코리아써키트 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 데드크로스
- 종가: 45,100원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-04
현재 종가: 45,100원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 53,825.63원
장기 EMA: 56,218.63원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 56,140원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 56,140원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 56,140원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 56,140원 이하여야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [코리아써키트] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-04
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 007810.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-04 (포함)
완료: 1,510개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-04
마지막 거래일: 2026-03-04
✅ 요청한 날짜(2026-03-04)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 12,070원 → 49,400원
종가: 11,970원 → 45,100원
최고 종가: 70,700원
최저 종가: 5,197원
평균 종가: 16,923원
평균 거래량: 440,772주
전체 기간 수익률: 276.77%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 9.37초
조합당 평균: 1.33ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 6 28 0% 809.14% 60 0 18,182,761원
2 5 32 0% 800.28% 54 0 18,005,532원
3 5 33 0% 797.78% 54 0 17,955,644원
4 6 27 0% 773.21% 58 0 17,464,233원
5 5 31 0% 747.89% 58 0 16,957,889원
6 6 30 0% 743.58% 54 0 16,871,549원
7 6 29 0% 725.63% 56 0 16,512,684원
8 5 34 0% 718.66% 54 0 16,373,115원
9 5 46 0% 702.96% 40 0 16,059,131원
10 20 50 0% 696.09% 17 0 15,921,736원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 6 5 5 6 5
장기(long) 28 32 33 27 31
손절(stop_loss) 0% 0% 0% 0% 0%
수익률 809.14% 800.28% 797.78% 773.21% 747.89%
거래횟수 60회 54회 54회 58회 58회
손절발동 0회 0회 0회 0회 0회
최종자산 18,182,761원 18,005,532원 17,955,644원 17,464,233원 16,957,889원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 6
장기(long_window): 28
추적 손절(stop_loss): 0%
총 수익률: 809.14%
최종 자산 가치: 18,182,761원
총 거래 횟수: 60회
손절 발동: 0회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=6, long=28, stop_loss=0%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.88년
전략 최종 수익률: 809.14%
Buy & Hold 수익률: 249.13%
초과 수익률: 560.00%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 45.58%
벤치마크 CAGR: 23.71%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.96
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -37.10%
벤치마크 MDD: -77.14%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 30회
수익 거래: 11회
손실 거래: 19회
승률 (Win Rate): 36.67%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 46.25%
평균 손실 (손실 거래): -4.99%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 9.28
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-04
현재 종가: 45,100원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 53,825.63원
장기 EMA: 56,218.63원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 56,140원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 56,140원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 56,140원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 56,140원 이하여야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 30건의 완결된 거래 (총 60개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-05-07 🔴 매수 8,439원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-08-14 🔵 매도 13,815원 📈 수익 63.71% + 1,268,868원 3,268,868원 💀 데드크로스 (99일 보유)
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2 2020-09-07 🔴 매수 14,464원 - - 3,268,868원 🚀 골든크로스
2 2020-09-23 🔵 매도 13,616원 📉 손실 -5.86% -191,621원 3,077,247원 💀 데드크로스 (16일 보유)
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3 2020-10-06 🔴 매수 14,613원 - - 3,077,247원 🚀 골든크로스
3 2020-10-15 🔵 매도 13,815원 📉 손실 -5.46% -167,581원 2,909,666원 💀 데드크로스 (9일 보유)
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4 2020-11-16 🔴 매수 13,566원 - - 2,909,666원 🚀 골든크로스
4 2020-11-18 🔵 매도 13,067원 📉 손실 -3.68% -106,733원 2,802,933원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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5 2020-11-26 🔴 매수 13,766원 - - 2,802,933원 🚀 골든크로스
5 2021-02-25 🔵 매도 14,963원 📈 수익 8.70% + 242,993원 3,045,925원 💀 데드크로스 (91일 보유)
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6 2021-04-15 🔴 매수 13,317원 - - 3,045,925원 🚀 골든크로스
6 2021-04-30 🔵 매도 12,768원 📉 손실 -4.12% -125,087원 2,920,838원 💀 데드크로스 (15일 보유)
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7 2021-06-07 🔴 매수 12,668원 - - 2,920,838원 🚀 골든크로스
7 2021-06-08 🔵 매도 12,569원 📉 손실 -0.79% -22,942원 2,897,896원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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8 2021-06-09 🔴 매수 12,668원 - - 2,897,896원 🚀 골든크로스
8 2021-06-14 🔵 매도 12,569원 📉 손실 -0.79% -22,743원 2,875,153원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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9 2021-06-17 🔴 매수 13,217원 - - 2,875,153원 🚀 골든크로스
9 2021-08-20 🔵 매도 14,464원 📈 수익 9.43% + 270,574원 3,145,726원 💀 데드크로스 (64일 보유)
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10 2021-08-26 🔴 매수 15,262원 - - 3,145,726원 🚀 골든크로스
10 2021-09-13 🔵 매도 14,613원 📉 손실 -4.25% -133,566원 3,012,160원 💀 데드크로스 (18일 보유)
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11 2021-10-25 🔴 매수 14,713원 - - 3,012,160원 🚀 골든크로스
11 2022-02-11 🔵 매도 27,431원 📈 수익 86.44% + 2,594,514원 5,606,674원 💀 데드크로스 (109일 보유)
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12 2022-02-21 🔴 매수 29,576원 - - 5,606,674원 🚀 골든크로스
12 2022-03-11 🔵 매도 28,180원 📉 손실 -4.72% -263,940원 5,342,734원 💀 데드크로스 (18일 보유)
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13 2022-03-18 🔴 매수 30,923원 - - 5,342,734원 🚀 골든크로스
13 2022-04-08 🔵 매도 30,075원 📉 손실 -2.74% -145,835원 5,196,899원 💀 데드크로스 (21일 보유)
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14 2022-04-18 🔴 매수 31,372원 - - 5,196,899원 🚀 골든크로스
14 2022-04-26 🔵 매도 29,925원 📉 손실 -4.61% -238,653원 4,958,245원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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15 2022-08-01 🔴 매수 21,047원 - - 4,958,245원 🚀 골든크로스
15 2022-08-04 🔵 매도 20,100원 📉 손실 -4.50% -222,693원 4,735,552원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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16 2022-11-09 🔴 매수 15,212원 - - 4,735,552원 🚀 골든크로스
16 2022-11-23 🔵 매도 14,663원 📉 손실 -3.61% -170,624원 4,564,928원 💀 데드크로스 (14일 보유)
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17 2022-11-24 🔴 매수 15,012원 - - 4,564,928원 🚀 골든크로스
17 2022-11-25 🔵 매도 14,863원 📉 손실 -1.00% -45,486원 4,519,442원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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18 2023-01-10 🔴 매수 13,716원 - - 4,519,442원 🚀 골든크로스
18 2023-03-13 🔵 매도 14,683원 📈 수익 7.05% + 318,334원 4,837,776원 💀 데드크로스 (62일 보유)
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19 2023-03-27 🔴 매수 15,561원 - - 4,837,776원 🚀 골든크로스
19 2023-04-19 🔵 매도 15,012원 📉 손실 -3.53% -170,075원 4,667,701원 💀 데드크로스 (23일 보유)
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20 2023-05-25 🔴 매수 14,683원 - - 4,667,701원 🚀 골든크로스
20 2023-07-11 🔵 매도 16,180원 📈 수익 10.19% + 474,314원 5,142,016원 💀 데드크로스 (47일 보유)
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21 2023-07-13 🔴 매수 17,137원 - - 5,142,016원 🚀 골든크로스
21 2023-08-04 🔵 매도 17,496원 📈 수익 2.10% + 107,730원 5,249,746원 💀 데드크로스 (22일 보유)
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22 2023-10-18 🔴 매수 16,110원 - - 5,249,746원 🚀 골든크로스
22 2023-10-20 🔵 매도 14,643원 📉 손실 -9.10% -476,559원 4,773,187원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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23 2023-11-17 🔴 매수 15,012원 - - 4,773,187원 🚀 골든크로스
23 2024-01-17 🔵 매도 18,095원 📈 수익 20.53% + 977,087원 5,750,275원 💀 데드크로스 (61일 보유)
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24 2024-01-22 🔴 매수 19,800원 - - 5,750,275원 🚀 골든크로스
24 2024-01-31 🔵 매도 17,885원 📉 손실 -9.67% -555,412원 5,194,863원 💀 데드크로스 (9일 보유)
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25 2024-02-15 🔴 매수 20,549원 - - 5,194,863원 🚀 골든크로스
25 2024-03-11 🔵 매도 18,185원 📉 손실 -11.50% -595,751원 4,599,112원 💀 데드크로스 (25일 보유)
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26 2024-07-02 🔴 매수 15,880원 - - 4,599,112원 🚀 골든크로스
26 2024-07-17 🔵 매도 14,893원 📉 손실 -6.22% -285,397원 4,313,716원 💀 데드크로스 (15일 보유)
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27 2024-12-16 🔴 매수 9,127원 - - 4,313,716원 🚀 골든크로스
27 2025-03-31 🔵 매도 10,474원 📈 수익 14.75% + 635,611원 4,949,327원 💀 데드크로스 (105일 보유)
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28 2025-05-12 🔴 매수 10,813원 - - 4,949,327원 🚀 골든크로스
28 2025-05-19 🔵 매도 9,885원 📉 손실 -8.58% -423,950원 4,525,377원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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29 2025-06-09 🔴 매수 10,693원 - - 4,525,377원 🚀 골든크로스
29 2025-08-21 🔵 매도 11,322원 📈 수익 5.88% + 265,825원 4,791,202원 💀 데드크로스 (73일 보유)
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30 2025-08-26 🔴 매수 11,870원 - - 4,791,202원 🚀 골든크로스
30 2026-03-04 🔵 매도 45,100원 📈 수익 279.94% + 13,391,559원 18,182,761원 💀 데드크로스 (190일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 18,182,761원
총 수익금: 16,182,761원
총 수익률: 809.14%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 30건 (매수 30회 + 매도 30회)
최고 수익 거래: 279.94%
최악 손실 거래: -11.50%
평균 보유 기간: 37.8일
최장 보유 기간: 190일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -3.13%
수익률 표준편차: 53.48%
매도 사유:
✂️ 손절: 0회 (0.0%)
💀 데드크로스: 30회 (100.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 1건 ( 3.3%) █
-10% ~ -5% 6건 ( 20.0%) ██████████
-5% ~ 0% 12건 ( 40.0%) ████████████████████
0% ~ 5% 1건 ( 3.3%) █
5% ~ 10% 4건 ( 13.3%) ██████
> 10% 6건 ( 20.0%) ██████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-05-07 현금 ➜ 주식 (매수) 8,439원 🚀 골든크로스
1 2020-08-14 주식 ➜ 현금 (매도) 13,815원 💀 데드크로스
2 2020-09-07 현금 ➜ 주식 (매수) 14,464원 🚀 골든크로스
2 2020-09-23 주식 ➜ 현금 (매도) 13,616원 💀 데드크로스
3 2020-10-06 현금 ➜ 주식 (매수) 14,613원 🚀 골든크로스
3 2020-10-15 주식 ➜ 현금 (매도) 13,815원 💀 데드크로스
4 2020-11-16 현금 ➜ 주식 (매수) 13,566원 🚀 골든크로스
4 2020-11-18 주식 ➜ 현금 (매도) 13,067원 💀 데드크로스
5 2020-11-26 현금 ➜ 주식 (매수) 13,766원 🚀 골든크로스
5 2021-02-25 주식 ➜ 현금 (매도) 14,963원 💀 데드크로스
6 2021-04-15 현금 ➜ 주식 (매수) 13,317원 🚀 골든크로스
6 2021-04-30 주식 ➜ 현금 (매도) 12,768원 💀 데드크로스
7 2021-06-07 현금 ➜ 주식 (매수) 12,668원 🚀 골든크로스
7 2021-06-08 주식 ➜ 현금 (매도) 12,569원 💀 데드크로스
8 2021-06-09 현금 ➜ 주식 (매수) 12,668원 🚀 골든크로스
8 2021-06-14 주식 ➜ 현금 (매도) 12,569원 💀 데드크로스
9 2021-06-17 현금 ➜ 주식 (매수) 13,217원 🚀 골든크로스
9 2021-08-20 주식 ➜ 현금 (매도) 14,464원 💀 데드크로스
10 2021-08-26 현금 ➜ 주식 (매수) 15,262원 🚀 골든크로스
10 2021-09-13 주식 ➜ 현금 (매도) 14,613원 💀 데드크로스
11 2021-10-25 현금 ➜ 주식 (매수) 14,713원 🚀 골든크로스
11 2022-02-11 주식 ➜ 현금 (매도) 27,431원 💀 데드크로스
12 2022-02-21 현금 ➜ 주식 (매수) 29,576원 🚀 골든크로스
12 2022-03-11 주식 ➜ 현금 (매도) 28,180원 💀 데드크로스
13 2022-03-18 현금 ➜ 주식 (매수) 30,923원 🚀 골든크로스
13 2022-04-08 주식 ➜ 현금 (매도) 30,075원 💀 데드크로스
14 2022-04-18 현금 ➜ 주식 (매수) 31,372원 🚀 골든크로스
14 2022-04-26 주식 ➜ 현금 (매도) 29,925원 💀 데드크로스
15 2022-08-01 현금 ➜ 주식 (매수) 21,047원 🚀 골든크로스
15 2022-08-04 주식 ➜ 현금 (매도) 20,100원 💀 데드크로스
16 2022-11-09 현금 ➜ 주식 (매수) 15,212원 🚀 골든크로스
16 2022-11-23 주식 ➜ 현금 (매도) 14,663원 💀 데드크로스
17 2022-11-24 현금 ➜ 주식 (매수) 15,012원 🚀 골든크로스
17 2022-11-25 주식 ➜ 현금 (매도) 14,863원 💀 데드크로스
18 2023-01-10 현금 ➜ 주식 (매수) 13,716원 🚀 골든크로스
18 2023-03-13 주식 ➜ 현금 (매도) 14,683원 💀 데드크로스
19 2023-03-27 현금 ➜ 주식 (매수) 15,561원 🚀 골든크로스
19 2023-04-19 주식 ➜ 현금 (매도) 15,012원 💀 데드크로스
20 2023-05-25 현금 ➜ 주식 (매수) 14,683원 🚀 골든크로스
20 2023-07-11 주식 ➜ 현금 (매도) 16,180원 💀 데드크로스
21 2023-07-13 현금 ➜ 주식 (매수) 17,137원 🚀 골든크로스
21 2023-08-04 주식 ➜ 현금 (매도) 17,496원 💀 데드크로스
22 2023-10-18 현금 ➜ 주식 (매수) 16,110원 🚀 골든크로스
22 2023-10-20 주식 ➜ 현금 (매도) 14,643원 💀 데드크로스
23 2023-11-17 현금 ➜ 주식 (매수) 15,012원 🚀 골든크로스
23 2024-01-17 주식 ➜ 현금 (매도) 18,095원 💀 데드크로스
24 2024-01-22 현금 ➜ 주식 (매수) 19,800원 🚀 골든크로스
24 2024-01-31 주식 ➜ 현금 (매도) 17,885원 💀 데드크로스
25 2024-02-15 현금 ➜ 주식 (매수) 20,549원 🚀 골든크로스
25 2024-03-11 주식 ➜ 현금 (매도) 18,185원 💀 데드크로스
26 2024-07-02 현금 ➜ 주식 (매수) 15,880원 🚀 골든크로스
26 2024-07-17 주식 ➜ 현금 (매도) 14,893원 💀 데드크로스
27 2024-12-16 현금 ➜ 주식 (매수) 9,127원 🚀 골든크로스
27 2025-03-31 주식 ➜ 현금 (매도) 10,474원 💀 데드크로스
28 2025-05-12 현금 ➜ 주식 (매수) 10,813원 🚀 골든크로스
28 2025-05-19 주식 ➜ 현금 (매도) 9,885원 💀 데드크로스
29 2025-06-09 현금 ➜ 주식 (매수) 10,693원 🚀 골든크로스
29 2025-08-21 주식 ➜ 현금 (매도) 11,322원 💀 데드크로스
30 2025-08-26 현금 ➜ 주식 (매수) 11,870원 🚀 골든크로스
30 2026-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 45,100원 💀 데드크로스
총 60회의 포지션 변화 (매수 30회 + 매도 30회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 86.12%
중간값(Median): 35.74%
최고 수익률: 809.14%
최저 수익률: -36.28%
수익률 범위: 845.42%
수익률 표준편차: 149.12%
25% 분위수: 12.78%
75% 분위수: 75.59%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 5,926개 (84.2%)
음수 수익률 조합: 1,114개 (15.8%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 276.77%
벤치마크 초과: 639개
10% 이상 수익: 5,491개
20% 이상 수익: 4,694개
30% 이상 수익: 3,893개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 35.1회
중간 거래 횟수: 34회
최대 거래 횟수: 86회
최소 거래 횟수: 17회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 96.23% (2,200개 조합)
10~14: 평균 79.05% (2,200개 조합)
15~19: 평균 82.59% (2,200개 조합)
20~20: 평균 88.63% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 84.76% (1,584개 조합)
30~39: 평균 93.15% (1,760개 조합)
40~49: 평균 87.54% (1,760개 조합)
50~59: 평균 79.96% (1,760개 조합)
60~60: 평균 75.53% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 212개 ( 3.0%) █
-20~-10% 491개 ( 7.0%) ███
-10~0% 411개 ( 5.8%) ██
0~10% 435개 ( 6.2%) ███
10~20% 797개 ( 11.3%) █████
20~30% 801개 ( 11.4%) █████
30~40% 693개 ( 9.8%) ████
40~50% 681개 ( 9.7%) ████
> 50% 2,519개 ( 35.8%) █████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [코리아써키트] 분석 요약
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회사명: 코리아써키트
종목코드: 007810
시장: 코스피
Yahoo 티커: 007810.KS
최적 파라미터: 단기=6, 장기=28, 손절=0%
최종 수익률: 809.14%
총 거래 횟수: 60회
최종 자산: 18,182,761원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.