LG헬로비전 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 2,130원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-04
현재 종가: 2,130원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 2,390.68원
장기 EMA: 2,394.62원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 2,170원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 2,170원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 2,170원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 2,170원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 2,344원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 2,344원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 2,344원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 2,344원
매수가: 2,380원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 2,344원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [LG헬로비전] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-04
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 037560.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-04 (포함)
완료: 1,510개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-04
마지막 거래일: 2026-03-04
✅ 요청한 날짜(2026-03-04)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 5,467원 → 2,330원
종가: 5,449원 → 2,130원
최고 종가: 8,727원
최저 종가: 2,125원
평균 종가: 3,969원
평균 거래량: 1,061,627주
전체 기간 수익률: -60.91%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 9.35초
조합당 평균: 1.33ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 10 23 7% 174.32% 52 15 5,486,328원
2 11 21 7% 172.77% 52 15 5,455,308원
3 10 22 7% 165.78% 54 15 5,315,645원
4 8 26 7% 164.02% 54 15 5,280,475원
5 9 24 7% 163.97% 54 15 5,279,378원
6 10 21 7% 160.52% 60 15 5,210,424원
7 10 25 7% 159.85% 48 15 5,197,064원
8 8 28 7% 159.20% 50 15 5,183,920원
9 11 23 7% 157.80% 50 15 5,156,049원
10 10 24 7% 157.73% 50 15 5,154,610원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 10 11 10 8 9
장기(long) 23 21 22 26 24
손절(stop_loss) 7% 7% 7% 7% 7%
수익률 174.32% 172.77% 165.78% 164.02% 163.97%
거래횟수 52회 52회 54회 54회 54회
손절발동 15회 15회 15회 15회 15회
최종자산 5,486,328원 5,455,308원 5,315,645원 5,280,475원 5,279,378원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 10
장기(long_window): 23
추적 손절(stop_loss): 7%
총 수익률: 174.32%
최종 자산 가치: 5,486,328원
총 거래 횟수: 52회
손절 발동: 15회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=10, long=23, stop_loss=7%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.90년
전략 최종 수익률: 174.32%
Buy & Hold 수익률: -54.23%
초과 수익률: 228.55%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 18.66%
벤치마크 CAGR: -12.41%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.59
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -23.90%
벤치마크 MDD: -75.65%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 26회
수익 거래: 9회
손실 거래: 17회
승률 (Win Rate): 34.62%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 20.30%
평균 손실 (손실 거래): -3.21%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 6.32
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-04
현재 종가: 2,130원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 2,390.68원
장기 EMA: 2,394.62원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 2,170원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 2,170원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 2,170원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 2,170원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 2,344원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 2,344원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 2,344원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 2,344원
매수가: 2,380원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 2,344원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 26건의 완결된 거래 (총 52개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-10 🔴 매수 3,578원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-05-15 🔵 매도 3,904원 📈 수익 9.09% + 181,522원 2,181,522원 ✂️ 손절 (35일 보유)
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2 2020-08-12 🔴 매수 3,678원 - - 2,181,522원 🚀 골든크로스
2 2020-08-18 🔵 매도 3,651원 📉 손실 -0.74% -16,076원 2,165,446원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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3 2020-09-21 🔴 매수 3,615원 - - 2,165,446원 🚀 골든크로스
3 2020-09-22 🔵 매도 3,511원 📉 손실 -2.88% -62,247원 2,103,199원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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4 2020-10-13 🔴 매수 3,551원 - - 2,103,199원 🚀 골든크로스
4 2020-10-21 🔵 매도 3,502원 📉 손실 -1.40% -29,422원 2,073,777원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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5 2020-11-13 🔴 매수 3,511원 - - 2,073,777원 🚀 골든크로스
5 2020-12-10 🔵 매도 3,465원 📉 손실 -1.29% -26,657원 2,047,120원 💀 데드크로스 (27일 보유)
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6 2020-12-29 🔴 매수 3,566원 - - 2,047,120원 🚀 골든크로스
6 2021-01-28 🔵 매도 4,207원 📈 수익 17.96% + 367,620원 2,414,740원 ✂️ 손절 (30일 보유)
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7 2021-03-18 🔴 매수 4,303원 - - 2,414,740원 🚀 골든크로스
7 2021-05-04 🔵 매도 4,543원 📈 수익 5.57% + 134,412원 2,549,152원 ✂️ 손절 (47일 보유)
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8 2021-05-28 🔴 매수 4,746원 - - 2,549,152원 🚀 골든크로스
8 2021-07-06 🔵 매도 8,109원 📈 수익 70.87% + 1,806,217원 4,355,369원 ✂️ 손절 (39일 보유)
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9 2021-08-10 🔴 매수 7,630원 - - 4,355,369원 🚀 골든크로스
9 2021-08-17 🔵 매도 7,372원 📉 손실 -3.38% -147,074원 4,208,296원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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10 2021-09-09 🔴 매수 7,464원 - - 4,208,296원 🚀 골든크로스
10 2021-09-13 🔵 매도 7,105원 📉 손실 -4.81% -202,337원 4,005,958원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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11 2022-02-18 🔴 매수 4,898원 - - 4,005,958원 🚀 골든크로스
11 2022-04-25 🔵 매도 5,951원 📈 수익 21.50% + 860,212원 4,866,170원 ✂️ 손절 (66일 보유)
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12 2022-05-18 🔴 매수 6,111원 - - 4,866,170원 🚀 골든크로스
12 2022-06-13 🔵 매도 5,678원 📉 손실 -7.08% -344,220원 4,521,950원 ✂️ 손절 (26일 보유)
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13 2022-07-21 🔴 매수 5,424원 - - 4,521,950원 🚀 골든크로스
13 2022-08-04 🔵 매도 5,227원 📉 손실 -3.64% -164,448원 4,357,502원 💀 데드크로스 (14일 보유)
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14 2022-08-08 🔴 매수 5,283원 - - 4,357,502원 🚀 골든크로스
14 2022-08-09 🔵 매도 5,199원 📉 손실 -1.60% -69,716원 4,287,786원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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15 2022-11-02 🔴 매수 4,334원 - - 4,287,786원 🚀 골든크로스
15 2022-12-16 🔵 매도 4,616원 📈 수익 6.51% + 278,922원 4,566,707원 ✂️ 손절 (44일 보유)
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16 2023-01-27 🔴 매수 4,542원 - - 4,566,707원 🚀 골든크로스
16 2023-02-06 🔵 매도 4,344원 📉 손실 -4.36% -198,880원 4,367,828원 💀 데드크로스 (10일 보유)
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17 2023-04-18 🔴 매수 4,189원 - - 4,367,828원 🚀 골든크로스
17 2023-04-24 🔵 매도 4,021원 📉 손실 -4.03% -176,025원 4,191,802원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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18 2023-05-25 🔴 매수 4,107원 - - 4,191,802원 🚀 골든크로스
18 2023-07-25 🔵 매도 4,064원 📉 손실 -1.06% -44,308원 4,147,494원 ✂️ 손절 (61일 보유)
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19 2023-12-20 🔴 매수 3,321원 - - 4,147,494원 🚀 골든크로스
19 2024-01-23 🔵 매도 4,080원 📈 수익 22.87% + 947,614원 5,095,108원 ✂️ 손절 (34일 보유)
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20 2024-11-04 🔴 매수 2,660원 - - 5,095,108원 🚀 골든크로스
20 2024-11-08 🔵 매도 2,600원 📉 손실 -2.26% -114,900원 4,980,208원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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21 2025-01-09 🔴 매수 2,515원 - - 4,980,208원 🚀 골든크로스
21 2025-01-24 🔵 매도 2,435원 📉 손실 -3.18% -158,400원 4,821,808원 💀 데드크로스 (15일 보유)
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22 2025-04-23 🔴 매수 2,420원 - - 4,821,808원 🚀 골든크로스
22 2025-04-29 🔵 매도 2,685원 📈 수익 10.95% + 527,880원 5,349,688원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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23 2025-06-02 🔴 매수 2,555원 - - 5,349,688원 🚀 골든크로스
23 2025-07-07 🔵 매도 3,000원 📈 수익 17.42% + 931,385원 6,281,073원 ✂️ 손절 (35일 보유)
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24 2025-08-06 🔴 매수 2,980원 - - 6,281,073원 🚀 골든크로스
24 2025-08-29 🔵 매도 2,945원 📉 손실 -1.17% -73,745원 6,207,328원 ✂️ 손절 (23일 보유)
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25 2025-12-22 🔴 매수 2,410원 - - 6,207,328원 🚀 골든크로스
25 2025-12-24 🔵 매도 2,380원 📉 손실 -1.24% -77,250원 6,130,078원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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26 2026-02-04 🔴 매수 2,380원 - - 6,130,078원 🚀 골든크로스
26 2026-03-04 🔵 매도 2,130원 📉 손실 -10.50% -643,750원 5,486,328원 ✂️ 손절 (28일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 5,486,328원
총 수익금: 3,486,328원
총 수익률: 174.32%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 26건 (매수 26회 + 매도 26회)
최고 수익 거래: 70.87%
최악 손실 거래: -10.50%
평균 보유 기간: 22.3일
최장 보유 기간: 66일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -1.27%
수익률 표준편차: 15.88%
매도 사유:
✂️ 손절: 15회 (57.7%)
💀 데드크로스: 11회 (42.3%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 1건 ( 3.8%) █
-10% ~ -5% 1건 ( 3.8%) █
-5% ~ 0% 15건 ( 57.7%) ████████████████████████████
0% ~ 5% 0건 ( 0.0%)
5% ~ 10% 3건 ( 11.5%) █████
> 10% 6건 ( 23.1%) ███████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-10 현금 ➜ 주식 (매수) 3,578원 🚀 골든크로스
1 2020-05-15 주식 ➜ 현금 (매도) 3,904원 ✂️ 손절
2 2020-08-12 현금 ➜ 주식 (매수) 3,678원 🚀 골든크로스
2 2020-08-18 주식 ➜ 현금 (매도) 3,651원 ✂️ 손절
3 2020-09-21 현금 ➜ 주식 (매수) 3,615원 🚀 골든크로스
3 2020-09-22 주식 ➜ 현금 (매도) 3,511원 💀 데드크로스
4 2020-10-13 현금 ➜ 주식 (매수) 3,551원 🚀 골든크로스
4 2020-10-21 주식 ➜ 현금 (매도) 3,502원 💀 데드크로스
5 2020-11-13 현금 ➜ 주식 (매수) 3,511원 🚀 골든크로스
5 2020-12-10 주식 ➜ 현금 (매도) 3,465원 💀 데드크로스
6 2020-12-29 현금 ➜ 주식 (매수) 3,566원 🚀 골든크로스
6 2021-01-28 주식 ➜ 현금 (매도) 4,207원 ✂️ 손절
7 2021-03-18 현금 ➜ 주식 (매수) 4,303원 🚀 골든크로스
7 2021-05-04 주식 ➜ 현금 (매도) 4,543원 ✂️ 손절
8 2021-05-28 현금 ➜ 주식 (매수) 4,746원 🚀 골든크로스
8 2021-07-06 주식 ➜ 현금 (매도) 8,109원 ✂️ 손절
9 2021-08-10 현금 ➜ 주식 (매수) 7,630원 🚀 골든크로스
9 2021-08-17 주식 ➜ 현금 (매도) 7,372원 ✂️ 손절
10 2021-09-09 현금 ➜ 주식 (매수) 7,464원 🚀 골든크로스
10 2021-09-13 주식 ➜ 현금 (매도) 7,105원 💀 데드크로스
11 2022-02-18 현금 ➜ 주식 (매수) 4,898원 🚀 골든크로스
11 2022-04-25 주식 ➜ 현금 (매도) 5,951원 ✂️ 손절
12 2022-05-18 현금 ➜ 주식 (매수) 6,111원 🚀 골든크로스
12 2022-06-13 주식 ➜ 현금 (매도) 5,678원 ✂️ 손절
13 2022-07-21 현금 ➜ 주식 (매수) 5,424원 🚀 골든크로스
13 2022-08-04 주식 ➜ 현금 (매도) 5,227원 💀 데드크로스
14 2022-08-08 현금 ➜ 주식 (매수) 5,283원 🚀 골든크로스
14 2022-08-09 주식 ➜ 현금 (매도) 5,199원 💀 데드크로스
15 2022-11-02 현금 ➜ 주식 (매수) 4,334원 🚀 골든크로스
15 2022-12-16 주식 ➜ 현금 (매도) 4,616원 ✂️ 손절
16 2023-01-27 현금 ➜ 주식 (매수) 4,542원 🚀 골든크로스
16 2023-02-06 주식 ➜ 현금 (매도) 4,344원 💀 데드크로스
17 2023-04-18 현금 ➜ 주식 (매수) 4,189원 🚀 골든크로스
17 2023-04-24 주식 ➜ 현금 (매도) 4,021원 💀 데드크로스
18 2023-05-25 현금 ➜ 주식 (매수) 4,107원 🚀 골든크로스
18 2023-07-25 주식 ➜ 현금 (매도) 4,064원 ✂️ 손절
19 2023-12-20 현금 ➜ 주식 (매수) 3,321원 🚀 골든크로스
19 2024-01-23 주식 ➜ 현금 (매도) 4,080원 ✂️ 손절
20 2024-11-04 현금 ➜ 주식 (매수) 2,660원 🚀 골든크로스
20 2024-11-08 주식 ➜ 현금 (매도) 2,600원 💀 데드크로스
21 2025-01-09 현금 ➜ 주식 (매수) 2,515원 🚀 골든크로스
21 2025-01-24 주식 ➜ 현금 (매도) 2,435원 💀 데드크로스
22 2025-04-23 현금 ➜ 주식 (매수) 2,420원 🚀 골든크로스
22 2025-04-29 주식 ➜ 현금 (매도) 2,685원 ✂️ 손절
23 2025-06-02 현금 ➜ 주식 (매수) 2,555원 🚀 골든크로스
23 2025-07-07 주식 ➜ 현금 (매도) 3,000원 ✂️ 손절
24 2025-08-06 현금 ➜ 주식 (매수) 2,980원 🚀 골든크로스
24 2025-08-29 주식 ➜ 현금 (매도) 2,945원 ✂️ 손절
25 2025-12-22 현금 ➜ 주식 (매수) 2,410원 🚀 골든크로스
25 2025-12-24 주식 ➜ 현금 (매도) 2,380원 💀 데드크로스
26 2026-02-04 현금 ➜ 주식 (매수) 2,380원 🚀 골든크로스
26 2026-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 2,130원 ✂️ 손절
총 52회의 포지션 변화 (매수 26회 + 매도 26회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 14.28%
중간값(Median): 9.43%
최고 수익률: 174.32%
최저 수익률: -54.73%
수익률 범위: 229.04%
수익률 표준편차: 31.19%
25% 분위수: -5.59%
75% 분위수: 29.29%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 4,640개 (65.9%)
음수 수익률 조합: 2,400개 (34.1%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -60.91%
벤치마크 초과: 7,040개
10% 이상 수익: 3,455개
20% 이상 수익: 2,630개
30% 이상 수익: 1,692개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 31.9회
중간 거래 횟수: 26회
최대 거래 횟수: 88회
최소 거래 횟수: 15회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 25.61% (2,200개 조합)
10~14: 평균 16.40% (2,200개 조합)
15~19: 평균 4.13% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -2.18% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 38.35% (1,584개 조합)
30~39: 평균 18.53% (1,760개 조합)
40~49: 평균 7.25% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -1.95% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -12.16% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 740개 ( 10.5%) █████
-20~-10% 722개 ( 10.3%) █████
-10~0% 938개 ( 13.3%) ██████
0~10% 1,185개 ( 16.8%) ████████
10~20% 825개 ( 11.7%) █████
20~30% 938개 ( 13.3%) ██████
30~40% 508개 ( 7.2%) ███
40~50% 404개 ( 5.7%) ██
> 50% 780개 ( 11.1%) █████
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✅ 분석 완료!
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📝 [LG헬로비전] 분석 요약
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회사명: LG헬로비전
종목코드: 037560
시장: 코스피
Yahoo 티커: 037560.KS
최적 파라미터: 단기=10, 장기=23, 손절=7%
최종 수익률: 174.32%
총 거래 횟수: 52회
최종 자산: 5,486,328원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.