주연테크 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 390원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-20
현재 종가: 390원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 371.26원
장기 EMA: 370.88원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 388원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 388원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 388원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 388원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [주연테크] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-20
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 044380.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-20 (포함)
완료: 1,522개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-20
마지막 거래일: 2026-03-20
✅ 요청한 날짜(2026-03-20)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 1,620원 → 377원
종가: 1,708원 → 390원
최고 종가: 2,030원
최저 종가: 280원
평균 종가: 819원
평균 거래량: 1,464,025주
전체 기간 수익률: -77.17%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 12.61초
조합당 평균: 1.79ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.1배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 6 27 7% 99.85% 55 21 3,996,907원
2 19 25 7% 96.10% 30 13 3,921,929원
3 20 24 7% 93.52% 30 13 3,870,367원
4 18 26 7% 93.10% 30 13 3,861,913원
5 14 31 7% 88.67% 36 15 3,773,370원
6 15 30 7% 87.80% 34 14 3,755,989원
7 20 25 7% 87.15% 30 13 3,742,961원
8 16 29 7% 86.79% 32 13 3,735,898원
9 19 26 7% 86.30% 30 13 3,726,081원
10 17 28 7% 86.30% 30 13 3,726,081원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 6 19 20 18 14
장기(long) 27 25 24 26 31
손절(stop_loss) 7% 7% 7% 7% 7%
수익률 99.85% 96.10% 93.52% 93.10% 88.67%
거래횟수 55회 30회 30회 30회 36회
손절발동 21회 13회 13회 13회 15회
최종자산 3,996,907원 3,921,929원 3,870,367원 3,861,913원 3,773,370원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 6
장기(long_window): 27
추적 손절(stop_loss): 7%
총 수익률: 99.85%
최종 자산 가치: 3,996,907원
총 거래 횟수: 55회
손절 발동: 21회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=6, long=27, stop_loss=7%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.93년
전략 최종 수익률: 99.85%
Buy & Hold 수익률: -75.90%
초과 수익률: 175.74%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 12.39%
벤치마크 CAGR: -21.34%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.43
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -27.59%
벤치마크 MDD: -86.21%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 28회
수익 거래: 11회
손실 거래: 17회
승률 (Win Rate): 39.29%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 16.10%
평균 손실 (손실 거래): -4.82%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 3.34
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-20
현재 종가: 390원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 371.26원
장기 EMA: 370.88원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 388원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 388원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 388원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 388원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 28건의 완결된 거래 (총 56개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-03-31 🔴 매수 1,496원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-04-02 🔵 매도 1,360원 📉 손실 -9.09% -181,696원 1,818,304원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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2 2020-05-15 🔴 매수 1,385원 - - 1,818,304원 🚀 골든크로스
2 2020-06-05 🔵 매도 1,460원 📈 수익 5.42% + 98,400원 1,916,704원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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3 2020-07-01 🔴 매수 1,365원 - - 1,916,704원 🚀 골든크로스
3 2020-07-08 🔵 매도 1,350원 📉 손실 -1.10% -21,060원 1,895,644원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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4 2020-09-11 🔴 매수 1,185원 - - 1,895,644원 🚀 골든크로스
4 2020-09-22 🔵 매도 1,110원 📉 손실 -6.33% -119,925원 1,775,719원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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5 2020-10-08 🔴 매수 1,185원 - - 1,775,719원 🚀 골든크로스
5 2020-10-16 🔵 매도 1,110원 📉 손실 -6.33% -112,350원 1,663,369원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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6 2020-10-23 🔴 매수 1,165원 - - 1,663,369원 🚀 골든크로스
6 2020-10-26 🔵 매도 1,070원 📉 손실 -8.15% -135,565원 1,527,804원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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7 2020-11-09 🔴 매수 1,150원 - - 1,527,804원 🚀 골든크로스
7 2020-12-04 🔵 매도 1,170원 📈 수익 1.74% + 26,560원 1,554,364원 ✂️ 손절 (25일 보유)
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8 2021-03-03 🔴 매수 1,060원 - - 1,554,364원 🚀 골든크로스
8 2021-04-28 🔵 매도 1,125원 📈 수익 6.13% + 95,290원 1,649,654원 ✂️ 손절 (56일 보유)
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9 2021-06-02 🔴 매수 1,120원 - - 1,649,654원 🚀 골든크로스
9 2021-07-19 🔵 매도 1,810원 📈 수익 61.61% + 1,015,680원 2,665,334원 ✂️ 손절 (47일 보유)
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10 2021-11-04 🔴 매수 1,230원 - - 2,665,334원 🚀 골든크로스
10 2021-11-19 🔵 매도 1,290원 📈 수익 4.88% + 129,960원 2,795,294원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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11 2021-12-06 🔴 매수 1,520원 - - 2,795,294원 🚀 골든크로스
11 2021-12-13 🔵 매도 1,460원 📉 손실 -3.95% -110,340원 2,684,954원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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12 2022-03-18 🔴 매수 1,140원 - - 2,684,954원 🚀 골든크로스
12 2022-04-11 🔵 매도 1,100원 📉 손실 -3.51% -94,200원 2,590,754원 ✂️ 손절 (24일 보유)
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13 2022-07-22 🔴 매수 895원 - - 2,590,754원 🚀 골든크로스
13 2022-08-18 🔵 매도 867원 📉 손실 -3.13% -81,032원 2,509,722원 💀 데드크로스 (27일 보유)
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14 2022-10-28 🔴 매수 702원 - - 2,509,722원 🚀 골든크로스
14 2022-11-30 🔵 매도 855원 📈 수익 21.79% + 546,975원 3,056,697원 ✂️ 손절 (33일 보유)
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15 2023-01-09 🔴 매수 835원 - - 3,056,697원 🚀 골든크로스
15 2023-02-16 🔵 매도 873원 📈 수익 4.55% + 139,080원 3,195,777원 ✂️ 손절 (38일 보유)
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16 2023-04-25 🔴 매수 724원 - - 3,195,777원 🚀 골든크로스
16 2023-04-26 🔵 매도 715원 📉 손실 -1.24% -39,726원 3,156,051원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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17 2023-05-02 🔴 매수 757원 - - 3,156,051원 🚀 골든크로스
17 2023-06-13 🔵 매도 734원 📉 손실 -3.04% -95,887원 3,060,164원 ✂️ 손절 (42일 보유)
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18 2023-09-25 🔴 매수 651원 - - 3,060,164원 🚀 골든크로스
18 2023-09-27 🔵 매도 596원 📉 손실 -8.45% -258,500원 2,801,664원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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19 2023-11-30 🔴 매수 569원 - - 2,801,664원 🚀 골든크로스
19 2023-12-21 🔵 매도 585원 📈 수익 2.81% + 78,768원 2,880,432원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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20 2024-05-13 🔴 매수 491원 - - 2,880,432원 🚀 골든크로스
20 2024-05-17 🔵 매도 464원 📉 손실 -5.50% -158,382원 2,722,050원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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21 2024-08-20 🔴 매수 411원 - - 2,722,050원 🚀 골든크로스
21 2024-09-06 🔵 매도 384원 📉 손실 -6.57% -178,794원 2,543,256원 💀 데드크로스 (17일 보유)
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22 2025-01-08 🔴 매수 320원 - - 2,543,256원 🚀 골든크로스
22 2025-01-13 🔵 매도 385원 📈 수익 20.31% + 516,555원 3,059,811원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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23 2025-02-18 🔴 매수 356원 - - 3,059,811원 🚀 골든크로스
23 2025-02-28 🔵 매도 340원 📉 손실 -4.49% -137,504원 2,922,307원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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24 2025-04-09 🔴 매수 378원 - - 2,922,307원 🚀 골든크로스
24 2025-04-11 🔵 매도 351원 📉 손실 -7.14% -208,710원 2,713,597원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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25 2025-05-29 🔴 매수 344원 - - 2,713,597원 🚀 골든크로스
25 2025-07-23 🔵 매도 440원 📈 수익 27.91% + 757,248원 3,470,845원 ✂️ 손절 (55일 보유)
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26 2025-08-19 🔴 매수 437원 - - 3,470,845원 🚀 골든크로스
26 2025-09-29 🔵 매도 524원 📈 수익 19.91% + 690,954원 4,161,799원 ✂️ 손절 (41일 보유)
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27 2025-11-04 🔴 매수 530원 - - 4,161,799원 🚀 골든크로스
27 2025-11-07 🔵 매도 509원 📉 손실 -3.96% -164,892원 3,996,907원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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28 2026-03-20 🔴 매수 390원 - - 3,996,907원 🚀 골든크로스
28 2026-03-20 3,996,907원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 3,996,907원
총 수익금: 1,996,907원
총 수익률: 99.85%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 28건 (매수 28회 + 매도 28회)
최고 수익 거래: 61.61%
최악 손실 거래: -9.09%
평균 보유 기간: 18.8일
최장 보유 기간: 56일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -2.14%
수익률 표준편차: 14.84%
매도 사유:
✂️ 손절: 21회 (75.0%)
💀 데드크로스: 6회 (21.4%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (3.6%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 8건 ( 28.6%) ██████████████
-5% ~ 0% 9건 ( 32.1%) ████████████████
0% ~ 5% 4건 ( 14.3%) ███████
5% ~ 10% 2건 ( 7.1%) ███
> 10% 5건 ( 17.9%) ████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-03-31 현금 ➜ 주식 (매수) 1,496원 🚀 골든크로스
1 2020-04-02 주식 ➜ 현금 (매도) 1,360원 ✂️ 손절
2 2020-05-15 현금 ➜ 주식 (매수) 1,385원 🚀 골든크로스
2 2020-06-05 주식 ➜ 현금 (매도) 1,460원 ✂️ 손절
3 2020-07-01 현금 ➜ 주식 (매수) 1,365원 🚀 골든크로스
3 2020-07-08 주식 ➜ 현금 (매도) 1,350원 ✂️ 손절
4 2020-09-11 현금 ➜ 주식 (매수) 1,185원 🚀 골든크로스
4 2020-09-22 주식 ➜ 현금 (매도) 1,110원 ✂️ 손절
5 2020-10-08 현금 ➜ 주식 (매수) 1,185원 🚀 골든크로스
5 2020-10-16 주식 ➜ 현금 (매도) 1,110원 💀 데드크로스
6 2020-10-23 현금 ➜ 주식 (매수) 1,165원 🚀 골든크로스
6 2020-10-26 주식 ➜ 현금 (매도) 1,070원 ✂️ 손절
7 2020-11-09 현금 ➜ 주식 (매수) 1,150원 🚀 골든크로스
7 2020-12-04 주식 ➜ 현금 (매도) 1,170원 ✂️ 손절
8 2021-03-03 현금 ➜ 주식 (매수) 1,060원 🚀 골든크로스
8 2021-04-28 주식 ➜ 현금 (매도) 1,125원 ✂️ 손절
9 2021-06-02 현금 ➜ 주식 (매수) 1,120원 🚀 골든크로스
9 2021-07-19 주식 ➜ 현금 (매도) 1,810원 ✂️ 손절
10 2021-11-04 현금 ➜ 주식 (매수) 1,230원 🚀 골든크로스
10 2021-11-19 주식 ➜ 현금 (매도) 1,290원 ✂️ 손절
11 2021-12-06 현금 ➜ 주식 (매수) 1,520원 🚀 골든크로스
11 2021-12-13 주식 ➜ 현금 (매도) 1,460원 ✂️ 손절
12 2022-03-18 현금 ➜ 주식 (매수) 1,140원 🚀 골든크로스
12 2022-04-11 주식 ➜ 현금 (매도) 1,100원 ✂️ 손절
13 2022-07-22 현금 ➜ 주식 (매수) 895원 🚀 골든크로스
13 2022-08-18 주식 ➜ 현금 (매도) 867원 💀 데드크로스
14 2022-10-28 현금 ➜ 주식 (매수) 702원 🚀 골든크로스
14 2022-11-30 주식 ➜ 현금 (매도) 855원 ✂️ 손절
15 2023-01-09 현금 ➜ 주식 (매수) 835원 🚀 골든크로스
15 2023-02-16 주식 ➜ 현금 (매도) 873원 ✂️ 손절
16 2023-04-25 현금 ➜ 주식 (매수) 724원 🚀 골든크로스
16 2023-04-26 주식 ➜ 현금 (매도) 715원 💀 데드크로스
17 2023-05-02 현금 ➜ 주식 (매수) 757원 🚀 골든크로스
17 2023-06-13 주식 ➜ 현금 (매도) 734원 ✂️ 손절
18 2023-09-25 현금 ➜ 주식 (매수) 651원 🚀 골든크로스
18 2023-09-27 주식 ➜ 현금 (매도) 596원 ✂️ 손절
19 2023-11-30 현금 ➜ 주식 (매수) 569원 🚀 골든크로스
19 2023-12-21 주식 ➜ 현금 (매도) 585원 ✂️ 손절
20 2024-05-13 현금 ➜ 주식 (매수) 491원 🚀 골든크로스
20 2024-05-17 주식 ➜ 현금 (매도) 464원 💀 데드크로스
21 2024-08-20 현금 ➜ 주식 (매수) 411원 🚀 골든크로스
21 2024-09-06 주식 ➜ 현금 (매도) 384원 💀 데드크로스
22 2025-01-08 현금 ➜ 주식 (매수) 320원 🚀 골든크로스
22 2025-01-13 주식 ➜ 현금 (매도) 385원 ✂️ 손절
23 2025-02-18 현금 ➜ 주식 (매수) 356원 🚀 골든크로스
23 2025-02-28 주식 ➜ 현금 (매도) 340원 ✂️ 손절
24 2025-04-09 현금 ➜ 주식 (매수) 378원 🚀 골든크로스
24 2025-04-11 주식 ➜ 현금 (매도) 351원 ✂️ 손절
25 2025-05-29 현금 ➜ 주식 (매수) 344원 🚀 골든크로스
25 2025-07-23 주식 ➜ 현금 (매도) 440원 ✂️ 손절
26 2025-08-19 현금 ➜ 주식 (매수) 437원 🚀 골든크로스
26 2025-09-29 주식 ➜ 현금 (매도) 524원 ✂️ 손절
27 2025-11-04 현금 ➜ 주식 (매수) 530원 🚀 골든크로스
27 2025-11-07 주식 ➜ 현금 (매도) 509원 💀 데드크로스
28 2026-03-20 현금 ➜ 주식 (매수) 390원 🚀 골든크로스
28 2026-03-20 390원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 56회의 포지션 변화 (매수 28회 + 매도 28회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -6.59%
중간값(Median): -10.79%
최고 수익률: 99.85%
최저 수익률: -63.79%
수익률 범위: 163.63%
수익률 표준편차: 26.00%
25% 분위수: -22.65%
75% 분위수: 8.94%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 2,407개 (34.2%)
음수 수익률 조합: 4,633개 (65.8%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -77.17%
벤치마크 초과: 7,040개
10% 이상 수익: 1,687개
20% 이상 수익: 1,014개
30% 이상 수익: 577개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 35.7회
중간 거래 횟수: 32회
최대 거래 횟수: 75회
최소 거래 횟수: 24회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -9.38% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -4.55% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -5.57% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -7.93% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -2.60% (1,584개 조합)
30~39: 평균 0.63% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -8.73% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -14.26% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -16.53% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 2,139개 ( 30.4%) ███████████████
-20~-10% 1,466개 ( 20.8%) ██████████
-10~0% 1,028개 ( 14.6%) ███████
0~10% 720개 ( 10.2%) █████
10~20% 673개 ( 9.6%) ████
20~30% 437개 ( 6.2%) ███
30~40% 189개 ( 2.7%) █
40~50% 161개 ( 2.3%) █
> 50% 227개 ( 3.2%) █
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✅ 분석 완료!
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📝 [주연테크] 분석 요약
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회사명: 주연테크
종목코드: 044380
시장: 코스피
Yahoo 티커: 044380.KS
최적 파라미터: 단기=6, 장기=27, 손절=7%
최종 수익률: 99.85%
총 거래 횟수: 55회
최종 자산: 3,996,907원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.