한솔로지스틱스 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 2,885원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-02-27
현재 종가: 2,885원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 2,968.60원
장기 EMA: 2,918.45원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 2,678원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 2,678원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 2,678원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 2,678원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 2,931원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 2,931원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 2,931원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 2,931원
매수가: 2,770원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 2,931원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [한솔로지스틱스] 분석 시작
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분석 일시: 2026-02-27
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 009180.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-02-27 (포함)
완료: 1,508개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-02-27
마지막 거래일: 2026-02-27
✅ 요청한 날짜(2026-02-27)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 1,206원 → 2,950원
종가: 1,214원 → 2,885원
최고 종가: 4,433원
최저 종가: 662원
평균 종가: 2,367원
평균 거래량: 1,184,579주
전체 기간 수익률: 137.63%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 13.50초
조합당 평균: 1.92ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.0배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 5 21 5% 257.92% 90 31 7,158,449원
2 5 25 5% 244.09% 82 28 6,881,792원
3 5 22 5% 241.73% 88 30 6,834,608원
4 11 23 0% 236.21% 43 0 6,724,104원
5 11 24 0% 229.68% 39 0 6,593,602원
6 12 21 0% 226.40% 43 0 6,527,904원
7 12 24 0% 222.63% 37 0 6,452,667원
8 13 25 0% 222.48% 35 0 6,449,555원
9 12 26 0% 220.84% 35 0 6,416,784원
10 5 24 5% 218.97% 84 29 6,379,495원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 5 5 5 11 11
장기(long) 21 25 22 23 24
손절(stop_loss) 5% 5% 5% 0% 0%
수익률 257.92% 244.09% 241.73% 236.21% 229.68%
거래횟수 90회 82회 88회 43회 39회
손절발동 31회 28회 30회 0회 0회
최종자산 7,158,449원 6,881,792원 6,834,608원 6,724,104원 6,593,602원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 5
장기(long_window): 21
추적 손절(stop_loss): 5%
총 수익률: 257.92%
최종 자산 가치: 7,158,449원
총 거래 횟수: 90회
손절 발동: 31회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=5, long=21, stop_loss=5%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.90년
전략 최종 수익률: 257.92%
Buy & Hold 수익률: 125.90%
초과 수익률: 132.03%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 24.14%
벤치마크 CAGR: 14.82%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.70
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -37.92%
벤치마크 MDD: -62.12%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 45회
수익 거래: 21회
손실 거래: 24회
승률 (Win Rate): 46.67%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 11.78%
평균 손실 (손실 거래): -3.92%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 3.00
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-02-27
현재 종가: 2,885원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 2,968.60원
장기 EMA: 2,918.45원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 2,678원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 2,678원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 2,678원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 2,678원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 2,931원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 2,931원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 2,931원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 2,931원
매수가: 2,770원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 2,931원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 45건의 완결된 거래 (총 90개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-02-07 🔴 매수 1,352원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-02-18 🔵 매도 1,309원 📉 손실 -3.21% -64,129원 1,935,871원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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2 2020-04-07 🔴 매수 966원 - - 1,935,871원 🚀 골든크로스
2 2020-06-11 🔵 매도 1,202원 📈 수익 24.49% + 473,961원 2,409,831원 ✂️ 손절 (65일 보유)
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3 2020-06-19 🔴 매수 1,210원 - - 2,409,831원 🚀 골든크로스
3 2020-06-24 🔵 매도 1,502원 📈 수익 24.10% + 580,760원 2,990,592원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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4 2020-08-26 🔴 매수 1,703원 - - 2,990,592원 🚀 골든크로스
4 2020-09-04 🔵 매도 1,782원 📈 수익 4.63% + 138,435원 3,129,027원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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5 2020-10-13 🔴 매수 1,616원 - - 3,129,027원 🚀 골든크로스
5 2020-10-26 🔵 매도 1,569원 📉 손실 -2.93% -91,576원 3,037,451원 💀 데드크로스 (13일 보유)
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6 2020-11-05 🔴 매수 1,632원 - - 3,037,451원 🚀 골든크로스
6 2020-11-19 🔵 매도 1,730원 📈 수익 6.04% + 183,392원 3,220,844원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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7 2020-12-29 🔴 매수 1,858원 - - 3,220,844원 🚀 골든크로스
7 2021-01-11 🔵 매도 2,265원 📈 수익 21.91% + 705,378원 3,926,221원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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8 2021-02-03 🔴 매수 2,370원 - - 3,926,221원 🚀 골든크로스
8 2021-02-10 🔵 매도 2,257원 📉 손실 -4.76% -186,862원 3,739,359원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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9 2021-02-15 🔴 매수 2,414원 - - 3,739,359원 🚀 골든크로스
9 2021-02-18 🔵 매도 2,708원 📈 수익 12.19% + 455,698원 4,195,057원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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10 2021-03-12 🔴 매수 2,668원 - - 4,195,057원 🚀 골든크로스
10 2021-03-22 🔵 매도 2,761원 📈 수익 3.47% + 145,708원 4,340,765원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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11 2021-04-14 🔴 매수 2,720원 - - 4,340,765원 🚀 골든크로스
11 2021-05-04 🔵 매도 2,841원 📈 수익 4.44% + 192,834원 4,533,599원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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12 2021-05-27 🔴 매수 2,841원 - - 4,533,599원 🚀 골든크로스
12 2021-06-15 🔵 매도 3,913원 📈 수익 37.73% + 1,709,797원 6,243,396원 ✂️ 손절 (19일 보유)
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13 2021-07-07 🔴 매수 3,720원 - - 6,243,396원 🚀 골든크로스
13 2021-07-15 🔵 매도 3,655원 📉 손실 -1.73% -108,196원 6,135,200원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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14 2021-08-11 🔴 매수 4,038원 - - 6,135,200원 🚀 골든크로스
14 2021-08-13 🔵 매도 3,812원 📉 손실 -5.59% -342,806원 5,792,394원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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15 2021-10-18 🔴 매수 3,857원 - - 5,792,394원 🚀 골든크로스
15 2021-11-05 🔵 매도 3,897원 📈 수익 1.04% + 60,490원 5,852,884원 ✂️ 손절 (18일 보유)
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16 2022-02-21 🔴 매수 2,910원 - - 5,852,884원 🚀 골든크로스
16 2022-02-24 🔵 매도 2,729원 📉 손실 -6.19% -362,088원 5,490,797원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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17 2022-03-04 🔴 매수 2,889원 - - 5,490,797원 🚀 골든크로스
17 2022-03-08 🔵 매도 2,758원 📉 손실 -4.53% -248,801원 5,241,996원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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18 2022-03-18 🔴 매수 2,922원 - - 5,241,996원 🚀 골든크로스
18 2022-04-07 🔵 매도 3,351원 📈 수익 14.71% + 770,835원 6,012,831원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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19 2022-06-03 🔴 매수 3,437원 - - 6,012,831원 🚀 골든크로스
19 2022-06-10 🔵 매도 3,388원 📉 손실 -1.43% -85,886원 5,926,945원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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20 2022-08-01 🔴 매수 2,791원 - - 5,926,945원 🚀 골든크로스
20 2022-08-19 🔵 매도 2,738원 📉 손실 -1.91% -112,939원 5,814,006원 ✂️ 손절 (18일 보유)
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21 2022-11-07 🔴 매수 2,161원 - - 5,814,006원 🚀 골든크로스
21 2022-12-20 🔵 매도 2,337원 📈 수익 8.14% + 473,336원 6,287,342원 ✂️ 손절 (43일 보유)
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22 2023-01-09 🔴 매수 2,450원 - - 6,287,342원 🚀 골든크로스
22 2023-02-10 🔵 매도 2,593원 📈 수익 5.82% + 366,003원 6,653,346원 ✂️ 손절 (32일 보유)
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23 2023-03-07 🔴 매수 2,593원 - - 6,653,346원 🚀 골든크로스
23 2023-03-10 🔵 매도 2,437원 📉 손실 -5.99% -398,298원 6,255,047원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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24 2023-04-06 🔴 매수 2,374원 - - 6,255,047원 🚀 골든크로스
24 2023-04-21 🔵 매도 2,551원 📈 수익 7.42% + 464,103원 6,719,150원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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25 2023-08-14 🔴 매수 2,165원 - - 6,719,150원 🚀 골든크로스
25 2023-08-16 🔵 매도 2,114원 📉 손실 -2.33% -156,211원 6,562,940원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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26 2023-09-11 🔴 매수 2,102원 - - 6,562,940원 🚀 골든크로스
26 2023-09-21 🔵 매도 2,039원 📉 손실 -2.99% -196,460원 6,366,480원 💀 데드크로스 (10일 보유)
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27 2023-10-17 🔴 매수 2,043원 - - 6,366,480원 🚀 골든크로스
27 2023-10-23 🔵 매도 1,980원 📉 손실 -3.08% -196,082원 6,170,398원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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28 2023-10-24 🔴 매수 2,043원 - - 6,170,398원 🚀 골든크로스
28 2023-10-27 🔵 매도 1,989원 📉 손실 -2.67% -164,702원 6,005,696원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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29 2023-11-01 🔴 매수 2,060원 - - 6,005,696원 🚀 골든크로스
29 2023-12-07 🔵 매도 2,072원 📈 수익 0.61% + 36,687원 6,042,382원 ✂️ 손절 (36일 보유)
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30 2023-12-18 🔴 매수 2,169원 - - 6,042,382원 🚀 골든크로스
30 2023-12-27 🔵 매도 2,051원 📉 손실 -5.42% -327,140원 5,715,243원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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31 2024-01-10 🔴 매수 2,144원 - - 5,715,243원 🚀 골든크로스
31 2024-01-22 🔵 매도 2,265원 📈 수익 5.68% + 324,345원 6,039,588원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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32 2024-02-19 🔴 매수 2,161원 - - 6,039,588원 🚀 골든크로스
32 2024-02-26 🔵 매도 2,077원 📉 손실 -3.88% -234,510원 5,805,078원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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33 2024-03-22 🔴 매수 2,102원 - - 5,805,078원 🚀 골든크로스
33 2024-04-08 🔵 매도 2,050원 📉 손실 -2.47% -143,356원 5,661,721원 💀 데드크로스 (17일 보유)
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34 2024-05-08 🔴 매수 2,045원 - - 5,661,721원 🚀 골든크로스
34 2024-06-07 🔵 매도 2,268원 📈 수익 10.90% + 616,781원 6,278,503원 ✂️ 손절 (30일 보유)
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35 2024-07-31 🔴 매수 2,513원 - - 6,278,503원 🚀 골든크로스
35 2024-08-05 🔵 매도 2,163원 📉 손실 -13.91% -873,441원 5,405,062원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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36 2024-09-27 🔴 매수 2,146원 - - 5,405,062원 🚀 골든크로스
36 2024-10-02 🔵 매도 2,050원 📉 손실 -4.48% -242,120원 5,162,942원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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37 2024-12-18 🔴 매수 1,875원 - - 5,162,942원 🚀 골든크로스
37 2024-12-20 🔵 매도 1,823원 📉 손실 -2.80% -144,391원 5,018,551원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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38 2024-12-26 🔴 매수 1,853원 - - 5,018,551원 🚀 골든크로스
38 2024-12-27 🔵 매도 1,809원 📉 손실 -2.36% -118,359원 4,900,193원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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39 2025-01-07 🔴 매수 1,858원 - - 4,900,193원 🚀 골든크로스
39 2025-01-13 🔵 매도 1,809원 📉 손실 -2.59% -126,781원 4,773,412원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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40 2025-01-23 🔴 매수 1,919원 - - 4,773,412원 🚀 골든크로스
40 2025-02-03 🔵 매도 1,805원 📉 손실 -5.92% -282,619원 4,490,793원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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41 2025-02-05 🔴 매수 1,875원 - - 4,490,793원 🚀 골든크로스
41 2025-03-31 🔵 매도 1,967원 📈 수익 4.90% + 220,185원 4,710,978원 ✂️ 손절 (54일 보유)
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42 2025-04-17 🔴 매수 2,014원 - - 4,710,978원 🚀 골든크로스
42 2025-08-01 🔵 매도 2,785원 📈 수익 38.28% + 1,803,139원 6,514,117원 ✂️ 손절 (106일 보유)
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43 2025-09-16 🔴 매수 2,700원 - - 6,514,117원 🚀 골든크로스
43 2025-09-22 🔵 매도 2,672원 📉 손실 -1.04% -67,615원 6,446,502원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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44 2025-11-28 🔴 매수 2,514원 - - 6,446,502원 🚀 골든크로스
44 2026-01-08 🔵 매도 2,680원 📈 수익 6.62% + 426,632원 6,873,134원 ✂️ 손절 (41일 보유)
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45 2026-01-15 🔴 매수 2,770원 - - 6,873,134원 🚀 골든크로스
45 2026-02-27 🔵 매도 2,885원 📈 수익 4.15% + 285,315원 7,158,449원 ✂️ 손절 (43일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 7,158,449원
총 수익금: 5,158,449원
총 수익률: 257.92%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 45건 (매수 45회 + 매도 45회)
최고 수익 거래: 38.28%
최악 손실 거래: -13.91%
평균 보유 기간: 17.2일
최장 보유 기간: 106일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -1.43%
수익률 표준편차: 10.96%
매도 사유:
✂️ 손절: 31회 (68.9%)
💀 데드크로스: 14회 (31.1%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 1건 ( 2.2%) █
-10% ~ -5% 5건 ( 11.1%) █████
-5% ~ 0% 18건 ( 40.0%) ████████████████████
0% ~ 5% 7건 ( 15.6%) ███████
5% ~ 10% 6건 ( 13.3%) ██████
> 10% 8건 ( 17.8%) ████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-02-07 현금 ➜ 주식 (매수) 1,352원 🚀 골든크로스
1 2020-02-18 주식 ➜ 현금 (매도) 1,309원 ✂️ 손절
2 2020-04-07 현금 ➜ 주식 (매수) 966원 🚀 골든크로스
2 2020-06-11 주식 ➜ 현금 (매도) 1,202원 ✂️ 손절
3 2020-06-19 현금 ➜ 주식 (매수) 1,210원 🚀 골든크로스
3 2020-06-24 주식 ➜ 현금 (매도) 1,502원 ✂️ 손절
4 2020-08-26 현금 ➜ 주식 (매수) 1,703원 🚀 골든크로스
4 2020-09-04 주식 ➜ 현금 (매도) 1,782원 ✂️ 손절
5 2020-10-13 현금 ➜ 주식 (매수) 1,616원 🚀 골든크로스
5 2020-10-26 주식 ➜ 현금 (매도) 1,569원 💀 데드크로스
6 2020-11-05 현금 ➜ 주식 (매수) 1,632원 🚀 골든크로스
6 2020-11-19 주식 ➜ 현금 (매도) 1,730원 ✂️ 손절
7 2020-12-29 현금 ➜ 주식 (매수) 1,858원 🚀 골든크로스
7 2021-01-11 주식 ➜ 현금 (매도) 2,265원 ✂️ 손절
8 2021-02-03 현금 ➜ 주식 (매수) 2,370원 🚀 골든크로스
8 2021-02-10 주식 ➜ 현금 (매도) 2,257원 💀 데드크로스
9 2021-02-15 현금 ➜ 주식 (매수) 2,414원 🚀 골든크로스
9 2021-02-18 주식 ➜ 현금 (매도) 2,708원 ✂️ 손절
10 2021-03-12 현금 ➜ 주식 (매수) 2,668원 🚀 골든크로스
10 2021-03-22 주식 ➜ 현금 (매도) 2,761원 ✂️ 손절
11 2021-04-14 현금 ➜ 주식 (매수) 2,720원 🚀 골든크로스
11 2021-05-04 주식 ➜ 현금 (매도) 2,841원 ✂️ 손절
12 2021-05-27 현금 ➜ 주식 (매수) 2,841원 🚀 골든크로스
12 2021-06-15 주식 ➜ 현금 (매도) 3,913원 ✂️ 손절
13 2021-07-07 현금 ➜ 주식 (매수) 3,720원 🚀 골든크로스
13 2021-07-15 주식 ➜ 현금 (매도) 3,655원 ✂️ 손절
14 2021-08-11 현금 ➜ 주식 (매수) 4,038원 🚀 골든크로스
14 2021-08-13 주식 ➜ 현금 (매도) 3,812원 ✂️ 손절
15 2021-10-18 현금 ➜ 주식 (매수) 3,857원 🚀 골든크로스
15 2021-11-05 주식 ➜ 현금 (매도) 3,897원 ✂️ 손절
16 2022-02-21 현금 ➜ 주식 (매수) 2,910원 🚀 골든크로스
16 2022-02-24 주식 ➜ 현금 (매도) 2,729원 ✂️ 손절
17 2022-03-04 현금 ➜ 주식 (매수) 2,889원 🚀 골든크로스
17 2022-03-08 주식 ➜ 현금 (매도) 2,758원 💀 데드크로스
18 2022-03-18 현금 ➜ 주식 (매수) 2,922원 🚀 골든크로스
18 2022-04-07 주식 ➜ 현금 (매도) 3,351원 ✂️ 손절
19 2022-06-03 현금 ➜ 주식 (매수) 3,437원 🚀 골든크로스
19 2022-06-10 주식 ➜ 현금 (매도) 3,388원 ✂️ 손절
20 2022-08-01 현금 ➜ 주식 (매수) 2,791원 🚀 골든크로스
20 2022-08-19 주식 ➜ 현금 (매도) 2,738원 ✂️ 손절
21 2022-11-07 현금 ➜ 주식 (매수) 2,161원 🚀 골든크로스
21 2022-12-20 주식 ➜ 현금 (매도) 2,337원 ✂️ 손절
22 2023-01-09 현금 ➜ 주식 (매수) 2,450원 🚀 골든크로스
22 2023-02-10 주식 ➜ 현금 (매도) 2,593원 ✂️ 손절
23 2023-03-07 현금 ➜ 주식 (매수) 2,593원 🚀 골든크로스
23 2023-03-10 주식 ➜ 현금 (매도) 2,437원 ✂️ 손절
24 2023-04-06 현금 ➜ 주식 (매수) 2,374원 🚀 골든크로스
24 2023-04-21 주식 ➜ 현금 (매도) 2,551원 ✂️ 손절
25 2023-08-14 현금 ➜ 주식 (매수) 2,165원 🚀 골든크로스
25 2023-08-16 주식 ➜ 현금 (매도) 2,114원 💀 데드크로스
26 2023-09-11 현금 ➜ 주식 (매수) 2,102원 🚀 골든크로스
26 2023-09-21 주식 ➜ 현금 (매도) 2,039원 💀 데드크로스
27 2023-10-17 현금 ➜ 주식 (매수) 2,043원 🚀 골든크로스
27 2023-10-23 주식 ➜ 현금 (매도) 1,980원 💀 데드크로스
28 2023-10-24 현금 ➜ 주식 (매수) 2,043원 🚀 골든크로스
28 2023-10-27 주식 ➜ 현금 (매도) 1,989원 💀 데드크로스
29 2023-11-01 현금 ➜ 주식 (매수) 2,060원 🚀 골든크로스
29 2023-12-07 주식 ➜ 현금 (매도) 2,072원 ✂️ 손절
30 2023-12-18 현금 ➜ 주식 (매수) 2,169원 🚀 골든크로스
30 2023-12-27 주식 ➜ 현금 (매도) 2,051원 ✂️ 손절
31 2024-01-10 현금 ➜ 주식 (매수) 2,144원 🚀 골든크로스
31 2024-01-22 주식 ➜ 현금 (매도) 2,265원 ✂️ 손절
32 2024-02-19 현금 ➜ 주식 (매수) 2,161원 🚀 골든크로스
32 2024-02-26 주식 ➜ 현금 (매도) 2,077원 💀 데드크로스
33 2024-03-22 현금 ➜ 주식 (매수) 2,102원 🚀 골든크로스
33 2024-04-08 주식 ➜ 현금 (매도) 2,050원 💀 데드크로스
34 2024-05-08 현금 ➜ 주식 (매수) 2,045원 🚀 골든크로스
34 2024-06-07 주식 ➜ 현금 (매도) 2,268원 ✂️ 손절
35 2024-07-31 현금 ➜ 주식 (매수) 2,513원 🚀 골든크로스
35 2024-08-05 주식 ➜ 현금 (매도) 2,163원 ✂️ 손절
36 2024-09-27 현금 ➜ 주식 (매수) 2,146원 🚀 골든크로스
36 2024-10-02 주식 ➜ 현금 (매도) 2,050원 💀 데드크로스
37 2024-12-18 현금 ➜ 주식 (매수) 1,875원 🚀 골든크로스
37 2024-12-20 주식 ➜ 현금 (매도) 1,823원 💀 데드크로스
38 2024-12-26 현금 ➜ 주식 (매수) 1,853원 🚀 골든크로스
38 2024-12-27 주식 ➜ 현금 (매도) 1,809원 💀 데드크로스
39 2025-01-07 현금 ➜ 주식 (매수) 1,858원 🚀 골든크로스
39 2025-01-13 주식 ➜ 현금 (매도) 1,809원 💀 데드크로스
40 2025-01-23 현금 ➜ 주식 (매수) 1,919원 🚀 골든크로스
40 2025-02-03 주식 ➜ 현금 (매도) 1,805원 ✂️ 손절
41 2025-02-05 현금 ➜ 주식 (매수) 1,875원 🚀 골든크로스
41 2025-03-31 주식 ➜ 현금 (매도) 1,967원 ✂️ 손절
42 2025-04-17 현금 ➜ 주식 (매수) 2,014원 🚀 골든크로스
42 2025-08-01 주식 ➜ 현금 (매도) 2,785원 ✂️ 손절
43 2025-09-16 현금 ➜ 주식 (매수) 2,700원 🚀 골든크로스
43 2025-09-22 주식 ➜ 현금 (매도) 2,672원 💀 데드크로스
44 2025-11-28 현금 ➜ 주식 (매수) 2,514원 🚀 골든크로스
44 2026-01-08 주식 ➜ 현금 (매도) 2,680원 ✂️ 손절
45 2026-01-15 현금 ➜ 주식 (매수) 2,770원 🚀 골든크로스
45 2026-02-27 주식 ➜ 현금 (매도) 2,885원 ✂️ 손절
총 90회의 포지션 변화 (매수 45회 + 매도 45회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 29.21%
중간값(Median): 15.62%
최고 수익률: 257.92%
최저 수익률: -31.68%
수익률 범위: 289.60%
수익률 표준편차: 45.53%
25% 분위수: -1.21%
75% 분위수: 40.80%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 5,146개 (73.1%)
음수 수익률 조합: 1,894개 (26.9%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 137.63%
벤치마크 초과: 321개
10% 이상 수익: 4,109개
20% 이상 수익: 3,073개
30% 이상 수익: 2,331개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 39.7회
중간 거래 횟수: 38회
최대 거래 횟수: 90회
최소 거래 횟수: 21회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 39.09% (2,200개 조합)
10~14: 평균 26.31% (2,200개 조합)
15~19: 평균 23.87% (2,200개 조합)
20~20: 평균 21.02% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 67.74% (1,584개 조합)
30~39: 평균 37.89% (1,760개 조합)
40~49: 평균 12.46% (1,760개 조합)
50~59: 평균 4.92% (1,760개 조합)
60~60: 평균 6.10% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 78개 ( 1.1%)
-20~-10% 717개 ( 10.2%) █████
-10~0% 1,099개 ( 15.6%) ███████
0~10% 1,037개 ( 14.7%) ███████
10~20% 1,036개 ( 14.7%) ███████
20~30% 742개 ( 10.5%) █████
30~40% 524개 ( 7.4%) ███
40~50% 372개 ( 5.3%) ██
> 50% 1,435개 ( 20.4%) ██████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [한솔로지스틱스] 분석 요약
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회사명: 한솔로지스틱스
종목코드: 009180
시장: 코스피
Yahoo 티커: 009180.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=21, 손절=5%
최종 수익률: 257.92%
총 거래 횟수: 90회
최종 자산: 7,158,449원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.