우진아이엔에스 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 3,795원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-23
현재 종가: 3,795원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 3,774.24원
장기 EMA: 3,727.31원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 3,579원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 3,579원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 3,579원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 3,579원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 3,861원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 3,861원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 3,861원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 3,861원
매수가: 3,740원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 3,861원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [우진아이엔에스] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-23
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 010400.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-23 (포함)
완료: 1,523개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-23
마지막 거래일: 2026-03-23
✅ 요청한 날짜(2026-03-23)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 7,676원 → 3,900원
종가: 7,685원 → 3,795원
최고 종가: 9,281원
최저 종가: 2,329원
평균 종가: 5,478원
평균 거래량: 33,603주
전체 기간 수익률: -50.62%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 11.04초
조합당 평균: 1.57ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.3배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 7 60 1% 58.00% 30 15 3,160,035원
2 7 59 1% 51.67% 34 17 3,033,340원
3 7 60 2% 48.78% 30 15 2,975,660원
4 13 60 1% 43.50% 26 13 2,870,026원
5 17 52 1% 41.92% 26 13 2,838,365원
6 7 59 2% 41.21% 34 17 2,824,216원
7 18 50 1% 40.25% 26 13 2,805,072원
8 19 52 1% 40.04% 24 12 2,800,871원
9 19 53 1% 39.80% 25 12 2,796,047원
10 18 54 1% 39.80% 25 12 2,796,047원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 7 7 7 13 17
장기(long) 60 59 60 60 52
손절(stop_loss) 1% 1% 2% 1% 1%
수익률 58.00% 51.67% 48.78% 43.50% 41.92%
거래횟수 30회 34회 30회 26회 26회
손절발동 15회 17회 15회 13회 13회
최종자산 3,160,035원 3,033,340원 2,975,660원 2,870,026원 2,838,365원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 7
장기(long_window): 60
추적 손절(stop_loss): 1%
총 수익률: 58.00%
최종 자산 가치: 3,160,035원
총 거래 횟수: 30회
손절 발동: 15회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=7, long=60, stop_loss=1%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.80년
전략 최종 수익률: 58.00%
Buy & Hold 수익률: -30.97%
초과 수익률: 88.97%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 8.20%
벤치마크 CAGR: -6.19%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.45
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -13.47%
벤치마크 MDD: -74.90%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 15회
수익 거래: 9회
손실 거래: 6회
승률 (Win Rate): 60.00%
✅ 높음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 7.69%
평균 손실 (손실 거래): -2.93%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 2.62
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-23
현재 종가: 3,795원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 3,774.24원
장기 EMA: 3,727.31원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 3,579원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 3,579원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 3,579원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 3,579원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 3,861원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 3,861원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 3,861원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 3,861원
매수가: 3,740원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 3,861원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 15건의 완결된 거래 (총 30개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-05-27 🔴 매수 6,352원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-08 🔵 매도 6,380원 📈 수익 0.43% + 8,660원 2,008,660원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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2 2020-07-13 🔴 매수 6,233원 - - 2,008,660원 🚀 골든크로스
2 2020-07-23 🔵 매도 6,389원 📈 수익 2.51% + 50,322원 2,058,982원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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3 2021-03-31 🔴 매수 7,468원 - - 2,058,982원 🚀 골든크로스
3 2021-04-28 🔵 매도 8,882원 📈 수익 18.93% + 388,830원 2,447,811원 ✂️ 손절 (28일 보유)
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4 2022-03-22 🔴 매수 6,814원 - - 2,447,811원 🚀 골든크로스
4 2022-04-08 🔵 매도 6,863원 📈 수익 0.71% + 17,277원 2,465,088원 ✂️ 손절 (17일 보유)
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5 2022-08-08 🔴 매수 6,410원 - - 2,465,088원 🚀 골든크로스
5 2022-08-10 🔵 매도 6,304원 📉 손실 -1.65% -40,656원 2,424,432원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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6 2022-09-21 🔴 매수 6,872원 - - 2,424,432원 🚀 골든크로스
6 2022-09-22 🔵 매도 6,439원 📉 손실 -6.30% -152,460원 2,271,972원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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7 2023-01-05 🔴 매수 6,478원 - - 2,271,972원 🚀 골든크로스
7 2023-01-09 🔵 매도 7,479원 📈 수익 15.45% + 350,350원 2,622,322원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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8 2023-06-20 🔴 매수 5,842원 - - 2,622,322원 🚀 골든크로스
8 2023-06-21 🔵 매도 5,775원 📉 손실 -1.15% -30,184원 2,592,138원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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9 2023-11-23 🔴 매수 4,938원 - - 2,592,138원 🚀 골든크로스
9 2023-12-05 🔵 매도 5,111원 📈 수익 3.51% + 90,783원 2,682,921원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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10 2024-12-17 🔴 매수 3,253원 - - 2,682,921원 🚀 골든크로스
10 2024-12-23 🔵 매도 3,080원 📉 손실 -5.33% -142,758원 2,540,163원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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11 2025-01-13 🔴 매수 3,244원 - - 2,540,163원 🚀 골든크로스
11 2025-01-15 🔵 매도 3,176원 📉 손실 -2.08% -52,755원 2,487,408원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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12 2025-06-02 🔴 매수 2,748원 - - 2,487,408원 🚀 골든크로스
12 2025-06-10 🔵 매도 2,786원 📈 수익 1.40% + 34,842원 2,522,251원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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13 2025-08-22 🔴 매수 2,661원 - - 2,522,251원 🚀 골든크로스
13 2025-08-26 🔵 매도 2,632원 📉 손실 -1.08% -27,345원 2,494,906원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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14 2025-11-14 🔴 매수 3,022원 - - 2,494,906원 🚀 골든크로스
14 2025-11-24 🔵 매도 3,773원 📈 수익 24.84% + 619,369원 3,114,275원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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15 2026-03-19 🔴 매수 3,740원 - - 3,114,275원 🚀 골든크로스
15 2026-03-23 🔵 매도 3,795원 📈 수익 1.47% + 45,760원 3,160,035원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 3,160,035원
총 수익금: 1,160,035원
총 수익률: 58.00%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 15건 (매수 15회 + 매도 15회)
최고 수익 거래: 24.84%
최악 손실 거래: -6.30%
평균 보유 기간: 8.1일
최장 보유 기간: 28일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): 0.71%
수익률 표준편차: 8.71%
매도 사유:
✂️ 손절: 15회 (100.0%)
💀 데드크로스: 0회 (0.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 2건 ( 13.3%) ██████
-5% ~ 0% 4건 ( 26.7%) █████████████
0% ~ 5% 6건 ( 40.0%) ████████████████████
5% ~ 10% 0건 ( 0.0%)
> 10% 3건 ( 20.0%) ██████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-05-27 현금 ➜ 주식 (매수) 6,352원 🚀 골든크로스
1 2020-06-08 주식 ➜ 현금 (매도) 6,380원 ✂️ 손절
2 2020-07-13 현금 ➜ 주식 (매수) 6,233원 🚀 골든크로스
2 2020-07-23 주식 ➜ 현금 (매도) 6,389원 ✂️ 손절
3 2021-03-31 현금 ➜ 주식 (매수) 7,468원 🚀 골든크로스
3 2021-04-28 주식 ➜ 현금 (매도) 8,882원 ✂️ 손절
4 2022-03-22 현금 ➜ 주식 (매수) 6,814원 🚀 골든크로스
4 2022-04-08 주식 ➜ 현금 (매도) 6,863원 ✂️ 손절
5 2022-08-08 현금 ➜ 주식 (매수) 6,410원 🚀 골든크로스
5 2022-08-10 주식 ➜ 현금 (매도) 6,304원 ✂️ 손절
6 2022-09-21 현금 ➜ 주식 (매수) 6,872원 🚀 골든크로스
6 2022-09-22 주식 ➜ 현금 (매도) 6,439원 ✂️ 손절
7 2023-01-05 현금 ➜ 주식 (매수) 6,478원 🚀 골든크로스
7 2023-01-09 주식 ➜ 현금 (매도) 7,479원 ✂️ 손절
8 2023-06-20 현금 ➜ 주식 (매수) 5,842원 🚀 골든크로스
8 2023-06-21 주식 ➜ 현금 (매도) 5,775원 ✂️ 손절
9 2023-11-23 현금 ➜ 주식 (매수) 4,938원 🚀 골든크로스
9 2023-12-05 주식 ➜ 현금 (매도) 5,111원 ✂️ 손절
10 2024-12-17 현금 ➜ 주식 (매수) 3,253원 🚀 골든크로스
10 2024-12-23 주식 ➜ 현금 (매도) 3,080원 ✂️ 손절
11 2025-01-13 현금 ➜ 주식 (매수) 3,244원 🚀 골든크로스
11 2025-01-15 주식 ➜ 현금 (매도) 3,176원 ✂️ 손절
12 2025-06-02 현금 ➜ 주식 (매수) 2,748원 🚀 골든크로스
12 2025-06-10 주식 ➜ 현금 (매도) 2,786원 ✂️ 손절
13 2025-08-22 현금 ➜ 주식 (매수) 2,661원 🚀 골든크로스
13 2025-08-26 주식 ➜ 현금 (매도) 2,632원 ✂️ 손절
14 2025-11-14 현금 ➜ 주식 (매수) 3,022원 🚀 골든크로스
14 2025-11-24 주식 ➜ 현금 (매도) 3,773원 ✂️ 손절
15 2026-03-19 현금 ➜ 주식 (매수) 3,740원 🚀 골든크로스
15 2026-03-23 주식 ➜ 현금 (매도) 3,795원 ✂️ 손절
총 30회의 포지션 변화 (매수 15회 + 매도 15회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -18.22%
중간값(Median): -19.47%
최고 수익률: 58.00%
최저 수익률: -59.83%
수익률 범위: 117.83%
수익률 표준편차: 19.69%
25% 분위수: -33.17%
75% 분위수: -4.84%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 1,298개 (18.4%)
음수 수익률 조합: 5,742개 (81.6%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -50.62%
벤치마크 초과: 6,865개
10% 이상 수익: 656개
20% 이상 수익: 279개
30% 이상 수익: 52개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 42.0회
중간 거래 횟수: 41회
최대 거래 횟수: 86회
최소 거래 횟수: 23회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -22.23% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -18.04% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -15.13% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -14.49% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -16.67% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -18.91% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -23.90% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -14.46% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -5.87% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -20% 3,452개 ( 49.0%) ████████████████████████
-20~-10% 1,329개 ( 18.9%) █████████
-10~0% 961개 ( 13.7%) ██████
0~10% 642개 ( 9.1%) ████
10~20% 377개 ( 5.4%) ██
20~30% 227개 ( 3.2%) █
30~40% 44개 ( 0.6%)
40~50% 6개 ( 0.1%)
> 50% 2개 ( 0.0%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [우진아이엔에스] 분석 요약
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회사명: 우진아이엔에스
종목코드: 010400
시장: 코스피
Yahoo 티커: 010400.KS
최적 파라미터: 단기=7, 장기=60, 손절=1%
최종 수익률: 58.00%
총 거래 횟수: 30회
최종 자산: 3,160,035원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.