엔피씨 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 3,570원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-04
현재 종가: 3,570원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 3,882.09원
장기 EMA: 3,870.14원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 3,312원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 3,312원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 3,312원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 3,312원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 3,744원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 3,744원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 3,744원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 3,744원
매수가: 3,760원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 3,744원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [엔피씨] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-04
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 004250.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-04 (포함)
완료: 1,510개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-04
마지막 거래일: 2026-03-04
✅ 요청한 날짜(2026-03-04)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 3,430원 → 3,820원
종가: 3,457원 → 3,570원
최고 종가: 11,216원
최저 종가: 2,398원
평균 종가: 5,140원
평균 거래량: 699,233주
전체 기간 수익률: 3.26%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 12.71초
조합당 평균: 1.80ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.1배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 14 22 8% 101.64% 48 14 4,032,723원
2 16 21 8% 97.35% 46 14 3,947,032원
3 14 22 9% 95.51% 48 13 3,910,251원
4 12 26 8% 94.10% 46 14 3,882,039원
5 14 22 10% 91.91% 48 10 3,838,175원
6 15 22 8% 91.77% 48 14 3,835,398원
7 16 21 9% 91.36% 46 13 3,827,200원
8 12 25 8% 90.40% 54 14 3,807,911원
9 6 36 8% 90.16% 54 15 3,803,262원
10 15 21 8% 89.64% 48 14 3,792,801원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 14 16 14 12 14
장기(long) 22 21 22 26 22
손절(stop_loss) 8% 8% 9% 8% 10%
수익률 101.64% 97.35% 95.51% 94.10% 91.91%
거래횟수 48회 46회 48회 46회 48회
손절발동 14회 14회 13회 14회 10회
최종자산 4,032,723원 3,947,032원 3,910,251원 3,882,039원 3,838,175원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 14
장기(long_window): 22
추적 손절(stop_loss): 8%
총 수익률: 101.64%
최종 자산 가치: 4,032,723원
총 거래 횟수: 48회
손절 발동: 14회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=14, long=22, stop_loss=8%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.90년
전략 최종 수익률: 101.64%
Buy & Hold 수익률: 5.19%
초과 수익률: 96.45%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 12.62%
벤치마크 CAGR: 0.86%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.44
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -43.03%
벤치마크 MDD: -68.54%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 24회
수익 거래: 8회
손실 거래: 16회
승률 (Win Rate): 33.33%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 21.04%
평균 손실 (손실 거래): -4.75%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 4.43
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-04
현재 종가: 3,570원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 3,882.09원
장기 EMA: 3,870.14원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 3,312원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 3,312원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 3,312원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 3,312원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 3,744원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 3,744원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 3,744원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 3,744원
매수가: 3,760원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 3,744원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 24건의 완결된 거래 (총 48개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-16 🔴 매수 2,960원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-30 🔵 매도 3,186원 📈 수익 7.65% + 152,727원 2,152,727원 💀 데드크로스 (75일 보유)
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2 2020-10-06 🔴 매수 2,946원 - - 2,152,727원 🚀 골든크로스
2 2020-10-14 🔵 매도 2,842원 📉 손실 -3.53% -75,979원 2,076,748원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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3 2020-11-16 🔴 매수 2,851원 - - 2,076,748원 🚀 골든크로스
3 2021-02-24 🔵 매도 3,514원 📈 수익 23.26% + 482,728원 2,559,476원 ✂️ 손절 (100일 보유)
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4 2021-06-24 🔴 매수 4,247원 - - 2,559,476원 🚀 골든크로스
4 2021-07-27 🔵 매도 5,833원 📈 수익 37.36% + 955,169원 3,514,646원 ✂️ 손절 (33일 보유)
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5 2021-09-02 🔴 매수 5,283원 - - 3,514,646원 🚀 골든크로스
5 2021-09-29 🔵 매도 6,356원 📈 수익 20.32% + 713,764원 4,228,409원 ✂️ 손절 (27일 보유)
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6 2021-11-17 🔴 매수 7,103원 - - 4,228,409원 🚀 골든크로스
6 2021-11-22 🔵 매도 6,459원 📉 손실 -9.07% -383,179원 3,845,231원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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7 2021-12-13 🔴 매수 6,589원 - - 3,845,231원 🚀 골든크로스
7 2022-01-05 🔵 매도 9,472원 📈 수익 43.75% + 1,680,829원 5,526,059원 ✂️ 손절 (23일 보유)
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8 2022-03-02 🔴 매수 8,756원 - - 5,526,059원 🚀 골든크로스
8 2022-05-06 🔵 매도 10,085원 📈 수익 15.18% + 838,574원 6,364,633원 ✂️ 손절 (65일 보유)
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9 2022-06-09 🔴 매수 9,802원 - - 6,364,633원 🚀 골든크로스
9 2022-06-20 🔵 매도 9,472원 📉 손실 -3.37% -214,095원 6,150,539원 💀 데드크로스 (11일 보유)
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10 2022-07-25 🔴 매수 9,058원 - - 6,150,539원 🚀 골든크로스
10 2022-07-28 🔵 매도 9,001원 📉 손실 -0.62% -38,399원 6,112,139원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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11 2022-08-31 🔴 매수 9,199원 - - 6,112,139원 🚀 골든크로스
11 2022-09-02 🔵 매도 8,464원 📉 손실 -7.99% -488,152원 5,623,987원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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12 2022-11-16 🔴 매수 7,031원 - - 5,623,987원 🚀 골든크로스
12 2022-11-22 🔵 매도 6,551원 📉 손실 -6.84% -384,069원 5,239,918원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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13 2023-01-26 🔴 매수 6,278원 - - 5,239,918원 🚀 골든크로스
13 2023-03-14 🔵 매도 6,996원 📈 수익 11.45% + 599,491원 5,839,409원 ✂️ 손절 (47일 보유)
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14 2023-04-04 🔴 매수 7,131원 - - 5,839,409원 🚀 골든크로스
14 2023-04-10 🔵 매도 6,824원 📉 손실 -4.30% -250,876원 5,588,533원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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15 2023-06-05 🔴 매수 6,929원 - - 5,588,533원 🚀 골든크로스
15 2023-06-23 🔵 매도 6,402원 📉 손실 -7.61% -424,867원 5,163,666원 ✂️ 손절 (18일 보유)
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16 2023-11-16 🔴 매수 5,185원 - - 5,163,666원 🚀 골든크로스
16 2024-01-17 🔵 매도 5,134원 📉 손실 -0.99% -51,174원 5,112,492원 ✂️ 손절 (62일 보유)
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17 2024-04-05 🔴 매수 5,056원 - - 5,112,492원 🚀 골든크로스
17 2024-04-17 🔵 매도 4,846원 📉 손실 -4.15% -212,142원 4,900,350원 💀 데드크로스 (12일 보유)
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18 2024-04-18 🔴 매수 4,977원 - - 4,900,350원 🚀 골든크로스
18 2024-05-30 🔵 매도 4,890원 📉 손실 -1.76% -86,432원 4,813,918원 💀 데드크로스 (42일 보유)
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19 2024-08-20 🔴 매수 4,621원 - - 4,813,918원 🚀 골든크로스
19 2024-09-11 🔵 매도 4,231원 📉 손실 -8.45% -406,395원 4,407,523원 ✂️ 손절 (22일 보유)
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20 2024-09-23 🔴 매수 4,738원 - - 4,407,523원 🚀 골든크로스
20 2024-11-11 🔵 매도 4,597원 📉 손실 -2.99% -131,610원 4,275,913원 ✂️ 손절 (49일 보유)
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21 2025-04-21 🔴 매수 4,025원 - - 4,275,913원 🚀 골든크로스
21 2025-07-31 🔵 매도 4,400원 📈 수익 9.32% + 398,250원 4,674,163원 💀 데드크로스 (101일 보유)
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22 2025-10-22 🔴 매수 4,315원 - - 4,674,163원 🚀 골든크로스
22 2025-11-03 🔵 매도 4,005원 📉 손실 -7.18% -335,730원 4,338,433원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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23 2026-01-30 🔴 매수 3,805원 - - 4,338,433원 🚀 골든크로스
23 2026-02-02 🔵 매도 3,725원 📉 손실 -2.10% -91,200원 4,247,233원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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24 2026-02-03 🔴 매수 3,760원 - - 4,247,233원 🚀 골든크로스
24 2026-03-04 🔵 매도 3,570원 📉 손실 -5.05% -214,510원 4,032,723원 ✂️ 손절 (29일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 4,032,723원
총 수익금: 2,032,723원
총 수익률: 101.64%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 24건 (매수 24회 + 매도 24회)
최고 수익 거래: 43.75%
최악 손실 거래: -9.07%
평균 보유 기간: 31.7일
최장 보유 기간: 101일
최단 보유 기간: 2일
중간 수익률 (Median): -2.54%
수익률 표준편차: 14.28%
매도 사유:
✂️ 손절: 14회 (58.3%)
💀 데드크로스: 10회 (41.7%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 7건 ( 29.2%) ██████████████
-5% ~ 0% 9건 ( 37.5%) ██████████████████
0% ~ 5% 0건 ( 0.0%)
5% ~ 10% 2건 ( 8.3%) ████
> 10% 6건 ( 25.0%) ████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-16 현금 ➜ 주식 (매수) 2,960원 🚀 골든크로스
1 2020-06-30 주식 ➜ 현금 (매도) 3,186원 💀 데드크로스
2 2020-10-06 현금 ➜ 주식 (매수) 2,946원 🚀 골든크로스
2 2020-10-14 주식 ➜ 현금 (매도) 2,842원 💀 데드크로스
3 2020-11-16 현금 ➜ 주식 (매수) 2,851원 🚀 골든크로스
3 2021-02-24 주식 ➜ 현금 (매도) 3,514원 ✂️ 손절
4 2021-06-24 현금 ➜ 주식 (매수) 4,247원 🚀 골든크로스
4 2021-07-27 주식 ➜ 현금 (매도) 5,833원 ✂️ 손절
5 2021-09-02 현금 ➜ 주식 (매수) 5,283원 🚀 골든크로스
5 2021-09-29 주식 ➜ 현금 (매도) 6,356원 ✂️ 손절
6 2021-11-17 현금 ➜ 주식 (매수) 7,103원 🚀 골든크로스
6 2021-11-22 주식 ➜ 현금 (매도) 6,459원 ✂️ 손절
7 2021-12-13 현금 ➜ 주식 (매수) 6,589원 🚀 골든크로스
7 2022-01-05 주식 ➜ 현금 (매도) 9,472원 ✂️ 손절
8 2022-03-02 현금 ➜ 주식 (매수) 8,756원 🚀 골든크로스
8 2022-05-06 주식 ➜ 현금 (매도) 10,085원 ✂️ 손절
9 2022-06-09 현금 ➜ 주식 (매수) 9,802원 🚀 골든크로스
9 2022-06-20 주식 ➜ 현금 (매도) 9,472원 💀 데드크로스
10 2022-07-25 현금 ➜ 주식 (매수) 9,058원 🚀 골든크로스
10 2022-07-28 주식 ➜ 현금 (매도) 9,001원 ✂️ 손절
11 2022-08-31 현금 ➜ 주식 (매수) 9,199원 🚀 골든크로스
11 2022-09-02 주식 ➜ 현금 (매도) 8,464원 💀 데드크로스
12 2022-11-16 현금 ➜ 주식 (매수) 7,031원 🚀 골든크로스
12 2022-11-22 주식 ➜ 현금 (매도) 6,551원 💀 데드크로스
13 2023-01-26 현금 ➜ 주식 (매수) 6,278원 🚀 골든크로스
13 2023-03-14 주식 ➜ 현금 (매도) 6,996원 ✂️ 손절
14 2023-04-04 현금 ➜ 주식 (매수) 7,131원 🚀 골든크로스
14 2023-04-10 주식 ➜ 현금 (매도) 6,824원 💀 데드크로스
15 2023-06-05 현금 ➜ 주식 (매수) 6,929원 🚀 골든크로스
15 2023-06-23 주식 ➜ 현금 (매도) 6,402원 ✂️ 손절
16 2023-11-16 현금 ➜ 주식 (매수) 5,185원 🚀 골든크로스
16 2024-01-17 주식 ➜ 현금 (매도) 5,134원 ✂️ 손절
17 2024-04-05 현금 ➜ 주식 (매수) 5,056원 🚀 골든크로스
17 2024-04-17 주식 ➜ 현금 (매도) 4,846원 💀 데드크로스
18 2024-04-18 현금 ➜ 주식 (매수) 4,977원 🚀 골든크로스
18 2024-05-30 주식 ➜ 현금 (매도) 4,890원 💀 데드크로스
19 2024-08-20 현금 ➜ 주식 (매수) 4,621원 🚀 골든크로스
19 2024-09-11 주식 ➜ 현금 (매도) 4,231원 ✂️ 손절
20 2024-09-23 현금 ➜ 주식 (매수) 4,738원 🚀 골든크로스
20 2024-11-11 주식 ➜ 현금 (매도) 4,597원 ✂️ 손절
21 2025-04-21 현금 ➜ 주식 (매수) 4,025원 🚀 골든크로스
21 2025-07-31 주식 ➜ 현금 (매도) 4,400원 💀 데드크로스
22 2025-10-22 현금 ➜ 주식 (매수) 4,315원 🚀 골든크로스
22 2025-11-03 주식 ➜ 현금 (매도) 4,005원 ✂️ 손절
23 2026-01-30 현금 ➜ 주식 (매수) 3,805원 🚀 골든크로스
23 2026-02-02 주식 ➜ 현금 (매도) 3,725원 💀 데드크로스
24 2026-02-03 현금 ➜ 주식 (매수) 3,760원 🚀 골든크로스
24 2026-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 3,570원 ✂️ 손절
총 48회의 포지션 변화 (매수 24회 + 매도 24회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -2.53%
중간값(Median): -7.77%
최고 수익률: 101.64%
최저 수익률: -43.93%
수익률 범위: 145.56%
수익률 표준편차: 23.92%
25% 분위수: -19.39%
75% 분위수: 9.35%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 2,601개 (36.9%)
음수 수익률 조합: 4,439개 (63.1%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 3.26%
벤치마크 초과: 2,268개
10% 이상 수익: 1,716개
20% 이상 수익: 1,127개
30% 이상 수익: 744개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 40.6회
중간 거래 횟수: 36회
최대 거래 횟수: 88회
최소 거래 횟수: 23회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 7.86% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -2.34% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -11.13% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -12.38% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 9.98% (1,584개 조합)
30~39: 평균 1.10% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -2.97% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -15.56% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -16.70% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 1,692개 ( 24.0%) ████████████
-20~-10% 1,480개 ( 21.0%) ██████████
-10~0% 1,267개 ( 18.0%) ████████
0~10% 885개 ( 12.6%) ██████
10~20% 589개 ( 8.4%) ████
20~30% 383개 ( 5.4%) ██
30~40% 239개 ( 3.4%) █
40~50% 201개 ( 2.9%) █
> 50% 304개 ( 4.3%) ██
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✅ 분석 완료!
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📝 [엔피씨] 분석 요약
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회사명: 엔피씨
종목코드: 004250
시장: 코스피
Yahoo 티커: 004250.KS
최적 파라미터: 단기=14, 장기=22, 손절=8%
최종 수익률: 101.64%
총 거래 횟수: 48회
최종 자산: 4,032,723원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.