대한제분 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 153,000원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-20
현재 종가: 153,000원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 149,862.73원
장기 EMA: 149,742.78원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 151,207원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 151,207원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 151,207원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 151,207원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [대한제분] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-20
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 001130.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-20 (포함)
완료: 1,522개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-20
마지막 거래일: 2026-03-20
✅ 요청한 날짜(2026-03-20)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 130,131원 → 149,100원
종가: 132,344원 → 153,000원
최고 종가: 176,805원
최저 종가: 81,000원
평균 종가: 134,326원
평균 거래량: 4,965주
전체 기간 수익률: 15.61%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 9.25초
조합당 평균: 1.31ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 12 22 4% 71.72% 51 18 3,434,352원
2 13 21 4% 71.72% 51 18 3,434,352원
3 9 26 4% 70.36% 57 18 3,407,141원
4 11 24 4% 69.92% 51 18 3,398,392원
5 7 29 4% 69.89% 59 18 3,397,870원
6 8 33 4% 69.88% 51 17 3,397,652원
7 11 23 4% 69.80% 55 18 3,395,906원
8 8 29 4% 69.72% 59 18 3,394,471원
9 9 29 4% 69.37% 55 18 3,387,452원
10 8 30 4% 69.04% 57 18 3,380,837원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 12 13 9 11 7
장기(long) 22 21 26 24 29
손절(stop_loss) 4% 4% 4% 4% 4%
수익률 71.72% 71.72% 70.36% 69.92% 69.89%
거래횟수 51회 51회 57회 51회 59회
손절발동 18회 18회 18회 18회 18회
최종자산 3,434,352원 3,434,352원 3,407,141원 3,398,392원 3,397,870원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 12
장기(long_window): 22
추적 손절(stop_loss): 4%
총 수익률: 71.72%
최종 자산 가치: 3,434,352원
총 거래 횟수: 51회
손절 발동: 18회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=12, long=22, stop_loss=4%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.95년
전략 최종 수익률: 71.72%
Buy & Hold 수익률: 25.70%
초과 수익률: 46.02%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 9.52%
벤치마크 CAGR: 3.92%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.49
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -17.29%
벤치마크 MDD: -36.15%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 26회
수익 거래: 11회
손실 거래: 15회
승률 (Win Rate): 42.31%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 8.65%
평균 손실 (손실 거래): -2.12%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 4.09
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-20
현재 종가: 153,000원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 149,862.73원
장기 EMA: 149,742.78원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 151,207원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 151,207원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 151,207원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 151,207원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 26건의 완결된 거래 (총 52개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-10 🔴 매수 107,557원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-11 🔵 매도 139,426원 📈 수익 29.63% + 573,638원 2,573,638원 ✂️ 손절 (62일 보유)
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2 2020-07-30 🔴 매수 146,065원 - - 2,573,638원 🚀 골든크로스
2 2020-08-18 🔵 매도 150,049원 📈 수익 2.73% + 67,721원 2,641,359원 ✂️ 손절 (19일 보유)
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3 2020-11-12 🔴 매수 139,868원 - - 2,641,359원 🚀 골든크로스
3 2020-11-17 🔵 매도 134,114원 📉 손실 -4.11% -103,573원 2,537,786원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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4 2020-12-11 🔴 매수 140,754원 - - 2,537,786원 🚀 골든크로스
4 2021-01-05 🔵 매도 140,328원 📉 손실 -0.30% -7,659원 2,530,127원 ✂️ 손절 (25일 보유)
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5 2021-04-01 🔴 매수 132,707원 - - 2,530,127원 🚀 골든크로스
5 2021-05-17 🔵 매도 163,642원 📈 수익 23.31% + 587,764원 3,117,891원 ✂️ 손절 (46일 보유)
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6 2021-10-29 🔴 매수 147,053원 - - 3,117,891원 🚀 골든크로스
6 2021-11-10 🔵 매도 140,328원 📉 손실 -4.57% -141,225원 2,976,667원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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7 2021-12-28 🔴 매수 138,983원 - - 2,976,667원 🚀 골든크로스
7 2022-01-07 🔵 매도 139,439원 📈 수익 0.33% + 9,570원 2,986,236원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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8 2022-02-07 🔴 매수 154,021원 - - 2,986,236원 🚀 골든크로스
8 2022-02-14 🔵 매도 146,274원 📉 손실 -5.03% -147,185원 2,839,051원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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9 2022-08-08 🔴 매수 130,781원 - - 2,839,051원 🚀 골든크로스
9 2022-08-24 🔵 매도 129,870원 📉 손실 -0.70% -19,139원 2,819,913원 ✂️ 손절 (16일 보유)
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10 2022-09-13 🔴 매수 132,604원 - - 2,819,913원 🚀 골든크로스
10 2022-09-16 🔵 매도 128,503원 📉 손실 -3.09% -86,124원 2,733,789원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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11 2022-11-14 🔴 매수 121,212원 - - 2,733,789원 🚀 골든크로스
11 2023-01-02 🔵 매도 121,625원 📈 수익 0.34% + 9,086원 2,742,875원 ✂️ 손절 (49일 보유)
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12 2023-01-03 🔴 매수 125,338원 - - 2,742,875원 🚀 골든크로스
12 2023-03-13 🔵 매도 137,594원 📈 수익 9.78% + 257,361원 3,000,236원 ✂️ 손절 (69일 보유)
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13 2023-04-14 🔴 매수 137,037원 - - 3,000,236원 🚀 골든크로스
13 2023-04-24 🔵 매도 132,766원 📉 손실 -3.12% -89,687원 2,910,549원 💀 데드크로스 (10일 보유)
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14 2023-08-14 🔴 매수 123,853원 - - 2,910,549원 🚀 골든크로스
14 2023-08-17 🔵 매도 120,696원 📉 손실 -2.55% -72,603원 2,837,946원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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15 2023-11-15 🔴 매수 119,861원 - - 2,837,946원 🚀 골든크로스
15 2024-01-19 🔵 매도 118,654원 📉 손실 -1.01% -27,760원 2,810,186원 💀 데드크로스 (65일 보유)
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16 2024-01-31 🔴 매수 124,714원 - - 2,810,186원 🚀 골든크로스
16 2024-03-14 🔵 매도 129,638원 📈 수익 3.95% + 108,332원 2,918,517원 ✂️ 손절 (43일 보유)
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17 2024-04-25 🔴 매수 128,313원 - - 2,918,517원 🚀 골든크로스
17 2024-05-31 🔵 매도 127,744원 📉 손실 -0.44% -12,500원 2,906,017원 ✂️ 손절 (36일 보유)
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18 2024-06-10 🔴 매수 132,574원 - - 2,906,017원 🚀 골든크로스
18 2024-07-04 🔵 매도 132,195원 📉 손실 -0.29% -7,954원 2,898,063원 ✂️ 손절 (24일 보유)
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19 2024-08-22 🔴 매수 133,521원 - - 2,898,063원 🚀 골든크로스
19 2024-09-04 🔵 매도 130,680원 📉 손실 -2.13% -59,659원 2,838,404원 💀 데드크로스 (13일 보유)
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20 2024-12-30 🔴 매수 123,049원 - - 2,838,404원 🚀 골든크로스
20 2025-03-25 🔵 매도 125,094원 📈 수익 1.66% + 47,020원 2,885,424원 💀 데드크로스 (85일 보유)
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21 2025-04-22 🔴 매수 127,820원 - - 2,885,424원 🚀 골든크로스
21 2025-06-20 🔵 매도 145,732원 📈 수익 14.01% + 394,070원 3,279,494원 ✂️ 손절 (59일 보유)
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22 2025-09-12 🔴 매수 147,776원 - - 3,279,494원 🚀 골든크로스
22 2025-09-24 🔵 매도 143,882원 📉 손실 -2.64% -85,667원 3,193,827원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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23 2025-11-19 🔴 매수 138,139원 - - 3,193,827원 🚀 골든크로스
23 2025-11-24 🔵 매도 135,705원 📉 손실 -1.76% -55,976원 3,137,851원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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24 2025-11-28 🔴 매수 138,723원 - - 3,137,851원 🚀 골든크로스
24 2026-01-02 🔵 매도 144,100원 📈 수익 3.88% + 118,301원 3,256,152원 ✂️ 손절 (35일 보유)
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25 2026-01-30 🔴 매수 145,000원 - - 3,256,152원 🚀 골든크로스
25 2026-03-03 🔵 매도 153,100원 📈 수익 5.59% + 178,200원 3,434,352원 ✂️ 손절 (32일 보유)
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26 2026-03-20 🔴 매수 153,000원 - - 3,434,352원 🚀 골든크로스
26 2026-03-20 3,434,352원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 3,434,352원
총 수익금: 1,434,352원
총 수익률: 71.72%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 26건 (매수 26회 + 매도 26회)
최고 수익 거래: 29.63%
최악 손실 거래: -5.03%
평균 보유 기간: 28.7일
최장 보유 기간: 85일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -0.29%
수익률 표준편차: 8.17%
매도 사유:
✂️ 손절: 18회 (69.2%)
💀 데드크로스: 7회 (26.9%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (3.8%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 1건 ( 3.8%) █
-5% ~ 0% 14건 ( 53.8%) ██████████████████████████
0% ~ 5% 6건 ( 23.1%) ███████████
5% ~ 10% 2건 ( 7.7%) ███
> 10% 3건 ( 11.5%) █████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-10 현금 ➜ 주식 (매수) 107,557원 🚀 골든크로스
1 2020-06-11 주식 ➜ 현금 (매도) 139,426원 ✂️ 손절
2 2020-07-30 현금 ➜ 주식 (매수) 146,065원 🚀 골든크로스
2 2020-08-18 주식 ➜ 현금 (매도) 150,049원 ✂️ 손절
3 2020-11-12 현금 ➜ 주식 (매수) 139,868원 🚀 골든크로스
3 2020-11-17 주식 ➜ 현금 (매도) 134,114원 ✂️ 손절
4 2020-12-11 현금 ➜ 주식 (매수) 140,754원 🚀 골든크로스
4 2021-01-05 주식 ➜ 현금 (매도) 140,328원 ✂️ 손절
5 2021-04-01 현금 ➜ 주식 (매수) 132,707원 🚀 골든크로스
5 2021-05-17 주식 ➜ 현금 (매도) 163,642원 ✂️ 손절
6 2021-10-29 현금 ➜ 주식 (매수) 147,053원 🚀 골든크로스
6 2021-11-10 주식 ➜ 현금 (매도) 140,328원 ✂️ 손절
7 2021-12-28 현금 ➜ 주식 (매수) 138,983원 🚀 골든크로스
7 2022-01-07 주식 ➜ 현금 (매도) 139,439원 ✂️ 손절
8 2022-02-07 현금 ➜ 주식 (매수) 154,021원 🚀 골든크로스
8 2022-02-14 주식 ➜ 현금 (매도) 146,274원 ✂️ 손절
9 2022-08-08 현금 ➜ 주식 (매수) 130,781원 🚀 골든크로스
9 2022-08-24 주식 ➜ 현금 (매도) 129,870원 ✂️ 손절
10 2022-09-13 현금 ➜ 주식 (매수) 132,604원 🚀 골든크로스
10 2022-09-16 주식 ➜ 현금 (매도) 128,503원 💀 데드크로스
11 2022-11-14 현금 ➜ 주식 (매수) 121,212원 🚀 골든크로스
11 2023-01-02 주식 ➜ 현금 (매도) 121,625원 ✂️ 손절
12 2023-01-03 현금 ➜ 주식 (매수) 125,338원 🚀 골든크로스
12 2023-03-13 주식 ➜ 현금 (매도) 137,594원 ✂️ 손절
13 2023-04-14 현금 ➜ 주식 (매수) 137,037원 🚀 골든크로스
13 2023-04-24 주식 ➜ 현금 (매도) 132,766원 💀 데드크로스
14 2023-08-14 현금 ➜ 주식 (매수) 123,853원 🚀 골든크로스
14 2023-08-17 주식 ➜ 현금 (매도) 120,696원 💀 데드크로스
15 2023-11-15 현금 ➜ 주식 (매수) 119,861원 🚀 골든크로스
15 2024-01-19 주식 ➜ 현금 (매도) 118,654원 💀 데드크로스
16 2024-01-31 현금 ➜ 주식 (매수) 124,714원 🚀 골든크로스
16 2024-03-14 주식 ➜ 현금 (매도) 129,638원 ✂️ 손절
17 2024-04-25 현금 ➜ 주식 (매수) 128,313원 🚀 골든크로스
17 2024-05-31 주식 ➜ 현금 (매도) 127,744원 ✂️ 손절
18 2024-06-10 현금 ➜ 주식 (매수) 132,574원 🚀 골든크로스
18 2024-07-04 주식 ➜ 현금 (매도) 132,195원 ✂️ 손절
19 2024-08-22 현금 ➜ 주식 (매수) 133,521원 🚀 골든크로스
19 2024-09-04 주식 ➜ 현금 (매도) 130,680원 💀 데드크로스
20 2024-12-30 현금 ➜ 주식 (매수) 123,049원 🚀 골든크로스
20 2025-03-25 주식 ➜ 현금 (매도) 125,094원 💀 데드크로스
21 2025-04-22 현금 ➜ 주식 (매수) 127,820원 🚀 골든크로스
21 2025-06-20 주식 ➜ 현금 (매도) 145,732원 ✂️ 손절
22 2025-09-12 현금 ➜ 주식 (매수) 147,776원 🚀 골든크로스
22 2025-09-24 주식 ➜ 현금 (매도) 143,882원 ✂️ 손절
23 2025-11-19 현금 ➜ 주식 (매수) 138,139원 🚀 골든크로스
23 2025-11-24 주식 ➜ 현금 (매도) 135,705원 💀 데드크로스
24 2025-11-28 현금 ➜ 주식 (매수) 138,723원 🚀 골든크로스
24 2026-01-02 주식 ➜ 현금 (매도) 144,100원 ✂️ 손절
25 2026-01-30 현금 ➜ 주식 (매수) 145,000원 🚀 골든크로스
25 2026-03-03 주식 ➜ 현금 (매도) 153,100원 ✂️ 손절
26 2026-03-20 현금 ➜ 주식 (매수) 153,000원 🚀 골든크로스
26 2026-03-20 153,000원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 52회의 포지션 변화 (매수 26회 + 매도 26회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 14.10%
중간값(Median): 15.68%
최고 수익률: 71.72%
최저 수익률: -33.11%
수익률 범위: 104.83%
수익률 표준편차: 19.90%
25% 분위수: -2.65%
75% 분위수: 28.75%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 5,045개 (71.7%)
음수 수익률 조합: 1,995개 (28.3%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 15.61%
벤치마크 초과: 3,528개
10% 이상 수익: 4,057개
20% 이상 수익: 2,976개
30% 이상 수익: 1,634개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 43.7회
중간 거래 횟수: 40회
최대 거래 횟수: 103회
최소 거래 횟수: 25회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 9.18% (2,200개 조합)
10~14: 평균 14.78% (2,200개 조합)
15~19: 평균 17.51% (2,200개 조합)
20~20: 평균 18.25% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 17.77% (1,584개 조합)
30~39: 평균 14.42% (1,760개 조합)
40~49: 평균 10.25% (1,760개 조합)
50~59: 평균 14.11% (1,760개 조합)
60~60: 평균 16.07% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 218개 ( 3.1%) █
-20~-10% 798개 ( 11.3%) █████
-10~0% 979개 ( 13.9%) ██████
0~10% 988개 ( 14.0%) ███████
10~20% 1,081개 ( 15.4%) ███████
20~30% 1,342개 ( 19.1%) █████████
30~40% 968개 ( 13.8%) ██████
40~50% 453개 ( 6.4%) ███
> 50% 213개 ( 3.0%) █
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✅ 분석 완료!
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📝 [대한제분] 분석 요약
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회사명: 대한제분
종목코드: 001130
시장: 코스피
Yahoo 티커: 001130.KS
최적 파라미터: 단기=12, 장기=22, 손절=4%
최종 수익률: 71.72%
총 거래 횟수: 51회
최종 자산: 3,434,352원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.