현대제철 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 31,750원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-01-19
현재 종가: 31,750원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 30,821.66원
장기 EMA: 30,762.83원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 30,953원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 30,953원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 30,953원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 30,953원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [현대제철] 분석 시작
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분석 일시: 2026-01-19
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 004020.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-01-19 (포함)
완료: 1,482개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-01-19
마지막 거래일: 2026-01-19
✅ 요청한 날짜(2026-01-19)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 27,824원 → 30,850원
종가: 27,471원 → 31,750원
최고 종가: 55,224원
최저 종가: 11,578원
평균 종가: 31,369원
평균 거래량: 695,548주
전체 기간 수익률: 15.57%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 12.87초
조합당 평균: 1.83ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.1배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 12 24 10% 70.57% 49 13 3,411,487원
2 13 23 10% 69.76% 49 13 3,395,185원
3 14 22 10% 69.72% 51 13 3,394,482원
4 11 24 10% 62.86% 51 13 3,257,146원
5 13 22 10% 62.68% 51 13 3,253,545원
6 12 23 10% 61.31% 51 13 3,226,146원
7 20 30 10% 61.12% 38 12 3,222,363원
8 12 21 10% 60.15% 55 13 3,203,067원
9 14 21 10% 58.75% 51 13 3,174,951원
10 15 21 10% 58.59% 47 13 3,171,730원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 12 13 14 11 13
장기(long) 24 23 22 24 22
손절(stop_loss) 10% 10% 10% 10% 10%
수익률 70.57% 69.76% 69.72% 62.86% 62.68%
거래횟수 49회 49회 51회 51회 51회
손절발동 13회 13회 13회 13회 13회
최종자산 3,411,487원 3,395,185원 3,394,482원 3,257,146원 3,253,545원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 12
장기(long_window): 24
추적 손절(stop_loss): 10%
총 수익률: 70.57%
최종 자산 가치: 3,411,487원
총 거래 횟수: 49회
손절 발동: 13회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=12, long=24, stop_loss=10%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.78년
전략 최종 수익률: 70.57%
Buy & Hold 수익률: 21.41%
초과 수익률: 49.16%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 9.68%
벤치마크 CAGR: 3.41%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.37
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -52.73%
벤치마크 MDD: -64.95%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 25회
수익 거래: 7회
손실 거래: 18회
승률 (Win Rate): 28.00%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 21.68%
평균 손실 (손실 거래): -4.08%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 5.31
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-01-19
현재 종가: 31,750원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 30,821.66원
장기 EMA: 30,762.83원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 30,953원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 30,953원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 30,953원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 30,953원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 25건의 완결된 거래 (총 50개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-28 🔴 매수 17,390원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-05-15 🔵 매도 17,038원 📉 손실 -2.03% -40,502원 1,959,498원 ✂️ 손절 (17일 보유)
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2 2020-07-16 🔴 매수 20,780원 - - 1,959,498원 🚀 골든크로스
2 2020-08-03 🔵 매도 21,264원 📈 수익 2.33% + 45,522원 2,005,019원 ✂️ 손절 (18일 보유)
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3 2020-10-07 🔴 매수 23,157원 - - 2,005,019원 🚀 골든크로스
3 2021-01-28 🔵 매도 36,355원 📈 수익 57.00% + 1,135,057원 3,140,076원 ✂️ 손절 (113일 보유)
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4 2021-03-04 🔴 매수 38,318원 - - 3,140,076원 🚀 골든크로스
4 2021-05-17 🔵 매도 48,979원 📈 수익 27.82% + 863,560원 4,003,636원 ✂️ 손절 (74일 보유)
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5 2021-06-25 🔴 매수 48,622원 - - 4,003,636원 🚀 골든크로스
5 2021-07-08 🔵 매도 46,927원 📉 손실 -3.49% -138,998원 3,864,639원 💀 데드크로스 (13일 보유)
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6 2021-07-30 🔴 매수 48,176원 - - 3,864,639원 🚀 골든크로스
6 2021-08-03 🔵 매도 45,411원 📉 손실 -5.74% -221,254원 3,643,385원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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7 2021-09-07 🔴 매수 47,463원 - - 3,643,385원 🚀 골든크로스
7 2021-09-27 🔵 매도 43,448원 📉 손실 -8.46% -305,117원 3,338,268원 💀 데드크로스 (20일 보유)
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8 2021-12-15 🔴 매수 38,140원 - - 3,338,268원 🚀 골든크로스
8 2022-01-24 🔵 매도 37,288원 📉 손실 -2.23% -74,116원 3,264,153원 ✂️ 손절 (40일 보유)
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9 2022-03-23 🔴 매수 39,161원 - - 3,264,153원 🚀 골든크로스
9 2022-05-12 🔵 매도 36,511원 📉 손실 -6.77% -219,979원 3,044,174원 ✂️ 손절 (50일 보유)
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10 2022-08-11 🔴 매수 31,621원 - - 3,044,174원 🚀 골든크로스
10 2022-08-22 🔵 매도 29,657원 📉 손실 -6.21% -188,632원 2,855,542원 💀 데드크로스 (11일 보유)
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11 2022-09-13 🔴 매수 33,449원 - - 2,855,542원 🚀 골든크로스
11 2022-09-22 🔵 매도 29,794원 📉 손실 -10.93% -310,730원 2,544,812원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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12 2022-11-11 🔴 매수 29,108원 - - 2,544,812원 🚀 골든크로스
12 2022-12-20 🔵 매도 29,017원 📉 손실 -0.31% -7,951원 2,536,861원 💀 데드크로스 (39일 보유)
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13 2022-12-27 🔴 매수 29,885원 - - 2,536,861원 🚀 골든크로스
13 2022-12-29 🔵 매도 28,848원 📉 손실 -3.47% -87,110원 2,449,751원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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14 2023-01-09 🔴 매수 31,063원 - - 2,449,751원 🚀 골든크로스
14 2023-03-10 🔵 매도 32,289원 📈 수익 3.95% + 95,594원 2,545,345원 ✂️ 손절 (60일 보유)
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15 2023-04-05 🔴 매수 33,185원 - - 2,545,345원 🚀 골든크로스
15 2023-05-15 🔵 매도 32,996원 📉 손실 -0.57% -14,330원 2,531,015원 💀 데드크로스 (40일 보유)
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16 2023-07-27 🔴 매수 32,949원 - - 2,531,015원 🚀 골든크로스
16 2023-08-22 🔵 매도 32,478원 📉 손실 -1.43% -35,824원 2,495,191원 💀 데드크로스 (26일 보유)
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17 2023-08-25 🔴 매수 32,855원 - - 2,495,191원 🚀 골든크로스
17 2023-10-05 🔵 매도 33,892원 📈 수익 3.16% + 77,776원 2,572,967원 ✂️ 손절 (41일 보유)
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18 2023-11-17 🔴 매수 33,137원 - - 2,572,967원 🚀 골든크로스
18 2024-01-05 🔵 매도 32,053원 📉 손실 -3.27% -83,480원 2,489,487원 💀 데드크로스 (49일 보유)
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19 2024-02-01 🔴 매수 32,902원 - - 2,489,487원 🚀 골든크로스
19 2024-03-07 🔵 매도 31,770원 📉 손실 -3.44% -84,847원 2,404,640원 💀 데드크로스 (35일 보유)
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20 2024-05-20 🔴 매수 31,463원 - - 2,404,640원 🚀 골든크로스
20 2024-05-21 🔵 매도 30,636원 📉 손실 -2.63% -62,829원 2,341,812원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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21 2024-09-26 🔴 매수 26,454원 - - 2,341,812원 🚀 골든크로스
21 2024-10-25 🔵 매도 24,849원 📉 손실 -6.07% -141,218원 2,200,593원 ✂️ 손절 (29일 보유)
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22 2025-01-20 🔴 매수 21,786원 - - 2,200,593원 🚀 골든크로스
22 2025-03-11 🔵 매도 27,670원 📈 수익 27.01% + 594,294원 2,794,887원 ✂️ 손절 (50일 보유)
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23 2025-05-08 🔴 매수 24,900원 - - 2,794,887원 🚀 골든크로스
23 2025-08-04 🔵 매도 32,500원 📈 수익 30.52% + 851,200원 3,646,087원 ✂️ 손절 (88일 보유)
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24 2025-09-08 🔴 매수 35,450원 - - 3,646,087원 🚀 골든크로스
24 2025-10-01 🔵 매도 33,150원 📉 손실 -6.49% -234,600원 3,411,487원 ✂️ 손절 (23일 보유)
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25 2026-01-19 🔴 매수 31,750원 - - 3,411,487원 🚀 골든크로스
25 2026-01-19 3,411,487원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 3,411,487원
총 수익금: 1,411,487원
총 수익률: 70.57%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 25건 (매수 25회 + 매도 25회)
최고 수익 거래: 57.00%
최악 손실 거래: -10.93%
평균 보유 기간: 34.1일
최장 보유 기간: 113일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -2.23%
수익률 표준편차: 15.39%
매도 사유:
✂️ 손절: 13회 (52.0%)
💀 데드크로스: 11회 (44.0%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (4.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 1건 ( 4.0%) ██
-10% ~ -5% 6건 ( 24.0%) ████████████
-5% ~ 0% 11건 ( 44.0%) ██████████████████████
0% ~ 5% 3건 ( 12.0%) ██████
5% ~ 10% 0건 ( 0.0%)
> 10% 4건 ( 16.0%) ████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-28 현금 ➜ 주식 (매수) 17,390원 🚀 골든크로스
1 2020-05-15 주식 ➜ 현금 (매도) 17,038원 ✂️ 손절
2 2020-07-16 현금 ➜ 주식 (매수) 20,780원 🚀 골든크로스
2 2020-08-03 주식 ➜ 현금 (매도) 21,264원 ✂️ 손절
3 2020-10-07 현금 ➜ 주식 (매수) 23,157원 🚀 골든크로스
3 2021-01-28 주식 ➜ 현금 (매도) 36,355원 ✂️ 손절
4 2021-03-04 현금 ➜ 주식 (매수) 38,318원 🚀 골든크로스
4 2021-05-17 주식 ➜ 현금 (매도) 48,979원 ✂️ 손절
5 2021-06-25 현금 ➜ 주식 (매수) 48,622원 🚀 골든크로스
5 2021-07-08 주식 ➜ 현금 (매도) 46,927원 💀 데드크로스
6 2021-07-30 현금 ➜ 주식 (매수) 48,176원 🚀 골든크로스
6 2021-08-03 주식 ➜ 현금 (매도) 45,411원 💀 데드크로스
7 2021-09-07 현금 ➜ 주식 (매수) 47,463원 🚀 골든크로스
7 2021-09-27 주식 ➜ 현금 (매도) 43,448원 💀 데드크로스
8 2021-12-15 현금 ➜ 주식 (매수) 38,140원 🚀 골든크로스
8 2022-01-24 주식 ➜ 현금 (매도) 37,288원 ✂️ 손절
9 2022-03-23 현금 ➜ 주식 (매수) 39,161원 🚀 골든크로스
9 2022-05-12 주식 ➜ 현금 (매도) 36,511원 ✂️ 손절
10 2022-08-11 현금 ➜ 주식 (매수) 31,621원 🚀 골든크로스
10 2022-08-22 주식 ➜ 현금 (매도) 29,657원 💀 데드크로스
11 2022-09-13 현금 ➜ 주식 (매수) 33,449원 🚀 골든크로스
11 2022-09-22 주식 ➜ 현금 (매도) 29,794원 ✂️ 손절
12 2022-11-11 현금 ➜ 주식 (매수) 29,108원 🚀 골든크로스
12 2022-12-20 주식 ➜ 현금 (매도) 29,017원 💀 데드크로스
13 2022-12-27 현금 ➜ 주식 (매수) 29,885원 🚀 골든크로스
13 2022-12-29 주식 ➜ 현금 (매도) 28,848원 💀 데드크로스
14 2023-01-09 현금 ➜ 주식 (매수) 31,063원 🚀 골든크로스
14 2023-03-10 주식 ➜ 현금 (매도) 32,289원 ✂️ 손절
15 2023-04-05 현금 ➜ 주식 (매수) 33,185원 🚀 골든크로스
15 2023-05-15 주식 ➜ 현금 (매도) 32,996원 💀 데드크로스
16 2023-07-27 현금 ➜ 주식 (매수) 32,949원 🚀 골든크로스
16 2023-08-22 주식 ➜ 현금 (매도) 32,478원 💀 데드크로스
17 2023-08-25 현금 ➜ 주식 (매수) 32,855원 🚀 골든크로스
17 2023-10-05 주식 ➜ 현금 (매도) 33,892원 ✂️ 손절
18 2023-11-17 현금 ➜ 주식 (매수) 33,137원 🚀 골든크로스
18 2024-01-05 주식 ➜ 현금 (매도) 32,053원 💀 데드크로스
19 2024-02-01 현금 ➜ 주식 (매수) 32,902원 🚀 골든크로스
19 2024-03-07 주식 ➜ 현금 (매도) 31,770원 💀 데드크로스
20 2024-05-20 현금 ➜ 주식 (매수) 31,463원 🚀 골든크로스
20 2024-05-21 주식 ➜ 현금 (매도) 30,636원 💀 데드크로스
21 2024-09-26 현금 ➜ 주식 (매수) 26,454원 🚀 골든크로스
21 2024-10-25 주식 ➜ 현금 (매도) 24,849원 ✂️ 손절
22 2025-01-20 현금 ➜ 주식 (매수) 21,786원 🚀 골든크로스
22 2025-03-11 주식 ➜ 현금 (매도) 27,670원 ✂️ 손절
23 2025-05-08 현금 ➜ 주식 (매수) 24,900원 🚀 골든크로스
23 2025-08-04 주식 ➜ 현금 (매도) 32,500원 ✂️ 손절
24 2025-09-08 현금 ➜ 주식 (매수) 35,450원 🚀 골든크로스
24 2025-10-01 주식 ➜ 현금 (매도) 33,150원 ✂️ 손절
25 2026-01-19 현금 ➜ 주식 (매수) 31,750원 🚀 골든크로스
25 2026-01-19 31,750원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 50회의 포지션 변화 (매수 25회 + 매도 25회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 1.01%
중간값(Median): 2.62%
최고 수익률: 70.57%
최저 수익률: -56.71%
수익률 범위: 127.29%
수익률 표준편차: 19.64%
25% 분위수: -11.61%
75% 분위수: 14.12%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 3,929개 (55.8%)
음수 수익률 조합: 3,111개 (44.2%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 15.57%
벤치마크 초과: 1,529개
10% 이상 수익: 2,325개
20% 이상 수익: 1,051개
30% 이상 수익: 402개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 46.8회
중간 거래 횟수: 42회
최대 거래 횟수: 98회
최소 거래 횟수: 30회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 3.87% (2,200개 조합)
10~14: 평균 1.22% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -1.44% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -2.11% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -1.46% (1,584개 조합)
30~39: 평균 4.69% (1,760개 조합)
40~49: 평균 4.04% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -2.69% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -6.93% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 1,041개 ( 14.8%) ███████
-20~-10% 896개 ( 12.7%) ██████
-10~0% 1,174개 ( 16.7%) ████████
0~10% 1,604개 ( 22.8%) ███████████
10~20% 1,274개 ( 18.1%) █████████
20~30% 649개 ( 9.2%) ████
30~40% 247개 ( 3.5%) █
40~50% 110개 ( 1.6%)
> 50% 45개 ( 0.6%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [현대제철] 분석 요약
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회사명: 현대제철
종목코드: 004020
시장: 코스피
Yahoo 티커: 004020.KS
최적 파라미터: 단기=12, 장기=24, 손절=10%
최종 수익률: 70.57%
총 거래 횟수: 49회
최종 자산: 3,411,487원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.