삼화전기 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 데드크로스
- 종가: 29,900원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-01-19
현재 종가: 29,900원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 30,138.48원
장기 EMA: 30,164.57원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 30,124원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 30,124원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 30,124원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 30,124원 이하여야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [삼화전기] 분석 시작
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분석 일시: 2026-01-19
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 009470.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-01-19 (포함)
완료: 1,482개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-01-19
마지막 거래일: 2026-01-19
✅ 요청한 날짜(2026-01-19)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 14,279원 → 30,000원
종가: 14,559원 → 29,900원
최고 종가: 82,712원
최저 종가: 7,074원
평균 종가: 25,729원
평균 거래량: 192,980주
전체 기간 수익률: 105.38%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 12.36초
조합당 평균: 1.76ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.1배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 9 23 0% 874.97% 54 0 19,499,488원
2 10 21 0% 862.06% 52 0 19,241,298원
3 9 22 0% 855.12% 58 0 19,102,438원
4 8 24 0% 829.75% 54 0 18,594,956원
5 9 21 0% 801.49% 58 0 18,029,862원
6 7 25 0% 776.00% 58 0 17,520,031원
7 8 23 0% 761.66% 62 0 17,233,236원
8 6 26 0% 753.50% 66 0 17,070,100원
9 6 21 0% 752.87% 70 0 17,057,470원
10 6 27 0% 741.74% 64 0 16,834,724원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 9 10 9 8 9
장기(long) 23 21 22 24 21
손절(stop_loss) 0% 0% 0% 0% 0%
수익률 874.97% 862.06% 855.12% 829.75% 801.49%
거래횟수 54회 52회 58회 54회 58회
손절발동 0회 0회 0회 0회 0회
최종자산 19,499,488원 19,241,298원 19,102,438원 18,594,956원 18,029,862원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 9
장기(long_window): 23
추적 손절(stop_loss): 0%
총 수익률: 874.97%
최종 자산 가치: 19,499,488원
총 거래 횟수: 54회
손절 발동: 0회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=9, long=23, stop_loss=0%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.79년
전략 최종 수익률: 874.97%
Buy & Hold 수익률: 77.99%
초과 수익률: 796.98%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 48.23%
벤치마크 CAGR: 10.48%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.95
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -37.99%
벤치마크 MDD: -71.23%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 27회
수익 거래: 10회
손실 거래: 17회
승률 (Win Rate): 37.04%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 49.26%
평균 손실 (손실 거래): -5.00%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 9.84
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-01-19
현재 종가: 29,900원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 30,138.48원
장기 EMA: 30,164.57원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 30,124원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 30,124원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 30,124원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 30,124원 이하여야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 27건의 완결된 거래 (총 54개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-09 🔴 매수 12,552원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-08-20 🔵 매도 16,145원 📈 수익 28.62% + 571,290원 2,571,290원 💀 데드크로스 (133일 보유)
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2 2020-09-10 🔴 매수 17,918원 - - 2,571,290원 🚀 골든크로스
2 2020-09-23 🔵 매도 17,358원 📉 손실 -3.12% -80,073원 2,491,217원 💀 데드크로스 (13일 보유)
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3 2020-10-14 🔴 매수 17,965원 - - 2,491,217원 🚀 골든크로스
3 2020-10-20 🔵 매도 16,939원 📉 손실 -5.71% -141,667원 2,349,550원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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4 2020-11-12 🔴 매수 17,405원 - - 2,349,550원 🚀 골든크로스
4 2021-02-16 🔵 매도 21,669원 📈 수익 24.50% + 571,350원 2,920,900원 💀 데드크로스 (96일 보유)
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5 2021-03-18 🔴 매수 21,247원 - - 2,920,900원 🚀 골든크로스
5 2021-05-25 🔵 매도 30,252원 📈 수익 42.38% + 1,233,723원 4,154,623원 💀 데드크로스 (68일 보유)
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6 2021-06-03 🔴 매수 31,847원 - - 4,154,623원 🚀 골든크로스
6 2021-07-22 🔵 매도 32,644원 📈 수익 2.50% + 103,655원 4,258,278원 💀 데드크로스 (49일 보유)
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7 2021-08-05 🔴 매수 34,051원 - - 4,258,278원 🚀 골든크로스
7 2021-08-13 🔵 매도 31,800원 📉 손실 -6.61% -281,415원 3,976,863원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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8 2021-10-26 🔴 매수 28,141원 - - 3,976,863원 🚀 골든크로스
8 2021-10-28 🔵 매도 27,485원 📉 손실 -2.33% -92,585원 3,884,278원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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9 2021-11-12 🔴 매수 29,689원 - - 3,884,278원 🚀 골든크로스
9 2021-12-03 🔵 매도 28,517원 📉 손실 -3.95% -152,433원 3,731,845원 💀 데드크로스 (21일 보유)
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10 2021-12-07 🔴 매수 29,267원 - - 3,731,845원 🚀 골든크로스
10 2021-12-08 🔵 매도 28,517원 📉 손실 -2.56% -95,306원 3,636,539원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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11 2021-12-29 🔴 매수 28,755원 - - 3,636,539원 🚀 골든크로스
11 2022-01-06 🔵 매도 27,192원 📉 손실 -5.44% -196,974원 3,439,565원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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12 2022-01-11 🔴 매수 29,750원 - - 3,439,565원 🚀 골든크로스
12 2022-01-25 🔵 매도 26,197원 📉 손실 -11.94% -408,586원 3,030,979원 💀 데드크로스 (14일 보유)
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13 2022-03-24 🔴 매수 26,007원 - - 3,030,979원 🚀 골든크로스
13 2022-04-11 🔵 매도 25,581원 📉 손실 -1.64% -49,457원 2,981,522원 💀 데드크로스 (18일 보유)
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14 2022-08-04 🔴 매수 18,191원 - - 2,981,522원 🚀 골든크로스
14 2022-09-13 🔵 매도 19,565원 📈 수익 7.55% + 223,929원 3,205,451원 💀 데드크로스 (40일 보유)
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15 2022-11-09 🔴 매수 15,633원 - - 3,205,451원 🚀 골든크로스
15 2022-11-29 🔵 매도 14,970원 📉 손실 -4.24% -135,958원 3,069,493원 💀 데드크로스 (20일 보유)
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16 2023-01-11 🔴 매수 14,558원 - - 3,069,493원 🚀 골든크로스
16 2023-06-19 🔵 매도 22,635원 📈 수익 55.48% + 1,696,200원 4,765,692원 💀 데드크로스 (159일 보유)
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17 2023-11-21 🔴 매수 14,858원 - - 4,765,692원 🚀 골든크로스
17 2023-12-05 🔵 매도 14,200원 📉 손실 -4.43% -210,489원 4,555,203원 💀 데드크로스 (14일 보유)
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18 2023-12-12 🔴 매수 14,897원 - - 4,555,203원 🚀 골든크로스
18 2024-02-01 🔵 매도 16,415원 📈 수익 10.19% + 462,936원 5,018,139원 💀 데드크로스 (51일 보유)
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19 2024-02-06 🔴 매수 16,965원 - - 5,018,139원 🚀 골든크로스
19 2024-07-03 🔵 매도 64,714원 📈 수익 281.45% + 14,085,909원 19,104,049원 💀 데드크로스 (148일 보유)
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20 2024-09-25 🔴 매수 45,044원 - - 19,104,049원 🚀 골든크로스
20 2024-10-16 🔵 매도 41,602원 📉 손실 -7.64% -1,459,511원 17,644,538원 💀 데드크로스 (21일 보유)
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21 2025-01-02 🔴 매수 31,500원 - - 17,644,538원 🚀 골든크로스
21 2025-03-04 🔵 매도 36,350원 📈 수익 15.40% + 2,716,000원 20,360,538원 💀 데드크로스 (61일 보유)
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22 2025-05-14 🔴 매수 29,900원 - - 20,360,538원 🚀 골든크로스
22 2025-05-16 🔵 매도 28,200원 📉 손실 -5.69% -1,156,000원 19,204,538원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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23 2025-06-12 🔴 매수 28,700원 - - 19,204,538원 🚀 골든크로스
23 2025-07-14 🔵 매도 28,200원 📉 손실 -1.74% -334,500원 18,870,038원 💀 데드크로스 (32일 보유)
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24 2025-09-09 🔴 매수 27,150원 - - 18,870,038원 🚀 골든크로스
24 2025-10-23 🔵 매도 33,800원 📈 수익 24.49% + 4,621,750원 23,491,788원 💀 데드크로스 (44일 보유)
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25 2025-10-29 🔴 매수 38,300원 - - 23,491,788원 🚀 골든크로스
25 2025-10-31 🔵 매도 35,100원 📉 손실 -8.36% -1,961,600원 21,530,188원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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26 2025-11-03 🔴 매수 36,450원 - - 21,530,188원 🚀 골든크로스
26 2025-11-05 🔵 매도 34,500원 📉 손실 -5.35% -1,150,500원 20,379,688원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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27 2026-01-06 🔴 매수 31,250원 - - 20,379,688원 🚀 골든크로스
27 2026-01-19 🔵 매도 29,900원 📉 손실 -4.32% -880,200원 19,499,488원 💀 데드크로스 (13일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 19,499,488원
총 수익금: 17,499,488원
총 수익률: 874.97%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 27건 (매수 27회 + 매도 27회)
최고 수익 거래: 281.45%
최악 손실 거래: -11.94%
평균 보유 기간: 38.7일
최장 보유 기간: 159일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -2.56%
수익률 표준편차: 54.74%
매도 사유:
✂️ 손절: 0회 (0.0%)
💀 데드크로스: 27회 (100.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 1건 ( 3.7%) █
-10% ~ -5% 7건 ( 25.9%) ████████████
-5% ~ 0% 9건 ( 33.3%) ████████████████
0% ~ 5% 1건 ( 3.7%) █
5% ~ 10% 1건 ( 3.7%) █
> 10% 8건 ( 29.6%) ██████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-09 현금 ➜ 주식 (매수) 12,552원 🚀 골든크로스
1 2020-08-20 주식 ➜ 현금 (매도) 16,145원 💀 데드크로스
2 2020-09-10 현금 ➜ 주식 (매수) 17,918원 🚀 골든크로스
2 2020-09-23 주식 ➜ 현금 (매도) 17,358원 💀 데드크로스
3 2020-10-14 현금 ➜ 주식 (매수) 17,965원 🚀 골든크로스
3 2020-10-20 주식 ➜ 현금 (매도) 16,939원 💀 데드크로스
4 2020-11-12 현금 ➜ 주식 (매수) 17,405원 🚀 골든크로스
4 2021-02-16 주식 ➜ 현금 (매도) 21,669원 💀 데드크로스
5 2021-03-18 현금 ➜ 주식 (매수) 21,247원 🚀 골든크로스
5 2021-05-25 주식 ➜ 현금 (매도) 30,252원 💀 데드크로스
6 2021-06-03 현금 ➜ 주식 (매수) 31,847원 🚀 골든크로스
6 2021-07-22 주식 ➜ 현금 (매도) 32,644원 💀 데드크로스
7 2021-08-05 현금 ➜ 주식 (매수) 34,051원 🚀 골든크로스
7 2021-08-13 주식 ➜ 현금 (매도) 31,800원 💀 데드크로스
8 2021-10-26 현금 ➜ 주식 (매수) 28,141원 🚀 골든크로스
8 2021-10-28 주식 ➜ 현금 (매도) 27,485원 💀 데드크로스
9 2021-11-12 현금 ➜ 주식 (매수) 29,689원 🚀 골든크로스
9 2021-12-03 주식 ➜ 현금 (매도) 28,517원 💀 데드크로스
10 2021-12-07 현금 ➜ 주식 (매수) 29,267원 🚀 골든크로스
10 2021-12-08 주식 ➜ 현금 (매도) 28,517원 💀 데드크로스
11 2021-12-29 현금 ➜ 주식 (매수) 28,755원 🚀 골든크로스
11 2022-01-06 주식 ➜ 현금 (매도) 27,192원 💀 데드크로스
12 2022-01-11 현금 ➜ 주식 (매수) 29,750원 🚀 골든크로스
12 2022-01-25 주식 ➜ 현금 (매도) 26,197원 💀 데드크로스
13 2022-03-24 현금 ➜ 주식 (매수) 26,007원 🚀 골든크로스
13 2022-04-11 주식 ➜ 현금 (매도) 25,581원 💀 데드크로스
14 2022-08-04 현금 ➜ 주식 (매수) 18,191원 🚀 골든크로스
14 2022-09-13 주식 ➜ 현금 (매도) 19,565원 💀 데드크로스
15 2022-11-09 현금 ➜ 주식 (매수) 15,633원 🚀 골든크로스
15 2022-11-29 주식 ➜ 현금 (매도) 14,970원 💀 데드크로스
16 2023-01-11 현금 ➜ 주식 (매수) 14,558원 🚀 골든크로스
16 2023-06-19 주식 ➜ 현금 (매도) 22,635원 💀 데드크로스
17 2023-11-21 현금 ➜ 주식 (매수) 14,858원 🚀 골든크로스
17 2023-12-05 주식 ➜ 현금 (매도) 14,200원 💀 데드크로스
18 2023-12-12 현금 ➜ 주식 (매수) 14,897원 🚀 골든크로스
18 2024-02-01 주식 ➜ 현금 (매도) 16,415원 💀 데드크로스
19 2024-02-06 현금 ➜ 주식 (매수) 16,965원 🚀 골든크로스
19 2024-07-03 주식 ➜ 현금 (매도) 64,714원 💀 데드크로스
20 2024-09-25 현금 ➜ 주식 (매수) 45,044원 🚀 골든크로스
20 2024-10-16 주식 ➜ 현금 (매도) 41,602원 💀 데드크로스
21 2025-01-02 현금 ➜ 주식 (매수) 31,500원 🚀 골든크로스
21 2025-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 36,350원 💀 데드크로스
22 2025-05-14 현금 ➜ 주식 (매수) 29,900원 🚀 골든크로스
22 2025-05-16 주식 ➜ 현금 (매도) 28,200원 💀 데드크로스
23 2025-06-12 현금 ➜ 주식 (매수) 28,700원 🚀 골든크로스
23 2025-07-14 주식 ➜ 현금 (매도) 28,200원 💀 데드크로스
24 2025-09-09 현금 ➜ 주식 (매수) 27,150원 🚀 골든크로스
24 2025-10-23 주식 ➜ 현금 (매도) 33,800원 💀 데드크로스
25 2025-10-29 현금 ➜ 주식 (매수) 38,300원 🚀 골든크로스
25 2025-10-31 주식 ➜ 현금 (매도) 35,100원 💀 데드크로스
26 2025-11-03 현금 ➜ 주식 (매수) 36,450원 🚀 골든크로스
26 2025-11-05 주식 ➜ 현금 (매도) 34,500원 💀 데드크로스
27 2026-01-06 현금 ➜ 주식 (매수) 31,250원 🚀 골든크로스
27 2026-01-19 주식 ➜ 현금 (매도) 29,900원 💀 데드크로스
총 54회의 포지션 변화 (매수 27회 + 매도 27회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 85.73%
중간값(Median): 43.17%
최고 수익률: 874.97%
최저 수익률: -24.41%
수익률 범위: 899.38%
수익률 표준편차: 130.67%
25% 분위수: 23.09%
75% 분위수: 69.09%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 6,678개 (94.9%)
음수 수익률 조합: 362개 (5.1%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 105.38%
벤치마크 초과: 1,055개
10% 이상 수익: 6,146개
20% 이상 수익: 5,499개
30% 이상 수익: 4,675개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 36.0회
중간 거래 횟수: 34회
최대 거래 횟수: 82회
최소 거래 횟수: 20회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 121.14% (2,200개 조합)
10~14: 평균 80.85% (2,200개 조합)
15~19: 평균 60.85% (2,200개 조합)
20~20: 평균 57.46% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 137.74% (1,584개 조합)
30~39: 평균 90.24% (1,760개 조합)
40~49: 평균 71.19% (1,760개 조합)
50~59: 평균 53.00% (1,760개 조합)
60~60: 평균 45.13% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 38개 ( 0.5%)
-20~-10% 108개 ( 1.5%)
-10~0% 216개 ( 3.1%) █
0~10% 532개 ( 7.6%) ███
10~20% 647개 ( 9.2%) ████
20~30% 824개 ( 11.7%) █████
30~40% 902개 ( 12.8%) ██████
40~50% 815개 ( 11.6%) █████
> 50% 2,958개 ( 42.0%) █████████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [삼화전기] 분석 요약
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회사명: 삼화전기
종목코드: 009470
시장: 코스피
Yahoo 티커: 009470.KS
최적 파라미터: 단기=9, 장기=23, 손절=0%
최종 수익률: 874.97%
총 거래 횟수: 54회
최종 자산: 19,499,488원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.