방림 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 데드크로스
- 종가: 5,230원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-04
현재 종가: 5,230원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 5,682.33원
장기 EMA: 5,764.08원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 5,528원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 5,528원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 5,528원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 5,528원 이하여야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [방림] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-04
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 003610.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-04 (포함)
완료: 1,510개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-04
마지막 거래일: 2026-03-04
✅ 요청한 날짜(2026-03-04)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 1,970원 → 5,890원
종가: 1,970원 → 5,230원
최고 종가: 7,994원
최저 종가: 1,077원
평균 종가: 3,302원
평균 거래량: 318,556주
전체 기간 수익률: 165.48%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 10.67초
조합당 평균: 1.52ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.3배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 5 33 0% 541.77% 52 0 12,835,303원
2 5 32 0% 531.90% 56 0 12,637,938원
3 6 30 0% 528.67% 52 0 12,573,406원
4 7 21 0% 500.77% 56 0 12,015,345원
5 8 21 0% 495.11% 54 0 11,902,220원
6 10 26 0% 487.68% 39 0 11,753,700원
7 6 31 0% 486.98% 52 0 11,739,538원
8 6 23 0% 486.56% 60 0 11,731,230원
9 5 31 0% 485.96% 56 0 11,719,137원
10 9 27 0% 482.26% 44 0 11,645,104원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 5 5 6 7 8
장기(long) 33 32 30 21 21
손절(stop_loss) 0% 0% 0% 0% 0%
수익률 541.77% 531.90% 528.67% 500.77% 495.11%
거래횟수 52회 56회 52회 56회 54회
손절발동 0회 0회 0회 0회 0회
최종자산 12,835,303원 12,637,938원 12,573,406원 12,015,345원 11,902,220원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 5
장기(long_window): 33
추적 손절(stop_loss): 0%
총 수익률: 541.77%
최종 자산 가치: 12,835,303원
총 거래 횟수: 52회
손절 발동: 0회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=5, long=33, stop_loss=0%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.86년
전략 최종 수익률: 541.77%
Buy & Hold 수익률: 177.88%
초과 수익률: 363.89%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 37.36%
벤치마크 CAGR: 19.06%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 1.03
✅ 우수
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -37.89%
벤치마크 MDD: -76.44%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 26회
수익 거래: 13회
손실 거래: 13회
승률 (Win Rate): 50.00%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 21.66%
평균 손실 (손실 거래): -3.97%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 5.46
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-04
현재 종가: 5,230원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 5,682.33원
장기 EMA: 5,764.08원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 5,528원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 5,528원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 5,528원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 5,528원 이하여야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 26건의 완결된 거래 (총 52개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-14 🔴 매수 1,572원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-11 🔵 매도 1,600원 📈 수익 1.76% + 35,293원 2,035,293원 💀 데드크로스 (58일 보유)
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2 2020-07-13 🔴 매수 1,591원 - - 2,035,293원 🚀 골든크로스
2 2020-09-24 🔵 매도 1,720원 📈 수익 8.14% + 165,609원 2,200,902원 💀 데드크로스 (73일 보유)
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3 2020-09-29 🔴 매수 1,814원 - - 2,200,902원 🚀 골든크로스
3 2020-10-26 🔵 매도 1,748원 📉 손실 -3.64% -80,017원 2,120,885원 💀 데드크로스 (27일 보유)
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4 2020-11-11 🔴 매수 1,814원 - - 2,120,885원 🚀 골든크로스
4 2020-12-24 🔵 매도 1,795원 📉 손실 -1.04% -22,033원 2,098,852원 💀 데드크로스 (43일 보유)
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5 2021-01-07 🔴 매수 1,828원 - - 2,098,852원 🚀 골든크로스
5 2021-06-04 🔵 매도 2,502원 📈 수익 36.86% + 773,521원 2,872,373원 💀 데드크로스 (148일 보유)
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6 2021-06-14 🔴 매수 2,535원 - - 2,872,373원 🚀 골든크로스
6 2021-06-18 🔵 매도 2,464원 📉 손실 -2.79% -80,078원 2,792,294원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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7 2021-08-31 🔴 매수 2,351원 - - 2,792,294원 🚀 골든크로스
7 2021-10-05 🔵 매도 2,328원 📉 손실 -1.00% -27,965원 2,764,329원 💀 데드크로스 (35일 보유)
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8 2021-10-08 🔴 매수 2,493원 - - 2,764,329원 🚀 골든크로스
8 2021-11-30 🔵 매도 2,375원 📉 손실 -4.73% -130,637원 2,633,692원 💀 데드크로스 (53일 보유)
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9 2022-01-13 🔴 매수 2,577원 - - 2,633,692원 🚀 골든크로스
9 2022-01-17 🔵 매도 2,488원 📉 손실 -3.47% -91,406원 2,542,286원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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10 2022-01-18 🔴 매수 2,511원 - - 2,542,286원 🚀 골든크로스
10 2022-01-26 🔵 매도 2,455원 📉 손실 -2.25% -57,221원 2,485,066원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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11 2022-02-03 🔴 매수 2,568원 - - 2,485,066원 🚀 골든크로스
11 2022-05-10 🔵 매도 3,421원 📈 수익 33.21% + 824,706원 3,309,771원 💀 데드크로스 (96일 보유)
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12 2022-06-03 🔴 매수 3,704원 - - 3,309,771원 🚀 골든크로스
12 2022-06-13 🔵 매도 3,279원 📉 손실 -11.45% -378,694원 2,931,077원 💀 데드크로스 (10일 보유)
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13 2022-07-21 🔴 매수 3,049원 - - 2,931,077원 🚀 골든크로스
13 2022-12-16 🔵 매도 5,158원 📈 수익 69.20% + 2,027,278원 4,958,356원 💀 데드크로스 (148일 보유)
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14 2023-02-08 🔴 매수 5,577원 - - 4,958,356원 🚀 골든크로스
14 2023-02-15 🔵 매도 5,368원 📉 손실 -3.75% -186,130원 4,772,225원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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15 2023-02-17 🔴 매수 5,862원 - - 4,772,225원 🚀 골든크로스
15 2023-05-31 🔵 매도 7,042원 📈 수익 20.13% + 960,594원 5,732,819원 💀 데드크로스 (103일 보유)
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16 2023-12-22 🔴 매수 1,979원 - - 5,732,819원 🚀 골든크로스
16 2024-02-01 🔵 매도 2,095원 📈 수익 5.87% + 336,286원 6,069,104원 💀 데드크로스 (41일 보유)
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17 2024-02-02 🔴 매수 2,143원 - - 6,069,104원 🚀 골든크로스
17 2024-02-27 🔵 매도 2,153원 📈 수익 0.45% + 27,395원 6,096,499원 💀 데드크로스 (25일 보유)
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18 2024-04-01 🔴 매수 2,129원 - - 6,096,499원 🚀 골든크로스
18 2024-04-02 🔵 매도 2,085원 📉 손실 -2.05% -124,670원 5,971,830원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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19 2024-05-08 🔴 매수 2,066원 - - 5,971,830원 🚀 골든크로스
19 2024-07-26 🔵 매도 2,477원 📈 수익 19.91% + 1,188,544원 7,160,374원 💀 데드크로스 (79일 보유)
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20 2024-08-01 🔴 매수 2,501원 - - 7,160,374원 🚀 골든크로스
20 2024-08-02 🔵 매도 2,472원 📉 손실 -1.16% -83,085원 7,077,289원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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21 2024-08-07 🔴 매수 2,632원 - - 7,077,289원 🚀 골든크로스
21 2025-01-23 🔵 매도 3,974원 📈 수익 51.00% + 3,608,069원 10,685,358원 💀 데드크로스 (169일 보유)
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22 2025-02-25 🔴 매수 3,994원 - - 10,685,358원 🚀 골든크로스
22 2025-03-10 🔵 매도 3,787원 📉 손실 -5.19% -553,994원 10,131,364원 💀 데드크로스 (13일 보유)
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23 2025-04-18 🔴 매수 3,757원 - - 10,131,364원 🚀 골든크로스
23 2025-08-05 🔵 매도 4,255원 📈 수익 13.25% + 1,342,683원 11,474,047원 💀 데드크로스 (109일 보유)
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24 2025-08-14 🔴 매수 4,369원 - - 11,474,047원 🚀 골든크로스
24 2025-11-04 🔵 매도 4,875원 📈 수익 11.59% + 1,329,186원 12,803,233원 💀 데드크로스 (82일 보유)
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25 2025-11-18 🔴 매수 4,990원 - - 12,803,233원 🚀 골든크로스
25 2026-01-06 🔵 매도 5,500원 📈 수익 10.22% + 1,308,150원 14,111,383원 💀 데드크로스 (49일 보유)
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26 2026-02-04 🔴 매수 5,750원 - - 14,111,383원 🚀 골든크로스
26 2026-03-04 🔵 매도 5,230원 📉 손실 -9.04% -1,276,080원 12,835,303원 💀 데드크로스 (28일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 12,835,303원
총 수익금: 10,835,303원
총 수익률: 541.77%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 26건 (매수 26회 + 매도 26회)
최고 수익 거래: 69.20%
최악 손실 거래: -11.45%
평균 보유 기간: 54.4일
최장 보유 기간: 169일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -0.28%
수익률 표준편차: 19.07%
매도 사유:
✂️ 손절: 0회 (0.0%)
💀 데드크로스: 26회 (100.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 1건 ( 3.8%) █
-10% ~ -5% 2건 ( 7.7%) ███
-5% ~ 0% 10건 ( 38.5%) ███████████████████
0% ~ 5% 2건 ( 7.7%) ███
5% ~ 10% 2건 ( 7.7%) ███
> 10% 9건 ( 34.6%) █████████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-14 현금 ➜ 주식 (매수) 1,572원 🚀 골든크로스
1 2020-06-11 주식 ➜ 현금 (매도) 1,600원 💀 데드크로스
2 2020-07-13 현금 ➜ 주식 (매수) 1,591원 🚀 골든크로스
2 2020-09-24 주식 ➜ 현금 (매도) 1,720원 💀 데드크로스
3 2020-09-29 현금 ➜ 주식 (매수) 1,814원 🚀 골든크로스
3 2020-10-26 주식 ➜ 현금 (매도) 1,748원 💀 데드크로스
4 2020-11-11 현금 ➜ 주식 (매수) 1,814원 🚀 골든크로스
4 2020-12-24 주식 ➜ 현금 (매도) 1,795원 💀 데드크로스
5 2021-01-07 현금 ➜ 주식 (매수) 1,828원 🚀 골든크로스
5 2021-06-04 주식 ➜ 현금 (매도) 2,502원 💀 데드크로스
6 2021-06-14 현금 ➜ 주식 (매수) 2,535원 🚀 골든크로스
6 2021-06-18 주식 ➜ 현금 (매도) 2,464원 💀 데드크로스
7 2021-08-31 현금 ➜ 주식 (매수) 2,351원 🚀 골든크로스
7 2021-10-05 주식 ➜ 현금 (매도) 2,328원 💀 데드크로스
8 2021-10-08 현금 ➜ 주식 (매수) 2,493원 🚀 골든크로스
8 2021-11-30 주식 ➜ 현금 (매도) 2,375원 💀 데드크로스
9 2022-01-13 현금 ➜ 주식 (매수) 2,577원 🚀 골든크로스
9 2022-01-17 주식 ➜ 현금 (매도) 2,488원 💀 데드크로스
10 2022-01-18 현금 ➜ 주식 (매수) 2,511원 🚀 골든크로스
10 2022-01-26 주식 ➜ 현금 (매도) 2,455원 💀 데드크로스
11 2022-02-03 현금 ➜ 주식 (매수) 2,568원 🚀 골든크로스
11 2022-05-10 주식 ➜ 현금 (매도) 3,421원 💀 데드크로스
12 2022-06-03 현금 ➜ 주식 (매수) 3,704원 🚀 골든크로스
12 2022-06-13 주식 ➜ 현금 (매도) 3,279원 💀 데드크로스
13 2022-07-21 현금 ➜ 주식 (매수) 3,049원 🚀 골든크로스
13 2022-12-16 주식 ➜ 현금 (매도) 5,158원 💀 데드크로스
14 2023-02-08 현금 ➜ 주식 (매수) 5,577원 🚀 골든크로스
14 2023-02-15 주식 ➜ 현금 (매도) 5,368원 💀 데드크로스
15 2023-02-17 현금 ➜ 주식 (매수) 5,862원 🚀 골든크로스
15 2023-05-31 주식 ➜ 현금 (매도) 7,042원 💀 데드크로스
16 2023-12-22 현금 ➜ 주식 (매수) 1,979원 🚀 골든크로스
16 2024-02-01 주식 ➜ 현금 (매도) 2,095원 💀 데드크로스
17 2024-02-02 현금 ➜ 주식 (매수) 2,143원 🚀 골든크로스
17 2024-02-27 주식 ➜ 현금 (매도) 2,153원 💀 데드크로스
18 2024-04-01 현금 ➜ 주식 (매수) 2,129원 🚀 골든크로스
18 2024-04-02 주식 ➜ 현금 (매도) 2,085원 💀 데드크로스
19 2024-05-08 현금 ➜ 주식 (매수) 2,066원 🚀 골든크로스
19 2024-07-26 주식 ➜ 현금 (매도) 2,477원 💀 데드크로스
20 2024-08-01 현금 ➜ 주식 (매수) 2,501원 🚀 골든크로스
20 2024-08-02 주식 ➜ 현금 (매도) 2,472원 💀 데드크로스
21 2024-08-07 현금 ➜ 주식 (매수) 2,632원 🚀 골든크로스
21 2025-01-23 주식 ➜ 현금 (매도) 3,974원 💀 데드크로스
22 2025-02-25 현금 ➜ 주식 (매수) 3,994원 🚀 골든크로스
22 2025-03-10 주식 ➜ 현금 (매도) 3,787원 💀 데드크로스
23 2025-04-18 현금 ➜ 주식 (매수) 3,757원 🚀 골든크로스
23 2025-08-05 주식 ➜ 현금 (매도) 4,255원 💀 데드크로스
24 2025-08-14 현금 ➜ 주식 (매수) 4,369원 🚀 골든크로스
24 2025-11-04 주식 ➜ 현금 (매도) 4,875원 💀 데드크로스
25 2025-11-18 현금 ➜ 주식 (매수) 4,990원 🚀 골든크로스
25 2026-01-06 주식 ➜ 현금 (매도) 5,500원 💀 데드크로스
26 2026-02-04 현금 ➜ 주식 (매수) 5,750원 🚀 골든크로스
26 2026-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 5,230원 💀 데드크로스
총 52회의 포지션 변화 (매수 26회 + 매도 26회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 152.82%
중간값(Median): 135.67%
최고 수익률: 541.77%
최저 수익률: 16.43%
수익률 범위: 525.34%
수익률 표준편차: 92.58%
25% 분위수: 83.32%
75% 분위수: 188.15%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 7,040개 (100.0%)
음수 수익률 조합: 0개 (0.0%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 165.48%
벤치마크 초과: 2,571개
10% 이상 수익: 7,040개
20% 이상 수익: 7,034개
30% 이상 수익: 6,987개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 35.6회
중간 거래 횟수: 34회
최대 거래 횟수: 84회
최소 거래 횟수: 23회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 195.71% (2,200개 조합)
10~14: 평균 151.81% (2,200개 조합)
15~19: 평균 120.74% (2,200개 조합)
20~20: 평균 103.83% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 191.48% (1,584개 조합)
30~39: 평균 184.05% (1,760개 조합)
40~49: 평균 137.29% (1,760개 조합)
50~59: 평균 107.25% (1,760개 조합)
60~60: 평균 103.50% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 0개 ( 0.0%)
-20~-10% 0개 ( 0.0%)
-10~0% 0개 ( 0.0%)
0~10% 0개 ( 0.0%)
10~20% 6개 ( 0.1%)
20~30% 47개 ( 0.7%)
30~40% 165개 ( 2.3%) █
40~50% 305개 ( 4.3%) ██
> 50% 6,517개 ( 92.6%) ██████████████████████████████████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [방림] 분석 요약
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회사명: 방림
종목코드: 003610
시장: 코스피
Yahoo 티커: 003610.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=33, 손절=0%
최종 수익률: 541.77%
총 거래 횟수: 52회
최종 자산: 12,835,303원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.