HL D&I 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 2,670원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-01-19
현재 종가: 2,670원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 2,669.93원
장기 EMA: 2,654.57원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 2,447원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 2,447원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 2,447원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 2,447원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 2,683원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 2,683원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 2,683원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 2,683원
매수가: 2,795원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 2,683원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [HL D&I] 분석 시작
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분석 일시: 2026-01-19
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 014790.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-01-19 (포함)
완료: 1,482개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-01-19
마지막 거래일: 2026-01-19
✅ 요청한 날짜(2026-01-19)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 2,881원 → 2,735원
종가: 2,881원 → 2,670원
최고 종가: 6,879원
최저 종가: 1,714원
평균 종가: 3,329원
평균 거래량: 206,499주
전체 기간 수익률: -7.33%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 12.54초
조합당 평균: 1.78ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.1배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 13 26 4% 191.16% 50 21 5,823,146원
2 16 21 4% 188.38% 54 22 5,767,643원
3 15 24 4% 187.59% 48 20 5,751,891원
4 6 37 4% 187.28% 60 19 5,745,511원
5 15 22 4% 186.62% 54 22 5,732,398원
6 5 39 4% 185.22% 60 19 5,704,481원
7 13 25 4% 181.10% 54 22 5,621,952원
8 15 21 4% 180.80% 54 21 5,615,972원
9 5 40 4% 180.75% 60 19 5,615,025원
10 12 26 4% 180.21% 54 21 5,604,297원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 13 16 15 6 15
장기(long) 26 21 24 37 22
손절(stop_loss) 4% 4% 4% 4% 4%
수익률 191.16% 188.38% 187.59% 187.28% 186.62%
거래횟수 50회 54회 48회 60회 54회
손절발동 21회 22회 20회 19회 22회
최종자산 5,823,146원 5,767,643원 5,751,891원 5,745,511원 5,732,398원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 13
장기(long_window): 26
추적 손절(stop_loss): 4%
총 수익률: 191.16%
최종 자산 가치: 5,823,146원
총 거래 횟수: 50회
손절 발동: 21회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=13, long=26, stop_loss=4%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.77년
전략 최종 수익률: 191.16%
Buy & Hold 수익률: -3.14%
초과 수익률: 194.29%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 20.33%
벤치마크 CAGR: -0.55%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.85
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -22.07%
벤치마크 MDD: -71.84%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 25회
수익 거래: 11회
손실 거래: 14회
승률 (Win Rate): 44.00%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 15.81%
평균 손실 (손실 거래): -3.55%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 4.46
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-01-19
현재 종가: 2,670원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 2,669.93원
장기 EMA: 2,654.57원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 2,447원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 2,447원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 2,447원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 2,447원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 2,683원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 2,683원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 2,683원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 2,683원
매수가: 2,795원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 2,683원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 25건의 완결된 거래 (총 50개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-14 🔴 매수 2,334원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-04-23 🔵 매도 3,049원 📈 수익 30.66% + 612,486원 2,612,486원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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2 2020-07-17 🔴 매수 2,886원 - - 2,612,486원 🚀 골든크로스
2 2020-08-05 🔵 매도 3,654원 📈 수익 26.62% + 695,352원 3,307,838원 ✂️ 손절 (19일 보유)
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3 2020-09-16 🔴 매수 3,366원 - - 3,307,838원 🚀 골든크로스
3 2020-09-21 🔵 매도 3,246원 📉 손실 -3.57% -117,893원 3,189,945원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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4 2020-10-29 🔴 매수 3,280원 - - 3,189,945원 🚀 골든크로스
4 2020-11-03 🔵 매도 3,217원 📉 손실 -1.90% -60,680원 3,129,265원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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5 2020-11-11 🔴 매수 3,386원 - - 3,129,265원 🚀 골든크로스
5 2020-12-07 🔵 매도 4,504원 📈 수익 33.05% + 1,033,865원 4,163,130원 ✂️ 손절 (26일 보유)
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6 2021-03-25 🔴 매수 4,966원 - - 4,163,130원 🚀 골든크로스
6 2021-04-28 🔵 매도 5,486원 📈 수익 10.47% + 435,869원 4,598,999원 ✂️ 손절 (34일 보유)
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7 2021-06-02 🔴 매수 5,682원 - - 4,598,999원 🚀 골든크로스
7 2021-06-18 🔵 매도 5,594원 📉 손실 -1.55% -71,454원 4,527,545원 ✂️ 손절 (16일 보유)
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8 2021-07-05 🔴 매수 5,986원 - - 4,527,545원 🚀 골든크로스
8 2021-07-08 🔵 매도 5,663원 📉 손실 -5.41% -244,834원 4,282,711원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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9 2021-09-09 🔴 매수 5,378원 - - 4,282,711원 🚀 골든크로스
9 2021-09-15 🔵 매도 6,438원 📈 수익 19.71% + 843,671원 5,126,382원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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10 2021-12-17 🔴 매수 5,407원 - - 5,126,382원 🚀 골든크로스
10 2021-12-21 🔵 매도 5,231원 📉 손실 -3.27% -167,463원 4,958,919원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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11 2021-12-30 🔴 매수 5,400원 - - 4,958,919원 🚀 골든크로스
11 2022-01-11 🔵 매도 5,810원 📈 수익 7.59% + 376,380원 5,335,299원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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12 2022-03-03 🔴 매수 5,580원 - - 5,335,299원 🚀 골든크로스
12 2022-03-08 🔵 매도 5,350원 📉 손실 -4.12% -219,880원 5,115,419원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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13 2022-08-03 🔴 매수 4,345원 - - 5,115,419원 🚀 골든크로스
13 2022-08-17 🔵 매도 4,290원 📉 손실 -1.27% -64,735원 5,050,684원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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14 2022-12-02 🔴 매수 3,140원 - - 5,050,684원 🚀 골든크로스
14 2022-12-12 🔵 매도 2,995원 📉 손실 -4.62% -233,160원 4,817,524원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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15 2023-01-30 🔴 매수 2,875원 - - 4,817,524원 🚀 골든크로스
15 2023-02-20 🔵 매도 2,780원 📉 손실 -3.30% -159,125원 4,658,399원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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16 2023-05-09 🔴 매수 2,570원 - - 4,658,399원 🚀 골든크로스
16 2023-05-11 🔵 매도 2,490원 📉 손실 -3.11% -144,960원 4,513,439원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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17 2023-05-23 🔴 매수 2,555원 - - 4,513,439원 🚀 골든크로스
17 2023-05-25 🔵 매도 2,820원 📈 수익 10.37% + 467,990원 4,981,429원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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18 2023-11-21 🔴 매수 2,155원 - - 4,981,429원 🚀 골든크로스
18 2023-11-30 🔵 매도 2,075원 📉 손실 -3.71% -184,880원 4,796,549원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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19 2024-01-03 🔴 매수 2,145원 - - 4,796,549원 🚀 골든크로스
19 2024-01-17 🔵 매도 2,050원 📉 손실 -4.43% -212,420원 4,584,129원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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20 2024-02-05 🔴 매수 2,125원 - - 4,584,129원 🚀 골든크로스
20 2024-02-27 🔵 매도 2,020원 📉 손실 -4.94% -226,485원 4,357,644원 ✂️ 손절 (22일 보유)
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21 2024-05-10 🔴 매수 1,996원 - - 4,357,644원 🚀 골든크로스
21 2024-06-21 🔵 매도 2,280원 📈 수익 14.23% + 619,972원 4,977,616원 ✂️ 손절 (42일 보유)
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22 2025-02-20 🔴 매수 2,250원 - - 4,977,616원 🚀 골든크로스
22 2025-02-27 🔵 매도 2,325원 📈 수익 3.33% + 165,900원 5,143,516원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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23 2025-04-14 🔴 매수 2,290원 - - 5,143,516원 🚀 골든크로스
23 2025-04-24 🔵 매도 2,395원 📈 수익 4.59% + 235,830원 5,379,346원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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24 2025-11-10 🔴 매수 2,440원 - - 5,379,346원 🚀 골든크로스
24 2025-12-15 🔵 매도 2,765원 📈 수익 13.32% + 716,300원 6,095,646원 ✂️ 손절 (35일 보유)
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25 2026-01-14 🔴 매수 2,795원 - - 6,095,646원 🚀 골든크로스
25 2026-01-19 🔵 매도 2,670원 📉 손실 -4.47% -272,500원 5,823,146원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 5,823,146원
총 수익금: 3,823,146원
총 수익률: 191.16%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 25건 (매수 25회 + 매도 25회)
최고 수익 거래: 33.05%
최악 손실 거래: -5.41%
평균 보유 기간: 13.5일
최장 보유 기간: 42일
최단 보유 기간: 2일
중간 수익률 (Median): -1.55%
수익률 표준편차: 11.65%
매도 사유:
✂️ 손절: 21회 (84.0%)
💀 데드크로스: 4회 (16.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 1건 ( 4.0%) ██
-5% ~ 0% 13건 ( 52.0%) ██████████████████████████
0% ~ 5% 2건 ( 8.0%) ████
5% ~ 10% 1건 ( 4.0%) ██
> 10% 8건 ( 32.0%) ████████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-14 현금 ➜ 주식 (매수) 2,334원 🚀 골든크로스
1 2020-04-23 주식 ➜ 현금 (매도) 3,049원 ✂️ 손절
2 2020-07-17 현금 ➜ 주식 (매수) 2,886원 🚀 골든크로스
2 2020-08-05 주식 ➜ 현금 (매도) 3,654원 ✂️ 손절
3 2020-09-16 현금 ➜ 주식 (매수) 3,366원 🚀 골든크로스
3 2020-09-21 주식 ➜ 현금 (매도) 3,246원 💀 데드크로스
4 2020-10-29 현금 ➜ 주식 (매수) 3,280원 🚀 골든크로스
4 2020-11-03 주식 ➜ 현금 (매도) 3,217원 💀 데드크로스
5 2020-11-11 현금 ➜ 주식 (매수) 3,386원 🚀 골든크로스
5 2020-12-07 주식 ➜ 현금 (매도) 4,504원 ✂️ 손절
6 2021-03-25 현금 ➜ 주식 (매수) 4,966원 🚀 골든크로스
6 2021-04-28 주식 ➜ 현금 (매도) 5,486원 ✂️ 손절
7 2021-06-02 현금 ➜ 주식 (매수) 5,682원 🚀 골든크로스
7 2021-06-18 주식 ➜ 현금 (매도) 5,594원 ✂️ 손절
8 2021-07-05 현금 ➜ 주식 (매수) 5,986원 🚀 골든크로스
8 2021-07-08 주식 ➜ 현금 (매도) 5,663원 ✂️ 손절
9 2021-09-09 현금 ➜ 주식 (매수) 5,378원 🚀 골든크로스
9 2021-09-15 주식 ➜ 현금 (매도) 6,438원 ✂️ 손절
10 2021-12-17 현금 ➜ 주식 (매수) 5,407원 🚀 골든크로스
10 2021-12-21 주식 ➜ 현금 (매도) 5,231원 💀 데드크로스
11 2021-12-30 현금 ➜ 주식 (매수) 5,400원 🚀 골든크로스
11 2022-01-11 주식 ➜ 현금 (매도) 5,810원 ✂️ 손절
12 2022-03-03 현금 ➜ 주식 (매수) 5,580원 🚀 골든크로스
12 2022-03-08 주식 ➜ 현금 (매도) 5,350원 ✂️ 손절
13 2022-08-03 현금 ➜ 주식 (매수) 4,345원 🚀 골든크로스
13 2022-08-17 주식 ➜ 현금 (매도) 4,290원 ✂️ 손절
14 2022-12-02 현금 ➜ 주식 (매수) 3,140원 🚀 골든크로스
14 2022-12-12 주식 ➜ 현금 (매도) 2,995원 ✂️ 손절
15 2023-01-30 현금 ➜ 주식 (매수) 2,875원 🚀 골든크로스
15 2023-02-20 주식 ➜ 현금 (매도) 2,780원 ✂️ 손절
16 2023-05-09 현금 ➜ 주식 (매수) 2,570원 🚀 골든크로스
16 2023-05-11 주식 ➜ 현금 (매도) 2,490원 💀 데드크로스
17 2023-05-23 현금 ➜ 주식 (매수) 2,555원 🚀 골든크로스
17 2023-05-25 주식 ➜ 현금 (매도) 2,820원 ✂️ 손절
18 2023-11-21 현금 ➜ 주식 (매수) 2,155원 🚀 골든크로스
18 2023-11-30 주식 ➜ 현금 (매도) 2,075원 ✂️ 손절
19 2024-01-03 현금 ➜ 주식 (매수) 2,145원 🚀 골든크로스
19 2024-01-17 주식 ➜ 현금 (매도) 2,050원 ✂️ 손절
20 2024-02-05 현금 ➜ 주식 (매수) 2,125원 🚀 골든크로스
20 2024-02-27 주식 ➜ 현금 (매도) 2,020원 ✂️ 손절
21 2024-05-10 현금 ➜ 주식 (매수) 1,996원 🚀 골든크로스
21 2024-06-21 주식 ➜ 현금 (매도) 2,280원 ✂️ 손절
22 2025-02-20 현금 ➜ 주식 (매수) 2,250원 🚀 골든크로스
22 2025-02-27 주식 ➜ 현금 (매도) 2,325원 ✂️ 손절
23 2025-04-14 현금 ➜ 주식 (매수) 2,290원 🚀 골든크로스
23 2025-04-24 주식 ➜ 현금 (매도) 2,395원 ✂️ 손절
24 2025-11-10 현금 ➜ 주식 (매수) 2,440원 🚀 골든크로스
24 2025-12-15 주식 ➜ 현금 (매도) 2,765원 ✂️ 손절
25 2026-01-14 현금 ➜ 주식 (매수) 2,795원 🚀 골든크로스
25 2026-01-19 주식 ➜ 현금 (매도) 2,670원 ✂️ 손절
총 50회의 포지션 변화 (매수 25회 + 매도 25회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 46.09%
중간값(Median): 41.19%
최고 수익률: 191.16%
최저 수익률: -29.19%
수익률 범위: 220.35%
수익률 표준편차: 38.80%
25% 분위수: 16.69%
75% 분위수: 69.41%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 6,284개 (89.3%)
음수 수익률 조합: 756개 (10.7%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -7.33%
벤치마크 초과: 6,679개
10% 이상 수익: 5,741개
20% 이상 수익: 5,035개
30% 이상 수익: 4,302개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 43.1회
중간 거래 횟수: 40회
최대 거래 횟수: 84회
최소 거래 횟수: 21회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 59.32% (2,200개 조합)
10~14: 평균 50.43% (2,200개 조합)
15~19: 평균 33.38% (2,200개 조합)
20~20: 평균 21.80% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 73.36% (1,584개 조합)
30~39: 평균 57.74% (1,760개 조합)
40~49: 평균 35.24% (1,760개 조합)
50~59: 평균 23.30% (1,760개 조합)
60~60: 평균 20.53% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 49개 ( 0.7%)
-20~-10% 171개 ( 2.4%) █
-10~0% 536개 ( 7.6%) ███
0~10% 543개 ( 7.7%) ███
10~20% 706개 ( 10.0%) █████
20~30% 733개 ( 10.4%) █████
30~40% 696개 ( 9.9%) ████
40~50% 788개 ( 11.2%) █████
> 50% 2,818개 ( 40.0%) ████████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [HL D&I] 분석 요약
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회사명: HL D&I
종목코드: 014790
시장: 코스피
Yahoo 티커: 014790.KS
최적 파라미터: 단기=13, 장기=26, 손절=4%
최종 수익률: 191.16%
총 거래 횟수: 50회
최종 자산: 5,823,146원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.