SNT에너지 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 45,050원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-13
현재 종가: 45,050원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 43,358.70원
장기 EMA: 43,240.87원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 43,503원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 43,503원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 43,503원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 43,503원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [SNT에너지] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-13
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 100840.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-13 (포함)
완료: 1,517개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-13
마지막 거래일: 2026-03-13
✅ 요청한 날짜(2026-03-13)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 5,255원 → 44,000원
종가: 5,229원 → 45,050원
최고 종가: 63,215원
최저 종가: 2,799원
평균 종가: 12,972원
평균 거래량: 290,548주
전체 기간 수익률: 761.53%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 10.44초
조합당 평균: 1.48ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.3배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 13 29 0% 171.65% 51 0 5,433,055원
2 14 23 8% 170.62% 59 20 5,412,324원
3 14 23 0% 167.99% 59 0 5,359,871원
4 9 36 0% 165.56% 55 0 5,311,225원
5 12 30 0% 164.69% 53 0 5,293,843원
6 15 21 8% 157.94% 60 20 5,158,789원
7 14 27 0% 156.53% 53 0 5,130,621원
8 15 26 0% 156.53% 51 0 5,130,621원
9 11 33 0% 156.08% 53 0 5,121,606원
10 16 25 0% 154.26% 51 0 5,085,251원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 13 14 14 9 12
장기(long) 29 23 23 36 30
손절(stop_loss) 0% 8% 0% 0% 0%
수익률 171.65% 170.62% 167.99% 165.56% 164.69%
거래횟수 51회 59회 59회 55회 53회
손절발동 0회 20회 0회 0회 0회
최종자산 5,433,055원 5,412,324원 5,359,871원 5,311,225원 5,293,843원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 13
장기(long_window): 29
추적 손절(stop_loss): 0%
총 수익률: 171.65%
최종 자산 가치: 5,433,055원
총 거래 횟수: 51회
손절 발동: 0회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=13, long=29, stop_loss=0%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.90년
전략 최종 수익률: 171.65%
Buy & Hold 수익률: 832.15%
초과 수익률: -660.49%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 18.45%
벤치마크 CAGR: 45.98%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.52
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -62.99%
벤치마크 MDD: -44.32%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 26회
수익 거래: 10회
손실 거래: 16회
승률 (Win Rate): 38.46%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 28.62%
평균 손실 (손실 거래): -5.69%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 5.03
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-13
현재 종가: 45,050원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 43,358.70원
장기 EMA: 43,240.87원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 43,503원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 43,503원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 43,503원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 43,503원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 26건의 완결된 거래 (총 52개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-20 🔴 매수 4,014원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-18 🔵 매도 4,173원 📈 수익 3.95% + 78,912원 2,078,912원 💀 데드크로스 (59일 보유)
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2 2020-07-21 🔴 매수 4,312원 - - 2,078,912원 🚀 골든크로스
2 2020-08-07 🔵 매도 4,163원 📉 손실 -3.46% -71,891원 2,007,020원 💀 데드크로스 (17일 보유)
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3 2020-09-07 🔴 매수 4,230원 - - 2,007,020원 🚀 골든크로스
3 2020-09-23 🔵 매도 4,068원 📉 손실 -3.85% -77,125원 1,929,896원 💀 데드크로스 (16일 보유)
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4 2020-10-12 🔴 매수 4,190원 - - 1,929,896원 🚀 골든크로스
4 2020-10-23 🔵 매도 4,122원 📉 손실 -1.62% -31,186원 1,898,709원 💀 데드크로스 (11일 보유)
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5 2020-11-11 🔴 매수 4,203원 - - 1,898,709원 🚀 골든크로스
5 2020-12-04 🔵 매도 4,122원 📉 손실 -1.94% -36,691원 1,862,018원 💀 데드크로스 (23일 보유)
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6 2020-12-16 🔴 매수 4,271원 - - 1,862,018원 🚀 골든크로스
6 2021-07-29 🔵 매도 6,168원 📈 수익 44.41% + 825,125원 2,687,143원 💀 데드크로스 (225일 보유)
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7 2021-09-07 🔴 매수 6,281원 - - 2,687,143원 🚀 골든크로스
7 2021-11-11 🔵 매도 6,027원 📉 손실 -4.05% -108,732원 2,578,411원 💀 데드크로스 (65일 보유)
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8 2022-02-28 🔴 매수 5,419원 - - 2,578,411원 🚀 골든크로스
8 2022-04-12 🔵 매도 5,289원 📉 손실 -2.40% -61,778원 2,516,633원 💀 데드크로스 (43일 보유)
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9 2022-05-02 🔴 매수 6,344원 - - 2,516,633원 🚀 골든크로스
9 2022-05-27 🔵 매도 5,448원 📉 손실 -14.12% -354,801원 2,161,833원 💀 데드크로스 (25일 보유)
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10 2022-08-05 🔴 매수 4,958원 - - 2,161,833원 🚀 골든크로스
10 2022-09-26 🔵 매도 5,166원 📈 수익 4.18% + 90,140원 2,251,973원 💀 데드크로스 (52일 보유)
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11 2022-11-02 🔴 매수 5,817원 - - 2,251,973원 🚀 골든크로스
11 2022-12-16 🔵 매도 5,995원 📈 수익 3.05% + 68,737원 2,320,710원 💀 데드크로스 (44일 보유)
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12 2023-01-30 🔴 매수 6,135원 - - 2,320,710원 🚀 골든크로스
12 2023-03-02 🔵 매도 5,872원 📉 손실 -4.29% -99,390원 2,221,320원 💀 데드크로스 (31일 보유)
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13 2023-04-04 🔴 매수 6,226원 - - 2,221,320원 🚀 골든크로스
13 2023-04-11 🔵 매도 5,857원 📉 손실 -5.92% -131,263원 2,090,057원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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14 2023-04-12 🔴 매수 6,008원 - - 2,090,057원 🚀 골든크로스
14 2023-06-15 🔵 매도 6,498원 📈 수익 8.15% + 169,893원 2,259,950원 💀 데드크로스 (64일 보유)
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15 2023-06-19 🔴 매수 7,012원 - - 2,259,950원 🚀 골든크로스
15 2023-07-21 🔵 매도 6,550원 📉 손실 -6.58% -148,536원 2,111,414원 💀 데드크로스 (32일 보유)
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16 2023-08-10 🔴 매수 7,089원 - - 2,111,414원 🚀 골든크로스
16 2023-08-22 🔵 매도 6,796원 📉 손실 -4.12% -86,769원 2,024,645원 💀 데드크로스 (12일 보유)
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17 2023-09-18 🔴 매수 6,827원 - - 2,024,645원 🚀 골든크로스
17 2023-09-25 🔵 매도 6,427원 📉 손실 -5.86% -118,337원 1,906,308원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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18 2023-10-20 🔴 매수 8,795원 - - 1,906,308원 🚀 골든크로스
18 2023-11-01 🔵 매도 6,243원 📉 손실 -29.02% -551,337원 1,354,972원 💀 데드크로스 (12일 보유)
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19 2023-12-20 🔴 매수 6,704원 - - 1,354,972원 🚀 골든크로스
19 2024-01-23 🔵 매도 6,483원 📉 손실 -3.29% -44,576원 1,310,396원 💀 데드크로스 (34일 보유)
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20 2024-02-02 🔴 매수 7,302원 - - 1,310,396원 🚀 골든크로스
20 2024-05-30 🔵 매도 9,111원 📈 수익 24.78% + 323,936원 1,634,332원 💀 데드크로스 (118일 보유)
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21 2024-06-11 🔴 매수 10,358원 - - 1,634,332원 🚀 골든크로스
21 2024-08-13 🔵 매도 11,346원 📈 수익 9.54% + 155,208원 1,789,540원 💀 데드크로스 (63일 보유)
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22 2024-08-20 🔴 매수 11,882원 - - 1,789,540원 🚀 골든크로스
22 2024-10-10 🔵 매도 11,815원 📉 손실 -0.56% -10,045원 1,779,495원 💀 데드크로스 (51일 보유)
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23 2024-10-16 🔴 매수 12,934원 - - 1,779,495원 🚀 골든크로스
23 2025-07-03 🔵 매도 35,996원 📈 수익 178.30% + 3,159,428원 4,938,923원 💀 데드크로스 (260일 보유)
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24 2025-07-24 🔴 매수 48,570원 - - 4,938,923원 🚀 골든크로스
24 2025-10-14 🔵 매도 51,776원 📈 수익 6.60% + 323,832원 5,262,755원 💀 데드크로스 (82일 보유)
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25 2026-01-28 🔴 매수 40,050원 - - 5,262,755원 🚀 골든크로스
25 2026-03-10 🔵 매도 41,350원 📈 수익 3.25% + 170,300원 5,433,055원 💀 데드크로스 (41일 보유)
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26 2026-03-13 🔴 매수 45,050원 - - 5,433,055원 🚀 골든크로스
26 2026-03-13 5,433,055원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 5,433,055원
총 수익금: 3,433,055원
총 수익률: 171.65%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 26건 (매수 26회 + 매도 26회)
최고 수익 거래: 178.30%
최악 손실 거래: -29.02%
평균 보유 기간: 53.6일
최장 보유 기간: 260일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -1.78%
수익률 표준편차: 36.39%
매도 사유:
✂️ 손절: 0회 (0.0%)
💀 데드크로스: 25회 (96.2%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (3.8%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 2건 ( 7.7%) ███
-10% ~ -5% 3건 ( 11.5%) █████
-5% ~ 0% 11건 ( 42.3%) █████████████████████
0% ~ 5% 4건 ( 15.4%) ███████
5% ~ 10% 3건 ( 11.5%) █████
> 10% 3건 ( 11.5%) █████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-20 현금 ➜ 주식 (매수) 4,014원 🚀 골든크로스
1 2020-06-18 주식 ➜ 현금 (매도) 4,173원 💀 데드크로스
2 2020-07-21 현금 ➜ 주식 (매수) 4,312원 🚀 골든크로스
2 2020-08-07 주식 ➜ 현금 (매도) 4,163원 💀 데드크로스
3 2020-09-07 현금 ➜ 주식 (매수) 4,230원 🚀 골든크로스
3 2020-09-23 주식 ➜ 현금 (매도) 4,068원 💀 데드크로스
4 2020-10-12 현금 ➜ 주식 (매수) 4,190원 🚀 골든크로스
4 2020-10-23 주식 ➜ 현금 (매도) 4,122원 💀 데드크로스
5 2020-11-11 현금 ➜ 주식 (매수) 4,203원 🚀 골든크로스
5 2020-12-04 주식 ➜ 현금 (매도) 4,122원 💀 데드크로스
6 2020-12-16 현금 ➜ 주식 (매수) 4,271원 🚀 골든크로스
6 2021-07-29 주식 ➜ 현금 (매도) 6,168원 💀 데드크로스
7 2021-09-07 현금 ➜ 주식 (매수) 6,281원 🚀 골든크로스
7 2021-11-11 주식 ➜ 현금 (매도) 6,027원 💀 데드크로스
8 2022-02-28 현금 ➜ 주식 (매수) 5,419원 🚀 골든크로스
8 2022-04-12 주식 ➜ 현금 (매도) 5,289원 💀 데드크로스
9 2022-05-02 현금 ➜ 주식 (매수) 6,344원 🚀 골든크로스
9 2022-05-27 주식 ➜ 현금 (매도) 5,448원 💀 데드크로스
10 2022-08-05 현금 ➜ 주식 (매수) 4,958원 🚀 골든크로스
10 2022-09-26 주식 ➜ 현금 (매도) 5,166원 💀 데드크로스
11 2022-11-02 현금 ➜ 주식 (매수) 5,817원 🚀 골든크로스
11 2022-12-16 주식 ➜ 현금 (매도) 5,995원 💀 데드크로스
12 2023-01-30 현금 ➜ 주식 (매수) 6,135원 🚀 골든크로스
12 2023-03-02 주식 ➜ 현금 (매도) 5,872원 💀 데드크로스
13 2023-04-04 현금 ➜ 주식 (매수) 6,226원 🚀 골든크로스
13 2023-04-11 주식 ➜ 현금 (매도) 5,857원 💀 데드크로스
14 2023-04-12 현금 ➜ 주식 (매수) 6,008원 🚀 골든크로스
14 2023-06-15 주식 ➜ 현금 (매도) 6,498원 💀 데드크로스
15 2023-06-19 현금 ➜ 주식 (매수) 7,012원 🚀 골든크로스
15 2023-07-21 주식 ➜ 현금 (매도) 6,550원 💀 데드크로스
16 2023-08-10 현금 ➜ 주식 (매수) 7,089원 🚀 골든크로스
16 2023-08-22 주식 ➜ 현금 (매도) 6,796원 💀 데드크로스
17 2023-09-18 현금 ➜ 주식 (매수) 6,827원 🚀 골든크로스
17 2023-09-25 주식 ➜ 현금 (매도) 6,427원 💀 데드크로스
18 2023-10-20 현금 ➜ 주식 (매수) 8,795원 🚀 골든크로스
18 2023-11-01 주식 ➜ 현금 (매도) 6,243원 💀 데드크로스
19 2023-12-20 현금 ➜ 주식 (매수) 6,704원 🚀 골든크로스
19 2024-01-23 주식 ➜ 현금 (매도) 6,483원 💀 데드크로스
20 2024-02-02 현금 ➜ 주식 (매수) 7,302원 🚀 골든크로스
20 2024-05-30 주식 ➜ 현금 (매도) 9,111원 💀 데드크로스
21 2024-06-11 현금 ➜ 주식 (매수) 10,358원 🚀 골든크로스
21 2024-08-13 주식 ➜ 현금 (매도) 11,346원 💀 데드크로스
22 2024-08-20 현금 ➜ 주식 (매수) 11,882원 🚀 골든크로스
22 2024-10-10 주식 ➜ 현금 (매도) 11,815원 💀 데드크로스
23 2024-10-16 현금 ➜ 주식 (매수) 12,934원 🚀 골든크로스
23 2025-07-03 주식 ➜ 현금 (매도) 35,996원 💀 데드크로스
24 2025-07-24 현금 ➜ 주식 (매수) 48,570원 🚀 골든크로스
24 2025-10-14 주식 ➜ 현금 (매도) 51,776원 💀 데드크로스
25 2026-01-28 현금 ➜ 주식 (매수) 40,050원 🚀 골든크로스
25 2026-03-10 주식 ➜ 현금 (매도) 41,350원 💀 데드크로스
26 2026-03-13 현금 ➜ 주식 (매수) 45,050원 🚀 골든크로스
26 2026-03-13 45,050원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 52회의 포지션 변화 (매수 26회 + 매도 26회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 2.77%
중간값(Median): -18.81%
최고 수익률: 171.65%
최저 수익률: -66.10%
수익률 범위: 237.75%
수익률 표준편차: 51.83%
25% 분위수: -36.36%
75% 분위수: 40.58%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 2,525개 (35.9%)
음수 수익률 조합: 4,515개 (64.1%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 761.53%
벤치마크 초과: 0개
10% 이상 수익: 2,219개
20% 이상 수익: 2,047개
30% 이상 수익: 1,921개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 53.6회
중간 거래 횟수: 48회
최대 거래 횟수: 103회
최소 거래 횟수: 41회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 10.32% (2,200개 조합)
10~14: 평균 8.49% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -7.32% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -13.07% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 31.57% (1,584개 조합)
30~39: 평균 10.48% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -7.59% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -18.38% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -18.37% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 3,439개 ( 48.8%) ████████████████████████
-20~-10% 639개 ( 9.1%) ████
-10~0% 437개 ( 6.2%) ███
0~10% 306개 ( 4.3%) ██
10~20% 172개 ( 2.4%) █
20~30% 126개 ( 1.8%)
30~40% 151개 ( 2.1%) █
40~50% 226개 ( 3.2%) █
> 50% 1,544개 ( 21.9%) ██████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [SNT에너지] 분석 요약
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회사명: SNT에너지
종목코드: 100840
시장: 코스피
Yahoo 티커: 100840.KS
최적 파라미터: 단기=13, 장기=29, 손절=0%
최종 수익률: 171.65%
총 거래 횟수: 51회
최종 자산: 5,433,055원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.