한국철강 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 10,080원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-01-19
현재 종가: 10,080원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 9,942.80원
장기 EMA: 9,941.88원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 10,073원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 10,073원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 10,073원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 10,073원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [한국철강] 분석 시작
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분석 일시: 2026-01-19
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 104700.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-01-19 (포함)
완료: 1,482개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-01-19
마지막 거래일: 2026-01-19
✅ 요청한 날짜(2026-01-19)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 3,517원 → 9,880원
종가: 3,554원 → 10,080원
최고 종가: 11,116원
최저 종가: 2,042원
평균 종가: 6,458원
평균 거래량: 134,014주
전체 기간 수익률: 183.64%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 14.17초
조합당 평균: 2.01ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.0배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 8 21 7% 563.10% 49 14 13,261,986원
2 9 21 7% 561.01% 46 13 13,220,236원
3 8 21 8% 544.08% 49 11 12,881,675원
4 9 38 7% 543.09% 36 11 12,861,738원
5 6 25 7% 538.98% 55 13 12,779,663원
6 8 22 7% 538.82% 50 14 12,776,480원
7 7 22 7% 538.15% 53 14 12,763,067원
8 9 21 8% 537.04% 46 10 12,740,702원
9 8 21 9% 536.90% 49 6 12,738,062원
10 8 21 10% 533.58% 49 4 12,671,524원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 8 9 8 9 6
장기(long) 21 21 21 38 25
손절(stop_loss) 7% 7% 8% 7% 7%
수익률 563.10% 561.01% 544.08% 543.09% 538.98%
거래횟수 49회 46회 49회 36회 55회
손절발동 14회 13회 11회 11회 13회
최종자산 13,261,986원 13,220,236원 12,881,675원 12,861,738원 12,779,663원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 8
장기(long_window): 21
추적 손절(stop_loss): 7%
총 수익률: 563.10%
최종 자산 가치: 13,261,986원
총 거래 횟수: 49회
손절 발동: 14회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=8, long=21, stop_loss=7%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.79년
전략 최종 수익률: 563.10%
Buy & Hold 수익률: 220.85%
초과 수익률: 342.25%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 38.61%
벤치마크 CAGR: 22.29%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 1.40
✅ 우수
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -20.54%
벤치마크 MDD: -55.61%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 25회
수익 거래: 10회
손실 거래: 15회
승률 (Win Rate): 40.00%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 31.20%
평균 손실 (손실 거래): -2.37%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 13.16
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-01-19
현재 종가: 10,080원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 9,942.80원
장기 EMA: 9,941.88원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 10,073원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 10,073원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 10,073원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 10,073원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 25건의 완결된 거래 (총 50개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-08 🔴 매수 2,629원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-12 🔵 매도 3,227원 📈 수익 22.74% + 454,384원 2,454,384원 ✂️ 손절 (65일 보유)
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2 2020-06-18 🔴 매수 3,320원 - - 2,454,384원 🚀 골든크로스
2 2020-06-29 🔵 매도 3,201원 📉 손실 -3.58% -87,817원 2,366,567원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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3 2020-07-23 🔴 매수 3,372원 - - 2,366,567원 🚀 골든크로스
3 2020-08-21 🔵 매도 3,290원 📉 손실 -2.42% -57,270원 2,309,297원 💀 데드크로스 (29일 보유)
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4 2020-09-03 🔴 매수 3,376원 - - 2,309,297원 🚀 골든크로스
4 2020-09-23 🔵 매도 3,498원 📈 수익 3.63% + 83,821원 2,393,119원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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5 2020-11-10 🔴 매수 3,643원 - - 2,393,119원 🚀 골든크로스
5 2021-04-13 🔵 매도 8,809원 📈 수익 141.82% + 3,389,074원 5,782,193원 ✂️ 손절 (154일 보유)
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6 2021-08-24 🔴 매수 7,507원 - - 5,782,193원 🚀 골든크로스
6 2021-09-23 🔵 매도 7,775원 📈 수익 3.57% + 206,441원 5,988,634원 ✂️ 손절 (30일 보유)
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7 2021-12-30 🔴 매수 6,121원 - - 5,988,634원 🚀 골든크로스
7 2022-01-18 🔵 매도 6,074원 📉 손실 -0.78% -46,408원 5,942,227원 ✂️ 손절 (19일 보유)
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8 2022-02-09 🔴 매수 6,200원 - - 5,942,227원 🚀 골든크로스
8 2022-02-14 🔵 매도 5,987원 📉 손실 -3.44% -204,564원 5,737,663원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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9 2022-02-18 🔴 매수 6,279원 - - 5,737,663원 🚀 골든크로스
9 2022-05-10 🔵 매도 6,912원 📈 수익 10.08% + 577,643원 6,315,305원 ✂️ 손절 (81일 보유)
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10 2022-08-03 🔴 매수 5,473원 - - 6,315,305원 🚀 골든크로스
10 2022-08-24 🔵 매도 5,433원 📉 손실 -0.72% -45,593원 6,269,712원 💀 데드크로스 (21일 보유)
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11 2022-11-09 🔴 매수 4,848원 - - 6,269,712원 🚀 골든크로스
11 2022-12-21 🔵 매도 5,061원 📈 수익 4.40% + 276,096원 6,545,808원 💀 데드크로스 (42일 보유)
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12 2023-01-10 🔴 매수 5,200원 - - 6,545,808원 🚀 골든크로스
12 2023-03-14 🔵 매도 5,905원 📈 수익 13.56% + 886,849원 7,432,657원 ✂️ 손절 (63일 보유)
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13 2023-04-17 🔴 매수 6,104원 - - 7,432,657원 🚀 골든크로스
13 2023-04-25 🔵 매도 5,698원 📉 손실 -6.66% -494,580원 6,938,077원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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14 2023-07-04 🔴 매수 5,490원 - - 6,938,077원 🚀 골든크로스
14 2023-07-10 🔵 매도 5,217원 📉 손실 -4.98% -345,675원 6,592,402원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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15 2023-09-19 🔴 매수 5,126원 - - 6,592,402원 🚀 골든크로스
15 2023-10-31 🔵 매도 5,092원 📉 손실 -0.65% -42,663원 6,549,739원 💀 데드크로스 (42일 보유)
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16 2023-11-06 🔴 매수 5,275원 - - 6,549,739원 🚀 골든크로스
16 2023-11-10 🔵 매도 5,150원 📉 손실 -2.36% -154,388원 6,395,351원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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17 2023-11-17 🔴 매수 5,233원 - - 6,395,351원 🚀 골든크로스
17 2024-05-20 🔵 매도 10,189원 📈 수익 94.70% + 6,056,305원 12,451,657원 ✂️ 손절 (185일 보유)
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18 2024-08-30 🔴 매수 7,463원 - - 12,451,657원 🚀 골든크로스
18 2024-09-20 🔵 매도 7,287원 📉 손실 -2.36% -294,302원 12,157,355원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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19 2024-10-31 🔴 매수 7,869원 - - 12,157,355원 🚀 골든크로스
19 2024-12-30 🔵 매도 8,048원 📈 수익 2.27% + 275,711원 12,433,066원 ✂️ 손절 (60일 보유)
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20 2025-02-24 🔴 매수 7,779원 - - 12,433,066원 🚀 골든크로스
20 2025-03-31 🔵 매도 7,558원 📉 손실 -2.84% -352,969원 12,080,097원 💀 데드크로스 (35일 보유)
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21 2025-04-16 🔴 매수 7,769원 - - 12,080,097원 🚀 골든크로스
21 2025-06-26 🔵 매도 8,950원 📈 수익 15.20% + 1,834,829원 13,914,926원 ✂️ 손절 (71일 보유)
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22 2025-08-20 🔴 매수 10,040원 - - 13,914,926원 🚀 골든크로스
22 2025-10-31 🔵 매도 10,020원 📉 손실 -0.20% -27,700원 13,887,226원 💀 데드크로스 (72일 보유)
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23 2025-11-11 🔴 매수 10,160원 - - 13,887,226원 🚀 골든크로스
23 2025-11-19 🔵 매도 9,940원 📉 손실 -2.17% -300,520원 13,586,706원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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24 2025-12-17 🔴 매수 10,040원 - - 13,586,706원 🚀 골든크로스
24 2026-01-02 🔵 매도 9,800원 📉 손실 -2.39% -324,720원 13,261,986원 💀 데드크로스 (16일 보유)
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25 2026-01-19 🔴 매수 10,080원 - - 13,261,986원 🚀 골든크로스
25 2026-01-19 13,261,986원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 13,261,986원
총 수익금: 11,261,986원
총 수익률: 563.10%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 25건 (매수 25회 + 매도 25회)
최고 수익 거래: 141.82%
최악 손실 거래: -6.66%
평균 보유 기간: 42.7일
최장 보유 기간: 185일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -0.65%
수익률 표준편차: 33.01%
매도 사유:
✂️ 손절: 14회 (56.0%)
💀 데드크로스: 10회 (40.0%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (4.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 1건 ( 4.0%) ██
-5% ~ 0% 14건 ( 56.0%) ████████████████████████████
0% ~ 5% 4건 ( 16.0%) ████████
5% ~ 10% 0건 ( 0.0%)
> 10% 6건 ( 24.0%) ████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-08 현금 ➜ 주식 (매수) 2,629원 🚀 골든크로스
1 2020-06-12 주식 ➜ 현금 (매도) 3,227원 ✂️ 손절
2 2020-06-18 현금 ➜ 주식 (매수) 3,320원 🚀 골든크로스
2 2020-06-29 주식 ➜ 현금 (매도) 3,201원 ✂️ 손절
3 2020-07-23 현금 ➜ 주식 (매수) 3,372원 🚀 골든크로스
3 2020-08-21 주식 ➜ 현금 (매도) 3,290원 💀 데드크로스
4 2020-09-03 현금 ➜ 주식 (매수) 3,376원 🚀 골든크로스
4 2020-09-23 주식 ➜ 현금 (매도) 3,498원 ✂️ 손절
5 2020-11-10 현금 ➜ 주식 (매수) 3,643원 🚀 골든크로스
5 2021-04-13 주식 ➜ 현금 (매도) 8,809원 ✂️ 손절
6 2021-08-24 현금 ➜ 주식 (매수) 7,507원 🚀 골든크로스
6 2021-09-23 주식 ➜ 현금 (매도) 7,775원 ✂️ 손절
7 2021-12-30 현금 ➜ 주식 (매수) 6,121원 🚀 골든크로스
7 2022-01-18 주식 ➜ 현금 (매도) 6,074원 ✂️ 손절
8 2022-02-09 현금 ➜ 주식 (매수) 6,200원 🚀 골든크로스
8 2022-02-14 주식 ➜ 현금 (매도) 5,987원 💀 데드크로스
9 2022-02-18 현금 ➜ 주식 (매수) 6,279원 🚀 골든크로스
9 2022-05-10 주식 ➜ 현금 (매도) 6,912원 ✂️ 손절
10 2022-08-03 현금 ➜ 주식 (매수) 5,473원 🚀 골든크로스
10 2022-08-24 주식 ➜ 현금 (매도) 5,433원 💀 데드크로스
11 2022-11-09 현금 ➜ 주식 (매수) 4,848원 🚀 골든크로스
11 2022-12-21 주식 ➜ 현금 (매도) 5,061원 💀 데드크로스
12 2023-01-10 현금 ➜ 주식 (매수) 5,200원 🚀 골든크로스
12 2023-03-14 주식 ➜ 현금 (매도) 5,905원 ✂️ 손절
13 2023-04-17 현금 ➜ 주식 (매수) 6,104원 🚀 골든크로스
13 2023-04-25 주식 ➜ 현금 (매도) 5,698원 ✂️ 손절
14 2023-07-04 현금 ➜ 주식 (매수) 5,490원 🚀 골든크로스
14 2023-07-10 주식 ➜ 현금 (매도) 5,217원 ✂️ 손절
15 2023-09-19 현금 ➜ 주식 (매수) 5,126원 🚀 골든크로스
15 2023-10-31 주식 ➜ 현금 (매도) 5,092원 💀 데드크로스
16 2023-11-06 현금 ➜ 주식 (매수) 5,275원 🚀 골든크로스
16 2023-11-10 주식 ➜ 현금 (매도) 5,150원 💀 데드크로스
17 2023-11-17 현금 ➜ 주식 (매수) 5,233원 🚀 골든크로스
17 2024-05-20 주식 ➜ 현금 (매도) 10,189원 ✂️ 손절
18 2024-08-30 현금 ➜ 주식 (매수) 7,463원 🚀 골든크로스
18 2024-09-20 주식 ➜ 현금 (매도) 7,287원 ✂️ 손절
19 2024-10-31 현금 ➜ 주식 (매수) 7,869원 🚀 골든크로스
19 2024-12-30 주식 ➜ 현금 (매도) 8,048원 ✂️ 손절
20 2025-02-24 현금 ➜ 주식 (매수) 7,779원 🚀 골든크로스
20 2025-03-31 주식 ➜ 현금 (매도) 7,558원 💀 데드크로스
21 2025-04-16 현금 ➜ 주식 (매수) 7,769원 🚀 골든크로스
21 2025-06-26 주식 ➜ 현금 (매도) 8,950원 ✂️ 손절
22 2025-08-20 현금 ➜ 주식 (매수) 10,040원 🚀 골든크로스
22 2025-10-31 주식 ➜ 현금 (매도) 10,020원 💀 데드크로스
23 2025-11-11 현금 ➜ 주식 (매수) 10,160원 🚀 골든크로스
23 2025-11-19 주식 ➜ 현금 (매도) 9,940원 💀 데드크로스
24 2025-12-17 현금 ➜ 주식 (매수) 10,040원 🚀 골든크로스
24 2026-01-02 주식 ➜ 현금 (매도) 9,800원 💀 데드크로스
25 2026-01-19 현금 ➜ 주식 (매수) 10,080원 🚀 골든크로스
25 2026-01-19 10,080원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 50회의 포지션 변화 (매수 25회 + 매도 25회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 136.77%
중간값(Median): 91.53%
최고 수익률: 563.10%
최저 수익률: -16.03%
수익률 범위: 579.13%
수익률 표준편차: 135.89%
25% 분위수: 33.15%
75% 분위수: 225.40%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 6,822개 (96.9%)
음수 수익률 조합: 218개 (3.1%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 183.64%
벤치마크 초과: 1,890개
10% 이상 수익: 6,379개
20% 이상 수익: 5,957개
30% 이상 수익: 5,445개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 32.8회
중간 거래 횟수: 28회
최대 거래 횟수: 75회
최소 거래 횟수: 16회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 176.03% (2,200개 조합)
10~14: 평균 135.61% (2,200개 조합)
15~19: 평균 107.74% (2,200개 조합)
20~20: 평균 91.47% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 215.33% (1,584개 조합)
30~39: 평균 151.95% (1,760개 조합)
40~49: 평균 105.03% (1,760개 조합)
50~59: 평균 87.42% (1,760개 조합)
60~60: 평균 88.98% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 0개 ( 0.0%)
-20~-10% 14개 ( 0.2%)
-10~0% 204개 ( 2.9%) █
0~10% 443개 ( 6.3%) ███
10~20% 422개 ( 6.0%) ██
20~30% 512개 ( 7.3%) ███
30~40% 534개 ( 7.6%) ███
40~50% 555개 ( 7.9%) ███
> 50% 4,356개 ( 61.9%) ██████████████████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [한국철강] 분석 요약
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회사명: 한국철강
종목코드: 104700
시장: 코스피
Yahoo 티커: 104700.KS
최적 파라미터: 단기=8, 장기=21, 손절=7%
최종 수익률: 563.10%
총 거래 횟수: 49회
최종 자산: 13,261,986원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.