LX인터내셔널 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 38,500원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-04
현재 종가: 38,500원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 42,071.86원
장기 EMA: 38,866.21원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
설명: 현재 골든크로스 상태가 유지됩니다. (현재 시장 조건에서 데드크로스 발생 가능성이 낮습니다)
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 42,270원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 42,270원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 42,270원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 42,270원
매수가: 29,816원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 42,270원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [LX인터내셔널] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-04
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 001120.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-04 (포함)
완료: 1,510개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-04
마지막 거래일: 2026-03-04
✅ 요청한 날짜(2026-03-04)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 10,798원 → 42,700원
종가: 10,762원 → 38,500원
최고 종가: 46,450원
최저 종가: 4,771원
평균 종가: 23,780원
평균 거래량: 324,490주
전체 기간 수익률: 257.73%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 9.36초
조합당 평균: 1.33ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 17 40 9% 293.67% 40 13 7,873,313원
2 17 39 9% 291.44% 40 13 7,828,775원
3 18 38 9% 291.14% 40 13 7,822,800원
4 19 35 9% 290.96% 38 13 7,819,166원
5 20 34 9% 289.88% 38 13 7,797,636원
6 19 36 9% 289.07% 38 13 7,781,412원
7 20 33 9% 286.01% 38 13 7,720,101원
8 17 38 9% 283.92% 40 13 7,678,480원
9 18 37 9% 275.65% 40 13 7,512,970원
10 20 32 9% 273.88% 38 13 7,477,639원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 17 17 18 19 20
장기(long) 40 39 38 35 34
손절(stop_loss) 9% 9% 9% 9% 9%
수익률 293.67% 291.44% 291.14% 290.96% 289.88%
거래횟수 40회 40회 40회 38회 38회
손절발동 13회 13회 13회 13회 13회
최종자산 7,873,313원 7,828,775원 7,822,800원 7,819,166원 7,797,636원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 17
장기(long_window): 40
추적 손절(stop_loss): 9%
총 수익률: 293.67%
최종 자산 가치: 7,873,313원
총 거래 횟수: 40회
손절 발동: 13회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=17, long=40, stop_loss=9%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.83년
전략 최종 수익률: 293.67%
Buy & Hold 수익률: 376.98%
초과 수익률: -83.31%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 26.50%
벤치마크 CAGR: 30.74%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.86
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -26.79%
벤치마크 MDD: -45.24%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 20회
수익 거래: 9회
손실 거래: 11회
승률 (Win Rate): 45.00%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 27.16%
평균 손실 (손실 거래): -4.85%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 5.60
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-04
현재 종가: 38,500원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 42,071.86원
장기 EMA: 38,866.21원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
설명: 현재 골든크로스 상태가 유지됩니다. (현재 시장 조건에서 데드크로스 발생 가능성이 낮습니다)
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 42,270원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 42,270원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 42,270원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 42,270원
매수가: 29,816원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 42,270원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 20건의 완결된 거래 (총 40개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-10 🔴 매수 9,542원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-15 🔵 매도 9,614원 📈 수익 0.75% + 14,995원 2,014,995원 ✂️ 손절 (66일 보유)
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2 2020-09-02 🔴 매수 11,264원 - - 2,014,995원 🚀 골든크로스
2 2020-09-23 🔵 매도 11,049원 📉 손실 -1.91% -38,313원 1,976,682원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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3 2020-10-22 🔴 매수 11,193원 - - 1,976,682원 🚀 골든크로스
3 2021-05-25 🔵 매도 23,858원 📈 수익 113.16% + 2,229,168원 4,205,850원 ✂️ 손절 (215일 보유)
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4 2021-09-23 🔴 매수 21,341원 - - 4,205,850원 🚀 골든크로스
4 2021-09-24 🔵 매도 21,122원 📉 손실 -1.03% -43,120원 4,162,730원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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5 2021-09-27 🔴 매수 21,195원 - - 4,162,730원 🚀 골든크로스
5 2021-10-07 🔵 매도 22,800원 📈 수익 7.57% + 314,611원 4,477,340원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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6 2021-12-29 🔴 매수 21,053원 - - 4,477,340원 🚀 골든크로스
6 2022-01-25 🔵 매도 18,904원 📉 손실 -10.21% -455,598원 4,021,742원 ✂️ 손절 (27일 보유)
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7 2022-02-03 🔴 매수 20,416원 - - 4,021,742원 🚀 골든크로스
7 2022-06-17 🔵 매도 29,291원 📈 수익 43.47% + 1,739,456원 5,761,198원 ✂️ 손절 (134일 보유)
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8 2022-08-16 🔴 매수 27,977원 - - 5,761,198원 🚀 골든크로스
8 2022-09-16 🔵 매도 32,872원 📈 수익 17.50% + 1,003,485원 6,764,683원 ✂️ 손절 (31일 보유)
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9 2022-12-26 🔴 매수 32,872원 - - 6,764,683원 🚀 골든크로스
9 2022-12-28 🔵 매도 30,872원 📉 손실 -6.08% -410,026원 6,354,657원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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10 2023-05-11 🔴 매수 26,499원 - - 6,354,657원 🚀 골든크로스
10 2023-07-10 🔵 매도 28,385원 📈 수익 7.12% + 450,908원 6,805,565원 ✂️ 손절 (60일 보유)
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11 2023-11-17 🔴 매수 25,298원 - - 6,805,565원 🚀 골든크로스
11 2024-01-04 🔵 매도 24,817원 📉 손실 -1.90% -129,506원 6,676,059원 ✂️ 손절 (48일 보유)
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12 2024-02-19 🔴 매수 25,485원 - - 6,676,059원 🚀 골든크로스
12 2024-02-27 🔵 매도 23,792원 📉 손실 -6.64% -441,889원 6,234,170원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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13 2024-04-30 🔴 매수 24,950원 - - 6,234,170원 🚀 골든크로스
13 2024-05-23 🔵 매도 27,757원 📈 수익 11.25% + 698,923원 6,933,093원 ✂️ 손절 (23일 보유)
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14 2024-08-22 🔴 매수 27,846원 - - 6,933,093원 🚀 골든크로스
14 2024-09-05 🔵 매도 26,554원 📉 손실 -4.64% -320,434원 6,612,658원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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15 2024-09-24 🔴 매수 27,891원 - - 6,612,658원 🚀 골든크로스
15 2024-10-02 🔵 매도 26,109원 📉 손실 -6.39% -422,374원 6,190,284원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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16 2025-02-19 🔴 매수 25,574원 - - 6,190,284원 🚀 골든크로스
16 2025-04-02 🔵 매도 24,112원 📉 손실 -5.72% -353,887원 5,836,397원 💀 데드크로스 (42일 보유)
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17 2025-04-24 🔴 매수 24,783원 - - 5,836,397원 🚀 골든크로스
17 2025-08-01 🔵 매도 28,378원 📈 수익 14.51% + 844,872원 6,681,269원 ✂️ 손절 (99일 보유)
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18 2025-09-15 🔴 매수 30,631원 - - 6,681,269원 🚀 골든크로스
18 2025-10-20 🔵 매도 28,666원 📉 손실 -6.42% -428,452원 6,252,817원 💀 데드크로스 (35일 보유)
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19 2025-11-17 🔴 매수 29,720원 - - 6,252,817원 🚀 골든크로스
19 2025-11-18 🔵 매도 29,001원 📉 손실 -2.42% -150,999원 6,101,818원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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20 2025-11-20 🔴 매수 29,816원 - - 6,101,818원 🚀 골든크로스
20 2026-03-04 🔵 매도 38,500원 📈 수익 29.12% + 1,771,495원 7,873,313원 ✂️ 손절 (104일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 7,873,313원
총 수익금: 5,873,313원
총 수익률: 293.67%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 20건 (매수 20회 + 매도 20회)
최고 수익 거래: 113.16%
최악 손실 거래: -10.21%
평균 보유 기간: 47.5일
최장 보유 기간: 215일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -1.46%
수익률 표준편차: 27.21%
매도 사유:
✂️ 손절: 13회 (65.0%)
💀 데드크로스: 7회 (35.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 1건 ( 5.0%) ██
-10% ~ -5% 5건 ( 25.0%) ████████████
-5% ~ 0% 5건 ( 25.0%) ████████████
0% ~ 5% 1건 ( 5.0%) ██
5% ~ 10% 2건 ( 10.0%) █████
> 10% 6건 ( 30.0%) ███████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-10 현금 ➜ 주식 (매수) 9,542원 🚀 골든크로스
1 2020-06-15 주식 ➜ 현금 (매도) 9,614원 ✂️ 손절
2 2020-09-02 현금 ➜ 주식 (매수) 11,264원 🚀 골든크로스
2 2020-09-23 주식 ➜ 현금 (매도) 11,049원 ✂️ 손절
3 2020-10-22 현금 ➜ 주식 (매수) 11,193원 🚀 골든크로스
3 2021-05-25 주식 ➜ 현금 (매도) 23,858원 ✂️ 손절
4 2021-09-23 현금 ➜ 주식 (매수) 21,341원 🚀 골든크로스
4 2021-09-24 주식 ➜ 현금 (매도) 21,122원 💀 데드크로스
5 2021-09-27 현금 ➜ 주식 (매수) 21,195원 🚀 골든크로스
5 2021-10-07 주식 ➜ 현금 (매도) 22,800원 ✂️ 손절
6 2021-12-29 현금 ➜ 주식 (매수) 21,053원 🚀 골든크로스
6 2022-01-25 주식 ➜ 현금 (매도) 18,904원 ✂️ 손절
7 2022-02-03 현금 ➜ 주식 (매수) 20,416원 🚀 골든크로스
7 2022-06-17 주식 ➜ 현금 (매도) 29,291원 ✂️ 손절
8 2022-08-16 현금 ➜ 주식 (매수) 27,977원 🚀 골든크로스
8 2022-09-16 주식 ➜ 현금 (매도) 32,872원 ✂️ 손절
9 2022-12-26 현금 ➜ 주식 (매수) 32,872원 🚀 골든크로스
9 2022-12-28 주식 ➜ 현금 (매도) 30,872원 💀 데드크로스
10 2023-05-11 현금 ➜ 주식 (매수) 26,499원 🚀 골든크로스
10 2023-07-10 주식 ➜ 현금 (매도) 28,385원 ✂️ 손절
11 2023-11-17 현금 ➜ 주식 (매수) 25,298원 🚀 골든크로스
11 2024-01-04 주식 ➜ 현금 (매도) 24,817원 ✂️ 손절
12 2024-02-19 현금 ➜ 주식 (매수) 25,485원 🚀 골든크로스
12 2024-02-27 주식 ➜ 현금 (매도) 23,792원 💀 데드크로스
13 2024-04-30 현금 ➜ 주식 (매수) 24,950원 🚀 골든크로스
13 2024-05-23 주식 ➜ 현금 (매도) 27,757원 ✂️ 손절
14 2024-08-22 현금 ➜ 주식 (매수) 27,846원 🚀 골든크로스
14 2024-09-05 주식 ➜ 현금 (매도) 26,554원 ✂️ 손절
15 2024-09-24 현금 ➜ 주식 (매수) 27,891원 🚀 골든크로스
15 2024-10-02 주식 ➜ 현금 (매도) 26,109원 💀 데드크로스
16 2025-02-19 현금 ➜ 주식 (매수) 25,574원 🚀 골든크로스
16 2025-04-02 주식 ➜ 현금 (매도) 24,112원 💀 데드크로스
17 2025-04-24 현금 ➜ 주식 (매수) 24,783원 🚀 골든크로스
17 2025-08-01 주식 ➜ 현금 (매도) 28,378원 ✂️ 손절
18 2025-09-15 현금 ➜ 주식 (매수) 30,631원 🚀 골든크로스
18 2025-10-20 주식 ➜ 현금 (매도) 28,666원 💀 데드크로스
19 2025-11-17 현금 ➜ 주식 (매수) 29,720원 🚀 골든크로스
19 2025-11-18 주식 ➜ 현금 (매도) 29,001원 💀 데드크로스
20 2025-11-20 현금 ➜ 주식 (매수) 29,816원 🚀 골든크로스
20 2026-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 38,500원 ✂️ 손절
총 40회의 포지션 변화 (매수 20회 + 매도 20회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 57.04%
중간값(Median): 34.32%
최고 수익률: 293.67%
최저 수익률: -17.87%
수익률 범위: 311.54%
수익률 표준편차: 56.23%
25% 분위수: 17.49%
75% 분위수: 81.86%
[ 성과 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
양수 수익률 조합: 6,844개 (97.2%)
음수 수익률 조합: 196개 (2.8%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 257.73%
벤치마크 초과: 28개
10% 이상 수익: 6,125개
20% 이상 수익: 4,986개
30% 이상 수익: 3,821개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 48.2회
중간 거래 횟수: 46회
최대 거래 횟수: 86회
최소 거래 횟수: 29회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 53.35% (2,200개 조합)
10~14: 평균 55.45% (2,200개 조합)
15~19: 평균 60.98% (2,200개 조합)
20~20: 평균 63.66% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 67.68% (1,584개 조합)
30~39: 평균 67.84% (1,760개 조합)
40~49: 평균 55.62% (1,760개 조합)
50~59: 평균 40.10% (1,760개 조합)
60~60: 평균 36.86% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 0개 ( 0.0%)
-20~-10% 23개 ( 0.3%)
-10~0% 173개 ( 2.5%) █
0~10% 719개 ( 10.2%) █████
10~20% 1,139개 ( 16.2%) ████████
20~30% 1,165개 ( 16.5%) ████████
30~40% 649개 ( 9.2%) ████
40~50% 493개 ( 7.0%) ███
> 50% 2,679개 ( 38.1%) ███████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [LX인터내셔널] 분석 요약
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회사명: LX인터내셔널
종목코드: 001120
시장: 코스피
Yahoo 티커: 001120.KS
최적 파라미터: 단기=17, 장기=40, 손절=9%
최종 수익률: 293.67%
총 거래 횟수: 40회
최종 자산: 7,873,313원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.