AJ네트웍스 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 4,710원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-04
현재 종가: 4,710원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 5,008.85원
장기 EMA: 4,762.94원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 3,686원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 3,686원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 3,686원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 3,686원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 4,940원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 4,940원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 4,940원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 4,940원
매수가: 4,399원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 4,940원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [AJ네트웍스] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-04
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 095570.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-04 (포함)
완료: 1,510개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-04
마지막 거래일: 2026-03-04
✅ 요청한 날짜(2026-03-04)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 3,562원 → 5,150원
종가: 3,671원 → 4,710원
최고 종가: 6,711원
최저 종가: 1,432원
평균 종가: 4,008원
평균 거래량: 210,056주
전체 기간 수익률: 28.30%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 11.11초
조합당 평균: 1.58ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.3배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 6 43 5% 158.40% 52 23 5,167,971원
2 6 44 5% 154.21% 52 23 5,084,227원
3 7 41 5% 147.96% 50 23 4,959,173원
4 17 50 5% 147.73% 28 14 4,954,586원
5 7 40 5% 147.64% 50 23 4,952,764원
6 9 51 5% 146.01% 38 18 4,920,295원
7 10 49 5% 145.64% 38 18 4,912,808원
8 16 34 5% 145.22% 38 18 4,904,426원
9 6 37 5% 144.82% 52 24 4,896,468원
10 9 48 5% 144.71% 40 18 4,894,181원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 6 6 7 17 7
장기(long) 43 44 41 50 40
손절(stop_loss) 5% 5% 5% 5% 5%
수익률 158.40% 154.21% 147.96% 147.73% 147.64%
거래횟수 52회 52회 50회 28회 50회
손절발동 23회 23회 23회 14회 23회
최종자산 5,167,971원 5,084,227원 4,959,173원 4,954,586원 4,952,764원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 6
장기(long_window): 43
추적 손절(stop_loss): 5%
총 수익률: 158.40%
최종 자산 가치: 5,167,971원
총 거래 횟수: 52회
손절 발동: 23회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=6, long=43, stop_loss=5%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.82년
전략 최종 수익률: 158.40%
Buy & Hold 수익률: 59.19%
초과 수익률: 99.21%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 17.73%
벤치마크 CAGR: 8.32%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.76
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -22.44%
벤치마크 MDD: -54.64%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 26회
수익 거래: 14회
손실 거래: 12회
승률 (Win Rate): 53.85%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 11.01%
평균 손실 (손실 거래): -3.67%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 3.00
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-04
현재 종가: 4,710원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 5,008.85원
장기 EMA: 4,762.94원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 3,686원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 3,686원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 3,686원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 3,686원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 4,940원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 4,940원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 4,940원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 4,940원
매수가: 4,399원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 4,940원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 26건의 완결된 거래 (총 52개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-28 🔴 매수 2,613원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-01 🔵 매도 2,682원 📈 수익 2.64% + 52,831원 2,052,831원 ✂️ 손절 (34일 보유)
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2 2020-07-20 🔴 매수 2,603원 - - 2,052,831원 🚀 골든크로스
2 2020-07-23 🔵 매도 2,457원 📉 손실 -5.59% -114,568원 1,938,263원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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3 2020-09-16 🔴 매수 2,381원 - - 1,938,263원 🚀 골든크로스
3 2020-09-22 🔵 매도 2,235원 📉 손실 -6.11% -118,348원 1,819,915원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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4 2020-09-28 🔴 매수 2,348원 - - 1,819,915원 🚀 골든크로스
4 2020-10-20 🔵 매도 2,686원 📈 수익 14.40% + 261,976원 2,081,891원 ✂️ 손절 (22일 보유)
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5 2021-03-17 🔴 매수 3,252원 - - 2,081,891원 🚀 골든크로스
5 2021-05-20 🔵 매도 4,428원 📈 수익 36.14% + 752,247원 2,834,138원 ✂️ 손절 (64일 보유)
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6 2021-06-11 🔴 매수 4,412원 - - 2,834,138원 🚀 골든크로스
6 2021-07-23 🔵 매도 4,709원 📈 수익 6.72% + 190,481원 3,024,619원 ✂️ 손절 (42일 보유)
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7 2021-09-06 🔴 매수 4,610원 - - 3,024,619원 🚀 골든크로스
7 2021-09-13 🔵 매도 4,435원 📉 손실 -3.80% -114,784원 2,909,835원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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8 2021-09-15 🔴 매수 4,565원 - - 2,909,835원 🚀 골든크로스
8 2021-09-28 🔵 매도 4,489원 📉 손실 -1.67% -48,461원 2,861,374원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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9 2021-11-16 🔴 매수 4,511원 - - 2,861,374원 🚀 골든크로스
9 2021-11-26 🔵 매도 4,352원 📉 손실 -3.54% -101,289원 2,760,085원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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10 2021-12-29 🔴 매수 4,367원 - - 2,760,085원 🚀 골든크로스
10 2022-01-06 🔵 매도 4,071원 📉 손실 -6.78% -186,751원 2,573,334원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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11 2022-02-14 🔴 매수 4,111원 - - 2,573,334원 🚀 골든크로스
11 2022-04-06 🔵 매도 5,143원 📈 수익 25.10% + 644,914원 3,218,248원 ✂️ 손절 (51일 보유)
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12 2022-07-13 🔴 매수 5,455원 - - 3,218,248원 🚀 골든크로스
12 2022-08-24 🔵 매도 6,159원 📈 수익 12.90% + 414,601원 3,632,848원 ✂️ 손절 (42일 보유)
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13 2022-09-07 🔴 매수 6,167원 - - 3,632,848원 🚀 골든크로스
13 2022-09-23 🔵 매도 6,047원 📉 손실 -1.95% -70,671원 3,562,178원 ✂️ 손절 (16일 보유)
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14 2023-01-10 🔴 매수 4,999원 - - 3,562,178원 🚀 골든크로스
14 2023-02-07 🔵 매도 5,267원 📈 수익 5.36% + 190,790원 3,752,968원 ✂️ 손절 (28일 보유)
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15 2023-09-13 🔴 매수 3,697원 - - 3,752,968원 🚀 골든크로스
15 2023-09-18 🔵 매도 3,618원 📉 손실 -2.15% -80,745원 3,672,223원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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16 2023-11-15 🔴 매수 3,429원 - - 3,672,223원 🚀 골든크로스
16 2024-01-11 🔵 매도 4,376원 📈 수익 27.61% + 1,012,927원 4,685,150원 ✂️ 손절 (57일 보유)
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17 2024-03-20 🔴 매수 4,362원 - - 4,685,150원 🚀 골든크로스
17 2024-04-01 🔵 매도 4,292원 📉 손실 -1.62% -75,958원 4,609,192원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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18 2024-04-24 🔴 매수 4,274원 - - 4,609,192원 🚀 골든크로스
18 2024-04-25 🔵 매도 4,212원 📉 손실 -1.45% -66,774원 4,542,418원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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19 2024-05-02 🔴 매수 4,265원 - - 4,542,418원 🚀 골든크로스
19 2024-05-31 🔵 매도 4,270원 📈 수익 0.10% + 4,712원 4,547,130원 ✂️ 손절 (29일 보유)
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20 2024-08-21 🔴 매수 4,088원 - - 4,547,130원 🚀 골든크로스
20 2024-09-06 🔵 매도 3,911원 📉 손실 -4.33% -196,799원 4,350,331원 💀 데드크로스 (16일 보유)
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21 2024-09-09 🔴 매수 4,022원 - - 4,350,331원 🚀 골든크로스
21 2024-11-11 🔵 매도 4,119원 📈 수익 2.42% + 105,222원 4,455,553원 ✂️ 손절 (63일 보유)
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22 2024-12-16 🔴 매수 4,261원 - - 4,455,553원 🚀 골든크로스
22 2024-12-30 🔵 매도 4,042원 📉 손실 -5.12% -228,150원 4,227,403원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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23 2025-05-29 🔴 매수 3,747원 - - 4,227,403원 🚀 골든크로스
23 2025-07-21 🔵 매도 4,094원 📈 수익 9.27% + 391,902원 4,619,305원 ✂️ 손절 (53일 보유)
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24 2025-08-22 🔴 매수 3,981원 - - 4,619,305원 🚀 골든크로스
24 2025-10-01 🔵 매도 4,014원 📈 수익 0.83% + 38,123원 4,657,428원 💀 데드크로스 (40일 보유)
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25 2025-10-23 🔴 매수 4,122원 - - 4,657,428원 🚀 골든크로스
25 2025-12-04 🔵 매도 4,272원 📈 수익 3.64% + 169,621원 4,827,049원 ✂️ 손절 (42일 보유)
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26 2026-01-26 🔴 매수 4,399원 - - 4,827,049원 🚀 골든크로스
26 2026-03-04 🔵 매도 4,710원 📈 수익 7.06% + 340,922원 5,167,971원 ✂️ 손절 (37일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 5,167,971원
총 수익금: 3,167,971원
총 수익률: 158.40%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 26건 (매수 26회 + 매도 26회)
최고 수익 거래: 36.14%
최악 손실 거래: -6.78%
평균 보유 기간: 27.5일
최장 보유 기간: 64일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): 0.46%
수익률 표준편차: 10.82%
매도 사유:
✂️ 손절: 23회 (88.5%)
💀 데드크로스: 3회 (11.5%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 4건 ( 15.4%) ███████
-5% ~ 0% 8건 ( 30.8%) ███████████████
0% ~ 5% 5건 ( 19.2%) █████████
5% ~ 10% 4건 ( 15.4%) ███████
> 10% 5건 ( 19.2%) █████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-28 현금 ➜ 주식 (매수) 2,613원 🚀 골든크로스
1 2020-06-01 주식 ➜ 현금 (매도) 2,682원 ✂️ 손절
2 2020-07-20 현금 ➜ 주식 (매수) 2,603원 🚀 골든크로스
2 2020-07-23 주식 ➜ 현금 (매도) 2,457원 ✂️ 손절
3 2020-09-16 현금 ➜ 주식 (매수) 2,381원 🚀 골든크로스
3 2020-09-22 주식 ➜ 현금 (매도) 2,235원 ✂️ 손절
4 2020-09-28 현금 ➜ 주식 (매수) 2,348원 🚀 골든크로스
4 2020-10-20 주식 ➜ 현금 (매도) 2,686원 ✂️ 손절
5 2021-03-17 현금 ➜ 주식 (매수) 3,252원 🚀 골든크로스
5 2021-05-20 주식 ➜ 현금 (매도) 4,428원 ✂️ 손절
6 2021-06-11 현금 ➜ 주식 (매수) 4,412원 🚀 골든크로스
6 2021-07-23 주식 ➜ 현금 (매도) 4,709원 ✂️ 손절
7 2021-09-06 현금 ➜ 주식 (매수) 4,610원 🚀 골든크로스
7 2021-09-13 주식 ➜ 현금 (매도) 4,435원 ✂️ 손절
8 2021-09-15 현금 ➜ 주식 (매수) 4,565원 🚀 골든크로스
8 2021-09-28 주식 ➜ 현금 (매도) 4,489원 ✂️ 손절
9 2021-11-16 현금 ➜ 주식 (매수) 4,511원 🚀 골든크로스
9 2021-11-26 주식 ➜ 현금 (매도) 4,352원 ✂️ 손절
10 2021-12-29 현금 ➜ 주식 (매수) 4,367원 🚀 골든크로스
10 2022-01-06 주식 ➜ 현금 (매도) 4,071원 ✂️ 손절
11 2022-02-14 현금 ➜ 주식 (매수) 4,111원 🚀 골든크로스
11 2022-04-06 주식 ➜ 현금 (매도) 5,143원 ✂️ 손절
12 2022-07-13 현금 ➜ 주식 (매수) 5,455원 🚀 골든크로스
12 2022-08-24 주식 ➜ 현금 (매도) 6,159원 ✂️ 손절
13 2022-09-07 현금 ➜ 주식 (매수) 6,167원 🚀 골든크로스
13 2022-09-23 주식 ➜ 현금 (매도) 6,047원 ✂️ 손절
14 2023-01-10 현금 ➜ 주식 (매수) 4,999원 🚀 골든크로스
14 2023-02-07 주식 ➜ 현금 (매도) 5,267원 ✂️ 손절
15 2023-09-13 현금 ➜ 주식 (매수) 3,697원 🚀 골든크로스
15 2023-09-18 주식 ➜ 현금 (매도) 3,618원 ✂️ 손절
16 2023-11-15 현금 ➜ 주식 (매수) 3,429원 🚀 골든크로스
16 2024-01-11 주식 ➜ 현금 (매도) 4,376원 ✂️ 손절
17 2024-03-20 현금 ➜ 주식 (매수) 4,362원 🚀 골든크로스
17 2024-04-01 주식 ➜ 현금 (매도) 4,292원 ✂️ 손절
18 2024-04-24 현금 ➜ 주식 (매수) 4,274원 🚀 골든크로스
18 2024-04-25 주식 ➜ 현금 (매도) 4,212원 💀 데드크로스
19 2024-05-02 현금 ➜ 주식 (매수) 4,265원 🚀 골든크로스
19 2024-05-31 주식 ➜ 현금 (매도) 4,270원 ✂️ 손절
20 2024-08-21 현금 ➜ 주식 (매수) 4,088원 🚀 골든크로스
20 2024-09-06 주식 ➜ 현금 (매도) 3,911원 💀 데드크로스
21 2024-09-09 현금 ➜ 주식 (매수) 4,022원 🚀 골든크로스
21 2024-11-11 주식 ➜ 현금 (매도) 4,119원 ✂️ 손절
22 2024-12-16 현금 ➜ 주식 (매수) 4,261원 🚀 골든크로스
22 2024-12-30 주식 ➜ 현금 (매도) 4,042원 ✂️ 손절
23 2025-05-29 현금 ➜ 주식 (매수) 3,747원 🚀 골든크로스
23 2025-07-21 주식 ➜ 현금 (매도) 4,094원 ✂️ 손절
24 2025-08-22 현금 ➜ 주식 (매수) 3,981원 🚀 골든크로스
24 2025-10-01 주식 ➜ 현금 (매도) 4,014원 💀 데드크로스
25 2025-10-23 현금 ➜ 주식 (매수) 4,122원 🚀 골든크로스
25 2025-12-04 주식 ➜ 현금 (매도) 4,272원 ✂️ 손절
26 2026-01-26 현금 ➜ 주식 (매수) 4,399원 🚀 골든크로스
26 2026-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 4,710원 ✂️ 손절
총 52회의 포지션 변화 (매수 26회 + 매도 26회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 45.85%
중간값(Median): 42.86%
최고 수익률: 158.40%
최저 수익률: -20.25%
수익률 범위: 178.65%
수익률 표준편차: 36.68%
25% 분위수: 15.01%
75% 분위수: 71.16%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 6,443개 (91.5%)
음수 수익률 조합: 597개 (8.5%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 28.30%
벤치마크 초과: 4,403개
10% 이상 수익: 5,672개
20% 이상 수익: 4,878개
30% 이상 수익: 4,312개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 43.5회
중간 거래 횟수: 41회
최대 거래 횟수: 86회
최소 거래 횟수: 23회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 42.69% (2,200개 조합)
10~14: 평균 44.72% (2,200개 조합)
15~19: 평균 48.89% (2,200개 조합)
20~20: 평균 52.19% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 31.89% (1,584개 조합)
30~39: 평균 43.89% (1,760개 조합)
40~49: 평균 49.30% (1,760개 조합)
50~59: 평균 55.83% (1,760개 조합)
60~60: 평균 56.97% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 1개 ( 0.0%)
-20~-10% 159개 ( 2.3%) █
-10~0% 437개 ( 6.2%) ███
0~10% 771개 ( 11.0%) █████
10~20% 794개 ( 11.3%) █████
20~30% 566개 ( 8.0%) ████
30~40% 594개 ( 8.4%) ████
40~50% 688개 ( 9.8%) ████
> 50% 3,030개 ( 43.0%) █████████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [AJ네트웍스] 분석 요약
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회사명: AJ네트웍스
종목코드: 095570
시장: 코스피
Yahoo 티커: 095570.KS
최적 파라미터: 단기=6, 장기=43, 손절=5%
최종 수익률: 158.40%
총 거래 횟수: 52회
최종 자산: 5,167,971원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.