한국특강 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 1,401원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-17
현재 종가: 1,401원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 1,379.18원
장기 EMA: 1,378.77원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 1,399원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 1,399원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 1,399원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 1,399원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [한국특강] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-17
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 007280.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-17 (포함)
완료: 1,519개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-17
마지막 거래일: 2026-03-17
✅ 요청한 날짜(2026-03-17)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 1,430원 → 1,400원
종가: 1,461원 → 1,401원
최고 종가: 3,922원
최저 종가: 579원
평균 종가: 1,814원
평균 거래량: 215,304주
전체 기간 수익률: -4.10%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 13.71초
조합당 평균: 1.95ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.0배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 8 40 6% 145.27% 43 15 4,905,356원
2 9 37 6% 138.01% 41 14 4,760,270원
3 20 25 6% 137.35% 32 13 4,746,943원
4 19 26 6% 137.35% 32 13 4,746,943원
5 18 28 6% 134.93% 32 13 4,698,675원
6 19 27 6% 133.96% 32 13 4,679,133원
7 9 36 6% 133.48% 47 15 4,669,562원
8 17 29 6% 132.55% 34 13 4,651,020원
9 8 40 5% 131.33% 43 17 4,626,523원
10 10 34 6% 130.51% 42 14 4,610,129원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 8 9 20 19 18
장기(long) 40 37 25 26 28
손절(stop_loss) 6% 6% 6% 6% 6%
수익률 145.27% 138.01% 137.35% 137.35% 134.93%
거래횟수 43회 41회 32회 32회 32회
손절발동 15회 14회 13회 13회 13회
최종자산 4,905,356원 4,760,270원 4,746,943원 4,746,943원 4,698,675원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 8
장기(long_window): 40
추적 손절(stop_loss): 6%
총 수익률: 145.27%
최종 자산 가치: 4,905,356원
총 거래 횟수: 43회
손절 발동: 15회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=8, long=40, stop_loss=6%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.87년
전략 최종 수익률: 145.27%
Buy & Hold 수익률: 23.30%
초과 수익률: 121.96%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 16.53%
벤치마크 CAGR: 3.64%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.65
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -34.34%
벤치마크 MDD: -72.55%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 22회
수익 거래: 9회
손실 거래: 13회
승률 (Win Rate): 40.91%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 18.75%
평균 손실 (손실 거래): -2.89%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 6.48
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-17
현재 종가: 1,401원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 1,379.18원
장기 EMA: 1,378.77원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 1,399원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 1,399원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 1,399원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 1,399원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 22건의 완결된 거래 (총 44개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-08 🔴 매수 1,097원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-04-29 🔵 매도 1,272원 📈 수익 16.00% + 319,895원 2,319,895원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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2 2020-05-26 🔴 매수 1,215원 - - 2,319,895원 🚀 골든크로스
2 2020-06-11 🔵 매도 1,242원 📈 수익 2.17% + 50,248원 2,370,143원 ✂️ 손절 (16일 보유)
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3 2020-07-03 🔴 매수 1,246원 - - 2,370,143원 🚀 골든크로스
3 2020-08-03 🔵 매도 1,347원 📈 수익 8.10% + 191,911원 2,562,054원 ✂️ 손절 (31일 보유)
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4 2020-09-02 🔴 매수 1,342원 - - 2,562,054원 🚀 골든크로스
4 2020-09-24 🔵 매도 1,509원 📈 수익 12.42% + 318,071원 2,880,125원 ✂️ 손절 (22일 보유)
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5 2020-11-03 🔴 매수 1,527원 - - 2,880,125원 🚀 골든크로스
5 2020-12-08 🔵 매도 1,737원 📈 수익 13.79% + 397,141원 3,277,266원 ✂️ 손절 (35일 보유)
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6 2021-02-26 🔴 매수 1,658원 - - 3,277,266원 🚀 골든크로스
6 2021-03-03 🔵 매도 1,641원 📉 손실 -1.06% -34,674원 3,242,591원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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7 2021-03-22 🔴 매수 1,702원 - - 3,242,591원 🚀 골든크로스
7 2021-05-07 🔵 매도 3,628원 📈 수익 113.14% + 3,668,774원 6,911,366원 ✂️ 손절 (46일 보유)
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8 2021-09-07 🔴 매수 3,273원 - - 6,911,366원 🚀 골든크로스
8 2021-09-14 🔵 매도 3,198원 📉 손실 -2.28% -157,434원 6,753,932원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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9 2021-12-14 🔴 매수 2,838원 - - 6,753,932원 🚀 골든크로스
9 2022-01-19 🔵 매도 2,882원 📈 수익 1.55% + 104,365원 6,858,297원 ✂️ 손절 (36일 보유)
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10 2022-03-07 🔴 매수 2,926원 - - 6,858,297원 🚀 골든크로스
10 2022-03-29 🔵 매도 2,830원 📉 손실 -3.30% -226,129원 6,632,168원 ✂️ 손절 (22일 보유)
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11 2022-08-23 🔴 매수 2,224원 - - 6,632,168원 🚀 골든크로스
11 2022-09-19 🔵 매도 2,158원 📉 손실 -2.96% -196,162원 6,436,006원 ✂️ 손절 (27일 보유)
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12 2023-01-11 🔴 매수 1,926원 - - 6,436,006원 🚀 골든크로스
12 2023-02-27 🔵 매도 1,843원 📉 손실 -4.33% -278,479원 6,157,527원 ✂️ 손절 (47일 보유)
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13 2023-05-12 🔴 매수 1,882원 - - 6,157,527원 🚀 골든크로스
13 2023-05-26 🔵 매도 1,772원 📉 손실 -5.83% -358,741원 5,798,786원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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14 2023-08-29 🔴 매수 1,675원 - - 5,798,786원 🚀 골든크로스
14 2023-10-12 🔵 매도 1,698원 📈 수익 1.36% + 78,976원 5,877,761원 💀 데드크로스 (44일 보유)
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15 2024-02-14 🔴 매수 1,575원 - - 5,877,761원 🚀 골든크로스
15 2024-02-28 🔵 매도 1,550원 📉 손실 -1.56% -91,684원 5,786,078원 💀 데드크로스 (14일 보유)
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16 2024-05-09 🔴 매수 1,552원 - - 5,786,078원 🚀 골든크로스
16 2024-06-05 🔵 매도 1,551원 📉 손실 -0.06% -3,270원 5,782,808원 ✂️ 손절 (27일 보유)
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17 2024-10-23 🔴 매수 1,365원 - - 5,782,808원 🚀 골든크로스
17 2024-11-08 🔵 매도 1,325원 📉 손실 -2.96% -170,924원 5,611,884원 💀 데드크로스 (16일 보유)
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18 2024-12-20 🔴 매수 1,404원 - - 5,611,884원 🚀 골든크로스
18 2025-02-04 🔵 매도 1,391원 📉 손실 -0.94% -52,604원 5,559,281원 ✂️ 손절 (46일 보유)
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19 2025-08-18 🔴 매수 1,521원 - - 5,559,281원 🚀 골든크로스
19 2025-09-03 🔵 매도 1,423원 📉 손실 -6.46% -359,150원 5,200,131원 ✂️ 손절 (16일 보유)
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20 2025-11-04 🔴 매수 1,529원 - - 5,200,131원 🚀 골든크로스
20 2025-11-13 🔵 매도 1,533원 📈 수익 0.24% + 12,683원 5,212,814원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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21 2025-12-30 🔴 매수 1,475원 - - 5,212,814원 🚀 골든크로스
21 2026-01-08 🔵 매도 1,388원 📉 손실 -5.90% -307,458원 4,905,356원 💀 데드크로스 (9일 보유)
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22 2026-03-17 🔴 매수 1,401원 - - 4,905,356원 🚀 골든크로스
22 2026-03-17 4,905,356원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 4,905,356원
총 수익금: 2,905,356원
총 수익률: 145.27%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 22건 (매수 22회 + 매도 22회)
최고 수익 거래: 113.14%
최악 손실 거래: -6.46%
평균 보유 기간: 23.2일
최장 보유 기간: 47일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -0.50%
수익률 표준편차: 24.18%
매도 사유:
✂️ 손절: 15회 (68.2%)
💀 데드크로스: 6회 (27.3%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (4.5%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 3건 ( 13.6%) ██████
-5% ~ 0% 10건 ( 45.5%) ██████████████████████
0% ~ 5% 4건 ( 18.2%) █████████
5% ~ 10% 1건 ( 4.5%) ██
> 10% 4건 ( 18.2%) █████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-08 현금 ➜ 주식 (매수) 1,097원 🚀 골든크로스
1 2020-04-29 주식 ➜ 현금 (매도) 1,272원 ✂️ 손절
2 2020-05-26 현금 ➜ 주식 (매수) 1,215원 🚀 골든크로스
2 2020-06-11 주식 ➜ 현금 (매도) 1,242원 ✂️ 손절
3 2020-07-03 현금 ➜ 주식 (매수) 1,246원 🚀 골든크로스
3 2020-08-03 주식 ➜ 현금 (매도) 1,347원 ✂️ 손절
4 2020-09-02 현금 ➜ 주식 (매수) 1,342원 🚀 골든크로스
4 2020-09-24 주식 ➜ 현금 (매도) 1,509원 ✂️ 손절
5 2020-11-03 현금 ➜ 주식 (매수) 1,527원 🚀 골든크로스
5 2020-12-08 주식 ➜ 현금 (매도) 1,737원 ✂️ 손절
6 2021-02-26 현금 ➜ 주식 (매수) 1,658원 🚀 골든크로스
6 2021-03-03 주식 ➜ 현금 (매도) 1,641원 💀 데드크로스
7 2021-03-22 현금 ➜ 주식 (매수) 1,702원 🚀 골든크로스
7 2021-05-07 주식 ➜ 현금 (매도) 3,628원 ✂️ 손절
8 2021-09-07 현금 ➜ 주식 (매수) 3,273원 🚀 골든크로스
8 2021-09-14 주식 ➜ 현금 (매도) 3,198원 💀 데드크로스
9 2021-12-14 현금 ➜ 주식 (매수) 2,838원 🚀 골든크로스
9 2022-01-19 주식 ➜ 현금 (매도) 2,882원 ✂️ 손절
10 2022-03-07 현금 ➜ 주식 (매수) 2,926원 🚀 골든크로스
10 2022-03-29 주식 ➜ 현금 (매도) 2,830원 ✂️ 손절
11 2022-08-23 현금 ➜ 주식 (매수) 2,224원 🚀 골든크로스
11 2022-09-19 주식 ➜ 현금 (매도) 2,158원 ✂️ 손절
12 2023-01-11 현금 ➜ 주식 (매수) 1,926원 🚀 골든크로스
12 2023-02-27 주식 ➜ 현금 (매도) 1,843원 ✂️ 손절
13 2023-05-12 현금 ➜ 주식 (매수) 1,882원 🚀 골든크로스
13 2023-05-26 주식 ➜ 현금 (매도) 1,772원 ✂️ 손절
14 2023-08-29 현금 ➜ 주식 (매수) 1,675원 🚀 골든크로스
14 2023-10-12 주식 ➜ 현금 (매도) 1,698원 💀 데드크로스
15 2024-02-14 현금 ➜ 주식 (매수) 1,575원 🚀 골든크로스
15 2024-02-28 주식 ➜ 현금 (매도) 1,550원 💀 데드크로스
16 2024-05-09 현금 ➜ 주식 (매수) 1,552원 🚀 골든크로스
16 2024-06-05 주식 ➜ 현금 (매도) 1,551원 ✂️ 손절
17 2024-10-23 현금 ➜ 주식 (매수) 1,365원 🚀 골든크로스
17 2024-11-08 주식 ➜ 현금 (매도) 1,325원 💀 데드크로스
18 2024-12-20 현금 ➜ 주식 (매수) 1,404원 🚀 골든크로스
18 2025-02-04 주식 ➜ 현금 (매도) 1,391원 ✂️ 손절
19 2025-08-18 현금 ➜ 주식 (매수) 1,521원 🚀 골든크로스
19 2025-09-03 주식 ➜ 현금 (매도) 1,423원 ✂️ 손절
20 2025-11-04 현금 ➜ 주식 (매수) 1,529원 🚀 골든크로스
20 2025-11-13 주식 ➜ 현금 (매도) 1,533원 ✂️ 손절
21 2025-12-30 현금 ➜ 주식 (매수) 1,475원 🚀 골든크로스
21 2026-01-08 주식 ➜ 현금 (매도) 1,388원 💀 데드크로스
22 2026-03-17 현금 ➜ 주식 (매수) 1,401원 🚀 골든크로스
22 2026-03-17 1,401원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 44회의 포지션 변화 (매수 22회 + 매도 22회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 32.76%
중간값(Median): 29.06%
최고 수익률: 145.27%
최저 수익률: -31.50%
수익률 범위: 176.77%
수익률 표준편차: 33.92%
25% 분위수: 4.01%
75% 분위수: 55.98%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 5,594개 (79.5%)
음수 수익률 조합: 1,446개 (20.5%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -4.10%
벤치마크 초과: 5,935개
10% 이상 수익: 4,870개
20% 이상 수익: 4,191개
30% 이상 수익: 3,466개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 40.2회
중간 거래 횟수: 36회
최대 거래 횟수: 81회
최소 거래 횟수: 24회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 31.74% (2,200개 조합)
10~14: 평균 33.96% (2,200개 조합)
15~19: 평균 33.17% (2,200개 조합)
20~20: 평균 29.90% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 33.28% (1,584개 조합)
30~39: 평균 41.31% (1,760개 조합)
40~49: 평균 33.79% (1,760개 조합)
50~59: 평균 24.22% (1,760개 조합)
60~60: 평균 17.81% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 122개 ( 1.7%)
-20~-10% 469개 ( 6.7%) ███
-10~0% 855개 ( 12.1%) ██████
0~10% 724개 ( 10.3%) █████
10~20% 679개 ( 9.6%) ████
20~30% 725개 ( 10.3%) █████
30~40% 656개 ( 9.3%) ████
40~50% 680개 ( 9.7%) ████
> 50% 2,130개 ( 30.3%) ███████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [한국특강] 분석 요약
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회사명: 한국특강
종목코드: 007280
시장: 코스피
Yahoo 티커: 007280.KS
최적 파라미터: 단기=8, 장기=40, 손절=6%
최종 수익률: 145.27%
총 거래 횟수: 43회
최종 자산: 4,905,356원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.