하이브 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 367,500원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-18
현재 종가: 367,500원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 359,858.52원
장기 EMA: 359,255.42원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 363,571원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 363,571원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 363,571원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 363,571원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [하이브] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-18
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 352820.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-18 (포함)
완료: 1,326개 행
실제 기간: 2020-10-15 ~ 2026-03-18
마지막 거래일: 2026-03-18
✅ 요청한 날짜(2026-03-18)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 265,393원 → 375,000원
종가: 253,598원 → 367,500원
최고 종가: 411,783원
최저 종가: 108,914원
평균 종가: 237,046원
평균 거래량: 304,610주
전체 기간 수익률: 44.91%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 16.51초
조합당 평균: 2.34ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.9배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 9 42 8% 315.19% 35 15 8,303,746원
2 13 22 8% 314.92% 40 16 8,298,482원
3 14 23 8% 301.31% 42 15 8,026,122원
4 15 21 8% 298.24% 42 15 7,964,830원
5 13 25 8% 297.40% 42 15 7,948,049원
6 14 22 8% 291.73% 42 15 7,834,514원
7 16 21 8% 291.00% 42 15 7,820,065원
8 15 22 8% 290.34% 44 15 7,806,796원
9 12 23 8% 288.64% 40 16 7,772,819원
10 10 28 8% 285.82% 42 15 7,716,448원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 9 13 14 15 13
장기(long) 42 22 23 21 25
손절(stop_loss) 8% 8% 8% 8% 8%
수익률 315.19% 314.92% 301.31% 298.24% 297.40%
거래횟수 35회 40회 42회 42회 42회
손절발동 15회 16회 15회 15회 15회
최종자산 8,303,746원 8,298,482원 8,026,122원 7,964,830원 7,948,049원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 9
장기(long_window): 42
추적 손절(stop_loss): 8%
총 수익률: 315.19%
최종 자산 가치: 8,303,746원
총 거래 횟수: 35회
손절 발동: 15회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=9, long=42, stop_loss=8%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.09년
전략 최종 수익률: 315.19%
Buy & Hold 수익률: 117.37%
초과 수익률: 197.82%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 32.26%
벤치마크 CAGR: 16.47%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 1.12
✅ 우수
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -18.92%
벤치마크 MDD: -73.55%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 18회
수익 거래: 11회
손실 거래: 7회
승률 (Win Rate): 61.11%
✅ 높음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 17.48%
평균 손실 (손실 거래): -3.70%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 4.72
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-18
현재 종가: 367,500원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 359,858.52원
장기 EMA: 359,255.42원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 363,571원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 363,571원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 363,571원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 363,571원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 18건의 완결된 거래 (총 36개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2021-01-22 🔴 매수 189,215원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2021-02-22 🔵 매도 223,127원 📈 수익 17.92% + 339,113원 2,339,113원 ✂️ 손절 (31일 보유)
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2 2021-03-11 🔴 매수 207,891원 - - 2,339,113원 🚀 골든크로스
2 2021-04-12 🔵 매도 248,191원 📈 수익 19.39% + 443,304원 2,782,417원 ✂️ 손절 (32일 보유)
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3 2021-10-05 🔴 매수 291,431원 - - 2,782,417원 🚀 골든크로스
3 2021-10-08 🔵 매도 279,495원 📉 손실 -4.10% -107,422원 2,674,996원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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4 2021-10-15 🔴 매수 304,859원 - - 2,674,996원 🚀 골든크로스
4 2021-11-26 🔵 매도 370,008원 📈 수익 21.37% + 521,194원 3,196,190원 ✂️ 손절 (42일 보유)
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5 2022-03-18 🔴 매수 283,971원 - - 3,196,190원 🚀 골든크로스
5 2022-04-07 🔵 매도 288,447원 📈 수익 1.58% + 49,235원 3,245,425원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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6 2022-08-10 🔴 매수 176,052원 - - 3,245,425원 🚀 골든크로스
6 2022-08-23 🔵 매도 171,576원 📉 손실 -2.54% -80,566원 3,164,859원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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7 2022-11-17 🔴 매수 142,234원 - - 3,164,859원 🚀 골든크로스
7 2023-02-17 🔵 매도 181,025원 📈 수익 27.27% + 853,405원 4,018,264원 ✂️ 손절 (92일 보유)
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8 2023-03-21 🔴 매수 188,585원 - - 4,018,264원 🚀 골든크로스
8 2023-05-22 🔵 매도 267,560원 📈 수익 41.88% + 1,658,471원 5,676,735원 ✂️ 손절 (62일 보유)
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9 2023-12-08 🔴 매수 236,228원 - - 5,676,735원 🚀 골든크로스
9 2024-01-15 🔵 매도 232,970원 📉 손실 -1.38% -78,206원 5,598,529원 ✂️ 손절 (38일 보유)
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10 2024-03-28 🔴 매수 228,480원 - - 5,598,529원 🚀 골든크로스
10 2024-04-23 🔵 매도 209,523원 📉 손실 -8.30% -454,964원 5,143,565원 ✂️ 손절 (26일 보유)
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11 2024-10-11 🔴 매수 175,700원 - - 5,143,565원 🚀 골든크로스
11 2024-11-29 🔵 매도 194,757원 📈 수익 10.85% + 552,642원 5,696,207원 ✂️ 손절 (49일 보유)
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12 2024-12-13 🔴 매수 205,033원 - - 5,696,207원 🚀 골든크로스
12 2024-12-30 🔵 매도 192,961원 📉 손실 -5.89% -325,958원 5,370,249원 💀 데드크로스 (17일 보유)
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13 2025-01-03 🔴 매수 200,543원 - - 5,370,249원 🚀 골든크로스
13 2025-03-10 🔵 매도 238,457원 📈 수익 18.91% + 985,755원 6,356,004원 ✂️ 손절 (66일 보유)
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14 2025-04-28 🔴 매수 248,149원 - - 6,356,004원 🚀 골든크로스
14 2025-05-30 🔵 매도 265,624원 📈 수익 7.04% + 436,881원 6,792,885원 ✂️ 손절 (32일 보유)
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15 2025-08-12 🔴 매수 281,601원 - - 6,792,885원 🚀 골든크로스
15 2025-09-25 🔵 매도 271,116원 📉 손실 -3.72% -251,643원 6,541,242원 ✂️ 손절 (44일 보유)
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16 2025-10-24 🔴 매수 287,593원 - - 6,541,242원 🚀 골든크로스
16 2025-11-07 🔵 매도 305,068원 📈 수익 6.08% + 384,456원 6,925,697원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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17 2025-12-12 🔴 매수 299,076원 - - 6,925,697원 🚀 골든크로스
17 2026-03-03 🔵 매도 358,992원 📈 수익 20.03% + 1,378,049원 8,303,746원 ✂️ 손절 (81일 보유)
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18 2026-03-18 🔴 매수 367,500원 - - 8,303,746원 🚀 골든크로스
18 2026-03-18 8,303,746원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 8,303,746원
총 수익금: 6,303,746원
총 수익률: 315.19%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 18건 (매수 18회 + 매도 18회)
최고 수익 거래: 41.88%
최악 손실 거래: -8.30%
평균 보유 기간: 36.8일
최장 보유 기간: 92일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): 6.56%
수익률 표준편차: 13.38%
매도 사유:
✂️ 손절: 15회 (83.3%)
💀 데드크로스: 2회 (11.1%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (5.6%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 2건 ( 11.1%) █████
-5% ~ 0% 5건 ( 27.8%) █████████████
0% ~ 5% 1건 ( 5.6%) ██
5% ~ 10% 2건 ( 11.1%) █████
> 10% 8건 ( 44.4%) ██████████████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2021-01-22 현금 ➜ 주식 (매수) 189,215원 🚀 골든크로스
1 2021-02-22 주식 ➜ 현금 (매도) 223,127원 ✂️ 손절
2 2021-03-11 현금 ➜ 주식 (매수) 207,891원 🚀 골든크로스
2 2021-04-12 주식 ➜ 현금 (매도) 248,191원 ✂️ 손절
3 2021-10-05 현금 ➜ 주식 (매수) 291,431원 🚀 골든크로스
3 2021-10-08 주식 ➜ 현금 (매도) 279,495원 💀 데드크로스
4 2021-10-15 현금 ➜ 주식 (매수) 304,859원 🚀 골든크로스
4 2021-11-26 주식 ➜ 현금 (매도) 370,008원 ✂️ 손절
5 2022-03-18 현금 ➜ 주식 (매수) 283,971원 🚀 골든크로스
5 2022-04-07 주식 ➜ 현금 (매도) 288,447원 ✂️ 손절
6 2022-08-10 현금 ➜ 주식 (매수) 176,052원 🚀 골든크로스
6 2022-08-23 주식 ➜ 현금 (매도) 171,576원 ✂️ 손절
7 2022-11-17 현금 ➜ 주식 (매수) 142,234원 🚀 골든크로스
7 2023-02-17 주식 ➜ 현금 (매도) 181,025원 ✂️ 손절
8 2023-03-21 현금 ➜ 주식 (매수) 188,585원 🚀 골든크로스
8 2023-05-22 주식 ➜ 현금 (매도) 267,560원 ✂️ 손절
9 2023-12-08 현금 ➜ 주식 (매수) 236,228원 🚀 골든크로스
9 2024-01-15 주식 ➜ 현금 (매도) 232,970원 ✂️ 손절
10 2024-03-28 현금 ➜ 주식 (매수) 228,480원 🚀 골든크로스
10 2024-04-23 주식 ➜ 현금 (매도) 209,523원 ✂️ 손절
11 2024-10-11 현금 ➜ 주식 (매수) 175,700원 🚀 골든크로스
11 2024-11-29 주식 ➜ 현금 (매도) 194,757원 ✂️ 손절
12 2024-12-13 현금 ➜ 주식 (매수) 205,033원 🚀 골든크로스
12 2024-12-30 주식 ➜ 현금 (매도) 192,961원 💀 데드크로스
13 2025-01-03 현금 ➜ 주식 (매수) 200,543원 🚀 골든크로스
13 2025-03-10 주식 ➜ 현금 (매도) 238,457원 ✂️ 손절
14 2025-04-28 현금 ➜ 주식 (매수) 248,149원 🚀 골든크로스
14 2025-05-30 주식 ➜ 현금 (매도) 265,624원 ✂️ 손절
15 2025-08-12 현금 ➜ 주식 (매수) 281,601원 🚀 골든크로스
15 2025-09-25 주식 ➜ 현금 (매도) 271,116원 ✂️ 손절
16 2025-10-24 현금 ➜ 주식 (매수) 287,593원 🚀 골든크로스
16 2025-11-07 주식 ➜ 현금 (매도) 305,068원 ✂️ 손절
17 2025-12-12 현금 ➜ 주식 (매수) 299,076원 🚀 골든크로스
17 2026-03-03 주식 ➜ 현금 (매도) 358,992원 ✂️ 손절
18 2026-03-18 현금 ➜ 주식 (매수) 367,500원 🚀 골든크로스
18 2026-03-18 367,500원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 36회의 포지션 변화 (매수 18회 + 매도 18회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 80.65%
중간값(Median): 59.06%
최고 수익률: 315.19%
최저 수익률: -21.79%
수익률 범위: 336.97%
수익률 표준편차: 63.91%
25% 분위수: 24.62%
75% 분위수: 131.81%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 6,913개 (98.2%)
음수 수익률 조합: 127개 (1.8%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 44.91%
벤치마크 초과: 4,019개
10% 이상 수익: 6,501개
20% 이상 수익: 5,727개
30% 이상 수익: 4,847개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 34.5회
중간 거래 횟수: 32회
최대 거래 횟수: 74회
최소 거래 횟수: 17회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 88.66% (2,200개 조합)
10~14: 평균 88.81% (2,200개 조합)
15~19: 평균 68.61% (2,200개 조합)
20~20: 평균 59.94% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 105.19% (1,584개 조합)
30~39: 평균 92.44% (1,760개 조합)
40~49: 평균 77.84% (1,760개 조합)
50~59: 평균 53.11% (1,760개 조합)
60~60: 평균 45.17% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 1개 ( 0.0%)
-20~-10% 29개 ( 0.4%)
-10~0% 97개 ( 1.4%)
0~10% 412개 ( 5.9%) ██
10~20% 774개 ( 11.0%) █████
20~30% 880개 ( 12.5%) ██████
30~40% 626개 ( 8.9%) ████
40~50% 447개 ( 6.3%) ███
> 50% 3,774개 ( 53.6%) ██████████████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [하이브] 분석 요약
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회사명: 하이브
종목코드: 352820
시장: 코스피
Yahoo 티커: 352820.KS
최적 파라미터: 단기=9, 장기=42, 손절=8%
최종 수익률: 315.19%
총 거래 횟수: 35회
최종 자산: 8,303,746원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.