디와이파워 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 14,550원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-02-27
현재 종가: 14,550원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 14,921.80원
장기 EMA: 14,154.72원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 9,619원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 9,619원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 9,619원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 9,619원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 14,600원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 14,600원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 14,600원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 14,600원
매수가: 14,190원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 14,600원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [디와이파워] 분석 시작
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분석 일시: 2026-02-27
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 210540.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-02-27 (포함)
완료: 1,508개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-02-27
마지막 거래일: 2026-02-27
✅ 요청한 날짜(2026-02-27)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 8,968원 → 14,780원
종가: 9,012원 → 14,550원
최고 종가: 18,819원
최저 종가: 4,091원
평균 종가: 11,964원
평균 거래량: 108,883주
전체 기간 수익률: 61.45%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 10.12초
조합당 평균: 1.44ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.4배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 9 44 8% 126.63% 46 16 4,532,562원
2 11 40 8% 114.82% 44 16 4,296,418원
3 11 41 8% 112.41% 42 15 4,248,169원
4 10 42 8% 112.39% 44 16 4,247,767원
5 16 31 8% 112.36% 46 16 4,247,266원
6 8 47 8% 109.45% 50 16 4,188,951원
7 7 51 8% 109.30% 52 17 4,186,004원
8 13 36 8% 109.22% 42 15 4,184,416원
9 14 34 8% 108.25% 46 16 4,165,087원
10 8 46 8% 106.93% 50 16 4,138,512원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 9 11 11 10 16
장기(long) 44 40 41 42 31
손절(stop_loss) 8% 8% 8% 8% 8%
수익률 126.63% 114.82% 112.41% 112.39% 112.36%
거래횟수 46회 44회 42회 44회 46회
손절발동 16회 16회 15회 16회 16회
최종자산 4,532,562원 4,296,418원 4,248,169원 4,247,767원 4,247,266원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 9
장기(long_window): 44
추적 손절(stop_loss): 8%
총 수익률: 126.63%
최종 자산 가치: 4,532,562원
총 거래 횟수: 46회
손절 발동: 16회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=9, long=44, stop_loss=8%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.81년
전략 최종 수익률: 126.63%
Buy & Hold 수익률: 101.57%
초과 수익률: 25.06%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 15.13%
벤치마크 CAGR: 12.83%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.55
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -31.26%
벤치마크 MDD: -55.22%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 23회
수익 거래: 12회
손실 거래: 11회
승률 (Win Rate): 52.17%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 12.47%
평균 손실 (손실 거래): -4.28%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 2.91
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-02-27
현재 종가: 14,550원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 14,921.80원
장기 EMA: 14,154.72원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 9,619원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 9,619원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 9,619원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 9,619원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 14,600원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 14,600원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 14,600원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 14,600원
매수가: 14,190원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 14,600원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 23건의 완결된 거래 (총 46개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-22 🔴 매수 6,697원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-12 🔵 매도 9,542원 📈 수익 42.48% + 847,784원 2,847,784원 ✂️ 손절 (51일 보유)
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2 2020-09-09 🔴 매수 9,498원 - - 2,847,784원 🚀 골든크로스
2 2020-09-21 🔵 매도 9,454원 📉 손실 -0.47% -13,209원 2,834,575원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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3 2020-09-29 🔴 매수 9,542원 - - 2,834,575원 🚀 골든크로스
3 2020-10-23 🔵 매도 10,116원 📈 수익 6.02% + 170,562원 3,005,137원 ✂️ 손절 (24일 보유)
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4 2020-11-24 🔴 매수 10,249원 - - 3,005,137원 🚀 골든크로스
4 2020-12-22 🔵 매도 10,337원 📈 수익 0.86% + 25,887원 3,031,024원 ✂️ 손절 (28일 보유)
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5 2021-02-10 🔴 매수 11,661원 - - 3,031,024원 🚀 골든크로스
5 2021-04-01 🔵 매도 16,523원 📈 수익 41.70% + 1,259,362원 4,290,386원 ✂️ 손절 (50일 보유)
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6 2022-01-04 🔴 매수 12,309원 - - 4,290,386원 🚀 골든크로스
6 2022-01-25 🔵 매도 11,987원 📉 손실 -2.62% -112,306원 4,178,080원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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7 2022-04-13 🔴 매수 13,185원 - - 4,178,080원 🚀 골든크로스
7 2022-04-14 🔵 매도 13,139원 📉 손실 -0.35% -14,569원 4,163,511원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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8 2022-04-15 🔴 매수 13,600원 - - 4,163,511원 🚀 골든크로스
8 2022-05-16 🔵 매도 14,154원 📈 수익 4.07% + 169,289원 4,332,801원 ✂️ 손절 (31일 보유)
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9 2022-06-02 🔴 매수 13,831원 - - 4,332,801원 🚀 골든크로스
9 2022-06-13 🔵 매도 12,863원 📉 손실 -7.00% -303,034원 4,029,767원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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10 2022-11-03 🔴 매수 10,558원 - - 4,029,767원 🚀 골든크로스
10 2022-12-06 🔵 매도 11,618원 📈 수익 10.04% + 403,998원 4,433,765원 ✂️ 손절 (33일 보유)
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11 2023-01-31 🔴 매수 11,681원 - - 4,433,765원 🚀 골든크로스
11 2023-02-27 🔵 매도 11,126원 📉 손실 -4.75% -210,305원 4,223,460원 ✂️ 손절 (27일 보유)
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12 2023-04-17 🔴 매수 11,361원 - - 4,223,460원 🚀 골든크로스
12 2023-07-18 🔵 매도 14,728원 📈 수익 29.64% + 1,249,148원 5,472,609원 ✂️ 손절 (92일 보유)
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13 2023-12-28 🔴 매수 11,984원 - - 5,472,609원 🚀 골든크로스
13 2024-01-19 🔵 매도 11,528원 📉 손실 -3.81% -208,314원 5,264,295원 💀 데드크로스 (22일 보유)
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14 2024-01-29 🔴 매수 12,296원 - - 5,264,295원 🚀 골든크로스
14 2024-03-08 🔵 매도 12,305원 📈 수익 0.08% + 4,160원 5,268,455원 ✂️ 손절 (39일 보유)
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15 2024-05-02 🔴 매수 12,752원 - - 5,268,455원 🚀 골든크로스
15 2024-06-25 🔵 매도 12,830원 📈 수익 0.61% + 32,114원 5,300,569원 💀 데드크로스 (54일 보유)
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16 2024-07-16 🔴 매수 13,647원 - - 5,300,569원 🚀 골든크로스
16 2024-08-05 🔵 매도 11,751원 📉 손실 -13.89% -735,398원 4,565,171원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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17 2024-11-11 🔴 매수 12,519원 - - 4,565,171원 🚀 골든크로스
17 2024-12-02 🔵 매도 11,907원 📉 손실 -4.89% -222,894원 4,342,277원 💀 데드크로스 (21일 보유)
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18 2025-01-23 🔴 매수 11,683원 - - 4,342,277원 🚀 골든크로스
18 2025-03-04 🔵 매도 11,450원 📉 손실 -2.00% -86,545원 4,255,732원 ✂️ 손절 (40일 보유)
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19 2025-04-28 🔴 매수 11,860원 - - 4,255,732원 🚀 골든크로스
19 2025-05-08 🔵 매도 11,640원 📉 손실 -1.85% -78,760원 4,176,972원 💀 데드크로스 (10일 보유)
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20 2025-05-12 🔴 매수 11,810원 - - 4,176,972원 🚀 골든크로스
20 2025-08-18 🔵 매도 12,660원 📈 수익 7.20% + 300,050원 4,477,022원 ✂️ 손절 (98일 보유)
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21 2025-10-24 🔴 매수 12,890원 - - 4,477,022원 🚀 골든크로스
21 2025-11-05 🔵 매도 12,190원 📉 손실 -5.43% -242,900원 4,234,122원 💀 데드크로스 (12일 보유)
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22 2025-11-20 🔴 매수 12,680원 - - 4,234,122원 🚀 골든크로스
22 2026-01-29 🔵 매도 13,240원 📈 수익 4.42% + 186,480원 4,420,602원 💀 데드크로스 (70일 보유)
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23 2026-02-03 🔴 매수 14,190원 - - 4,420,602원 🚀 골든크로스
23 2026-02-27 🔵 매도 14,550원 📈 수익 2.54% + 111,960원 4,532,562원 ✂️ 손절 (24일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 4,532,562원
총 수익금: 2,532,562원
총 수익률: 126.63%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 23건 (매수 23회 + 매도 23회)
최고 수익 거래: 42.48%
최악 손실 거래: -13.89%
평균 보유 기간: 34.4일
최장 보유 기간: 98일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): 0.08%
수익률 표준편차: 14.06%
매도 사유:
✂️ 손절: 16회 (69.6%)
💀 데드크로스: 7회 (30.4%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 1건 ( 4.3%) ██
-10% ~ -5% 2건 ( 8.7%) ████
-5% ~ 0% 8건 ( 34.8%) █████████████████
0% ~ 5% 6건 ( 26.1%) █████████████
5% ~ 10% 2건 ( 8.7%) ████
> 10% 4건 ( 17.4%) ████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-22 현금 ➜ 주식 (매수) 6,697원 🚀 골든크로스
1 2020-06-12 주식 ➜ 현금 (매도) 9,542원 ✂️ 손절
2 2020-09-09 현금 ➜ 주식 (매수) 9,498원 🚀 골든크로스
2 2020-09-21 주식 ➜ 현금 (매도) 9,454원 ✂️ 손절
3 2020-09-29 현금 ➜ 주식 (매수) 9,542원 🚀 골든크로스
3 2020-10-23 주식 ➜ 현금 (매도) 10,116원 ✂️ 손절
4 2020-11-24 현금 ➜ 주식 (매수) 10,249원 🚀 골든크로스
4 2020-12-22 주식 ➜ 현금 (매도) 10,337원 ✂️ 손절
5 2021-02-10 현금 ➜ 주식 (매수) 11,661원 🚀 골든크로스
5 2021-04-01 주식 ➜ 현금 (매도) 16,523원 ✂️ 손절
6 2022-01-04 현금 ➜ 주식 (매수) 12,309원 🚀 골든크로스
6 2022-01-25 주식 ➜ 현금 (매도) 11,987원 ✂️ 손절
7 2022-04-13 현금 ➜ 주식 (매수) 13,185원 🚀 골든크로스
7 2022-04-14 주식 ➜ 현금 (매도) 13,139원 💀 데드크로스
8 2022-04-15 현금 ➜ 주식 (매수) 13,600원 🚀 골든크로스
8 2022-05-16 주식 ➜ 현금 (매도) 14,154원 ✂️ 손절
9 2022-06-02 현금 ➜ 주식 (매수) 13,831원 🚀 골든크로스
9 2022-06-13 주식 ➜ 현금 (매도) 12,863원 ✂️ 손절
10 2022-11-03 현금 ➜ 주식 (매수) 10,558원 🚀 골든크로스
10 2022-12-06 주식 ➜ 현금 (매도) 11,618원 ✂️ 손절
11 2023-01-31 현금 ➜ 주식 (매수) 11,681원 🚀 골든크로스
11 2023-02-27 주식 ➜ 현금 (매도) 11,126원 ✂️ 손절
12 2023-04-17 현금 ➜ 주식 (매수) 11,361원 🚀 골든크로스
12 2023-07-18 주식 ➜ 현금 (매도) 14,728원 ✂️ 손절
13 2023-12-28 현금 ➜ 주식 (매수) 11,984원 🚀 골든크로스
13 2024-01-19 주식 ➜ 현금 (매도) 11,528원 💀 데드크로스
14 2024-01-29 현금 ➜ 주식 (매수) 12,296원 🚀 골든크로스
14 2024-03-08 주식 ➜ 현금 (매도) 12,305원 ✂️ 손절
15 2024-05-02 현금 ➜ 주식 (매수) 12,752원 🚀 골든크로스
15 2024-06-25 주식 ➜ 현금 (매도) 12,830원 💀 데드크로스
16 2024-07-16 현금 ➜ 주식 (매수) 13,647원 🚀 골든크로스
16 2024-08-05 주식 ➜ 현금 (매도) 11,751원 ✂️ 손절
17 2024-11-11 현금 ➜ 주식 (매수) 12,519원 🚀 골든크로스
17 2024-12-02 주식 ➜ 현금 (매도) 11,907원 💀 데드크로스
18 2025-01-23 현금 ➜ 주식 (매수) 11,683원 🚀 골든크로스
18 2025-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 11,450원 ✂️ 손절
19 2025-04-28 현금 ➜ 주식 (매수) 11,860원 🚀 골든크로스
19 2025-05-08 주식 ➜ 현금 (매도) 11,640원 💀 데드크로스
20 2025-05-12 현금 ➜ 주식 (매수) 11,810원 🚀 골든크로스
20 2025-08-18 주식 ➜ 현금 (매도) 12,660원 ✂️ 손절
21 2025-10-24 현금 ➜ 주식 (매수) 12,890원 🚀 골든크로스
21 2025-11-05 주식 ➜ 현금 (매도) 12,190원 💀 데드크로스
22 2025-11-20 현금 ➜ 주식 (매수) 12,680원 🚀 골든크로스
22 2026-01-29 주식 ➜ 현금 (매도) 13,240원 💀 데드크로스
23 2026-02-03 현금 ➜ 주식 (매수) 14,190원 🚀 골든크로스
23 2026-02-27 주식 ➜ 현금 (매도) 14,550원 ✂️ 손절
총 46회의 포지션 변화 (매수 23회 + 매도 23회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 18.76%
중간값(Median): 12.43%
최고 수익률: 126.63%
최저 수익률: -40.32%
수익률 범위: 166.94%
수익률 표준편차: 25.27%
25% 분위수: 0.10%
75% 분위수: 32.02%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 5,302개 (75.3%)
음수 수익률 조합: 1,738개 (24.7%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 61.45%
벤치마크 초과: 578개
10% 이상 수익: 3,866개
20% 이상 수익: 2,712개
30% 이상 수익: 1,894개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 46.4회
중간 거래 횟수: 45회
최대 거래 횟수: 110회
최소 거래 횟수: 23회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 18.90% (2,200개 조합)
10~14: 평균 19.41% (2,200개 조합)
15~19: 평균 18.56% (2,200개 조합)
20~20: 평균 15.90% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 16.61% (1,584개 조합)
30~39: 평균 20.96% (1,760개 조합)
40~49: 평균 22.07% (1,760개 조합)
50~59: 평균 15.94% (1,760개 조합)
60~60: 평균 11.36% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 80개 ( 1.1%)
-20~-10% 397개 ( 5.6%) ██
-10~0% 1,261개 ( 17.9%) ████████
0~10% 1,436개 ( 20.4%) ██████████
10~20% 1,154개 ( 16.4%) ████████
20~30% 818개 ( 11.6%) █████
30~40% 536개 ( 7.6%) ███
40~50% 429개 ( 6.1%) ███
> 50% 929개 ( 13.2%) ██████
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✅ 분석 완료!
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📝 [디와이파워] 분석 요약
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회사명: 디와이파워
종목코드: 210540
시장: 코스피
Yahoo 티커: 210540.KS
최적 파라미터: 단기=9, 장기=44, 손절=8%
최종 수익률: 126.63%
총 거래 횟수: 46회
최종 자산: 4,532,562원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.