HS화성 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 13,740원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-02-27
현재 종가: 13,740원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 13,845.78원
장기 EMA: 13,379.60원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 5,400원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 5,400원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 5,400원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 5,400원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 14,410원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 14,410원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 14,410원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 14,410원
매수가: 12,240원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 14,410원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [HS화성] 분석 시작
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분석 일시: 2026-02-27
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 002460.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-02-27 (포함)
완료: 1,508개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-02-27
마지막 거래일: 2026-02-27
✅ 요청한 날짜(2026-02-27)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 8,349원 → 14,790원
종가: 8,314원 → 13,740원
최고 종가: 27,333원
최저 종가: 4,286원
평균 종가: 9,837원
평균 거래량: 83,825주
전체 기간 수익률: 65.27%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 13.43초
조합당 평균: 1.91ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.0배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 13 22 6% 370.37% 46 17 9,407,365원
2 11 26 6% 361.18% 52 17 9,223,589원
3 12 21 6% 361.15% 46 16 9,223,070원
4 12 23 6% 356.51% 50 16 9,130,166원
5 12 24 6% 355.13% 48 17 9,102,645원
6 14 21 6% 354.20% 44 17 9,083,951원
7 12 22 6% 346.44% 48 16 8,928,813원
8 11 24 6% 346.32% 54 16 8,926,451원
9 10 27 6% 346.27% 52 17 8,925,467원
10 10 24 6% 342.45% 54 16 8,848,942원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 13 11 12 12 12
장기(long) 22 26 21 23 24
손절(stop_loss) 6% 6% 6% 6% 6%
수익률 370.37% 361.18% 361.15% 356.51% 355.13%
거래횟수 46회 52회 46회 50회 48회
손절발동 17회 17회 16회 16회 17회
최종자산 9,407,365원 9,223,589원 9,223,070원 9,130,166원 9,102,645원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 13
장기(long_window): 22
추적 손절(stop_loss): 6%
총 수익률: 370.37%
최종 자산 가치: 9,407,365원
총 거래 횟수: 46회
손절 발동: 17회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=13, long=22, stop_loss=6%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.89년
전략 최종 수익률: 370.37%
Buy & Hold 수익률: 80.01%
초과 수익률: 290.35%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 30.05%
벤치마크 CAGR: 10.49%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 1.12
✅ 우수
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -18.40%
벤치마크 MDD: -72.31%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 23회
수익 거래: 14회
손실 거래: 9회
승률 (Win Rate): 60.87%
✅ 높음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 15.11%
평균 손실 (손실 거래): -2.96%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 5.10
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-02-27
현재 종가: 13,740원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 13,845.78원
장기 EMA: 13,379.60원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 5,400원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 5,400원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 5,400원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 5,400원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 14,410원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 14,410원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 14,410원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 14,410원
매수가: 12,240원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 14,410원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 23건의 완결된 거래 (총 46개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-13 🔴 매수 6,013원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-11 🔵 매도 7,239원 📈 수익 20.38% + 406,879원 2,406,879원 ✂️ 손절 (59일 보유)
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2 2020-07-10 🔴 매수 7,138원 - - 2,406,879원 🚀 골든크로스
2 2020-08-06 🔵 매도 9,138원 📈 수익 28.01% + 673,854원 3,080,733원 ✂️ 손절 (27일 보유)
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3 2020-10-12 🔴 매수 8,672원 - - 3,080,733원 🚀 골든크로스
3 2020-10-27 🔵 매도 8,708원 📈 수익 0.41% + 12,721원 3,093,454원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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4 2020-12-11 🔴 매수 9,496원 - - 3,093,454원 🚀 골든크로스
4 2021-01-28 🔵 매도 8,828원 📉 손실 -7.03% -217,017원 2,876,437원 ✂️ 손절 (48일 보유)
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5 2021-03-24 🔴 매수 8,828원 - - 2,876,437원 🚀 골든크로스
5 2021-05-18 🔵 매도 9,772원 📈 수익 10.68% + 306,542원 3,182,979원 ✂️ 손절 (55일 보유)
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6 2021-06-07 🔴 매수 10,149원 - - 3,182,979원 🚀 골든크로스
6 2021-06-16 🔵 매도 9,847원 📉 손실 -2.97% -94,471원 3,088,507원 💀 데드크로스 (9일 보유)
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7 2021-06-23 🔴 매수 10,413원 - - 3,088,507원 🚀 골든크로스
7 2021-07-09 🔵 매도 10,111원 📉 손실 -2.90% -89,340원 2,999,167원 ✂️ 손절 (16일 보유)
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8 2021-09-06 🔴 매수 9,885원 - - 2,999,167원 🚀 골든크로스
8 2021-09-17 🔵 매도 11,168원 📈 수익 12.98% + 388,676원 3,387,843원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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9 2021-12-20 🔴 매수 9,621원 - - 3,387,843원 🚀 골든크로스
9 2022-02-25 🔵 매도 16,767원 📈 수익 74.28% + 2,515,487원 5,903,330원 ✂️ 손절 (67일 보유)
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10 2022-05-11 🔴 매수 18,970원 - - 5,903,330원 🚀 골든크로스
10 2022-05-12 🔵 매도 18,725원 📉 손실 -1.29% -76,125원 5,827,205원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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11 2022-05-26 🔴 매수 19,174원 - - 5,827,205원 🚀 골든크로스
11 2022-05-31 🔵 매도 19,827원 📈 수익 3.40% + 197,777원 6,024,982원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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12 2022-11-24 🔴 매수 9,546원 - - 6,024,982원 🚀 골든크로스
12 2022-12-06 🔵 매도 10,036원 📈 수익 5.13% + 308,904원 6,333,886원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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13 2023-04-20 🔴 매수 8,641원 - - 6,333,886원 🚀 골든크로스
13 2023-04-25 🔵 매도 8,411원 📉 손실 -2.67% -168,757원 6,165,129원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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14 2023-05-22 🔴 매수 8,624원 - - 6,165,129원 🚀 골든크로스
14 2023-06-23 🔵 매도 8,590원 📉 손실 -0.40% -24,386원 6,140,743원 ✂️ 손절 (32일 보유)
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15 2023-07-04 🔴 매수 8,684원 - - 6,140,743원 🚀 골든크로스
15 2023-07-05 🔵 매도 8,522원 📉 손실 -1.87% -114,699원 6,026,044원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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16 2023-08-01 🔴 매수 9,017원 - - 6,026,044원 🚀 골든크로스
16 2023-09-25 🔵 매도 8,624원 📉 손실 -4.36% -262,375원 5,763,669원 ✂️ 손절 (55일 보유)
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17 2023-11-16 🔴 매수 9,068원 - - 5,763,669원 🚀 골든크로스
17 2024-03-04 🔵 매도 9,339원 📈 수익 2.99% + 172,345원 5,936,014원 ✂️ 손절 (109일 보유)
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18 2024-10-14 🔴 매수 7,981원 - - 5,936,014원 🚀 골든크로스
18 2024-11-13 🔵 매도 8,044원 📈 수익 0.78% + 46,483원 5,982,497원 ✂️ 손절 (30일 보유)
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19 2024-12-16 🔴 매수 8,642원 - - 5,982,497원 🚀 골든크로스
19 2025-02-11 🔵 매도 8,927원 📈 수익 3.30% + 197,256원 6,179,753원 💀 데드크로스 (57일 보유)
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20 2025-03-14 🔴 매수 9,125원 - - 6,179,753원 🚀 골든크로스
20 2025-04-03 🔵 매도 8,833원 📉 손실 -3.20% -197,427원 5,982,325원 💀 데드크로스 (20일 보유)
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21 2025-04-18 🔴 매수 9,106원 - - 5,982,325원 🚀 골든크로스
21 2025-07-24 🔵 매도 10,451원 📈 수익 14.77% + 882,462원 6,864,788원 ✂️ 손절 (97일 보유)
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22 2025-11-11 🔴 매수 9,746원 - - 6,864,788원 🚀 골든크로스
22 2025-12-26 🔵 매도 11,900원 📈 수익 22.10% + 1,516,578원 8,381,365원 ✂️ 손절 (45일 보유)
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23 2026-01-20 🔴 매수 12,240원 - - 8,381,365원 🚀 골든크로스
23 2026-02-27 🔵 매도 13,740원 📈 수익 12.25% + 1,026,000원 9,407,365원 ✂️ 손절 (38일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 9,407,365원
총 수익금: 7,407,365원
총 수익률: 370.37%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 23건 (매수 23회 + 매도 23회)
최고 수익 거래: 74.28%
최악 손실 거래: -7.03%
평균 보유 기간: 35.4일
최장 보유 기간: 109일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): 2.99%
수익률 표준편차: 16.86%
매도 사유:
✂️ 손절: 17회 (73.9%)
💀 데드크로스: 6회 (26.1%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 1건 ( 4.3%) ██
-5% ~ 0% 8건 ( 34.8%) █████████████████
0% ~ 5% 5건 ( 21.7%) ██████████
5% ~ 10% 1건 ( 4.3%) ██
> 10% 8건 ( 34.8%) █████████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-13 현금 ➜ 주식 (매수) 6,013원 🚀 골든크로스
1 2020-06-11 주식 ➜ 현금 (매도) 7,239원 ✂️ 손절
2 2020-07-10 현금 ➜ 주식 (매수) 7,138원 🚀 골든크로스
2 2020-08-06 주식 ➜ 현금 (매도) 9,138원 ✂️ 손절
3 2020-10-12 현금 ➜ 주식 (매수) 8,672원 🚀 골든크로스
3 2020-10-27 주식 ➜ 현금 (매도) 8,708원 ✂️ 손절
4 2020-12-11 현금 ➜ 주식 (매수) 9,496원 🚀 골든크로스
4 2021-01-28 주식 ➜ 현금 (매도) 8,828원 ✂️ 손절
5 2021-03-24 현금 ➜ 주식 (매수) 8,828원 🚀 골든크로스
5 2021-05-18 주식 ➜ 현금 (매도) 9,772원 ✂️ 손절
6 2021-06-07 현금 ➜ 주식 (매수) 10,149원 🚀 골든크로스
6 2021-06-16 주식 ➜ 현금 (매도) 9,847원 💀 데드크로스
7 2021-06-23 현금 ➜ 주식 (매수) 10,413원 🚀 골든크로스
7 2021-07-09 주식 ➜ 현금 (매도) 10,111원 ✂️ 손절
8 2021-09-06 현금 ➜ 주식 (매수) 9,885원 🚀 골든크로스
8 2021-09-17 주식 ➜ 현금 (매도) 11,168원 ✂️ 손절
9 2021-12-20 현금 ➜ 주식 (매수) 9,621원 🚀 골든크로스
9 2022-02-25 주식 ➜ 현금 (매도) 16,767원 ✂️ 손절
10 2022-05-11 현금 ➜ 주식 (매수) 18,970원 🚀 골든크로스
10 2022-05-12 주식 ➜ 현금 (매도) 18,725원 💀 데드크로스
11 2022-05-26 현금 ➜ 주식 (매수) 19,174원 🚀 골든크로스
11 2022-05-31 주식 ➜ 현금 (매도) 19,827원 ✂️ 손절
12 2022-11-24 현금 ➜ 주식 (매수) 9,546원 🚀 골든크로스
12 2022-12-06 주식 ➜ 현금 (매도) 10,036원 ✂️ 손절
13 2023-04-20 현금 ➜ 주식 (매수) 8,641원 🚀 골든크로스
13 2023-04-25 주식 ➜ 현금 (매도) 8,411원 💀 데드크로스
14 2023-05-22 현금 ➜ 주식 (매수) 8,624원 🚀 골든크로스
14 2023-06-23 주식 ➜ 현금 (매도) 8,590원 ✂️ 손절
15 2023-07-04 현금 ➜ 주식 (매수) 8,684원 🚀 골든크로스
15 2023-07-05 주식 ➜ 현금 (매도) 8,522원 💀 데드크로스
16 2023-08-01 현금 ➜ 주식 (매수) 9,017원 🚀 골든크로스
16 2023-09-25 주식 ➜ 현금 (매도) 8,624원 ✂️ 손절
17 2023-11-16 현금 ➜ 주식 (매수) 9,068원 🚀 골든크로스
17 2024-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 9,339원 ✂️ 손절
18 2024-10-14 현금 ➜ 주식 (매수) 7,981원 🚀 골든크로스
18 2024-11-13 주식 ➜ 현금 (매도) 8,044원 ✂️ 손절
19 2024-12-16 현금 ➜ 주식 (매수) 8,642원 🚀 골든크로스
19 2025-02-11 주식 ➜ 현금 (매도) 8,927원 💀 데드크로스
20 2025-03-14 현금 ➜ 주식 (매수) 9,125원 🚀 골든크로스
20 2025-04-03 주식 ➜ 현금 (매도) 8,833원 💀 데드크로스
21 2025-04-18 현금 ➜ 주식 (매수) 9,106원 🚀 골든크로스
21 2025-07-24 주식 ➜ 현금 (매도) 10,451원 ✂️ 손절
22 2025-11-11 현금 ➜ 주식 (매수) 9,746원 🚀 골든크로스
22 2025-12-26 주식 ➜ 현금 (매도) 11,900원 ✂️ 손절
23 2026-01-20 현금 ➜ 주식 (매수) 12,240원 🚀 골든크로스
23 2026-02-27 주식 ➜ 현금 (매도) 13,740원 ✂️ 손절
총 46회의 포지션 변화 (매수 23회 + 매도 23회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 108.48%
중간값(Median): 94.34%
최고 수익률: 370.37%
최저 수익률: 12.74%
수익률 범위: 357.63%
수익률 표준편차: 60.19%
25% 분위수: 67.50%
75% 분위수: 133.52%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 7,040개 (100.0%)
음수 수익률 조합: 0개 (0.0%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 65.27%
벤치마크 초과: 5,466개
10% 이상 수익: 7,040개
20% 이상 수익: 6,949개
30% 이상 수익: 6,633개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 39.4회
중간 거래 횟수: 38회
최대 거래 횟수: 84회
최소 거래 횟수: 19회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 122.00% (2,200개 조합)
10~14: 평균 112.19% (2,200개 조합)
15~19: 평균 96.15% (2,200개 조합)
20~20: 평균 83.96% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 156.23% (1,584개 조합)
30~39: 평균 105.36% (1,760개 조합)
40~49: 평균 88.00% (1,760개 조합)
50~59: 평균 91.11% (1,760개 조합)
60~60: 평균 88.34% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 0개 ( 0.0%)
-20~-10% 0개 ( 0.0%)
-10~0% 0개 ( 0.0%)
0~10% 0개 ( 0.0%)
10~20% 91개 ( 1.3%)
20~30% 316개 ( 4.5%) ██
30~40% 179개 ( 2.5%) █
40~50% 140개 ( 2.0%)
> 50% 6,314개 ( 89.7%) ████████████████████████████████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [HS화성] 분석 요약
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회사명: HS화성
종목코드: 002460
시장: 코스피
Yahoo 티커: 002460.KS
최적 파라미터: 단기=13, 장기=22, 손절=6%
최종 수익률: 370.37%
총 거래 횟수: 46회
최종 자산: 9,407,365원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.