LG유플러스 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 16,540원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-02-27
현재 종가: 16,540원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 16,956.29원
장기 EMA: 15,910.84원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 7,737원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 7,737원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 7,737원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 7,737원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 16,741원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 16,741원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 16,741원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 16,741원
매수가: 15,420원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 16,741원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [LG유플러스] 분석 시작
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분석 일시: 2026-02-27
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 032640.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-02-27 (포함)
완료: 1,508개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-02-27
마지막 거래일: 2026-02-27
✅ 요청한 날짜(2026-02-27)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 10,815원 → 17,490원
종가: 10,548원 → 16,540원
최고 종가: 17,810원
최저 종가: 7,182원
평균 종가: 10,579원
평균 거래량: 1,372,841주
전체 기간 수익률: 56.80%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 12.02초
조합당 평균: 1.71ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.2배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 12 56 6% 94.85% 30 7 3,896,920원
2 11 56 6% 94.45% 30 7 3,888,911원
3 12 56 5% 93.71% 30 10 3,874,195원
4 11 56 5% 93.13% 30 10 3,862,584원
5 11 60 6% 90.72% 30 7 3,814,384원
6 10 60 6% 90.64% 32 7 3,812,779원
7 14 50 5% 89.99% 30 10 3,799,752원
8 11 58 6% 89.94% 32 7 3,798,896원
9 13 53 5% 89.90% 30 10 3,797,968원
10 11 57 6% 89.44% 32 7 3,788,825원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 12 11 12 11 11
장기(long) 56 56 56 56 60
손절(stop_loss) 6% 6% 5% 5% 6%
수익률 94.85% 94.45% 93.71% 93.13% 90.72%
거래횟수 30회 30회 30회 30회 30회
손절발동 7회 7회 10회 10회 7회
최종자산 3,896,920원 3,888,911원 3,874,195원 3,862,584원 3,814,384원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 12
장기(long_window): 56
추적 손절(stop_loss): 6%
총 수익률: 94.85%
최종 자산 가치: 3,896,920원
총 거래 횟수: 30회
손절 발동: 7회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=12, long=56, stop_loss=6%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.76년
전략 최종 수익률: 94.85%
Buy & Hold 수익률: 111.88%
초과 수익률: -17.03%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 12.28%
벤치마크 CAGR: 13.93%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.67
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -22.31%
벤치마크 MDD: -31.75%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 15회
수익 거래: 6회
손실 거래: 9회
승률 (Win Rate): 40.00%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 15.79%
평균 손실 (손실 거래): -1.86%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 8.49
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-02-27
현재 종가: 16,540원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 16,956.29원
장기 EMA: 15,910.84원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 7,737원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 7,737원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 7,737원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 7,737원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 16,741원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 16,741원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 16,741원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 16,741원
매수가: 15,420원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 16,741원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 15건의 완결된 거래 (총 30개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-24 🔴 매수 9,710원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-05-22 🔵 매도 10,015원 📈 수익 3.14% + 62,452원 2,062,452원 ✂️ 손절 (28일 보유)
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2 2020-11-30 🔴 매수 9,101원 - - 2,062,452원 🚀 골든크로스
2 2021-02-26 🔵 매도 9,337원 📈 수익 2.59% + 53,313원 2,115,765원 ✂️ 손절 (88일 보유)
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3 2021-03-15 🔴 매수 9,574원 - - 2,115,765원 🚀 골든크로스
3 2021-07-07 🔵 매도 11,823원 📈 수익 23.48% + 494,661원 2,610,427원 ✂️ 손절 (114일 보유)
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4 2021-09-15 🔴 매수 11,743원 - - 2,610,427원 🚀 골든크로스
4 2021-11-02 🔵 매도 11,582원 📉 손실 -1.37% -35,589원 2,574,838원 💀 데드크로스 (48일 보유)
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5 2022-03-15 🔴 매수 11,465원 - - 2,574,838원 🚀 골든크로스
5 2022-04-27 🔵 매도 11,342원 📉 손실 -1.08% -27,616원 2,547,222원 ✂️ 손절 (43일 보유)
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6 2022-11-08 🔴 매수 9,885원 - - 2,547,222원 🚀 골든크로스
6 2022-12-29 🔵 매도 9,579원 📉 손실 -3.10% -78,726원 2,468,497원 💀 데드크로스 (51일 보유)
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7 2023-04-12 🔴 매수 9,770원 - - 2,468,497원 🚀 골든크로스
7 2023-06-16 🔵 매도 9,406원 📉 손실 -3.73% -91,751원 2,376,745원 💀 데드크로스 (65일 보유)
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8 2023-09-21 🔴 매수 9,258원 - - 2,376,745원 🚀 골든크로스
8 2023-09-25 🔵 매도 9,134원 📉 손실 -1.34% -31,782원 2,344,963원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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9 2023-11-15 🔴 매수 9,240원 - - 2,344,963원 🚀 골든크로스
9 2023-12-14 🔵 매도 9,081원 📉 손실 -1.73% -40,384원 2,304,578원 💀 데드크로스 (29일 보유)
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10 2023-12-21 🔴 매수 9,223원 - - 2,304,578원 🚀 골든크로스
10 2024-01-18 🔵 매도 8,989원 📉 손실 -2.53% -58,179원 2,246,400원 💀 데드크로스 (28일 보유)
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11 2024-01-30 🔴 매수 9,367원 - - 2,246,400원 🚀 골든크로스
11 2024-03-18 🔵 매도 9,210원 📉 손실 -1.67% -37,459원 2,208,941원 💀 데드크로스 (48일 보유)
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12 2024-05-16 🔴 매수 9,155원 - - 2,208,941원 🚀 골든크로스
12 2024-05-20 🔵 매도 9,136원 📉 손실 -0.20% -4,444원 2,204,497원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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13 2024-07-15 🔴 매수 9,081원 - - 2,204,497원 🚀 골든크로스
13 2024-12-05 🔵 매도 10,549원 📈 수익 16.16% + 355,098원 2,559,596원 ✂️ 손절 (143일 보유)
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14 2025-02-17 🔴 매수 10,161원 - - 2,559,596원 🚀 골든크로스
14 2025-09-01 🔵 매도 14,440원 📈 수익 42.12% + 1,074,124원 3,633,720원 ✂️ 손절 (196일 보유)
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15 2026-01-21 🔴 매수 15,420원 - - 3,633,720원 🚀 골든크로스
15 2026-02-27 🔵 매도 16,540원 📈 수익 7.26% + 263,200원 3,896,920원 ✂️ 손절 (37일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 3,896,920원
총 수익금: 1,896,920원
총 수익률: 94.85%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 15건 (매수 15회 + 매도 15회)
최고 수익 거래: 42.12%
최악 손실 거래: -3.73%
평균 보유 기간: 61.7일
최장 보유 기간: 196일
최단 보유 기간: 4일
중간 수익률 (Median): -1.08%
수익률 표준편차: 12.36%
매도 사유:
✂️ 손절: 7회 (46.7%)
💀 데드크로스: 8회 (53.3%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 0건 ( 0.0%)
-5% ~ 0% 9건 ( 60.0%) ██████████████████████████████
0% ~ 5% 2건 ( 13.3%) ██████
5% ~ 10% 1건 ( 6.7%) ███
> 10% 3건 ( 20.0%) ██████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-24 현금 ➜ 주식 (매수) 9,710원 🚀 골든크로스
1 2020-05-22 주식 ➜ 현금 (매도) 10,015원 ✂️ 손절
2 2020-11-30 현금 ➜ 주식 (매수) 9,101원 🚀 골든크로스
2 2021-02-26 주식 ➜ 현금 (매도) 9,337원 ✂️ 손절
3 2021-03-15 현금 ➜ 주식 (매수) 9,574원 🚀 골든크로스
3 2021-07-07 주식 ➜ 현금 (매도) 11,823원 ✂️ 손절
4 2021-09-15 현금 ➜ 주식 (매수) 11,743원 🚀 골든크로스
4 2021-11-02 주식 ➜ 현금 (매도) 11,582원 💀 데드크로스
5 2022-03-15 현금 ➜ 주식 (매수) 11,465원 🚀 골든크로스
5 2022-04-27 주식 ➜ 현금 (매도) 11,342원 ✂️ 손절
6 2022-11-08 현금 ➜ 주식 (매수) 9,885원 🚀 골든크로스
6 2022-12-29 주식 ➜ 현금 (매도) 9,579원 💀 데드크로스
7 2023-04-12 현금 ➜ 주식 (매수) 9,770원 🚀 골든크로스
7 2023-06-16 주식 ➜ 현금 (매도) 9,406원 💀 데드크로스
8 2023-09-21 현금 ➜ 주식 (매수) 9,258원 🚀 골든크로스
8 2023-09-25 주식 ➜ 현금 (매도) 9,134원 💀 데드크로스
9 2023-11-15 현금 ➜ 주식 (매수) 9,240원 🚀 골든크로스
9 2023-12-14 주식 ➜ 현금 (매도) 9,081원 💀 데드크로스
10 2023-12-21 현금 ➜ 주식 (매수) 9,223원 🚀 골든크로스
10 2024-01-18 주식 ➜ 현금 (매도) 8,989원 💀 데드크로스
11 2024-01-30 현금 ➜ 주식 (매수) 9,367원 🚀 골든크로스
11 2024-03-18 주식 ➜ 현금 (매도) 9,210원 💀 데드크로스
12 2024-05-16 현금 ➜ 주식 (매수) 9,155원 🚀 골든크로스
12 2024-05-20 주식 ➜ 현금 (매도) 9,136원 💀 데드크로스
13 2024-07-15 현금 ➜ 주식 (매수) 9,081원 🚀 골든크로스
13 2024-12-05 주식 ➜ 현금 (매도) 10,549원 ✂️ 손절
14 2025-02-17 현금 ➜ 주식 (매수) 10,161원 🚀 골든크로스
14 2025-09-01 주식 ➜ 현금 (매도) 14,440원 ✂️ 손절
15 2026-01-21 현금 ➜ 주식 (매수) 15,420원 🚀 골든크로스
15 2026-02-27 주식 ➜ 현금 (매도) 16,540원 ✂️ 손절
총 30회의 포지션 변화 (매수 15회 + 매도 15회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 22.36%
중간값(Median): 26.80%
최고 수익률: 94.85%
최저 수익률: -45.37%
수익률 범위: 140.21%
수익률 표준편차: 28.27%
25% 분위수: -0.55%
75% 분위수: 44.51%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 5,261개 (74.7%)
음수 수익률 조합: 1,779개 (25.3%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 56.80%
벤치마크 초과: 622개
10% 이상 수익: 4,728개
20% 이상 수익: 4,047개
30% 이상 수익: 3,255개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 48.7회
중간 거래 횟수: 46회
최대 거래 횟수: 108회
최소 거래 횟수: 21회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 10.75% (2,200개 조합)
10~14: 평균 26.69% (2,200개 조합)
15~19: 평균 28.55% (2,200개 조합)
20~20: 평균 27.73% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 15.39% (1,584개 조합)
30~39: 평균 18.56% (1,760개 조합)
40~49: 평균 24.69% (1,760개 조합)
50~59: 평균 29.21% (1,760개 조합)
60~60: 평균 31.10% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 609개 ( 8.7%) ████
-20~-10% 719개 ( 10.2%) █████
-10~0% 451개 ( 6.4%) ███
0~10% 533개 ( 7.6%) ███
10~20% 681개 ( 9.7%) ████
20~30% 792개 ( 11.2%) █████
30~40% 961개 ( 13.7%) ██████
40~50% 1,125개 ( 16.0%) ███████
> 50% 1,169개 ( 16.6%) ████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [LG유플러스] 분석 요약
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회사명: LG유플러스
종목코드: 032640
시장: 코스피
Yahoo 티커: 032640.KS
최적 파라미터: 단기=12, 장기=56, 손절=6%
최종 수익률: 94.85%
총 거래 횟수: 30회
최종 자산: 3,896,920원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.