대한제분 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 152,300원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-13
현재 종가: 152,300원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 149,258.30원
장기 EMA: 149,229.61원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 152,085원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 152,085원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 152,085원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 152,085원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [대한제분] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-13
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 001130.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-13 (포함)
완료: 1,517개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-13
마지막 거래일: 2026-03-13
✅ 요청한 날짜(2026-03-13)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 130,131원 → 157,600원
종가: 132,344원 → 152,300원
최고 종가: 176,805원
최저 종가: 81,000원
평균 종가: 134,275원
평균 거래량: 4,971주
전체 기간 수익률: 15.08%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 9.75초
조합당 평균: 1.39ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.4배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 9 29 4% 73.11% 53 18 3,462,252원
2 12 22 4% 71.72% 50 18 3,434,354원
3 13 21 4% 71.72% 50 18 3,434,354원
4 8 33 4% 71.31% 49 17 3,426,252원
5 11 25 4% 71.30% 47 17 3,425,914원
6 9 26 4% 70.36% 56 18 3,407,143원
7 8 32 4% 70.34% 53 18 3,406,701원
8 8 31 4% 70.18% 53 18 3,403,597원
9 12 23 4% 70.07% 49 17 3,401,493원
10 11 24 4% 69.92% 50 18 3,398,393원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 9 12 13 8 11
장기(long) 29 22 21 33 25
손절(stop_loss) 4% 4% 4% 4% 4%
수익률 73.11% 71.72% 71.72% 71.31% 71.30%
거래횟수 53회 50회 50회 49회 47회
손절발동 18회 18회 18회 17회 17회
최종자산 3,462,252원 3,434,354원 3,434,354원 3,426,252원 3,425,914원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 9
장기(long_window): 29
추적 손절(stop_loss): 4%
총 수익률: 73.11%
최종 자산 가치: 3,462,252원
총 거래 횟수: 53회
손절 발동: 18회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=9, long=29, stop_loss=4%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.90년
전략 최종 수익률: 73.11%
Buy & Hold 수익률: 24.67%
초과 수익률: 48.44%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 9.75%
벤치마크 CAGR: 3.81%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.51
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -16.72%
벤치마크 MDD: -36.15%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 27회
수익 거래: 9회
손실 거래: 18회
승률 (Win Rate): 33.33%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 10.89%
평균 손실 (손실 거래): -1.83%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 5.95
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-13
현재 종가: 152,300원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 149,258.30원
장기 EMA: 149,229.61원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 152,085원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 152,085원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 152,085원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 152,085원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 27건의 완결된 거래 (총 54개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-10 🔴 매수 107,557원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-11 🔵 매도 139,426원 📈 수익 29.63% + 573,638원 2,573,638원 ✂️ 손절 (62일 보유)
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2 2020-07-29 🔴 매수 141,639원 - - 2,573,638원 🚀 골든크로스
2 2020-08-18 🔵 매도 150,049원 📈 수익 5.94% + 151,377원 2,725,015원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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3 2020-11-12 🔴 매수 139,868원 - - 2,725,015원 🚀 골든크로스
3 2020-11-17 🔵 매도 134,114원 📉 손실 -4.11% -109,328원 2,615,687원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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4 2020-12-11 🔴 매수 140,754원 - - 2,615,687원 🚀 골든크로스
4 2021-01-05 🔵 매도 140,328원 📉 손실 -0.30% -7,659원 2,608,028원 ✂️ 손절 (25일 보유)
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5 2021-04-01 🔴 매수 132,707원 - - 2,608,028원 🚀 골든크로스
5 2021-05-17 🔵 매도 163,642원 📈 수익 23.31% + 587,765원 3,195,793원 ✂️ 손절 (46일 보유)
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6 2021-10-29 🔴 매수 147,053원 - - 3,195,793원 🚀 골든크로스
6 2021-11-10 🔵 매도 140,328원 📉 손실 -4.57% -141,225원 3,054,568원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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7 2021-12-29 🔴 매수 140,806원 - - 3,054,568원 🚀 골든크로스
7 2022-01-07 🔵 매도 139,439원 📉 손실 -0.97% -28,708원 3,025,860원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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8 2022-02-07 🔴 매수 154,021원 - - 3,025,860원 🚀 골든크로스
8 2022-02-14 🔵 매도 146,274원 📉 손실 -5.03% -147,186원 2,878,674원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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9 2022-08-16 🔴 매수 131,237원 - - 2,878,674원 🚀 골든크로스
9 2022-08-24 🔵 매도 129,870원 📉 손실 -1.04% -28,708원 2,849,966원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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10 2022-11-15 🔴 매수 123,034원 - - 2,849,966원 🚀 골든크로스
10 2023-01-02 🔵 매도 121,625원 📉 손실 -1.15% -32,424원 2,817,543원 ✂️ 손절 (48일 보유)
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11 2023-01-03 🔴 매수 125,338원 - - 2,817,543원 🚀 골든크로스
11 2023-03-13 🔵 매도 137,594원 📈 수익 9.78% + 269,617원 3,087,159원 ✂️ 손절 (69일 보유)
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12 2023-04-07 🔴 매수 136,201원 - - 3,087,159원 🚀 골든크로스
12 2023-04-10 🔵 매도 134,623원 📉 손실 -1.16% -34,724원 3,052,436원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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13 2023-04-14 🔴 매수 137,037원 - - 3,052,436원 🚀 골든크로스
13 2023-04-24 🔵 매도 132,766원 📉 손실 -3.12% -93,958원 2,958,478원 💀 데드크로스 (10일 보유)
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14 2023-11-15 🔴 매수 119,861원 - - 2,958,478원 🚀 골든크로스
14 2024-01-22 🔵 매도 118,180원 📉 손실 -1.40% -40,331원 2,918,148원 💀 데드크로스 (68일 보유)
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15 2024-01-31 🔴 매수 124,714원 - - 2,918,148원 🚀 골든크로스
15 2024-03-14 🔵 매도 129,638원 📈 수익 3.95% + 113,256원 3,031,404원 ✂️ 손절 (43일 보유)
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16 2024-04-24 🔴 매수 129,354원 - - 3,031,404원 🚀 골든크로스
16 2024-05-31 🔵 매도 127,744원 📉 손실 -1.24% -37,026원 2,994,378원 ✂️ 손절 (37일 보유)
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17 2024-06-10 🔴 매수 132,574원 - - 2,994,378원 🚀 골든크로스
17 2024-07-04 🔵 매도 132,195원 📉 손실 -0.29% -8,333원 2,986,044원 ✂️ 손절 (24일 보유)
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18 2024-08-22 🔴 매수 133,521원 - - 2,986,044원 🚀 골든크로스
18 2024-09-04 🔵 매도 130,680원 📉 손실 -2.13% -62,499원 2,923,546원 💀 데드크로스 (13일 보유)
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19 2024-12-30 🔴 매수 123,049원 - - 2,923,546원 🚀 골든크로스
19 2025-02-03 🔵 매도 121,200원 📉 손실 -1.50% -42,542원 2,881,004원 💀 데드크로스 (35일 보유)
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20 2025-02-05 🔴 매수 124,120원 - - 2,881,004원 🚀 골든크로스
20 2025-03-26 🔵 매도 124,996원 📈 수익 0.71% + 20,151원 2,901,155원 💀 데드크로스 (49일 보유)
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21 2025-04-03 🔴 매수 125,581원 - - 2,901,155원 🚀 골든크로스
21 2025-04-04 🔵 매도 124,802원 📉 손실 -0.62% -17,912원 2,883,243원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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22 2025-04-21 🔴 매수 126,067원 - - 2,883,243원 🚀 골든크로스
22 2025-06-20 🔵 매도 145,732원 📈 수익 15.60% + 432,620원 3,315,863원 ✂️ 손절 (60일 보유)
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23 2025-09-12 🔴 매수 147,776원 - - 3,315,863원 🚀 골든크로스
23 2025-09-24 🔵 매도 143,882원 📉 손실 -2.64% -85,667원 3,230,196원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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24 2025-11-20 🔴 매수 138,041원 - - 3,230,196원 🚀 골든크로스
24 2025-11-24 🔵 매도 135,705원 📉 손실 -1.69% -53,737원 3,176,459원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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25 2025-12-01 🔴 매수 139,209원 - - 3,176,459원 🚀 골든크로스
25 2026-01-02 🔵 매도 144,100원 📈 수익 3.51% + 107,593원 3,284,052원 ✂️ 손절 (32일 보유)
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26 2026-01-29 🔴 매수 145,000원 - - 3,284,052원 🚀 골든크로스
26 2026-03-03 🔵 매도 153,100원 📈 수익 5.59% + 178,200원 3,462,252원 ✂️ 손절 (33일 보유)
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27 2026-03-13 🔴 매수 152,300원 - - 3,462,252원 🚀 골든크로스
27 2026-03-13 3,462,252원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 3,462,252원
총 수익금: 1,462,252원
총 수익률: 73.11%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 27건 (매수 27회 + 매도 27회)
최고 수익 거래: 29.63%
최악 손실 거래: -5.03%
평균 보유 기간: 27.2일
최장 보유 기간: 69일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -0.97%
수익률 표준편차: 8.16%
매도 사유:
✂️ 손절: 18회 (66.7%)
💀 데드크로스: 8회 (29.6%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (3.7%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 1건 ( 3.7%) █
-5% ~ 0% 17건 ( 63.0%) ███████████████████████████████
0% ~ 5% 3건 ( 11.1%) █████
5% ~ 10% 3건 ( 11.1%) █████
> 10% 3건 ( 11.1%) █████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-10 현금 ➜ 주식 (매수) 107,557원 🚀 골든크로스
1 2020-06-11 주식 ➜ 현금 (매도) 139,426원 ✂️ 손절
2 2020-07-29 현금 ➜ 주식 (매수) 141,639원 🚀 골든크로스
2 2020-08-18 주식 ➜ 현금 (매도) 150,049원 ✂️ 손절
3 2020-11-12 현금 ➜ 주식 (매수) 139,868원 🚀 골든크로스
3 2020-11-17 주식 ➜ 현금 (매도) 134,114원 ✂️ 손절
4 2020-12-11 현금 ➜ 주식 (매수) 140,754원 🚀 골든크로스
4 2021-01-05 주식 ➜ 현금 (매도) 140,328원 ✂️ 손절
5 2021-04-01 현금 ➜ 주식 (매수) 132,707원 🚀 골든크로스
5 2021-05-17 주식 ➜ 현금 (매도) 163,642원 ✂️ 손절
6 2021-10-29 현금 ➜ 주식 (매수) 147,053원 🚀 골든크로스
6 2021-11-10 주식 ➜ 현금 (매도) 140,328원 ✂️ 손절
7 2021-12-29 현금 ➜ 주식 (매수) 140,806원 🚀 골든크로스
7 2022-01-07 주식 ➜ 현금 (매도) 139,439원 ✂️ 손절
8 2022-02-07 현금 ➜ 주식 (매수) 154,021원 🚀 골든크로스
8 2022-02-14 주식 ➜ 현금 (매도) 146,274원 ✂️ 손절
9 2022-08-16 현금 ➜ 주식 (매수) 131,237원 🚀 골든크로스
9 2022-08-24 주식 ➜ 현금 (매도) 129,870원 ✂️ 손절
10 2022-11-15 현금 ➜ 주식 (매수) 123,034원 🚀 골든크로스
10 2023-01-02 주식 ➜ 현금 (매도) 121,625원 ✂️ 손절
11 2023-01-03 현금 ➜ 주식 (매수) 125,338원 🚀 골든크로스
11 2023-03-13 주식 ➜ 현금 (매도) 137,594원 ✂️ 손절
12 2023-04-07 현금 ➜ 주식 (매수) 136,201원 🚀 골든크로스
12 2023-04-10 주식 ➜ 현금 (매도) 134,623원 💀 데드크로스
13 2023-04-14 현금 ➜ 주식 (매수) 137,037원 🚀 골든크로스
13 2023-04-24 주식 ➜ 현금 (매도) 132,766원 💀 데드크로스
14 2023-11-15 현금 ➜ 주식 (매수) 119,861원 🚀 골든크로스
14 2024-01-22 주식 ➜ 현금 (매도) 118,180원 💀 데드크로스
15 2024-01-31 현금 ➜ 주식 (매수) 124,714원 🚀 골든크로스
15 2024-03-14 주식 ➜ 현금 (매도) 129,638원 ✂️ 손절
16 2024-04-24 현금 ➜ 주식 (매수) 129,354원 🚀 골든크로스
16 2024-05-31 주식 ➜ 현금 (매도) 127,744원 ✂️ 손절
17 2024-06-10 현금 ➜ 주식 (매수) 132,574원 🚀 골든크로스
17 2024-07-04 주식 ➜ 현금 (매도) 132,195원 ✂️ 손절
18 2024-08-22 현금 ➜ 주식 (매수) 133,521원 🚀 골든크로스
18 2024-09-04 주식 ➜ 현금 (매도) 130,680원 💀 데드크로스
19 2024-12-30 현금 ➜ 주식 (매수) 123,049원 🚀 골든크로스
19 2025-02-03 주식 ➜ 현금 (매도) 121,200원 💀 데드크로스
20 2025-02-05 현금 ➜ 주식 (매수) 124,120원 🚀 골든크로스
20 2025-03-26 주식 ➜ 현금 (매도) 124,996원 💀 데드크로스
21 2025-04-03 현금 ➜ 주식 (매수) 125,581원 🚀 골든크로스
21 2025-04-04 주식 ➜ 현금 (매도) 124,802원 💀 데드크로스
22 2025-04-21 현금 ➜ 주식 (매수) 126,067원 🚀 골든크로스
22 2025-06-20 주식 ➜ 현금 (매도) 145,732원 ✂️ 손절
23 2025-09-12 현금 ➜ 주식 (매수) 147,776원 🚀 골든크로스
23 2025-09-24 주식 ➜ 현금 (매도) 143,882원 ✂️ 손절
24 2025-11-20 현금 ➜ 주식 (매수) 138,041원 🚀 골든크로스
24 2025-11-24 주식 ➜ 현금 (매도) 135,705원 💀 데드크로스
25 2025-12-01 현금 ➜ 주식 (매수) 139,209원 🚀 골든크로스
25 2026-01-02 주식 ➜ 현금 (매도) 144,100원 ✂️ 손절
26 2026-01-29 현금 ➜ 주식 (매수) 145,000원 🚀 골든크로스
26 2026-03-03 주식 ➜ 현금 (매도) 153,100원 ✂️ 손절
27 2026-03-13 현금 ➜ 주식 (매수) 152,300원 🚀 골든크로스
27 2026-03-13 152,300원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 54회의 포지션 변화 (매수 27회 + 매도 27회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 14.08%
중간값(Median): 15.63%
최고 수익률: 73.11%
최저 수익률: -33.16%
수익률 범위: 106.27%
수익률 표준편차: 20.11%
25% 분위수: -2.85%
75% 분위수: 28.87%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 5,026개 (71.4%)
음수 수익률 조합: 2,014개 (28.6%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 15.08%
벤치마크 초과: 3,577개
10% 이상 수익: 4,041개
20% 이상 수익: 2,973개
30% 이상 수익: 1,654개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 43.4회
중간 거래 횟수: 40회
최대 거래 횟수: 102회
최소 거래 횟수: 25회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 9.10% (2,200개 조합)
10~14: 평균 14.90% (2,200개 조합)
15~19: 평균 17.41% (2,200개 조합)
20~20: 평균 18.14% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 18.00% (1,584개 조합)
30~39: 평균 14.34% (1,760개 조합)
40~49: 평균 10.13% (1,760개 조합)
50~59: 평균 14.04% (1,760개 조합)
60~60: 평균 16.01% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 225개 ( 3.2%) █
-20~-10% 794개 ( 11.3%) █████
-10~0% 995개 ( 14.1%) ███████
0~10% 985개 ( 14.0%) ██████
10~20% 1,068개 ( 15.2%) ███████
20~30% 1,319개 ( 18.7%) █████████
30~40% 984개 ( 14.0%) ██████
40~50% 442개 ( 6.3%) ███
> 50% 228개 ( 3.2%) █
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✅ 분석 완료!
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📝 [대한제분] 분석 요약
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회사명: 대한제분
종목코드: 001130
시장: 코스피
Yahoo 티커: 001130.KS
최적 파라미터: 단기=9, 장기=29, 손절=4%
최종 수익률: 73.11%
총 거래 횟수: 53회
최종 자산: 3,462,252원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.