거래 (총 54개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-14 🔴 매수 1,995원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-05-11 🔵 매도 2,130원 📈 수익 6.77% + 135,270원 2,135,270원 ✂️ 손절 (27일 보유)
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2 2020-07-09 🔴 매수 2,330원 - - 2,135,270원 🚀 골든크로스
2 2020-07-20 🔵 매도 2,495원 📈 수익 7.08% + 151,140원 2,286,410원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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3 2020-09-15 🔴 매수 2,460원 - - 2,286,410원 🚀 골든크로스
3 2020-09-17 🔵 매도 2,575원 📈 수익 4.67% + 106,835원 2,393,245원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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4 2020-10-08 🔴 매수 2,340원 - - 2,393,245원 🚀 골든크로스
4 2020-10-16 🔵 매도 2,430원 📈 수익 3.85% + 91,980원 2,485,225원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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5 2020-11-09 🔴 매수 2,355원 - - 2,485,225원 🚀 골든크로스
5 2020-12-01 🔵 매도 2,510원 📈 수익 6.58% + 163,525원 2,648,750원 ✂️ 손절 (22일 보유)
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6 2021-03-15 🔴 매수 2,855원 - - 2,648,750원 🚀 골든크로스
6 2021-03-17 🔵 매도 3,300원 📈 수익 15.59% + 412,515원 3,061,265원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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7 2021-06-07 🔴 매수 2,795원 - - 3,061,265원 🚀 골든크로스
7 2021-06-10 🔵 매도 3,020원 📈 수익 8.05% + 246,375원 3,307,640원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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8 2021-11-12 🔴 매수 2,335원 - - 3,307,640원 🚀 골든크로스
8 2021-11-18 🔵 매도 2,225원 📉 손실 -4.71% -155,760원 3,151,880원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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9 2022-01-04 🔴 매수 2,255원 - - 3,151,880원 🚀 골든크로스
9 2022-01-11 🔵 매도 2,185원 📉 손실 -3.10% -97,790원 3,054,090원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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10 2022-02-25 🔴 매수 2,150원 - - 3,054,090원 🚀 골든크로스
10 2022-04-12 🔵 매도 2,465원 📈 수익 14.65% + 447,300원 3,501,390원 ✂️ 손절 (46일 보유)
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11 2022-08-11 🔴 매수 1,810원 - - 3,501,390원 🚀 골든크로스
11 2022-08-17 🔵 매도 1,750원 📉 손실 -3.31% -116,040원 3,385,350원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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12 2022-11-24 🔴 매수 1,350원 - - 3,385,350원 🚀 골든크로스
12 2022-11-28 🔵 매도 1,305원 📉 손실 -3.33% -112,815원 3,272,535원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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13 2022-11-30 🔴 매수 1,340원 - - 3,272,535원 🚀 골든크로스
13 2022-12-05 🔵 매도 1,535원 📈 수익 14.55% + 476,190원 3,748,725원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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14 2023-01-26 🔴 매수 1,382원 - - 3,748,725원 🚀 골든크로스
14 2023-02-10 🔵 매도 1,362원 📉 손실 -1.45% -54,240원 3,694,485원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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15 2023-04-20 🔴 매수 1,300원 - - 3,694,485원 🚀 골든크로스
15 2023-04-24 🔵 매도 1,258원 📉 손실 -3.23% -119,322원 3,575,163원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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16 2023-05-22 🔴 매수 1,299원 - - 3,575,163원 🚀 골든크로스
16 2023-05-26 🔵 매도 1,293원 📉 손실 -0.46% -16,512원 3,558,651원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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17 2023-09-18 🔴 매수 1,315원 - - 3,558,651원 🚀 골든크로스
17 2023-09-19 🔵 매도 1,271원 📉 손실 -3.35% -119,064원 3,439,587원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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18 2023-11-07 🔴 매수 1,202원 - - 3,439,587원 🚀 골든크로스
18 2023-11-29 🔵 매도 1,193원 📉 손실 -0.75% -25,749원 3,413,838원 ✂️ 손절 (22일 보유)
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19 2024-07-15 🔴 매수 941원 - - 3,413,838원 🚀 골든크로스
19 2024-07-23 🔵 매도 922원 📉 손실 -2.02% -68,913원 3,344,925원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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20 2024-11-19 🔴 매수 812원 - - 3,344,925원 🚀 골든크로스
20 2024-11-28 🔵 매도 798원 📉 손실 -1.72% -57,666원 3,287,259원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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21 2024-12-10 🔴 매수 849원 - - 3,287,259원 🚀 골든크로스
21 2024-12-12 🔵 매도 865원 📈 수익 1.88% + 61,936원 3,349,195원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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22 2025-02-04 🔴 매수 837원 - - 3,349,195원 🚀 골든크로스
22 2025-02-07 🔵 매도 833원 📉 손실 -0.48% -16,004원 3,333,191원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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23 2025-05-28 🔴 매수 763원 - - 3,333,191원 🚀 골든크로스
23 2025-06-30 🔵 매도 765원 📈 수익 0.26% + 8,736원 3,341,927원 ✂️ 손절 (33일 보유)
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24 2025-12-12 🔴 매수 729원 - - 3,341,927원 🚀 골든크로스
24 2025-12-26 🔵 매도 732원 📈 수익 0.41% + 13,752원 3,355,679원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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25 2026-01-20 🔴 매수 723원 - - 3,355,679원 🚀 골든크로스
25 2026-01-27 🔵 매도 696원 📉 손실 -3.73% -125,307원 3,230,372원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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26 2026-02-03 🔴 매수 795원 - - 3,230,372원 🚀 골든크로스
26 2026-02-04 🔵 매도 770원 📉 손실 -3.14% -101,575원 3,128,797원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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27 2026-03-17 🔴 매수 805원 - - 3,128,797원 🚀 골든크로스
27 2026-03-23 🔵 매도 1,053원 📈 수익 30.81% + 963,728원 4,092,525원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 4,092,525원
총 수익금: 2,092,525원
총 수익률: 104.63%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 27건 (매수 27회 + 매도 27회)
최고 수익 거래: 30.81%
최악 손실 거래: -4.71%
평균 보유 기간: 10.3일
최장 보유 기간: 46일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -0.46%
수익률 표준편차: 8.01%
매도 사유:
✂️ 손절: 27회 (100.0%)
💀 데드크로스: 0회 (0.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 0건 ( 0.0%)
-5% ~ 0% 14건 ( 51.9%) █████████████████████████
0% ~ 5% 5건 ( 18.5%) █████████
5% ~ 10% 4건 ( 14.8%) ███████
> 10% 4건 ( 14.8%) ███████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-14 현금 ➜ 주식 (매수) 1,995원 🚀 골든크로스
1 2020-05-11 주식 ➜ 현금 (매도) 2,130원 ✂️ 손절
2 2020-07-09 현금 ➜ 주식 (매수) 2,330원 🚀 골든크로스
2 2020-07-20 주식 ➜ 현금 (매도) 2,495원 ✂️ 손절
3 2020-09-15 현금 ➜ 주식 (매수) 2,460원 🚀 골든크로스
3 2020-09-17 주식 ➜ 현금 (매도) 2,575원 ✂️ 손절
4 2020-10-08 현금 ➜ 주식 (매수) 2,340원 🚀 골든크로스
4 2020-10-16 주식 ➜ 현금 (매도) 2,430원 ✂️ 손절
5 2020-11-09 현금 ➜ 주식 (매수) 2,355원 🚀 골든크로스
5 2020-12-01 주식 ➜ 현금 (매도) 2,510원 ✂️ 손절
6 2021-03-15 현금 ➜ 주식 (매수) 2,855원 🚀 골든크로스
6 2021-03-17 주식 ➜ 현금 (매도) 3,300원 ✂️ 손절
7 2021-06-07 현금 ➜ 주식 (매수) 2,795원 🚀 골든크로스
7 2021-06-10 주식 ➜ 현금 (매도) 3,020원 ✂️ 손절
8 2021-11-12 현금 ➜ 주식 (매수) 2,335원 🚀 골든크로스
8 2021-11-18 주식 ➜ 현금 (매도) 2,225원 ✂️ 손절
9 2022-01-04 현금 ➜ 주식 (매수) 2,255원 🚀 골든크로스
9 2022-01-11 주식 ➜ 현금 (매도) 2,185원 ✂️ 손절
10 2022-02-25 현금 ➜ 주식 (매수) 2,150원 🚀 골든크로스
10 2022-04-12 주식 ➜ 현금 (매도) 2,465원 ✂️ 손절
11 2022-08-11 현금 ➜ 주식 (매수) 1,810원 🚀 골든크로스
11 2022-08-17 주식 ➜ 현금 (매도) 1,750원 ✂️ 손절
12 2022-11-24 현금 ➜ 주식 (매수) 1,350원 🚀 골든크로스
12 2022-11-28 주식 ➜ 현금 (매도) 1,305원 ✂️ 손절
13 2022-11-30 현금 ➜ 주식 (매수) 1,340원 🚀 골든크로스
13 2022-12-05 주식 ➜ 현금 (매도) 1,535원 ✂️ 손절
14 2023-01-26 현금 ➜ 주식 (매수) 1,382원 🚀 골든크로스
14 2023-02-10 주식 ➜ 현금 (매도) 1,362원 ✂️ 손절
15 2023-04-20 현금 ➜ 주식 (매수) 1,300원 🚀 골든크로스
15 2023-04-24 주식 ➜ 현금 (매도) 1,258원 ✂️ 손절
16 2023-05-22 현금 ➜ 주식 (매수) 1,299원 🚀 골든크로스
16 2023-05-26 주식 ➜ 현금 (매도) 1,293원 ✂️ 손절
17 2023-09-18 현금 ➜ 주식 (매수) 1,315원 🚀 골든크로스
17 2023-09-19 주식 ➜ 현금 (매도) 1,271원 ✂️ 손절
18 2023-11-07 현금 ➜ 주식 (매수) 1,202원 🚀 골든크로스
18 2023-11-29 주식 ➜ 현금 (매도) 1,193원 ✂️ 손절
19 2024-07-15 현금 ➜ 주식 (매수) 941원 🚀 골든크로스
19 2024-07-23 주식 ➜ 현금 (매도) 922원 ✂️ 손절
20 2024-11-19 현금 ➜ 주식 (매수) 812원 🚀 골든크로스
20 2024-11-28 주식 ➜ 현금 (매도) 798원 ✂️ 손절
21 2024-12-10 현금 ➜ 주식 (매수) 849원 🚀 골든크로스
21 2024-12-12 주식 ➜ 현금 (매도) 865원 ✂️ 손절
22 2025-02-04 현금 ➜ 주식 (매수) 837원 🚀 골든크로스
22 2025-02-07 주식 ➜ 현금 (매도) 833원 ✂️ 손절
23 2025-05-28 현금 ➜ 주식 (매수) 763원 🚀 골든크로스
23 2025-06-30 주식 ➜ 현금 (매도) 765원 ✂️ 손절
24 2025-12-12 현금 ➜ 주식 (매수) 729원 🚀 골든크로스
24 2025-12-26 주식 ➜ 현금 (매도) 732원 ✂️ 손절
25 2026-01-20 현금 ➜ 주식 (매수) 723원 🚀 골든크로스
25 2026-01-27 주식 ➜ 현금 (매도) 696원 ✂️ 손절
26 2026-02-03 현금 ➜ 주식 (매수) 795원 🚀 골든크로스
26 2026-02-04 주식 ➜ 현금 (매도) 770원 ✂️ 손절
27 2026-03-17 현금 ➜ 주식 (매수) 805원 🚀 골든크로스
27 2026-03-23 주식 ➜ 현금 (매도) 1,053원 ✂️ 손절
총 54회의 포지션 변화 (매수 27회 + 매도 27회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -16.44%
중간값(Median): -20.79%
최고 수익률: 104.63%
최저 수익률: -80.73%
수익률 범위: 185.35%
수익률 표준편차: 35.44%
25% 분위수: -44.13%
75% 분위수: 6.65%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 2,071개 (29.4%)
음수 수익률 조합: 4,969개 (70.6%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -54.81%
벤치마크 초과: 5,979개
10% 이상 수익: 1,579개
20% 이상 수익: 1,171개
30% 이상 수익: 843개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 47.0회
중간 거래 횟수: 46회
최대 거래 횟수: 86회
최소 거래 횟수: 27회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 5.85% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -18.65% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -32.70% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -35.50% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -9.23% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -16.02% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -21.06% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -18.38% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -19.87% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 3,597개 ( 51.1%) █████████████████████████
-20~-10% 726개 ( 10.3%) █████
-10~0% 646개 ( 9.2%) ████
0~10% 492개 ( 7.0%) ███
10~20% 408개 ( 5.8%) ██
20~30% 328개 ( 4.7%) ██
30~40% 247개 ( 3.5%) █
40~50% 222개 ( 3.2%) █
> 50% 374개 ( 5.3%) ██
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✅ 분석 완료!
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📝 [진흥기업] 분석 요약
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회사명: 진흥기업
종목코드: 002780
시장: 코스피
Yahoo 티커: 002780.KS
최적 파라미터: 단기=9, 장기=37, 손절=3%
최종 수익률: 104.63%
총 거래 횟수: 54회
최종 자산: 4,092,525원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.