진흥기업 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 805원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-17
현재 종가: 805원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 759.77원
장기 EMA: 752.48원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 756원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 756원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 756원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 756원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [진흥기업] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-17
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 002780.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-17 (포함)
완료: 1,519개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-17
마지막 거래일: 2026-03-17
✅ 요청한 날짜(2026-03-17)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 2,320원 → 793원
종가: 2,330원 → 805원
최고 종가: 3,965원
최저 종가: 631원
평균 종가: 1,561원
평균 거래량: 1,145,955주
전체 기간 수익률: -65.45%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 13.96초
조합당 평균: 1.98ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.0배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 9 37 3% 56.44% 53 26 3,128,797원
2 9 37 1% 55.66% 53 26 3,113,103원
3 6 37 1% 42.80% 63 31 2,855,942원
4 7 38 1% 42.10% 59 29 2,842,020원
5 9 53 1% 41.86% 39 19 2,837,293원
6 9 34 1% 40.52% 53 26 2,810,307원
7 8 37 1% 39.19% 55 27 2,783,749원
8 5 38 1% 39.09% 67 33 2,781,809원
9 9 52 1% 38.62% 41 20 2,772,422원
10 9 51 1% 38.62% 41 20 2,772,422원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 9 9 6 7 9
장기(long) 37 37 37 38 53
손절(stop_loss) 3% 1% 1% 1% 1%
수익률 56.44% 55.66% 42.80% 42.10% 41.86%
거래횟수 53회 53회 63회 59회 39회
손절발동 26회 26회 31회 29회 19회
최종자산 3,128,797원 3,113,103원 2,855,942원 2,842,020원 2,837,293원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 9
장기(long_window): 37
추적 손절(stop_loss): 3%
총 수익률: 56.44%
최종 자산 가치: 3,128,797원
총 거래 횟수: 53회
손절 발동: 26회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=9, long=37, stop_loss=3%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.88년
전략 최종 수익률: 56.44%
Buy & Hold 수익률: -60.83%
초과 수익률: 117.27%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 7.91%
벤치마크 CAGR: -14.74%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.34
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -19.42%
벤치마크 MDD: -84.09%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 27회
수익 거래: 12회
손실 거래: 15회
승률 (Win Rate): 44.44%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 7.03%
평균 손실 (손실 거래): -2.32%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 3.03
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-17
현재 종가: 805원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 759.77원
장기 EMA: 752.48원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 756원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 756원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 756원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 756원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 27건의 완결된 거래 (총 54개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-14 🔴 매수 1,995원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-05-11 🔵 매도 2,130원 📈 수익 6.77% + 135,270원 2,135,270원 ✂️ 손절 (27일 보유)
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2 2020-07-09 🔴 매수 2,330원 - - 2,135,270원 🚀 골든크로스
2 2020-07-20 🔵 매도 2,495원 📈 수익 7.08% + 151,140원 2,286,410원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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3 2020-09-15 🔴 매수 2,460원 - - 2,286,410원 🚀 골든크로스
3 2020-09-17 🔵 매도 2,575원 📈 수익 4.67% + 106,835원 2,393,245원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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4 2020-10-08 🔴 매수 2,340원 - - 2,393,245원 🚀 골든크로스
4 2020-10-16 🔵 매도 2,430원 📈 수익 3.85% + 91,980원 2,485,225원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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5 2020-11-09 🔴 매수 2,355원 - - 2,485,225원 🚀 골든크로스
5 2020-12-01 🔵 매도 2,510원 📈 수익 6.58% + 163,525원 2,648,750원 ✂️ 손절 (22일 보유)
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6 2021-03-15 🔴 매수 2,855원 - - 2,648,750원 🚀 골든크로스
6 2021-03-17 🔵 매도 3,300원 📈 수익 15.59% + 412,515원 3,061,265원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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7 2021-06-07 🔴 매수 2,795원 - - 3,061,265원 🚀 골든크로스
7 2021-06-10 🔵 매도 3,020원 📈 수익 8.05% + 246,375원 3,307,640원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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8 2021-11-12 🔴 매수 2,335원 - - 3,307,640원 🚀 골든크로스
8 2021-11-18 🔵 매도 2,225원 📉 손실 -4.71% -155,760원 3,151,880원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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9 2022-01-04 🔴 매수 2,255원 - - 3,151,880원 🚀 골든크로스
9 2022-01-11 🔵 매도 2,185원 📉 손실 -3.10% -97,790원 3,054,090원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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10 2022-02-25 🔴 매수 2,150원 - - 3,054,090원 🚀 골든크로스
10 2022-04-12 🔵 매도 2,465원 📈 수익 14.65% + 447,300원 3,501,390원 ✂️ 손절 (46일 보유)
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11 2022-08-11 🔴 매수 1,810원 - - 3,501,390원 🚀 골든크로스
11 2022-08-17 🔵 매도 1,750원 📉 손실 -3.31% -116,040원 3,385,350원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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12 2022-11-24 🔴 매수 1,350원 - - 3,385,350원 🚀 골든크로스
12 2022-11-28 🔵 매도 1,305원 📉 손실 -3.33% -112,815원 3,272,535원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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13 2022-11-30 🔴 매수 1,340원 - - 3,272,535원 🚀 골든크로스
13 2022-12-05 🔵 매도 1,535원 📈 수익 14.55% + 476,190원 3,748,725원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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14 2023-01-26 🔴 매수 1,382원 - - 3,748,725원 🚀 골든크로스
14 2023-02-10 🔵 매도 1,362원 📉 손실 -1.45% -54,240원 3,694,485원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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15 2023-04-20 🔴 매수 1,300원 - - 3,694,485원 🚀 골든크로스
15 2023-04-24 🔵 매도 1,258원 📉 손실 -3.23% -119,322원 3,575,163원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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16 2023-05-22 🔴 매수 1,299원 - - 3,575,163원 🚀 골든크로스
16 2023-05-26 🔵 매도 1,293원 📉 손실 -0.46% -16,512원 3,558,651원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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17 2023-09-18 🔴 매수 1,315원 - - 3,558,651원 🚀 골든크로스
17 2023-09-19 🔵 매도 1,271원 📉 손실 -3.35% -119,064원 3,439,587원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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18 2023-11-07 🔴 매수 1,202원 - - 3,439,587원 🚀 골든크로스
18 2023-11-29 🔵 매도 1,193원 📉 손실 -0.75% -25,749원 3,413,838원 ✂️ 손절 (22일 보유)
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19 2024-07-15 🔴 매수 941원 - - 3,413,838원 🚀 골든크로스
19 2024-07-23 🔵 매도 922원 📉 손실 -2.02% -68,913원 3,344,925원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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20 2024-11-19 🔴 매수 812원 - - 3,344,925원 🚀 골든크로스
20 2024-11-28 🔵 매도 798원 📉 손실 -1.72% -57,666원 3,287,259원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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21 2024-12-10 🔴 매수 849원 - - 3,287,259원 🚀 골든크로스
21 2024-12-12 🔵 매도 865원 📈 수익 1.88% + 61,936원 3,349,195원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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22 2025-02-04 🔴 매수 837원 - - 3,349,195원 🚀 골든크로스
22 2025-02-07 🔵 매도 833원 📉 손실 -0.48% -16,004원 3,333,191원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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23 2025-05-28 🔴 매수 763원 - - 3,333,191원 🚀 골든크로스
23 2025-06-30 🔵 매도 765원 📈 수익 0.26% + 8,736원 3,341,927원 ✂️ 손절 (33일 보유)
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24 2025-12-12 🔴 매수 729원 - - 3,341,927원 🚀 골든크로스
24 2025-12-26 🔵 매도 732원 📈 수익 0.41% + 13,752원 3,355,679원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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25 2026-01-20 🔴 매수 723원 - - 3,355,679원 🚀 골든크로스
25 2026-01-27 🔵 매도 696원 📉 손실 -3.73% -125,307원 3,230,372원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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26 2026-02-03 🔴 매수 795원 - - 3,230,372원 🚀 골든크로스
26 2026-02-04 🔵 매도 770원 📉 손실 -3.14% -101,575원 3,128,797원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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27 2026-03-17 🔴 매수 805원 - - 3,128,797원 🚀 골든크로스
27 2026-03-17 3,128,797원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 3,128,797원
총 수익금: 1,128,797원
총 수익률: 56.44%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 27건 (매수 27회 + 매도 27회)
최고 수익 거래: 15.59%
최악 손실 거래: -4.71%
평균 보유 기간: 10.1일
최장 보유 기간: 46일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -0.46%
수익률 표준편차: 5.88%
매도 사유:
✂️ 손절: 26회 (96.3%)
💀 데드크로스: 0회 (0.0%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (3.7%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 0건 ( 0.0%)
-5% ~ 0% 15건 ( 55.6%) ███████████████████████████
0% ~ 5% 5건 ( 18.5%) █████████
5% ~ 10% 4건 ( 14.8%) ███████
> 10% 3건 ( 11.1%) █████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-14 현금 ➜ 주식 (매수) 1,995원 🚀 골든크로스
1 2020-05-11 주식 ➜ 현금 (매도) 2,130원 ✂️ 손절
2 2020-07-09 현금 ➜ 주식 (매수) 2,330원 🚀 골든크로스
2 2020-07-20 주식 ➜ 현금 (매도) 2,495원 ✂️ 손절
3 2020-09-15 현금 ➜ 주식 (매수) 2,460원 🚀 골든크로스
3 2020-09-17 주식 ➜ 현금 (매도) 2,575원 ✂️ 손절
4 2020-10-08 현금 ➜ 주식 (매수) 2,340원 🚀 골든크로스
4 2020-10-16 주식 ➜ 현금 (매도) 2,430원 ✂️ 손절
5 2020-11-09 현금 ➜ 주식 (매수) 2,355원 🚀 골든크로스
5 2020-12-01 주식 ➜ 현금 (매도) 2,510원 ✂️ 손절
6 2021-03-15 현금 ➜ 주식 (매수) 2,855원 🚀 골든크로스
6 2021-03-17 주식 ➜ 현금 (매도) 3,300원 ✂️ 손절
7 2021-06-07 현금 ➜ 주식 (매수) 2,795원 🚀 골든크로스
7 2021-06-10 주식 ➜ 현금 (매도) 3,020원 ✂️ 손절
8 2021-11-12 현금 ➜ 주식 (매수) 2,335원 🚀 골든크로스
8 2021-11-18 주식 ➜ 현금 (매도) 2,225원 ✂️ 손절
9 2022-01-04 현금 ➜ 주식 (매수) 2,255원 🚀 골든크로스
9 2022-01-11 주식 ➜ 현금 (매도) 2,185원 ✂️ 손절
10 2022-02-25 현금 ➜ 주식 (매수) 2,150원 🚀 골든크로스
10 2022-04-12 주식 ➜ 현금 (매도) 2,465원 ✂️ 손절
11 2022-08-11 현금 ➜ 주식 (매수) 1,810원 🚀 골든크로스
11 2022-08-17 주식 ➜ 현금 (매도) 1,750원 ✂️ 손절
12 2022-11-24 현금 ➜ 주식 (매수) 1,350원 🚀 골든크로스
12 2022-11-28 주식 ➜ 현금 (매도) 1,305원 ✂️ 손절
13 2022-11-30 현금 ➜ 주식 (매수) 1,340원 🚀 골든크로스
13 2022-12-05 주식 ➜ 현금 (매도) 1,535원 ✂️ 손절
14 2023-01-26 현금 ➜ 주식 (매수) 1,382원 🚀 골든크로스
14 2023-02-10 주식 ➜ 현금 (매도) 1,362원 ✂️ 손절
15 2023-04-20 현금 ➜ 주식 (매수) 1,300원 🚀 골든크로스
15 2023-04-24 주식 ➜ 현금 (매도) 1,258원 ✂️ 손절
16 2023-05-22 현금 ➜ 주식 (매수) 1,299원 🚀 골든크로스
16 2023-05-26 주식 ➜ 현금 (매도) 1,293원 ✂️ 손절
17 2023-09-18 현금 ➜ 주식 (매수) 1,315원 🚀 골든크로스
17 2023-09-19 주식 ➜ 현금 (매도) 1,271원 ✂️ 손절
18 2023-11-07 현금 ➜ 주식 (매수) 1,202원 🚀 골든크로스
18 2023-11-29 주식 ➜ 현금 (매도) 1,193원 ✂️ 손절
19 2024-07-15 현금 ➜ 주식 (매수) 941원 🚀 골든크로스
19 2024-07-23 주식 ➜ 현금 (매도) 922원 ✂️ 손절
20 2024-11-19 현금 ➜ 주식 (매수) 812원 🚀 골든크로스
20 2024-11-28 주식 ➜ 현금 (매도) 798원 ✂️ 손절
21 2024-12-10 현금 ➜ 주식 (매수) 849원 🚀 골든크로스
21 2024-12-12 주식 ➜ 현금 (매도) 865원 ✂️ 손절
22 2025-02-04 현금 ➜ 주식 (매수) 837원 🚀 골든크로스
22 2025-02-07 주식 ➜ 현금 (매도) 833원 ✂️ 손절
23 2025-05-28 현금 ➜ 주식 (매수) 763원 🚀 골든크로스
23 2025-06-30 주식 ➜ 현금 (매도) 765원 ✂️ 손절
24 2025-12-12 현금 ➜ 주식 (매수) 729원 🚀 골든크로스
24 2025-12-26 주식 ➜ 현금 (매도) 732원 ✂️ 손절
25 2026-01-20 현금 ➜ 주식 (매수) 723원 🚀 골든크로스
25 2026-01-27 주식 ➜ 현금 (매도) 696원 ✂️ 손절
26 2026-02-03 현금 ➜ 주식 (매수) 795원 🚀 골든크로스
26 2026-02-04 주식 ➜ 현금 (매도) 770원 ✂️ 손절
27 2026-03-17 현금 ➜ 주식 (매수) 805원 🚀 골든크로스
27 2026-03-17 805원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 54회의 포지션 변화 (매수 27회 + 매도 27회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -31.71%
중간값(Median): -34.46%
최고 수익률: 56.44%
최저 수익률: -85.26%
수익률 범위: 141.70%
수익률 표준편차: 26.56%
25% 분위수: -50.98%
75% 분위수: -13.33%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 930개 (13.2%)
음수 수익률 조합: 6,110개 (86.8%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -65.45%
벤치마크 초과: 6,338개
10% 이상 수익: 535개
20% 이상 수익: 235개
30% 이상 수익: 80개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 46.5회
중간 거래 횟수: 45회
최대 거래 횟수: 85회
최소 거래 횟수: 27회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -19.07% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -34.74% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -39.67% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -39.93% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -30.60% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -33.26% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -33.85% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -29.27% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -29.20% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 4,750개 ( 67.5%) █████████████████████████████████
-20~-10% 756개 ( 10.7%) █████
-10~0% 604개 ( 8.6%) ████
0~10% 395개 ( 5.6%) ██
10~20% 300개 ( 4.3%) ██
20~30% 155개 ( 2.2%) █
30~40% 74개 ( 1.1%)
40~50% 4개 ( 0.1%)
> 50% 2개 ( 0.0%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [진흥기업] 분석 요약
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회사명: 진흥기업
종목코드: 002780
시장: 코스피
Yahoo 티커: 002780.KS
최적 파라미터: 단기=9, 장기=37, 손절=3%
최종 수익률: 56.44%
총 거래 횟수: 53회
최종 자산: 3,128,797원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.