대동전자 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 데드크로스
- 종가: 14,420원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-19
현재 종가: 14,420원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 14,885.00원
장기 EMA: 14,983.64원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 15,040원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 15,040원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 15,040원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 15,040원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 손절
유효 범위: 가격이 13,536원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 13,536원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 13,536원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 13,536원
매수가: 15,040원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 13,536원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [대동전자] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-19
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 008110.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-19 (포함)
완료: 1,520개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-19
마지막 거래일: 2026-03-19
✅ 요청한 날짜(2026-03-19)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 2,989원 → 14,420원
종가: 3,034원 → 14,420원
최고 종가: 18,750원
최저 종가: 2,478원
평균 종가: 9,553원
평균 거래량: 111,804주
전체 기간 수익률: 375.23%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 12.88초
조합당 평균: 1.83ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.1배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 7 21 10% 808.95% 48 11 18,178,902원
2 6 22 10% 781.49% 50 11 17,629,817원
3 6 21 10% 767.41% 50 11 17,348,264원
4 5 22 10% 743.81% 52 11 16,876,107원
5 5 24 10% 735.63% 52 11 16,712,525원
6 6 23 10% 722.57% 52 11 16,451,426원
7 5 23 10% 722.27% 54 11 16,445,431원
8 5 21 10% 694.29% 54 11 15,885,750원
9 7 22 10% 666.60% 46 11 15,332,014원
10 5 31 10% 499.65% 44 10 11,993,005원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 7 6 6 5 5
장기(long) 21 22 21 22 24
손절(stop_loss) 10% 10% 10% 10% 10%
수익률 808.95% 781.49% 767.41% 743.81% 735.63%
거래횟수 48회 50회 50회 52회 52회
손절발동 11회 11회 11회 11회 11회
최종자산 18,178,902원 17,629,817원 17,348,264원 16,876,107원 16,712,525원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 7
장기(long_window): 21
추적 손절(stop_loss): 10%
총 수익률: 808.95%
최종 자산 가치: 18,178,902원
총 거래 횟수: 48회
손절 발동: 11회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=7, long=21, stop_loss=10%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.94년
전략 최종 수익률: 808.95%
Buy & Hold 수익률: 389.75%
초과 수익률: 419.20%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 44.96%
벤치마크 CAGR: 30.64%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.99
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -27.63%
벤치마크 MDD: -75.52%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 24회
수익 거래: 9회
손실 거래: 15회
승률 (Win Rate): 37.50%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 39.73%
평균 손실 (손실 거래): -3.83%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 10.36
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-19
현재 종가: 14,420원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 14,885.00원
장기 EMA: 14,983.64원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 15,040원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 15,040원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 15,040원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 15,040원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 손절
유효 범위: 가격이 13,536원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 13,536원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 13,536원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 13,536원
매수가: 15,040원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 13,536원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 24건의 완결된 거래 (총 48개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-02-12 🔴 매수 3,059원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-02-25 🔵 매도 2,944원 📉 손실 -3.74% -74,771원 1,925,229원 💀 데드크로스 (13일 보유)
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2 2020-03-31 🔴 매수 3,003원 - - 1,925,229원 🚀 골든크로스
2 2020-07-01 🔵 매도 3,918원 📈 수익 30.47% + 586,498원 2,511,727원 ✂️ 손절 (92일 보유)
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3 2020-08-07 🔴 매수 4,093원 - - 2,511,727원 🚀 골든크로스
3 2020-09-02 🔵 매도 4,088원 📉 손실 -0.12% -2,983원 2,508,744원 💀 데드크로스 (26일 보유)
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4 2020-09-22 🔴 매수 4,176원 - - 2,508,744원 🚀 골든크로스
4 2020-10-20 🔵 매도 4,195원 📈 수익 0.47% + 11,680원 2,520,424원 💀 데드크로스 (28일 보유)
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5 2020-10-26 🔴 매수 4,317원 - - 2,520,424원 🚀 골든크로스
5 2020-10-30 🔵 매도 4,186원 📉 손실 -3.04% -76,610원 2,443,814원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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6 2020-11-10 🔴 매수 4,317원 - - 2,443,814원 🚀 골든크로스
6 2020-11-12 🔵 매도 4,283원 📉 손실 -0.79% -19,283원 2,424,532원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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7 2020-11-13 🔴 매수 4,307원 - - 2,424,532원 🚀 골든크로스
7 2020-11-17 🔵 매도 4,244원 📉 손실 -1.47% -35,557원 2,388,974원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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8 2020-11-18 🔴 매수 4,312원 - - 2,388,974원 🚀 골든크로스
8 2020-11-19 🔵 매도 4,259원 📉 손실 -1.24% -29,659원 2,359,316원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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9 2020-12-17 🔴 매수 4,468원 - - 2,359,316원 🚀 골든크로스
9 2021-01-07 🔵 매도 4,263원 📉 손실 -4.58% -107,928원 2,251,388원 💀 데드크로스 (21일 보유)
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10 2021-01-14 🔴 매수 4,395원 - - 2,251,388원 🚀 골든크로스
10 2021-02-15 🔵 매도 5,354원 📈 수익 21.82% + 490,893원 2,742,280원 ✂️ 손절 (32일 보유)
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11 2021-03-12 🔴 매수 5,461원 - - 2,742,280원 🚀 골든크로스
11 2021-04-16 🔵 매도 8,819원 📈 수익 61.50% + 1,685,790원 4,428,070원 ✂️ 손절 (35일 보유)
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12 2021-09-08 🔴 매수 7,456원 - - 4,428,070원 🚀 골든크로스
12 2021-09-29 🔵 매도 7,330원 📉 손실 -1.70% -75,038원 4,353,033원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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13 2021-10-27 🔴 매수 7,845원 - - 4,353,033원 🚀 골든크로스
13 2021-11-16 🔵 매도 9,714원 📈 수익 23.82% + 1,035,361원 5,388,394원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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14 2021-12-03 🔴 매수 8,293원 - - 5,388,394원 🚀 골든크로스
14 2022-01-05 🔵 매도 8,098원 📉 손실 -2.35% -126,344원 5,262,049원 💀 데드크로스 (33일 보유)
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15 2022-02-04 🔴 매수 8,595원 - - 5,262,049원 🚀 골든크로스
15 2022-02-24 🔵 매도 10,074원 📈 수익 17.21% + 905,473원 6,167,522원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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16 2022-06-03 🔴 매수 8,490원 - - 6,167,522원 🚀 골든크로스
16 2022-06-15 🔵 매도 7,390원 📉 손실 -12.96% -798,600원 5,368,922원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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17 2022-07-20 🔴 매수 8,090원 - - 5,368,922원 🚀 골든크로스
17 2022-08-31 🔵 매도 16,800원 📈 수익 107.66% + 5,774,730원 11,143,652원 ✂️ 손절 (42일 보유)
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18 2022-10-28 🔴 매수 13,100원 - - 11,143,652원 🚀 골든크로스
18 2022-11-16 🔵 매도 11,700원 📉 손실 -10.69% -1,190,000원 9,953,652원 ✂️ 손절 (19일 보유)
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19 2023-01-26 🔴 매수 10,060원 - - 9,953,652원 🚀 골든크로스
19 2023-02-10 🔵 매도 9,590원 📉 손실 -4.67% -464,830원 9,488,822원 💀 데드크로스 (15일 보유)
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20 2023-05-19 🔴 매수 8,660원 - - 9,488,822원 🚀 골든크로스
20 2023-06-14 🔵 매도 8,460원 📉 손실 -2.31% -219,000원 9,269,822원 💀 데드크로스 (26일 보유)
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21 2023-08-08 🔴 매수 6,420원 - - 9,269,822원 🚀 골든크로스
21 2023-11-02 🔵 매도 8,100원 📈 수익 26.17% + 2,424,240원 11,694,062원 ✂️ 손절 (86일 보유)
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22 2024-02-14 🔴 매수 6,980원 - - 11,694,062원 🚀 골든크로스
22 2024-03-06 🔵 매도 6,720원 📉 손실 -3.72% -435,500원 11,258,562원 💀 데드크로스 (21일 보유)
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23 2024-04-08 🔴 매수 6,750원 - - 11,258,562원 🚀 골든크로스
23 2024-05-03 🔵 매도 11,370원 📈 수익 68.44% + 7,701,540원 18,960,102원 ✂️ 손절 (25일 보유)
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24 2024-06-19 🔴 매수 15,040원 - - 18,960,102원 🚀 골든크로스
24 2026-03-19 🔵 매도 14,420원 📉 손실 -4.12% -781,200원 18,178,902원 💀 데드크로스 (638일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 18,178,902원
총 수익금: 16,178,902원
총 수익률: 808.95%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 24건 (매수 24회 + 매도 24회)
최고 수익 거래: 107.66%
최악 손실 거래: -12.96%
평균 보유 기간: 51.5일
최장 보유 기간: 638일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -1.36%
수익률 표준편차: 28.62%
매도 사유:
✂️ 손절: 11회 (45.8%)
💀 데드크로스: 13회 (54.2%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 2건 ( 8.3%) ████
-10% ~ -5% 0건 ( 0.0%)
-5% ~ 0% 13건 ( 54.2%) ███████████████████████████
0% ~ 5% 1건 ( 4.2%) ██
5% ~ 10% 0건 ( 0.0%)
> 10% 8건 ( 33.3%) ████████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-02-12 현금 ➜ 주식 (매수) 3,059원 🚀 골든크로스
1 2020-02-25 주식 ➜ 현금 (매도) 2,944원 💀 데드크로스
2 2020-03-31 현금 ➜ 주식 (매수) 3,003원 🚀 골든크로스
2 2020-07-01 주식 ➜ 현금 (매도) 3,918원 ✂️ 손절
3 2020-08-07 현금 ➜ 주식 (매수) 4,093원 🚀 골든크로스
3 2020-09-02 주식 ➜ 현금 (매도) 4,088원 💀 데드크로스
4 2020-09-22 현금 ➜ 주식 (매수) 4,176원 🚀 골든크로스
4 2020-10-20 주식 ➜ 현금 (매도) 4,195원 💀 데드크로스
5 2020-10-26 현금 ➜ 주식 (매수) 4,317원 🚀 골든크로스
5 2020-10-30 주식 ➜ 현금 (매도) 4,186원 💀 데드크로스
6 2020-11-10 현금 ➜ 주식 (매수) 4,317원 🚀 골든크로스
6 2020-11-12 주식 ➜ 현금 (매도) 4,283원 💀 데드크로스
7 2020-11-13 현금 ➜ 주식 (매수) 4,307원 🚀 골든크로스
7 2020-11-17 주식 ➜ 현금 (매도) 4,244원 💀 데드크로스
8 2020-11-18 현금 ➜ 주식 (매수) 4,312원 🚀 골든크로스
8 2020-11-19 주식 ➜ 현금 (매도) 4,259원 💀 데드크로스
9 2020-12-17 현금 ➜ 주식 (매수) 4,468원 🚀 골든크로스
9 2021-01-07 주식 ➜ 현금 (매도) 4,263원 💀 데드크로스
10 2021-01-14 현금 ➜ 주식 (매수) 4,395원 🚀 골든크로스
10 2021-02-15 주식 ➜ 현금 (매도) 5,354원 ✂️ 손절
11 2021-03-12 현금 ➜ 주식 (매수) 5,461원 🚀 골든크로스
11 2021-04-16 주식 ➜ 현금 (매도) 8,819원 ✂️ 손절
12 2021-09-08 현금 ➜ 주식 (매수) 7,456원 🚀 골든크로스
12 2021-09-29 주식 ➜ 현금 (매도) 7,330원 ✂️ 손절
13 2021-10-27 현금 ➜ 주식 (매수) 7,845원 🚀 골든크로스
13 2021-11-16 주식 ➜ 현금 (매도) 9,714원 ✂️ 손절
14 2021-12-03 현금 ➜ 주식 (매수) 8,293원 🚀 골든크로스
14 2022-01-05 주식 ➜ 현금 (매도) 8,098원 💀 데드크로스
15 2022-02-04 현금 ➜ 주식 (매수) 8,595원 🚀 골든크로스
15 2022-02-24 주식 ➜ 현금 (매도) 10,074원 ✂️ 손절
16 2022-06-03 현금 ➜ 주식 (매수) 8,490원 🚀 골든크로스
16 2022-06-15 주식 ➜ 현금 (매도) 7,390원 ✂️ 손절
17 2022-07-20 현금 ➜ 주식 (매수) 8,090원 🚀 골든크로스
17 2022-08-31 주식 ➜ 현금 (매도) 16,800원 ✂️ 손절
18 2022-10-28 현금 ➜ 주식 (매수) 13,100원 🚀 골든크로스
18 2022-11-16 주식 ➜ 현금 (매도) 11,700원 ✂️ 손절
19 2023-01-26 현금 ➜ 주식 (매수) 10,060원 🚀 골든크로스
19 2023-02-10 주식 ➜ 현금 (매도) 9,590원 💀 데드크로스
20 2023-05-19 현금 ➜ 주식 (매수) 8,660원 🚀 골든크로스
20 2023-06-14 주식 ➜ 현금 (매도) 8,460원 💀 데드크로스
21 2023-08-08 현금 ➜ 주식 (매수) 6,420원 🚀 골든크로스
21 2023-11-02 주식 ➜ 현금 (매도) 8,100원 ✂️ 손절
22 2024-02-14 현금 ➜ 주식 (매수) 6,980원 🚀 골든크로스
22 2024-03-06 주식 ➜ 현금 (매도) 6,720원 💀 데드크로스
23 2024-04-08 현금 ➜ 주식 (매수) 6,750원 🚀 골든크로스
23 2024-05-03 주식 ➜ 현금 (매도) 11,370원 ✂️ 손절
24 2024-06-19 현금 ➜ 주식 (매수) 15,040원 🚀 골든크로스
24 2026-03-19 주식 ➜ 현금 (매도) 14,420원 💀 데드크로스
총 48회의 포지션 변화 (매수 24회 + 매도 24회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 112.99%
중간값(Median): 73.03%
최고 수익률: 808.95%
최저 수익률: -26.89%
수익률 범위: 835.84%
수익률 표준편차: 120.10%
25% 분위수: 36.55%
75% 분위수: 125.38%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 6,650개 (94.5%)
음수 수익률 조합: 390개 (5.5%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 375.23%
벤치마크 초과: 396개
10% 이상 수익: 6,224개
20% 이상 수익: 5,932개
30% 이상 수익: 5,581개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 28.9회
중간 거래 횟수: 28회
최대 거래 횟수: 54회
최소 거래 횟수: 16회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 131.93% (2,200개 조합)
10~14: 평균 112.43% (2,200개 조합)
15~19: 평균 99.94% (2,200개 조합)
20~20: 평균 86.36% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 131.15% (1,584개 조합)
30~39: 평균 116.50% (1,760개 조합)
40~49: 평균 106.37% (1,760개 조합)
50~59: 평균 101.63% (1,760개 조합)
60~60: 평균 94.23% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 5개 ( 0.1%)
-20~-10% 109개 ( 1.5%)
-10~0% 276개 ( 3.9%) █
0~10% 426개 ( 6.1%) ███
10~20% 292개 ( 4.1%) ██
20~30% 351개 ( 5.0%) ██
30~40% 555개 ( 7.9%) ███
40~50% 634개 ( 9.0%) ████
> 50% 4,392개 ( 62.4%) ███████████████████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [대동전자] 분석 요약
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회사명: 대동전자
종목코드: 008110
시장: 코스피
Yahoo 티커: 008110.KS
최적 파라미터: 단기=7, 장기=21, 손절=10%
최종 수익률: 808.95%
총 거래 횟수: 48회
최종 자산: 18,178,902원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.