휴비스 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 2,795원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-02-27
현재 종가: 2,795원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 2,869.21원
장기 EMA: 2,761.59원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 2,412원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 2,412원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 2,412원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 2,412원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 2,832원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 2,832원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 2,832원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 2,832원
매수가: 2,710원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 2,832원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [휴비스] 분석 시작
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분석 일시: 2026-02-27
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 079980.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-02-27 (포함)
완료: 1,508개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-02-27
마지막 거래일: 2026-02-27
✅ 요청한 날짜(2026-02-27)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 5,673원 → 2,880원
종가: 5,589원 → 2,795원
최고 종가: 12,267원
최저 종가: 2,325원
평균 종가: 5,511원
평균 거래량: 305,846주
전체 기간 수익률: -50.00%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 11.35초
조합당 평균: 1.61ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.2배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 5 37 4% 248.80% 58 24 6,975,955원
2 5 38 4% 242.83% 52 22 6,856,611원
3 5 36 4% 241.62% 60 22 6,832,326원
4 5 40 4% 240.26% 52 22 6,805,291원
5 5 42 4% 239.23% 50 23 6,784,637원
6 5 41 4% 237.84% 52 23 6,756,810원
7 5 34 4% 235.86% 60 23 6,717,103원
8 6 36 4% 232.84% 52 24 6,656,748원
9 5 35 4% 231.42% 60 23 6,628,344원
10 11 58 4% 224.13% 20 9 6,482,576원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 5 5 5 5 5
장기(long) 37 38 36 40 42
손절(stop_loss) 4% 4% 4% 4% 4%
수익률 248.80% 242.83% 241.62% 240.26% 239.23%
거래횟수 58회 52회 60회 52회 50회
손절발동 24회 22회 22회 22회 23회
최종자산 6,975,955원 6,856,611원 6,832,326원 6,805,291원 6,784,637원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 5
장기(long_window): 37
추적 손절(stop_loss): 4%
총 수익률: 248.80%
최종 자산 가치: 6,975,955원
총 거래 횟수: 58회
손절 발동: 24회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=5, long=37, stop_loss=4%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.83년
전략 최종 수익률: 248.80%
Buy & Hold 수익률: -53.05%
초과 수익률: 301.84%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 23.88%
벤치마크 CAGR: -12.16%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.82
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -19.60%
벤치마크 MDD: -81.05%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 29회
수익 거래: 12회
손실 거래: 17회
승률 (Win Rate): 41.38%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 18.28%
평균 손실 (손실 거래): -2.67%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 6.84
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-02-27
현재 종가: 2,795원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 2,869.21원
장기 EMA: 2,761.59원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 2,412원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 2,412원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 2,412원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 2,412원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 2,832원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 2,832원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 2,832원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 2,832원
매수가: 2,710원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 2,832원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 29건의 완결된 거래 (총 58개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-09 🔴 매수 4,826원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-05-28 🔵 매도 6,530원 📈 수익 35.33% + 705,783원 2,705,783원 ✂️ 손절 (49일 보유)
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2 2020-06-24 🔴 매수 5,962원 - - 2,705,783원 🚀 골든크로스
2 2020-07-02 🔵 매도 5,720원 📉 손실 -4.06% -109,721원 2,596,062원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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3 2020-07-16 🔴 매수 5,897원 - - 2,596,062원 🚀 골든크로스
3 2020-08-18 🔵 매도 6,456원 📈 수익 9.48% + 245,937원 2,841,998원 ✂️ 손절 (33일 보유)
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4 2020-10-08 🔴 매수 7,481원 - - 2,841,998원 🚀 골든크로스
4 2020-10-26 🔵 매도 7,443원 📉 손실 -0.50% -14,123원 2,827,876원 ✂️ 손절 (18일 보유)
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5 2020-11-02 🔴 매수 7,574원 - - 2,827,876원 🚀 골든크로스
5 2020-11-16 🔵 매도 7,686원 📈 수익 1.48% + 41,698원 2,869,573원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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6 2020-12-04 🔴 매수 7,658원 - - 2,869,573원 🚀 골든크로스
6 2020-12-08 🔵 매도 7,536원 📉 손실 -1.58% -45,293원 2,824,280원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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7 2020-12-11 🔴 매수 7,695원 - - 2,824,280원 🚀 골든크로스
7 2021-01-15 🔵 매도 7,611원 📉 손실 -1.09% -30,749원 2,793,530원 ✂️ 손절 (35일 보유)
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8 2021-01-25 🔴 매수 7,891원 - - 2,793,530원 🚀 골든크로스
8 2021-01-29 🔵 매도 7,437원 📉 손실 -5.75% -160,701원 2,632,829원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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9 2021-02-03 🔴 매수 7,901원 - - 2,632,829원 🚀 골든크로스
9 2021-02-22 🔵 매도 8,113원 📈 수익 2.69% + 70,760원 2,703,589원 ✂️ 손절 (19일 보유)
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10 2021-03-18 🔴 매수 8,133원 - - 2,703,589원 🚀 골든크로스
10 2021-04-20 🔵 매도 10,914원 📈 수익 34.20% + 923,527원 3,627,115원 ✂️ 손절 (33일 보유)
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11 2021-05-31 🔴 매수 10,238원 - - 3,627,115원 🚀 골든크로스
11 2021-07-07 🔵 매도 10,769원 📈 수익 5.19% + 188,055원 3,815,170원 ✂️ 손절 (37일 보유)
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12 2021-07-16 🔴 매수 11,494원 - - 3,815,170원 🚀 골든크로스
12 2021-07-30 🔵 매도 11,397원 📉 손실 -0.84% -31,970원 3,783,200원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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13 2021-12-29 🔴 매수 8,630원 - - 3,783,200원 🚀 골든크로스
13 2022-01-05 🔵 매도 8,410원 📉 손실 -2.55% -96,360원 3,686,840원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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14 2022-04-01 🔴 매수 7,430원 - - 3,686,840원 🚀 골든크로스
14 2022-04-08 🔵 매도 7,530원 📈 수익 1.35% + 49,600원 3,736,440원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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15 2022-08-08 🔴 매수 6,520원 - - 3,736,440원 🚀 골든크로스
15 2022-08-09 🔵 매도 6,450원 📉 손실 -1.07% -40,110원 3,696,330원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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16 2022-09-21 🔴 매수 6,430원 - - 3,696,330원 🚀 골든크로스
16 2022-09-26 🔵 매도 6,010원 📉 손실 -6.53% -241,080원 3,455,250원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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17 2023-01-26 🔴 매수 5,010원 - - 3,455,250원 🚀 골든크로스
17 2023-02-14 🔵 매도 4,995원 📉 손실 -0.30% -10,335원 3,444,915원 💀 데드크로스 (19일 보유)
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18 2023-03-29 🔴 매수 4,985원 - - 3,444,915원 🚀 골든크로스
18 2023-04-21 🔵 매도 5,100원 📈 수익 2.31% + 79,465원 3,524,380원 ✂️ 손절 (23일 보유)
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19 2023-08-07 🔴 매수 4,410원 - - 3,524,380원 🚀 골든크로스
19 2023-08-08 🔵 매도 4,305원 📉 손실 -2.38% -83,895원 3,440,485원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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20 2023-08-09 🔴 매수 4,400원 - - 3,440,485원 🚀 골든크로스
20 2023-08-24 🔵 매도 9,330원 📈 수익 112.05% + 3,850,330원 7,290,815원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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21 2024-02-15 🔴 매수 4,350원 - - 7,290,815원 🚀 골든크로스
21 2024-02-21 🔵 매도 4,125원 📉 손실 -5.17% -377,100원 6,913,715원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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22 2024-03-08 🔴 매수 4,250원 - - 6,913,715원 🚀 골든크로스
22 2024-03-11 🔵 매도 4,030원 📉 손실 -5.18% -357,720원 6,555,995원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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23 2024-05-24 🔴 매수 3,830원 - - 6,555,995원 🚀 골든크로스
23 2024-06-04 🔵 매도 3,775원 📉 손실 -1.44% -94,105원 6,461,890원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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24 2024-12-13 🔴 매수 2,740원 - - 6,461,890원 🚀 골든크로스
24 2024-12-24 🔵 매도 2,695원 📉 손실 -1.64% -106,110원 6,355,780원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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25 2025-02-20 🔴 매수 2,590원 - - 6,355,780원 🚀 골든크로스
25 2025-03-04 🔵 매도 2,560원 📉 손실 -1.16% -73,590원 6,282,190원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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26 2025-04-21 🔴 매수 2,655원 - - 6,282,190원 🚀 골든크로스
26 2025-05-20 🔵 매도 2,920원 📈 수익 9.98% + 626,990원 6,909,180원 ✂️ 손절 (29일 보유)
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27 2025-08-07 🔴 매수 3,160원 - - 6,909,180원 🚀 골든크로스
27 2025-08-21 🔵 매도 3,230원 📈 수익 2.22% + 153,020원 7,062,200원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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28 2025-12-19 🔴 매수 2,840원 - - 7,062,200원 🚀 골든크로스
28 2025-12-26 🔵 매도 2,720원 📉 손실 -4.23% -298,320원 6,763,880원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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29 2026-02-04 🔴 매수 2,710원 - - 6,763,880원 🚀 골든크로스
29 2026-02-27 🔵 매도 2,795원 📈 수익 3.14% + 212,075원 6,975,955원 ✂️ 손절 (23일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 6,975,955원
총 수익금: 4,975,955원
총 수익률: 248.80%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 29건 (매수 29회 + 매도 29회)
최고 수익 거래: 112.05%
최악 손실 거래: -6.53%
평균 보유 기간: 15.9일
최장 보유 기간: 49일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -0.84%
수익률 표준편차: 22.26%
매도 사유:
✂️ 손절: 24회 (82.8%)
💀 데드크로스: 5회 (17.2%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 4건 ( 13.8%) ██████
-5% ~ 0% 13건 ( 44.8%) ██████████████████████
0% ~ 5% 6건 ( 20.7%) ██████████
5% ~ 10% 3건 ( 10.3%) █████
> 10% 3건 ( 10.3%) █████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-09 현금 ➜ 주식 (매수) 4,826원 🚀 골든크로스
1 2020-05-28 주식 ➜ 현금 (매도) 6,530원 ✂️ 손절
2 2020-06-24 현금 ➜ 주식 (매수) 5,962원 🚀 골든크로스
2 2020-07-02 주식 ➜ 현금 (매도) 5,720원 ✂️ 손절
3 2020-07-16 현금 ➜ 주식 (매수) 5,897원 🚀 골든크로스
3 2020-08-18 주식 ➜ 현금 (매도) 6,456원 ✂️ 손절
4 2020-10-08 현금 ➜ 주식 (매수) 7,481원 🚀 골든크로스
4 2020-10-26 주식 ➜ 현금 (매도) 7,443원 ✂️ 손절
5 2020-11-02 현금 ➜ 주식 (매수) 7,574원 🚀 골든크로스
5 2020-11-16 주식 ➜ 현금 (매도) 7,686원 ✂️ 손절
6 2020-12-04 현금 ➜ 주식 (매수) 7,658원 🚀 골든크로스
6 2020-12-08 주식 ➜ 현금 (매도) 7,536원 💀 데드크로스
7 2020-12-11 현금 ➜ 주식 (매수) 7,695원 🚀 골든크로스
7 2021-01-15 주식 ➜ 현금 (매도) 7,611원 ✂️ 손절
8 2021-01-25 현금 ➜ 주식 (매수) 7,891원 🚀 골든크로스
8 2021-01-29 주식 ➜ 현금 (매도) 7,437원 ✂️ 손절
9 2021-02-03 현금 ➜ 주식 (매수) 7,901원 🚀 골든크로스
9 2021-02-22 주식 ➜ 현금 (매도) 8,113원 ✂️ 손절
10 2021-03-18 현금 ➜ 주식 (매수) 8,133원 🚀 골든크로스
10 2021-04-20 주식 ➜ 현금 (매도) 10,914원 ✂️ 손절
11 2021-05-31 현금 ➜ 주식 (매수) 10,238원 🚀 골든크로스
11 2021-07-07 주식 ➜ 현금 (매도) 10,769원 ✂️ 손절
12 2021-07-16 현금 ➜ 주식 (매수) 11,494원 🚀 골든크로스
12 2021-07-30 주식 ➜ 현금 (매도) 11,397원 ✂️ 손절
13 2021-12-29 현금 ➜ 주식 (매수) 8,630원 🚀 골든크로스
13 2022-01-05 주식 ➜ 현금 (매도) 8,410원 💀 데드크로스
14 2022-04-01 현금 ➜ 주식 (매수) 7,430원 🚀 골든크로스
14 2022-04-08 주식 ➜ 현금 (매도) 7,530원 ✂️ 손절
15 2022-08-08 현금 ➜ 주식 (매수) 6,520원 🚀 골든크로스
15 2022-08-09 주식 ➜ 현금 (매도) 6,450원 💀 데드크로스
16 2022-09-21 현금 ➜ 주식 (매수) 6,430원 🚀 골든크로스
16 2022-09-26 주식 ➜ 현금 (매도) 6,010원 ✂️ 손절
17 2023-01-26 현금 ➜ 주식 (매수) 5,010원 🚀 골든크로스
17 2023-02-14 주식 ➜ 현금 (매도) 4,995원 💀 데드크로스
18 2023-03-29 현금 ➜ 주식 (매수) 4,985원 🚀 골든크로스
18 2023-04-21 주식 ➜ 현금 (매도) 5,100원 ✂️ 손절
19 2023-08-07 현금 ➜ 주식 (매수) 4,410원 🚀 골든크로스
19 2023-08-08 주식 ➜ 현금 (매도) 4,305원 💀 데드크로스
20 2023-08-09 현금 ➜ 주식 (매수) 4,400원 🚀 골든크로스
20 2023-08-24 주식 ➜ 현금 (매도) 9,330원 ✂️ 손절
21 2024-02-15 현금 ➜ 주식 (매수) 4,350원 🚀 골든크로스
21 2024-02-21 주식 ➜ 현금 (매도) 4,125원 ✂️ 손절
22 2024-03-08 현금 ➜ 주식 (매수) 4,250원 🚀 골든크로스
22 2024-03-11 주식 ➜ 현금 (매도) 4,030원 ✂️ 손절
23 2024-05-24 현금 ➜ 주식 (매수) 3,830원 🚀 골든크로스
23 2024-06-04 주식 ➜ 현금 (매도) 3,775원 ✂️ 손절
24 2024-12-13 현금 ➜ 주식 (매수) 2,740원 🚀 골든크로스
24 2024-12-24 주식 ➜ 현금 (매도) 2,695원 ✂️ 손절
25 2025-02-20 현금 ➜ 주식 (매수) 2,590원 🚀 골든크로스
25 2025-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 2,560원 ✂️ 손절
26 2025-04-21 현금 ➜ 주식 (매수) 2,655원 🚀 골든크로스
26 2025-05-20 주식 ➜ 현금 (매도) 2,920원 ✂️ 손절
27 2025-08-07 현금 ➜ 주식 (매수) 3,160원 🚀 골든크로스
27 2025-08-21 주식 ➜ 현금 (매도) 3,230원 ✂️ 손절
28 2025-12-19 현금 ➜ 주식 (매수) 2,840원 🚀 골든크로스
28 2025-12-26 주식 ➜ 현금 (매도) 2,720원 ✂️ 손절
29 2026-02-04 현금 ➜ 주식 (매수) 2,710원 🚀 골든크로스
29 2026-02-27 주식 ➜ 현금 (매도) 2,795원 ✂️ 손절
총 58회의 포지션 변화 (매수 29회 + 매도 29회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 95.50%
중간값(Median): 95.47%
최고 수익률: 248.80%
최저 수익률: -24.25%
수익률 범위: 273.05%
수익률 표준편차: 45.82%
25% 분위수: 70.45%
75% 분위수: 124.56%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 6,822개 (96.9%)
음수 수익률 조합: 218개 (3.1%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -50.00%
벤치마크 초과: 7,040개
10% 이상 수익: 6,607개
20% 이상 수익: 6,439개
30% 이상 수익: 6,370개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 35.6회
중간 거래 횟수: 33회
최대 거래 횟수: 80회
최소 거래 횟수: 15회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 106.71% (2,200개 조합)
10~14: 평균 99.80% (2,200개 조합)
15~19: 평균 83.27% (2,200개 조합)
20~20: 평균 79.22% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 76.06% (1,584개 조합)
30~39: 평균 93.54% (1,760개 조합)
40~49: 평균 104.69% (1,760개 조합)
50~59: 평균 105.04% (1,760개 조합)
60~60: 평균 102.91% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 11개 ( 0.2%)
-20~-10% 48개 ( 0.7%)
-10~0% 159개 ( 2.3%) █
0~10% 215개 ( 3.1%) █
10~20% 168개 ( 2.4%) █
20~30% 69개 ( 1.0%)
30~40% 99개 ( 1.4%)
40~50% 201개 ( 2.9%) █
> 50% 6,070개 ( 86.2%) ███████████████████████████████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [휴비스] 분석 요약
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회사명: 휴비스
종목코드: 079980
시장: 코스피
Yahoo 티커: 079980.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=37, 손절=4%
최종 수익률: 248.80%
총 거래 횟수: 58회
최종 자산: 6,975,955원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.