삼일씨엔에스 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 6,330원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-23
현재 종가: 6,330원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 6,265.34원
장기 EMA: 5,870.31원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 4,355원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 4,355원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 4,355원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 4,355원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 6,507원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 6,507원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 6,507원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 6,507원
매수가: 5,960원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 6,507원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [삼일씨엔에스] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-23
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 004440.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-23 (포함)
완료: 1,523개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-23
마지막 거래일: 2026-03-23
✅ 요청한 날짜(2026-03-23)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 7,620원 → 6,800원
종가: 7,600원 → 6,330원
최고 종가: 17,250원
최저 종가: 3,170원
평균 종가: 7,112원
평균 거래량: 77,045주
전체 기간 수익률: -16.71%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 13.47초
조합당 평균: 1.91ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.0배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 7 39 2% 78.84% 50 23 3,576,885원
2 7 39 0% 78.29% 49 0 3,565,855원
3 5 25 2% 77.80% 74 37 3,555,940원
4 5 23 2% 77.75% 78 37 3,554,985원
5 6 42 0% 77.31% 57 0 3,546,215원
6 6 41 0% 77.16% 57 0 3,543,155원
7 5 24 2% 75.60% 78 37 3,511,945원
8 6 43 0% 75.44% 55 0 3,508,775원
9 6 44 0% 74.55% 53 0 3,490,995원
10 6 40 0% 73.37% 55 0 3,467,345원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 7 7 5 5 6
장기(long) 39 39 25 23 42
손절(stop_loss) 2% 0% 2% 2% 0%
수익률 78.84% 78.29% 77.80% 77.75% 77.31%
거래횟수 50회 49회 74회 78회 57회
손절발동 23회 0회 37회 37회 0회
최종자산 3,576,885원 3,565,855원 3,555,940원 3,554,985원 3,546,215원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 7
장기(long_window): 39
추적 손절(stop_loss): 2%
총 수익률: 78.84%
최종 자산 가치: 3,576,885원
총 거래 횟수: 50회
손절 발동: 23회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=7, long=39, stop_loss=2%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.88년
전략 최종 수익률: 78.84%
Buy & Hold 수익률: 9.14%
초과 수익률: 69.71%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 10.38%
벤치마크 CAGR: 1.50%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.48
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -20.25%
벤치마크 MDD: -81.62%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 25회
수익 거래: 10회
손실 거래: 15회
승률 (Win Rate): 40.00%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 10.25%
평균 손실 (손실 거래): -2.31%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 4.44
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-23
현재 종가: 6,330원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 6,265.34원
장기 EMA: 5,870.31원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 4,355원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 4,355원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 4,355원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 4,355원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 6,507원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 6,507원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 6,507원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 6,507원
매수가: 5,960원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 6,507원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 25건의 완결된 거래 (총 50개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-09 🔴 매수 5,700원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-04-21 🔵 매도 6,190원 📈 수익 8.60% + 171,500원 2,171,500원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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2 2020-07-06 🔴 매수 6,190원 - - 2,171,500원 🚀 골든크로스
2 2020-07-10 🔵 매도 6,650원 📈 수익 7.43% + 161,000원 2,332,500원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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3 2021-01-07 🔴 매수 10,400원 - - 2,332,500원 🚀 골든크로스
3 2021-01-26 🔵 매도 13,850원 📈 수익 33.17% + 772,800원 3,105,300원 ✂️ 손절 (19일 보유)
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4 2021-03-17 🔴 매수 12,900원 - - 3,105,300원 🚀 골든크로스
4 2021-04-01 🔵 매도 16,300원 📈 수익 26.36% + 816,000원 3,921,300원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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5 2021-05-06 🔴 매수 15,150원 - - 3,921,300원 🚀 골든크로스
5 2021-05-12 🔵 매도 15,500원 📈 수익 2.31% + 90,300원 4,011,600원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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6 2021-07-05 🔴 매수 14,950원 - - 4,011,600원 🚀 골든크로스
6 2021-07-07 🔵 매도 14,650원 📉 손실 -2.01% -80,400원 3,931,200원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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7 2022-01-05 🔴 매수 10,650원 - - 3,931,200원 🚀 골든크로스
7 2022-01-11 🔵 매도 9,980원 📉 손실 -6.29% -247,230원 3,683,970원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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8 2022-02-10 🔴 매수 10,200원 - - 3,683,970원 🚀 골든크로스
8 2022-02-14 🔵 매도 9,850원 📉 손실 -3.43% -126,350원 3,557,620원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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9 2022-03-03 🔴 매수 10,050원 - - 3,557,620원 🚀 골든크로스
9 2022-03-08 🔵 매도 11,200원 📈 수익 11.44% + 405,950원 3,963,570원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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10 2022-08-09 🔴 매수 8,330원 - - 3,963,570원 🚀 골든크로스
10 2022-08-16 🔵 매도 8,110원 📉 손실 -2.64% -104,500원 3,859,070원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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11 2023-05-25 🔴 매수 5,230원 - - 3,859,070원 🚀 골든크로스
11 2023-05-31 🔵 매도 5,160원 📉 손실 -1.34% -51,590원 3,807,480원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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12 2023-06-01 🔴 매수 5,250원 - - 3,807,480원 🚀 골든크로스
12 2023-06-15 🔵 매도 5,250원 📉 손실 0.00% + 0원 3,807,480원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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13 2023-11-02 🔴 매수 4,500원 - - 3,807,480원 🚀 골든크로스
13 2023-11-08 🔵 매도 4,705원 📈 수익 4.56% + 173,430원 3,980,910원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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14 2024-01-15 🔴 매수 4,735원 - - 3,980,910원 🚀 골든크로스
14 2024-01-17 🔵 매도 4,595원 📉 손실 -2.96% -117,600원 3,863,310원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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15 2024-04-05 🔴 매수 4,655원 - - 3,863,310원 🚀 골든크로스
15 2024-04-08 🔵 매도 4,525원 📉 손실 -2.79% -107,770원 3,755,540원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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16 2024-04-30 🔴 매수 4,510원 - - 3,755,540원 🚀 골든크로스
16 2024-05-17 🔵 매도 4,530원 📈 수익 0.44% + 16,640원 3,772,180원 ✂️ 손절 (17일 보유)
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17 2024-07-10 🔴 매수 4,615원 - - 3,772,180원 🚀 골든크로스
17 2024-07-16 🔵 매도 4,540원 📉 손실 -1.63% -61,275원 3,710,905원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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18 2024-08-21 🔴 매수 4,415원 - - 3,710,905원 🚀 골든크로스
18 2024-08-22 🔵 매도 4,355원 📉 손실 -1.36% -50,400원 3,660,505원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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19 2024-08-23 🔴 매수 4,420원 - - 3,660,505원 🚀 골든크로스
19 2024-09-02 🔵 매도 4,350원 📉 손실 -1.58% -57,960원 3,602,545원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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20 2024-10-18 🔴 매수 4,345원 - - 3,602,545원 🚀 골든크로스
20 2024-10-22 🔵 매도 4,250원 📉 손실 -2.19% -78,755원 3,523,790원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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21 2025-02-06 🔴 매수 4,120원 - - 3,523,790원 🚀 골든크로스
21 2025-02-10 🔵 매도 4,045원 📉 손실 -1.82% -64,125원 3,459,665원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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22 2025-04-21 🔴 매수 4,195원 - - 3,459,665원 🚀 골든크로스
22 2025-04-28 🔵 매도 4,110원 📉 손실 -2.03% -70,040원 3,389,625원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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23 2025-09-10 🔴 매수 5,030원 - - 3,389,625원 🚀 골든크로스
23 2025-09-16 🔵 매도 4,900원 📉 손실 -2.58% -87,490원 3,302,135원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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24 2025-12-10 🔴 매수 4,520원 - - 3,302,135원 🚀 골든크로스
24 2025-12-23 🔵 매도 4,610원 📈 수익 1.99% + 65,700원 3,367,835원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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25 2026-03-13 🔴 매수 5,960원 - - 3,367,835원 🚀 골든크로스
25 2026-03-23 🔵 매도 6,330원 📈 수익 6.21% + 209,050원 3,576,885원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 3,576,885원
총 수익금: 1,576,885원
총 수익률: 78.84%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 25건 (매수 25회 + 매도 25회)
최고 수익 거래: 33.17%
최악 손실 거래: -6.29%
평균 보유 기간: 7.6일
최장 보유 기간: 19일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -1.36%
수익률 표준편차: 9.05%
매도 사유:
✂️ 손절: 23회 (92.0%)
💀 데드크로스: 2회 (8.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 1건 ( 4.0%) ██
-5% ~ 0% 14건 ( 56.0%) ████████████████████████████
0% ~ 5% 4건 ( 16.0%) ████████
5% ~ 10% 3건 ( 12.0%) ██████
> 10% 3건 ( 12.0%) ██████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-09 현금 ➜ 주식 (매수) 5,700원 🚀 골든크로스
1 2020-04-21 주식 ➜ 현금 (매도) 6,190원 ✂️ 손절
2 2020-07-06 현금 ➜ 주식 (매수) 6,190원 🚀 골든크로스
2 2020-07-10 주식 ➜ 현금 (매도) 6,650원 ✂️ 손절
3 2021-01-07 현금 ➜ 주식 (매수) 10,400원 🚀 골든크로스
3 2021-01-26 주식 ➜ 현금 (매도) 13,850원 ✂️ 손절
4 2021-03-17 현금 ➜ 주식 (매수) 12,900원 🚀 골든크로스
4 2021-04-01 주식 ➜ 현금 (매도) 16,300원 ✂️ 손절
5 2021-05-06 현금 ➜ 주식 (매수) 15,150원 🚀 골든크로스
5 2021-05-12 주식 ➜ 현금 (매도) 15,500원 ✂️ 손절
6 2021-07-05 현금 ➜ 주식 (매수) 14,950원 🚀 골든크로스
6 2021-07-07 주식 ➜ 현금 (매도) 14,650원 ✂️ 손절
7 2022-01-05 현금 ➜ 주식 (매수) 10,650원 🚀 골든크로스
7 2022-01-11 주식 ➜ 현금 (매도) 9,980원 ✂️ 손절
8 2022-02-10 현금 ➜ 주식 (매수) 10,200원 🚀 골든크로스
8 2022-02-14 주식 ➜ 현금 (매도) 9,850원 ✂️ 손절
9 2022-03-03 현금 ➜ 주식 (매수) 10,050원 🚀 골든크로스
9 2022-03-08 주식 ➜ 현금 (매도) 11,200원 ✂️ 손절
10 2022-08-09 현금 ➜ 주식 (매수) 8,330원 🚀 골든크로스
10 2022-08-16 주식 ➜ 현금 (매도) 8,110원 ✂️ 손절
11 2023-05-25 현금 ➜ 주식 (매수) 5,230원 🚀 골든크로스
11 2023-05-31 주식 ➜ 현금 (매도) 5,160원 💀 데드크로스
12 2023-06-01 현금 ➜ 주식 (매수) 5,250원 🚀 골든크로스
12 2023-06-15 주식 ➜ 현금 (매도) 5,250원 ✂️ 손절
13 2023-11-02 현금 ➜ 주식 (매수) 4,500원 🚀 골든크로스
13 2023-11-08 주식 ➜ 현금 (매도) 4,705원 ✂️ 손절
14 2024-01-15 현금 ➜ 주식 (매수) 4,735원 🚀 골든크로스
14 2024-01-17 주식 ➜ 현금 (매도) 4,595원 ✂️ 손절
15 2024-04-05 현금 ➜ 주식 (매수) 4,655원 🚀 골든크로스
15 2024-04-08 주식 ➜ 현금 (매도) 4,525원 ✂️ 손절
16 2024-04-30 현금 ➜ 주식 (매수) 4,510원 🚀 골든크로스
16 2024-05-17 주식 ➜ 현금 (매도) 4,530원 ✂️ 손절
17 2024-07-10 현금 ➜ 주식 (매수) 4,615원 🚀 골든크로스
17 2024-07-16 주식 ➜ 현금 (매도) 4,540원 ✂️ 손절
18 2024-08-21 현금 ➜ 주식 (매수) 4,415원 🚀 골든크로스
18 2024-08-22 주식 ➜ 현금 (매도) 4,355원 💀 데드크로스
19 2024-08-23 현금 ➜ 주식 (매수) 4,420원 🚀 골든크로스
19 2024-09-02 주식 ➜ 현금 (매도) 4,350원 ✂️ 손절
20 2024-10-18 현금 ➜ 주식 (매수) 4,345원 🚀 골든크로스
20 2024-10-22 주식 ➜ 현금 (매도) 4,250원 ✂️ 손절
21 2025-02-06 현금 ➜ 주식 (매수) 4,120원 🚀 골든크로스
21 2025-02-10 주식 ➜ 현금 (매도) 4,045원 ✂️ 손절
22 2025-04-21 현금 ➜ 주식 (매수) 4,195원 🚀 골든크로스
22 2025-04-28 주식 ➜ 현금 (매도) 4,110원 ✂️ 손절
23 2025-09-10 현금 ➜ 주식 (매수) 5,030원 🚀 골든크로스
23 2025-09-16 주식 ➜ 현금 (매도) 4,900원 ✂️ 손절
24 2025-12-10 현금 ➜ 주식 (매수) 4,520원 🚀 골든크로스
24 2025-12-23 주식 ➜ 현금 (매도) 4,610원 ✂️ 손절
25 2026-03-13 현금 ➜ 주식 (매수) 5,960원 🚀 골든크로스
25 2026-03-23 주식 ➜ 현금 (매도) 6,330원 ✂️ 손절
총 50회의 포지션 변화 (매수 25회 + 매도 25회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 12.41%
중간값(Median): 11.96%
최고 수익률: 78.84%
최저 수익률: -41.44%
수익률 범위: 120.28%
수익률 표준편차: 21.11%
25% 분위수: -2.08%
75% 분위수: 27.19%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 5,061개 (71.9%)
음수 수익률 조합: 1,979개 (28.1%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -16.71%
벤치마크 초과: 6,417개
10% 이상 수익: 3,776개
20% 이상 수익: 2,559개
30% 이상 수익: 1,491개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 45.6회
중간 거래 횟수: 42회
최대 거래 횟수: 84회
최소 거래 횟수: 27회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 17.58% (2,200개 조합)
10~14: 평균 8.75% (2,200개 조합)
15~19: 평균 10.89% (2,200개 조합)
20~20: 평균 12.42% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -1.51% (1,584개 조합)
30~39: 평균 9.62% (1,760개 조합)
40~49: 평균 21.32% (1,760개 조합)
50~59: 평균 18.82% (1,760개 조합)
60~60: 평균 12.34% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 461개 ( 6.5%) ███
-20~-10% 654개 ( 9.3%) ████
-10~0% 864개 ( 12.3%) ██████
0~10% 1,285개 ( 18.3%) █████████
10~20% 1,217개 ( 17.3%) ████████
20~30% 1,068개 ( 15.2%) ███████
30~40% 781개 ( 11.1%) █████
40~50% 442개 ( 6.3%) ███
> 50% 268개 ( 3.8%) █
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✅ 분석 완료!
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📝 [삼일씨엔에스] 분석 요약
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회사명: 삼일씨엔에스
종목코드: 004440
시장: 코스피
Yahoo 티커: 004440.KS
최적 파라미터: 단기=7, 장기=39, 손절=2%
최종 수익률: 78.84%
총 거래 횟수: 50회
최종 자산: 3,576,885원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.