티비에이치글로벌 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 2,205원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-02-27
현재 종가: 2,205원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 1,724.32원
장기 EMA: 1,435.42원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
설명: 현재 골든크로스 상태가 유지됩니다. (현재 시장 조건에서 데드크로스 발생 가능성이 낮습니다)
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 2,237원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 2,237원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 2,237원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 2,237원
매수가: 1,289원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 2,237원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [티비에이치글로벌] 분석 시작
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분석 일시: 2026-02-27
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 084870.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-02-27 (포함)
완료: 1,508개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-02-27
마지막 거래일: 2026-02-27
✅ 요청한 날짜(2026-02-27)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 2,446원 → 2,260원
종가: 2,517원 → 2,205원
최고 종가: 2,899원
최저 종가: 883원
평균 종가: 1,627원
평균 거래량: 125,740주
전체 기간 수익률: -12.39%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 10.43초
조합당 평균: 1.48ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.4배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 11 31 1% 142.33% 52 26 4,846,686원
2 8 40 1% 137.97% 54 27 4,759,311원
3 9 38 1% 134.62% 54 27 4,692,497원
4 7 24 3% 131.36% 81 36 4,627,196원
5 9 21 3% 130.66% 73 32 4,613,281원
6 13 28 1% 130.32% 52 26 4,606,423원
7 9 36 1% 129.89% 56 28 4,597,865원
8 12 29 1% 129.04% 52 26 4,580,782원
9 10 34 1% 128.82% 56 28 4,576,336원
10 10 35 1% 128.01% 56 28 4,560,112원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 11 8 9 7 9
장기(long) 31 40 38 24 21
손절(stop_loss) 1% 1% 1% 3% 3%
수익률 142.33% 137.97% 134.62% 131.36% 130.66%
거래횟수 52회 54회 54회 81회 73회
손절발동 26회 27회 27회 36회 32회
최종자산 4,846,686원 4,759,311원 4,692,497원 4,627,196원 4,613,281원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 11
장기(long_window): 31
추적 손절(stop_loss): 1%
총 수익률: 142.33%
최종 자산 가치: 4,846,686원
총 거래 횟수: 52회
손절 발동: 26회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=11, long=31, stop_loss=1%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.86년
전략 최종 수익률: 142.33%
Buy & Hold 수익률: 16.95%
초과 수익률: 125.39%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 16.31%
벤치마크 CAGR: 2.71%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.62
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -15.26%
벤치마크 MDD: -65.87%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 26회
수익 거래: 10회
손실 거래: 16회
승률 (Win Rate): 38.46%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 15.16%
평균 손실 (손실 거래): -2.46%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 6.16
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-02-27
현재 종가: 2,205원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 1,724.32원
장기 EMA: 1,435.42원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
설명: 현재 골든크로스 상태가 유지됩니다. (현재 시장 조건에서 데드크로스 발생 가능성이 낮습니다)
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 2,237원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 2,237원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 2,237원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 2,237원
매수가: 1,289원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 2,237원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 26건의 완결된 거래 (총 52개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-05-26 🔴 매수 1,432원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-05-28 🔵 매도 1,685원 📈 수익 17.70% + 353,852원 2,353,852원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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2 2020-07-27 🔴 매수 1,703원 - - 2,353,852원 🚀 골든크로스
2 2020-07-28 🔵 매도 1,623원 📉 손실 -4.70% -110,622원 2,243,230원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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3 2020-09-14 🔴 매수 1,530원 - - 2,243,230원 🚀 골든크로스
3 2020-09-15 🔵 매도 1,503원 📉 손실 -1.74% -39,115원 2,204,115원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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4 2020-10-05 🔴 매수 1,516원 - - 2,204,115원 🚀 골든크로스
4 2020-10-08 🔵 매도 1,930원 📈 수익 27.27% + 600,910원 2,805,024원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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5 2021-01-27 🔴 매수 1,614원 - - 2,805,024원 🚀 골든크로스
5 2021-01-29 🔵 매도 1,552원 📉 손실 -3.86% -108,140원 2,696,884원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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6 2021-02-05 🔴 매수 1,605원 - - 2,696,884원 🚀 골든크로스
6 2021-02-08 🔵 매도 1,583원 📉 손실 -1.39% -37,332원 2,659,552원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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7 2021-03-23 🔴 매수 1,552원 - - 2,659,552원 🚀 골든크로스
7 2021-04-01 🔵 매도 1,672원 📈 수익 7.74% + 205,675원 2,865,227원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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8 2021-08-13 🔴 매수 2,446원 - - 2,865,227원 🚀 골든크로스
8 2021-08-19 🔵 매도 2,446원 📉 손실 0.00% + 0원 2,865,227원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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9 2021-11-03 🔴 매수 2,659원 - - 2,865,227원 🚀 골든크로스
9 2021-11-05 🔵 매도 2,610원 📉 손실 -1.84% -52,683원 2,812,544원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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10 2022-03-24 🔴 매수 1,788원 - - 2,812,544원 🚀 골든크로스
10 2022-03-30 🔵 매도 1,903원 📈 수익 6.47% + 181,871원 2,994,415원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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11 2022-07-08 🔴 매수 1,761원 - - 2,994,415원 🚀 골든크로스
11 2022-07-12 🔵 매도 1,703원 📉 손실 -3.28% -98,278원 2,896,138원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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12 2022-07-28 🔴 매수 1,765원 - - 2,896,138원 🚀 골든크로스
12 2022-08-10 🔵 매도 1,765원 📉 손실 0.00% + 0원 2,896,138원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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13 2022-09-02 🔴 매수 1,774원 - - 2,896,138원 🚀 골든크로스
13 2022-09-05 🔵 매도 1,734원 📉 손실 -2.26% -65,316원 2,830,821원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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14 2022-09-13 🔴 매수 1,792원 - - 2,830,821원 🚀 골든크로스
14 2022-09-15 🔵 매도 1,765원 📉 손실 -1.49% -42,130원 2,788,691원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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15 2022-11-16 🔴 매수 1,654원 - - 2,788,691원 🚀 골든크로스
15 2022-11-22 🔵 매도 1,605원 📉 손실 -2.96% -82,424원 2,706,267원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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16 2023-02-02 🔴 매수 1,670원 - - 2,706,267원 🚀 골든크로스
16 2023-02-03 🔵 매도 1,603원 📉 손실 -4.05% -109,501원 2,596,766원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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17 2023-03-27 🔴 매수 1,681원 - - 2,596,766원 🚀 골든크로스
17 2023-04-05 🔵 매도 1,753원 📈 수익 4.27% + 110,815원 2,707,580원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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18 2023-07-13 🔴 매수 1,733원 - - 2,707,580원 🚀 골든크로스
18 2023-07-17 🔵 매도 1,673원 📉 손실 -3.43% -92,732원 2,614,848원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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19 2023-08-10 🔴 매수 1,716원 - - 2,614,848원 🚀 골든크로스
19 2023-08-18 🔵 매도 1,872원 📈 수익 9.10% + 237,866원 2,852,714원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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20 2024-02-29 🔴 매수 1,613원 - - 2,852,714원 🚀 골든크로스
20 2024-03-04 🔵 매도 1,554원 📉 손실 -3.67% -104,780원 2,747,934원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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21 2024-03-26 🔴 매수 1,617원 - - 2,747,934원 🚀 골든크로스
21 2024-04-11 🔵 매도 1,702원 📈 수익 5.24% + 143,844원 2,891,778원 ✂️ 손절 (16일 보유)
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22 2024-08-21 🔴 매수 1,379원 - - 2,891,778원 🚀 골든크로스
22 2024-08-23 🔵 매도 1,345원 📉 손실 -2.46% -70,982원 2,820,796원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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23 2024-09-23 🔴 매수 1,371원 - - 2,820,796원 🚀 골든크로스
23 2024-10-02 🔵 매도 1,340원 📉 손실 -2.26% -63,888원 2,756,908원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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24 2025-03-06 🔴 매수 1,091원 - - 2,756,908원 🚀 골든크로스
24 2025-03-19 🔵 매도 1,115원 📈 수익 2.24% + 61,630원 2,818,539원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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25 2025-04-29 🔴 매수 1,168원 - - 2,818,539원 🚀 골든크로스
25 2025-05-07 🔵 매도 1,174원 📈 수익 0.50% + 14,124원 2,832,663원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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26 2026-02-19 🔴 매수 1,289원 - - 2,832,663원 🚀 골든크로스
26 2026-02-27 🔵 매도 2,205원 📈 수익 71.10% + 2,014,024원 4,846,686원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 4,846,686원
총 수익금: 2,846,686원
총 수익률: 142.33%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 26건 (매수 26회 + 매도 26회)
최고 수익 거래: 71.10%
최악 손실 거래: -4.70%
평균 보유 기간: 5.6일
최장 보유 기간: 16일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -1.44%
수익률 표준편차: 15.18%
매도 사유:
✂️ 손절: 26회 (100.0%)
💀 데드크로스: 0회 (0.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 0건 ( 0.0%)
-5% ~ 0% 16건 ( 61.5%) ██████████████████████████████
0% ~ 5% 3건 ( 11.5%) █████
5% ~ 10% 4건 ( 15.4%) ███████
> 10% 3건 ( 11.5%) █████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-05-26 현금 ➜ 주식 (매수) 1,432원 🚀 골든크로스
1 2020-05-28 주식 ➜ 현금 (매도) 1,685원 ✂️ 손절
2 2020-07-27 현금 ➜ 주식 (매수) 1,703원 🚀 골든크로스
2 2020-07-28 주식 ➜ 현금 (매도) 1,623원 ✂️ 손절
3 2020-09-14 현금 ➜ 주식 (매수) 1,530원 🚀 골든크로스
3 2020-09-15 주식 ➜ 현금 (매도) 1,503원 ✂️ 손절
4 2020-10-05 현금 ➜ 주식 (매수) 1,516원 🚀 골든크로스
4 2020-10-08 주식 ➜ 현금 (매도) 1,930원 ✂️ 손절
5 2021-01-27 현금 ➜ 주식 (매수) 1,614원 🚀 골든크로스
5 2021-01-29 주식 ➜ 현금 (매도) 1,552원 ✂️ 손절
6 2021-02-05 현금 ➜ 주식 (매수) 1,605원 🚀 골든크로스
6 2021-02-08 주식 ➜ 현금 (매도) 1,583원 ✂️ 손절
7 2021-03-23 현금 ➜ 주식 (매수) 1,552원 🚀 골든크로스
7 2021-04-01 주식 ➜ 현금 (매도) 1,672원 ✂️ 손절
8 2021-08-13 현금 ➜ 주식 (매수) 2,446원 🚀 골든크로스
8 2021-08-19 주식 ➜ 현금 (매도) 2,446원 ✂️ 손절
9 2021-11-03 현금 ➜ 주식 (매수) 2,659원 🚀 골든크로스
9 2021-11-05 주식 ➜ 현금 (매도) 2,610원 ✂️ 손절
10 2022-03-24 현금 ➜ 주식 (매수) 1,788원 🚀 골든크로스
10 2022-03-30 주식 ➜ 현금 (매도) 1,903원 ✂️ 손절
11 2022-07-08 현금 ➜ 주식 (매수) 1,761원 🚀 골든크로스
11 2022-07-12 주식 ➜ 현금 (매도) 1,703원 ✂️ 손절
12 2022-07-28 현금 ➜ 주식 (매수) 1,765원 🚀 골든크로스
12 2022-08-10 주식 ➜ 현금 (매도) 1,765원 ✂️ 손절
13 2022-09-02 현금 ➜ 주식 (매수) 1,774원 🚀 골든크로스
13 2022-09-05 주식 ➜ 현금 (매도) 1,734원 ✂️ 손절
14 2022-09-13 현금 ➜ 주식 (매수) 1,792원 🚀 골든크로스
14 2022-09-15 주식 ➜ 현금 (매도) 1,765원 ✂️ 손절
15 2022-11-16 현금 ➜ 주식 (매수) 1,654원 🚀 골든크로스
15 2022-11-22 주식 ➜ 현금 (매도) 1,605원 ✂️ 손절
16 2023-02-02 현금 ➜ 주식 (매수) 1,670원 🚀 골든크로스
16 2023-02-03 주식 ➜ 현금 (매도) 1,603원 ✂️ 손절
17 2023-03-27 현금 ➜ 주식 (매수) 1,681원 🚀 골든크로스
17 2023-04-05 주식 ➜ 현금 (매도) 1,753원 ✂️ 손절
18 2023-07-13 현금 ➜ 주식 (매수) 1,733원 🚀 골든크로스
18 2023-07-17 주식 ➜ 현금 (매도) 1,673원 ✂️ 손절
19 2023-08-10 현금 ➜ 주식 (매수) 1,716원 🚀 골든크로스
19 2023-08-18 주식 ➜ 현금 (매도) 1,872원 ✂️ 손절
20 2024-02-29 현금 ➜ 주식 (매수) 1,613원 🚀 골든크로스
20 2024-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 1,554원 ✂️ 손절
21 2024-03-26 현금 ➜ 주식 (매수) 1,617원 🚀 골든크로스
21 2024-04-11 주식 ➜ 현금 (매도) 1,702원 ✂️ 손절
22 2024-08-21 현금 ➜ 주식 (매수) 1,379원 🚀 골든크로스
22 2024-08-23 주식 ➜ 현금 (매도) 1,345원 ✂️ 손절
23 2024-09-23 현금 ➜ 주식 (매수) 1,371원 🚀 골든크로스
23 2024-10-02 주식 ➜ 현금 (매도) 1,340원 ✂️ 손절
24 2025-03-06 현금 ➜ 주식 (매수) 1,091원 🚀 골든크로스
24 2025-03-19 주식 ➜ 현금 (매도) 1,115원 ✂️ 손절
25 2025-04-29 현금 ➜ 주식 (매수) 1,168원 🚀 골든크로스
25 2025-05-07 주식 ➜ 현금 (매도) 1,174원 ✂️ 손절
26 2026-02-19 현금 ➜ 주식 (매수) 1,289원 🚀 골든크로스
26 2026-02-27 주식 ➜ 현금 (매도) 2,205원 ✂️ 손절
총 52회의 포지션 변화 (매수 26회 + 매도 26회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 2.55%
중간값(Median): -5.28%
최고 수익률: 142.33%
최저 수익률: -58.49%
수익률 범위: 200.82%
수익률 표준편차: 37.29%
25% 분위수: -24.78%
75% 분위수: 20.23%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 3,075개 (43.7%)
음수 수익률 조합: 3,965개 (56.3%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -12.39%
벤치마크 초과: 4,190개
10% 이상 수익: 2,338개
20% 이상 수익: 1,771개
30% 이상 수익: 1,419개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 50.6회
중간 거래 횟수: 49회
최대 거래 횟수: 100회
최소 거래 횟수: 31회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 6.42% (2,200개 조합)
10~14: 평균 0.82% (2,200개 조합)
15~19: 평균 0.54% (2,200개 조합)
20~20: 평균 1.86% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 31.53% (1,584개 조합)
30~39: 평균 9.19% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -9.13% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -16.13% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -21.28% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 2,148개 ( 30.5%) ███████████████
-20~-10% 923개 ( 13.1%) ██████
-10~0% 894개 ( 12.7%) ██████
0~10% 737개 ( 10.5%) █████
10~20% 567개 ( 8.1%) ████
20~30% 352개 ( 5.0%) ██
30~40% 267개 ( 3.8%) █
40~50% 240개 ( 3.4%) █
> 50% 912개 ( 13.0%) ██████
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✅ 분석 완료!
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📝 [티비에이치글로벌] 분석 요약
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회사명: 티비에이치글로벌
종목코드: 084870
시장: 코스피
Yahoo 티커: 084870.KS
최적 파라미터: 단기=11, 장기=31, 손절=1%
최종 수익률: 142.33%
총 거래 횟수: 52회
최종 자산: 4,846,686원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.