농심홀딩스 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 95,200원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-18
현재 종가: 95,200원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 94,425.85원
장기 EMA: 94,339.02원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 94,558원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 94,558원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 94,558원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 94,558원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [농심홀딩스] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-18
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 072710.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-18 (포함)
완료: 1,520개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-18
마지막 거래일: 2026-03-18
✅ 요청한 날짜(2026-03-18)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 66,882원 → 95,800원
종가: 67,135원 → 95,200원
최고 종가: 124,500원
최저 종가: 52,616원
평균 종가: 67,770원
평균 거래량: 10,183주
전체 기간 수익률: 41.80%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 14.54초
조합당 평균: 2.06ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.0배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 8 22 4% 163.06% 53 15 5,261,150원
2 7 22 4% 155.07% 57 15 5,101,488원
3 8 21 4% 154.59% 55 15 5,091,886원
4 7 21 4% 153.07% 61 15 5,061,303원
5 7 23 4% 151.20% 57 15 5,024,086원
6 8 22 3% 150.96% 53 19 5,019,184원
7 7 24 4% 148.99% 57 15 4,979,837원
8 7 22 3% 143.49% 57 20 4,869,716원
9 8 21 3% 142.84% 55 20 4,856,898원
10 7 21 3% 142.03% 61 20 4,840,543원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 8 7 8 7 7
장기(long) 22 22 21 21 23
손절(stop_loss) 4% 4% 4% 4% 4%
수익률 163.06% 155.07% 154.59% 153.07% 151.20%
거래횟수 53회 57회 55회 61회 57회
손절발동 15회 15회 15회 15회 15회
최종자산 5,261,150원 5,101,488원 5,091,886원 5,061,303원 5,024,086원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 8
장기(long_window): 22
추적 손절(stop_loss): 4%
총 수익률: 163.06%
최종 자산 가치: 5,261,150원
총 거래 횟수: 53회
손절 발동: 15회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=8, long=22, stop_loss=4%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.94년
전략 최종 수익률: 163.06%
Buy & Hold 수익률: 44.35%
초과 수익률: 118.71%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 17.68%
벤치마크 CAGR: 6.37%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.85
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -11.88%
벤치마크 MDD: -30.94%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 27회
수익 거래: 13회
손실 거래: 14회
승률 (Win Rate): 48.15%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 9.88%
평균 손실 (손실 거래): -1.24%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 7.97
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-18
현재 종가: 95,200원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 94,425.85원
장기 EMA: 94,339.02원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 94,558원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 94,558원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 94,558원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 94,558원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 27건의 완결된 거래 (총 54개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-02-10 🔴 매수 66,628원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-02-18 🔵 매도 65,698원 📉 손실 -1.40% -27,902원 1,972,098원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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2 2020-04-03 🔴 매수 60,963원 - - 1,972,098원 🚀 골든크로스
2 2020-04-10 🔵 매도 62,823원 📈 수익 3.05% + 59,526원 2,031,623원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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3 2020-06-15 🔴 매수 68,573원 - - 2,031,623원 🚀 골든크로스
3 2020-06-24 🔵 매도 70,179원 📈 수익 2.34% + 46,589원 2,078,212원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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4 2020-11-19 🔴 매수 62,992원 - - 2,078,212원 🚀 골든크로스
4 2020-12-09 🔵 매도 62,569원 📉 손실 -0.67% -13,529원 2,064,683원 💀 데드크로스 (20일 보유)
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5 2020-12-22 🔴 매수 62,992원 - - 2,064,683원 🚀 골든크로스
5 2021-01-29 🔵 매도 64,197원 📈 수익 1.91% + 38,547원 2,103,230원 ✂️ 손절 (38일 보유)
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6 2021-03-18 🔴 매수 65,326원 - - 2,103,230원 🚀 골든크로스
6 2021-05-17 🔵 매도 72,102원 📈 수익 10.37% + 216,827원 2,320,057원 ✂️ 손절 (60일 보유)
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7 2021-10-13 🔴 매수 67,150원 - - 2,320,057원 🚀 골든크로스
7 2021-11-26 🔵 매도 66,282원 📉 손실 -1.29% -29,536원 2,290,521원 💀 데드크로스 (44일 보유)
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8 2021-12-27 🔴 매수 66,890원 - - 2,290,521원 🚀 골든크로스
8 2022-01-26 🔵 매도 66,796원 📉 손실 -0.14% -3,190원 2,287,332원 💀 데드크로스 (30일 보유)
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9 2022-02-07 🔴 매수 68,758원 - - 2,287,332원 🚀 골든크로스
9 2022-02-14 🔵 매도 65,993원 📉 손실 -4.02% -91,232원 2,196,100원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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10 2022-04-05 🔴 매수 65,369원 - - 2,196,100원 🚀 골든크로스
10 2022-05-10 🔵 매도 64,923원 📉 손실 -0.68% -14,715원 2,181,385원 💀 데드크로스 (35일 보유)
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11 2022-08-10 🔴 매수 60,732원 - - 2,181,385원 🚀 골든크로스
11 2022-08-31 🔵 매도 60,553원 📉 손실 -0.29% -6,243원 2,175,142원 💀 데드크로스 (21일 보유)
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12 2022-11-08 🔴 매수 56,184원 - - 2,175,142원 🚀 골든크로스
12 2023-02-08 🔵 매도 61,476원 📈 수익 9.42% + 201,106원 2,376,248원 💀 데드크로스 (92일 보유)
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13 2023-02-10 🔴 매수 63,050원 - - 2,376,248원 🚀 골든크로스
13 2023-03-13 🔵 매도 63,142원 📈 수익 0.15% + 3,426원 2,379,674원 ✂️ 손절 (31일 보유)
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14 2023-04-05 🔴 매수 63,698원 - - 2,379,674원 🚀 골든크로스
14 2023-06-16 🔵 매도 66,290원 📈 수익 4.07% + 95,917원 2,475,591원 💀 데드크로스 (72일 보유)
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15 2023-08-08 🔴 매수 63,050원 - - 2,475,591원 🚀 골든크로스
15 2023-08-28 🔵 매도 62,309원 📉 손실 -1.17% -28,886원 2,446,705원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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16 2023-11-01 🔴 매수 60,828원 - - 2,446,705원 🚀 골든크로스
16 2024-01-11 🔵 매도 60,895원 📈 수익 0.11% + 2,691원 2,449,395원 💀 데드크로스 (71일 보유)
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17 2024-01-31 🔴 매수 62,049원 - - 2,449,395원 🚀 골든크로스
17 2024-02-21 🔵 매도 64,358원 📈 수익 3.72% + 90,044원 2,539,439원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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18 2024-04-30 🔴 매수 64,070원 - - 2,539,439원 🚀 골든크로스
18 2024-06-20 🔵 매도 73,882원 📈 수익 15.32% + 382,686원 2,922,125원 ✂️ 손절 (51일 보유)
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19 2024-10-14 🔴 매수 64,647원 - - 2,922,125원 🚀 골든크로스
19 2024-11-12 🔵 매도 62,627원 📉 손실 -3.12% -90,909원 2,831,216원 ✂️ 손절 (29일 보유)
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20 2024-12-23 🔴 매수 63,492원 - - 2,831,216원 🚀 골든크로스
20 2025-01-15 🔵 매도 62,400원 📉 손실 -1.72% -48,066원 2,783,150원 💀 데드크로스 (23일 보유)
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21 2025-01-21 🔴 매수 63,200원 - - 2,783,150원 🚀 골든크로스
21 2025-02-13 🔵 매도 62,600원 📉 손실 -0.95% -26,400원 2,756,750원 💀 데드크로스 (23일 보유)
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22 2025-02-17 🔴 매수 64,500원 - - 2,756,750원 🚀 골든크로스
22 2025-04-03 🔵 매도 64,500원 📉 손실 0.00% + 0원 2,756,750원 ✂️ 손절 (45일 보유)
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23 2025-04-18 🔴 매수 65,400원 - - 2,756,750원 🚀 골든크로스
23 2025-06-23 🔵 매도 81,800원 📈 수익 25.08% + 688,800원 3,445,550원 ✂️ 손절 (66일 보유)
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24 2025-09-10 🔴 매수 81,200원 - - 3,445,550원 🚀 골든크로스
24 2025-09-22 🔵 매도 118,300원 📈 수익 45.69% + 1,558,200원 5,003,750원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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25 2025-11-20 🔴 매수 95,800원 - - 5,003,750원 🚀 골든크로스
25 2025-11-21 🔵 매도 94,000원 📉 손실 -1.88% -93,600원 4,910,150원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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26 2026-02-05 🔴 매수 90,800원 - - 4,910,150원 🚀 골든크로스
26 2026-03-03 🔵 매도 97,300원 📈 수익 7.16% + 351,000원 5,261,150원 ✂️ 손절 (26일 보유)
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27 2026-03-18 🔴 매수 95,200원 - - 5,261,150원 🚀 골든크로스
27 2026-03-18 5,261,150원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 5,261,150원
총 수익금: 3,261,150원
총 수익률: 163.06%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 27건 (매수 27회 + 매도 27회)
최고 수익 거래: 45.69%
최악 손실 거래: -4.02%
평균 보유 기간: 31.9일
최장 보유 기간: 92일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): 0.00%
수익률 표준편차: 10.24%
매도 사유:
✂️ 손절: 15회 (55.6%)
💀 데드크로스: 11회 (40.7%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (3.7%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 0건 ( 0.0%)
-5% ~ 0% 14건 ( 51.9%) █████████████████████████
0% ~ 5% 7건 ( 25.9%) ████████████
5% ~ 10% 2건 ( 7.4%) ███
> 10% 4건 ( 14.8%) ███████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-02-10 현금 ➜ 주식 (매수) 66,628원 🚀 골든크로스
1 2020-02-18 주식 ➜ 현금 (매도) 65,698원 ✂️ 손절
2 2020-04-03 현금 ➜ 주식 (매수) 60,963원 🚀 골든크로스
2 2020-04-10 주식 ➜ 현금 (매도) 62,823원 ✂️ 손절
3 2020-06-15 현금 ➜ 주식 (매수) 68,573원 🚀 골든크로스
3 2020-06-24 주식 ➜ 현금 (매도) 70,179원 ✂️ 손절
4 2020-11-19 현금 ➜ 주식 (매수) 62,992원 🚀 골든크로스
4 2020-12-09 주식 ➜ 현금 (매도) 62,569원 💀 데드크로스
5 2020-12-22 현금 ➜ 주식 (매수) 62,992원 🚀 골든크로스
5 2021-01-29 주식 ➜ 현금 (매도) 64,197원 ✂️ 손절
6 2021-03-18 현금 ➜ 주식 (매수) 65,326원 🚀 골든크로스
6 2021-05-17 주식 ➜ 현금 (매도) 72,102원 ✂️ 손절
7 2021-10-13 현금 ➜ 주식 (매수) 67,150원 🚀 골든크로스
7 2021-11-26 주식 ➜ 현금 (매도) 66,282원 💀 데드크로스
8 2021-12-27 현금 ➜ 주식 (매수) 66,890원 🚀 골든크로스
8 2022-01-26 주식 ➜ 현금 (매도) 66,796원 💀 데드크로스
9 2022-02-07 현금 ➜ 주식 (매수) 68,758원 🚀 골든크로스
9 2022-02-14 주식 ➜ 현금 (매도) 65,993원 ✂️ 손절
10 2022-04-05 현금 ➜ 주식 (매수) 65,369원 🚀 골든크로스
10 2022-05-10 주식 ➜ 현금 (매도) 64,923원 💀 데드크로스
11 2022-08-10 현금 ➜ 주식 (매수) 60,732원 🚀 골든크로스
11 2022-08-31 주식 ➜ 현금 (매도) 60,553원 💀 데드크로스
12 2022-11-08 현금 ➜ 주식 (매수) 56,184원 🚀 골든크로스
12 2023-02-08 주식 ➜ 현금 (매도) 61,476원 💀 데드크로스
13 2023-02-10 현금 ➜ 주식 (매수) 63,050원 🚀 골든크로스
13 2023-03-13 주식 ➜ 현금 (매도) 63,142원 ✂️ 손절
14 2023-04-05 현금 ➜ 주식 (매수) 63,698원 🚀 골든크로스
14 2023-06-16 주식 ➜ 현금 (매도) 66,290원 💀 데드크로스
15 2023-08-08 현금 ➜ 주식 (매수) 63,050원 🚀 골든크로스
15 2023-08-28 주식 ➜ 현금 (매도) 62,309원 ✂️ 손절
16 2023-11-01 현금 ➜ 주식 (매수) 60,828원 🚀 골든크로스
16 2024-01-11 주식 ➜ 현금 (매도) 60,895원 💀 데드크로스
17 2024-01-31 현금 ➜ 주식 (매수) 62,049원 🚀 골든크로스
17 2024-02-21 주식 ➜ 현금 (매도) 64,358원 ✂️ 손절
18 2024-04-30 현금 ➜ 주식 (매수) 64,070원 🚀 골든크로스
18 2024-06-20 주식 ➜ 현금 (매도) 73,882원 ✂️ 손절
19 2024-10-14 현금 ➜ 주식 (매수) 64,647원 🚀 골든크로스
19 2024-11-12 주식 ➜ 현금 (매도) 62,627원 ✂️ 손절
20 2024-12-23 현금 ➜ 주식 (매수) 63,492원 🚀 골든크로스
20 2025-01-15 주식 ➜ 현금 (매도) 62,400원 💀 데드크로스
21 2025-01-21 현금 ➜ 주식 (매수) 63,200원 🚀 골든크로스
21 2025-02-13 주식 ➜ 현금 (매도) 62,600원 💀 데드크로스
22 2025-02-17 현금 ➜ 주식 (매수) 64,500원 🚀 골든크로스
22 2025-04-03 주식 ➜ 현금 (매도) 64,500원 ✂️ 손절
23 2025-04-18 현금 ➜ 주식 (매수) 65,400원 🚀 골든크로스
23 2025-06-23 주식 ➜ 현금 (매도) 81,800원 ✂️ 손절
24 2025-09-10 현금 ➜ 주식 (매수) 81,200원 🚀 골든크로스
24 2025-09-22 주식 ➜ 현금 (매도) 118,300원 ✂️ 손절
25 2025-11-20 현금 ➜ 주식 (매수) 95,800원 🚀 골든크로스
25 2025-11-21 주식 ➜ 현금 (매도) 94,000원 💀 데드크로스
26 2026-02-05 현금 ➜ 주식 (매수) 90,800원 🚀 골든크로스
26 2026-03-03 주식 ➜ 현금 (매도) 97,300원 ✂️ 손절
27 2026-03-18 현금 ➜ 주식 (매수) 95,200원 🚀 골든크로스
27 2026-03-18 95,200원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 54회의 포지션 변화 (매수 27회 + 매도 27회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 47.43%
중간값(Median): 42.78%
최고 수익률: 163.06%
최저 수익률: -14.93%
수익률 범위: 177.98%
수익률 표준편차: 27.18%
25% 분위수: 27.44%
75% 분위수: 62.93%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 7,017개 (99.7%)
음수 수익률 조합: 23개 (0.3%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 41.80%
벤치마크 초과: 3,655개
10% 이상 수익: 6,768개
20% 이상 수익: 5,970개
30% 이상 수익: 4,988개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 48.2회
중간 거래 횟수: 48회
최대 거래 횟수: 85회
최소 거래 횟수: 25회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 54.25% (2,200개 조합)
10~14: 평균 45.69% (2,200개 조합)
15~19: 평균 43.74% (2,200개 조합)
20~20: 평균 40.49% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 53.38% (1,584개 조합)
30~39: 평균 38.80% (1,760개 조합)
40~49: 평균 44.66% (1,760개 조합)
50~59: 평균 53.26% (1,760개 조합)
60~60: 평균 49.74% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 0개 ( 0.0%)
-20~-10% 9개 ( 0.1%)
-10~0% 14개 ( 0.2%)
0~10% 249개 ( 3.5%) █
10~20% 798개 ( 11.3%) █████
20~30% 982개 ( 13.9%) ██████
30~40% 1,144개 ( 16.2%) ████████
40~50% 1,105개 ( 15.7%) ███████
> 50% 2,739개 ( 38.9%) ███████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [농심홀딩스] 분석 요약
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회사명: 농심홀딩스
종목코드: 072710
시장: 코스피
Yahoo 티커: 072710.KS
최적 파라미터: 단기=8, 장기=22, 손절=4%
최종 수익률: 163.06%
총 거래 횟수: 53회
최종 자산: 5,261,150원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.