더블유게임즈 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 데드크로스
- 종가: 50,700원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-01-19
현재 종가: 50,700원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 52,858.92원
장기 EMA: 52,963.69원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 52,314원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 52,314원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 52,314원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 52,314원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 손절
유효 범위: 가격이 49,590원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 49,590원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 49,590원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 49,590원
매수가: 54,200원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 49,590원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [더블유게임즈] 분석 시작
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분석 일시: 2026-01-19
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 192080.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-01-19 (포함)
완료: 1,482개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-01-19
마지막 거래일: 2026-01-19
✅ 요청한 날짜(2026-01-19)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 38,623원 → 50,200원
종가: 38,469원 → 50,700원
최고 종가: 63,111원
최저 종가: 28,736원
평균 종가: 44,431원
평균 거래량: 120,451주
전체 기간 수익률: 31.79%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 10.31초
조합당 평균: 1.46ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.4배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 19 56 10% 49.13% 26 9 2,982,626원
2 19 55 10% 47.61% 26 9 2,952,202원
3 20 54 10% 46.93% 26 9 2,938,602원
4 20 53 10% 43.73% 26 9 2,874,565원
5 18 57 10% 43.42% 28 9 2,868,417원
6 20 52 10% 41.90% 28 9 2,838,048원
7 20 55 10% 40.25% 26 9 2,804,944원
8 18 58 10% 39.16% 28 9 2,783,286원
9 20 59 10% 39.11% 24 8 2,782,179원
10 20 58 10% 39.11% 24 8 2,782,179원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 19 19 20 20 18
장기(long) 56 55 54 53 57
손절(stop_loss) 10% 10% 10% 10% 10%
수익률 49.13% 47.61% 46.93% 43.73% 43.42%
거래횟수 26회 26회 26회 26회 28회
손절발동 9회 9회 9회 9회 9회
최종자산 2,982,626원 2,952,202원 2,938,602원 2,874,565원 2,868,417원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 19
장기(long_window): 56
추적 손절(stop_loss): 10%
총 수익률: 49.13%
최종 자산 가치: 2,982,626원
총 거래 횟수: 26회
손절 발동: 9회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=19, long=56, stop_loss=10%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.65년
전략 최종 수익률: 49.13%
Buy & Hold 수익률: 62.86%
초과 수익률: -13.73%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 7.32%
벤치마크 CAGR: 9.01%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.29
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -23.65%
벤치마크 MDD: -54.38%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 13회
수익 거래: 7회
손실 거래: 6회
승률 (Win Rate): 53.85%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 11.75%
평균 손실 (손실 거래): -5.02%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 2.34
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-01-19
현재 종가: 50,700원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 52,858.92원
장기 EMA: 52,963.69원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 52,314원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 52,314원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 52,314원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 52,314원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 손절
유효 범위: 가격이 49,590원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 49,590원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 49,590원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 49,590원
매수가: 54,200원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 49,590원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 13건의 완결된 거래 (총 26개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-08 🔴 매수 37,349원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-07-02 🔵 매도 56,158원 📈 수익 50.36% + 996,910원 2,996,910원 ✂️ 손절 (85일 보유)
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2 2021-01-25 🔴 매수 51,130원 - - 2,996,910원 🚀 골든크로스
2 2021-02-16 🔵 매도 48,410원 📉 손실 -5.32% -157,740원 2,839,170원 💀 데드크로스 (22일 보유)
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3 2021-03-29 🔴 매수 51,984원 - - 2,839,170원 🚀 골든크로스
3 2021-05-04 🔵 매도 48,410원 📉 손실 -6.88% -193,018원 2,646,151원 ✂️ 손절 (36일 보유)
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4 2021-10-13 🔴 매수 47,788원 - - 2,646,151원 🚀 골든크로스
4 2021-10-25 🔵 매도 49,886원 📈 수익 4.39% + 115,392원 2,761,543원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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5 2022-09-08 🔴 매수 34,257원 - - 2,761,543원 🚀 골든크로스
5 2023-02-24 🔵 매도 37,280원 📈 수익 8.82% + 241,802원 3,003,345원 💀 데드크로스 (169일 보유)
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6 2023-05-03 🔴 매수 38,156원 - - 3,003,345원 🚀 골든크로스
6 2023-06-01 🔵 매도 35,169원 📉 손실 -7.83% -233,000원 2,770,345원 💀 데드크로스 (29일 보유)
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7 2023-11-03 🔴 매수 35,209원 - - 2,770,345원 🚀 골든크로스
7 2024-03-14 🔵 매도 40,102원 📈 수익 13.90% + 381,634원 3,151,979원 ✂️ 손절 (132일 보유)
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8 2024-04-29 🔴 매수 43,419원 - - 3,151,979원 🚀 골든크로스
8 2024-05-29 🔵 매도 42,053원 📉 손실 -3.15% -98,351원 3,053,627원 ✂️ 손절 (30일 보유)
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9 2024-08-13 🔴 매수 45,175원 - - 3,053,627원 🚀 골든크로스
9 2024-11-12 🔵 매도 46,005원 📈 수익 1.84% + 55,567원 3,109,194원 ✂️ 손절 (91일 보유)
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10 2024-11-28 🔴 매수 48,688원 - - 3,109,194원 🚀 골든크로스
10 2025-01-14 🔵 매도 48,444원 📉 손실 -0.50% -15,367원 3,093,826원 ✂️ 손절 (47일 보유)
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11 2025-03-20 🔴 매수 51,000원 - - 3,093,826원 🚀 골든크로스
11 2025-05-16 🔵 매도 51,200원 📈 수익 0.39% + 12,000원 3,105,826원 ✂️ 손절 (57일 보유)
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12 2025-06-19 🔴 매수 54,300원 - - 3,105,826원 🚀 골든크로스
12 2025-07-28 🔵 매도 55,700원 📈 수익 2.58% + 79,800원 3,185,626원 ✂️ 손절 (39일 보유)
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13 2025-12-01 🔴 매수 54,200원 - - 3,185,626원 🚀 골든크로스
13 2026-01-19 🔵 매도 50,700원 📉 손실 -6.46% -203,000원 2,982,626원 💀 데드크로스 (49일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 2,982,626원
총 수익금: 982,626원
총 수익률: 49.13%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 13건 (매수 13회 + 매도 13회)
최고 수익 거래: 50.36%
최악 손실 거래: -7.83%
평균 보유 기간: 61.4일
최장 보유 기간: 169일
최단 보유 기간: 12일
중간 수익률 (Median): 0.39%
수익률 표준편차: 14.72%
매도 사유:
✂️ 손절: 9회 (69.2%)
💀 데드크로스: 4회 (30.8%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 4건 ( 30.8%) ███████████████
-5% ~ 0% 2건 ( 15.4%) ███████
0% ~ 5% 4건 ( 30.8%) ███████████████
5% ~ 10% 1건 ( 7.7%) ███
> 10% 2건 ( 15.4%) ███████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-08 현금 ➜ 주식 (매수) 37,349원 🚀 골든크로스
1 2020-07-02 주식 ➜ 현금 (매도) 56,158원 ✂️ 손절
2 2021-01-25 현금 ➜ 주식 (매수) 51,130원 🚀 골든크로스
2 2021-02-16 주식 ➜ 현금 (매도) 48,410원 💀 데드크로스
3 2021-03-29 현금 ➜ 주식 (매수) 51,984원 🚀 골든크로스
3 2021-05-04 주식 ➜ 현금 (매도) 48,410원 ✂️ 손절
4 2021-10-13 현금 ➜ 주식 (매수) 47,788원 🚀 골든크로스
4 2021-10-25 주식 ➜ 현금 (매도) 49,886원 ✂️ 손절
5 2022-09-08 현금 ➜ 주식 (매수) 34,257원 🚀 골든크로스
5 2023-02-24 주식 ➜ 현금 (매도) 37,280원 💀 데드크로스
6 2023-05-03 현금 ➜ 주식 (매수) 38,156원 🚀 골든크로스
6 2023-06-01 주식 ➜ 현금 (매도) 35,169원 💀 데드크로스
7 2023-11-03 현금 ➜ 주식 (매수) 35,209원 🚀 골든크로스
7 2024-03-14 주식 ➜ 현금 (매도) 40,102원 ✂️ 손절
8 2024-04-29 현금 ➜ 주식 (매수) 43,419원 🚀 골든크로스
8 2024-05-29 주식 ➜ 현금 (매도) 42,053원 ✂️ 손절
9 2024-08-13 현금 ➜ 주식 (매수) 45,175원 🚀 골든크로스
9 2024-11-12 주식 ➜ 현금 (매도) 46,005원 ✂️ 손절
10 2024-11-28 현금 ➜ 주식 (매수) 48,688원 🚀 골든크로스
10 2025-01-14 주식 ➜ 현금 (매도) 48,444원 ✂️ 손절
11 2025-03-20 현금 ➜ 주식 (매수) 51,000원 🚀 골든크로스
11 2025-05-16 주식 ➜ 현금 (매도) 51,200원 ✂️ 손절
12 2025-06-19 현금 ➜ 주식 (매수) 54,300원 🚀 골든크로스
12 2025-07-28 주식 ➜ 현금 (매도) 55,700원 ✂️ 손절
13 2025-12-01 현금 ➜ 주식 (매수) 54,200원 🚀 골든크로스
13 2026-01-19 주식 ➜ 현금 (매도) 50,700원 💀 데드크로스
총 26회의 포지션 변화 (매수 13회 + 매도 13회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -18.56%
중간값(Median): -19.30%
최고 수익률: 49.13%
최저 수익률: -59.42%
수익률 범위: 108.55%
수익률 표준편차: 18.54%
25% 분위수: -33.20%
75% 분위수: -5.55%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 1,307개 (18.6%)
음수 수익률 조합: 5,733개 (81.4%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 31.79%
벤치마크 초과: 29개
10% 이상 수익: 512개
20% 이상 수익: 110개
30% 이상 수익: 36개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 45.8회
중간 거래 횟수: 46회
최대 거래 횟수: 82회
최소 거래 횟수: 24회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -20.52% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -20.53% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -16.38% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -9.73% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -29.55% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -27.21% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -14.42% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -5.67% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -3.28% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 3,429개 ( 48.7%) ████████████████████████
-20~-10% 1,386개 ( 19.7%) █████████
-10~0% 918개 ( 13.0%) ██████
0~10% 795개 ( 11.3%) █████
10~20% 402개 ( 5.7%) ██
20~30% 74개 ( 1.1%)
30~40% 29개 ( 0.4%)
40~50% 7개 ( 0.1%)
> 50% 0개 ( 0.0%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [더블유게임즈] 분석 요약
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회사명: 더블유게임즈
종목코드: 192080
시장: 코스피
Yahoo 티커: 192080.KS
최적 파라미터: 단기=19, 장기=56, 손절=10%
최종 수익률: 49.13%
총 거래 횟수: 26회
최종 자산: 2,982,626원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.