국도화학 트레이딩 시그널
국도화학 트레이딩 시그널
국도화학 트레이딩 시그널
포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 34,800원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-01-19
현재 종가: 34,800원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 34,357.93원
장기 EMA: 33,288.14원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 28,076원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 28,076원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 28,076원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 28,076원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 35,040원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 35,040원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 35,040원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 35,040원
매수가: 34,300원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 35,040원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
상세 분석 결과
====================================================================================================
🎯 [국도화학] 분석 시작
====================================================================================================
분석 일시: 2026-01-19
====================================================================================================
📊 데이터 다운로드 중...
종목: 007690.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-01-19 (포함)
완료: 1,482개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-01-19
마지막 거래일: 2026-01-19
✅ 요청한 날짜(2026-01-19)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 31,021원 → 35,650원
종가: 30,661원 → 34,800원
최고 종가: 78,359원
최저 종가: 21,812원
평균 종가: 39,195원
평균 거래량: 34,555주
전체 기간 수익률: 13.50%
====================================================================================================
최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
====================================================================================================
총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 11.20초
조합당 평균: 1.59ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.3배
최종 결과 수: 7,040개
====================================================================================================
📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
====================================================================================================
순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 7 21 4% 168.72% 68 27 5,374,436원
2 6 21 4% 162.87% 72 28 5,257,444원
3 6 23 4% 162.85% 70 27 5,257,018원
4 6 22 4% 157.26% 68 27 5,145,186원
5 7 22 4% 155.81% 70 27 5,116,222원
6 5 23 4% 155.47% 76 29 5,109,430원
7 8 21 4% 154.60% 70 27 5,091,933원
8 5 24 4% 154.45% 72 27 5,089,089원
9 5 22 4% 153.96% 76 29 5,079,230원
10 6 24 4% 148.97% 70 27 4,979,456원
====================================================================================================
📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
====================================================================================================
항목 1위 2위 3위 4위 5위
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short) 7 6 6 6 7
장기(long) 21 21 23 22 22
손절(stop_loss) 4% 4% 4% 4% 4%
수익률 168.72% 162.87% 162.85% 157.26% 155.81%
거래횟수 68회 72회 70회 68회 70회
손절발동 27회 28회 27회 27회 27회
최종자산 5,374,436원 5,257,444원 5,257,018원 5,145,186원 5,116,222원
====================================================================================================
🏆 최고 수익률 파라미터
====================================================================================================
단기(short_window): 7
장기(long_window): 21
추적 손절(stop_loss): 4%
총 수익률: 168.72%
최종 자산 가치: 5,374,436원
총 거래 횟수: 68회
손절 발동: 27회
====================================================================================================
📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
====================================================================================================
백테스팅 중... (short=7, long=21, stop_loss=4%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 기본 수익률 정보 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
투자 기간: 5.79년
전략 최종 수익률: 168.72%
Buy & Hold 수익률: 28.09%
초과 수익률: 140.63%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 CAGR: 18.60%
벤치마크 CAGR: 4.37%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 위험 조정 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.80
⚠️ 보통
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 MDD: -23.06%
벤치마크 MDD: -67.80%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 34회
수익 거래: 15회
손실 거래: 19회
승률 (Win Rate): 44.12%
⚠️ 보통
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 평균 손익 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익 (수익 거래): 10.78%
평균 손실 (손실 거래): -2.22%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 4.85
====================================================================================================
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-01-19
현재 종가: 34,800원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 34,357.93원
장기 EMA: 33,288.14원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 28,076원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 28,076원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 28,076원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 28,076원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 35,040원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 35,040원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 35,040원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 35,040원
매수가: 34,300원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 35,040원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
====================================================================================================
총 34건의 완결된 거래 (총 68개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-04-03 🔴 매수 26,025원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-04-21 🔵 매도 26,090원 📈 수익 0.25% + 4,963원 2,004,963원 ✂️ 손절 (18일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 2020-07-20 🔴 매수 24,653원 - - 2,004,963원 🚀 골든크로스
2 2020-07-28 🔵 매도 24,555원 📉 손실 -0.40% -7,935원 1,997,028원 ✂️ 손절 (8일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 2020-08-28 🔴 매수 25,274원 - - 1,997,028원 🚀 골든크로스
3 2020-09-21 🔵 매도 29,127원 📈 수익 15.25% + 304,394원 2,301,422원 ✂️ 손절 (24일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 2020-11-12 🔴 매수 29,388원 - - 2,301,422원 🚀 골든크로스
4 2020-12-08 🔵 매도 34,351원 📈 수익 16.89% + 387,137원 2,688,560원 ✂️ 손절 (26일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 2021-02-10 🔴 매수 34,739원 - - 2,688,560원 🚀 골든크로스
5 2021-04-27 🔵 매도 55,782원 📈 수익 60.58% + 1,620,355원 4,308,914원 ✂️ 손절 (76일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 2021-06-29 🔴 매수 52,108원 - - 4,308,914원 🚀 골든크로스
6 2021-08-02 🔵 매도 62,167원 📈 수익 19.30% + 824,842원 5,133,757원 ✂️ 손절 (34일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 2021-09-02 🔴 매수 65,385원 - - 5,133,757원 🚀 골든크로스
7 2021-09-14 🔵 매도 73,169원 📈 수익 11.90% + 607,151원 5,740,908원 ✂️ 손절 (12일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 2021-12-29 🔴 매수 51,737원 - - 5,740,908원 🚀 골든크로스
8 2022-01-17 🔵 매도 54,611원 📈 수익 5.56% + 316,170원 6,057,077원 ✂️ 손절 (19일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 2022-03-04 🔴 매수 51,288원 - - 6,057,077원 🚀 골든크로스
9 2022-04-11 🔵 매도 51,647원 📈 수익 0.70% + 42,395원 6,099,473원 ✂️ 손절 (38일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 2022-04-19 🔴 매수 53,084원 - - 6,099,473원 🚀 골든크로스
10 2022-04-25 🔵 매도 50,839원 📉 손실 -4.23% -255,990원 5,843,482원 ✂️ 손절 (6일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 2022-06-02 🔴 매수 51,108원 - - 5,843,482원 🚀 골든크로스
11 2022-06-14 🔵 매도 50,749원 📉 손실 -0.70% -40,959원 5,802,524원 ✂️ 손절 (12일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 2022-07-29 🔴 매수 45,539원 - - 5,802,524원 🚀 골든크로스
12 2022-09-19 🔵 매도 44,641원 📉 손실 -1.97% -114,074원 5,688,450원 ✂️ 손절 (52일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 2022-11-14 🔴 매수 41,048원 - - 5,688,450원 🚀 골든크로스
13 2022-12-27 🔵 매도 40,958원 📉 손실 -0.22% -12,395원 5,676,055원 💀 데드크로스 (43일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 2023-01-17 🔴 매수 40,819원 - - 5,676,055원 🚀 골든크로스
14 2023-01-18 🔵 매도 39,985원 📉 손실 -2.04% -115,925원 5,560,130원 💀 데드크로스 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 2023-01-19 🔴 매수 40,356원 - - 5,560,130원 🚀 골든크로스
15 2023-01-30 🔵 매도 39,568원 📉 손실 -1.95% -107,909원 5,452,220원 💀 데드크로스 (11일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 2023-02-21 🔴 매수 40,912원 - - 5,452,220원 🚀 골든크로스
16 2023-03-14 🔵 매도 42,441원 📈 수익 3.74% + 203,355원 5,655,576원 ✂️ 손절 (21일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 2023-05-24 🔴 매수 41,885원 - - 5,655,576원 🚀 골든크로스
17 2023-06-15 🔵 매도 48,835원 📈 수익 16.59% + 938,243원 6,593,819원 ✂️ 손절 (22일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 2023-08-28 🔴 매수 50,040원 - - 6,593,819원 🚀 골든크로스
18 2023-09-06 🔵 매도 49,113원 📉 손실 -1.85% -121,392원 6,472,426원 ✂️ 손절 (9일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 2023-12-14 🔴 매수 37,437원 - - 6,472,426원 🚀 골든크로스
19 2024-01-10 🔵 매도 37,680원 📈 수익 0.65% + 41,721원 6,514,148원 ✂️ 손절 (27일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 2024-01-29 🔴 매수 37,584원 - - 6,514,148원 🚀 골든크로스
20 2024-02-08 🔵 매도 37,441원 📉 손실 -0.38% -24,754원 6,489,394원 💀 데드크로스 (10일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 2024-02-16 🔴 매수 38,014원 - - 6,489,394원 🚀 골든크로스
21 2024-03-07 🔵 매도 37,584원 📉 손실 -1.13% -72,974원 6,416,419원 💀 데드크로스 (20일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 2024-05-07 🔴 매수 35,390원 - - 6,416,419원 🚀 골든크로스
22 2024-05-24 🔵 매도 34,866원 📉 손실 -1.48% -94,962원 6,321,457원 ✂️ 손절 (17일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 2024-06-20 🔴 매수 37,775원 - - 6,321,457원 🚀 골든크로스
23 2024-07-01 🔵 매도 37,393원 📉 손실 -1.01% -63,721원 6,257,736원 ✂️ 손절 (11일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24 2024-09-26 🔴 매수 32,433원 - - 6,257,736원 🚀 골든크로스
24 2024-10-04 🔵 매도 31,193원 📉 손실 -3.82% -238,097원 6,019,639원 ✂️ 손절 (8일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 2024-10-14 🔴 매수 31,765원 - - 6,019,639원 🚀 골든크로스
25 2024-10-30 🔵 매도 31,002원 📉 손실 -2.40% -144,232원 5,875,407원 ✂️ 손절 (16일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26 2024-12-23 🔴 매수 29,238원 - - 5,875,407원 🚀 골든크로스
26 2025-01-10 🔵 매도 29,571원 📈 수익 1.14% + 66,774원 5,942,181원 ✂️ 손절 (18일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 2025-01-22 🔴 매수 29,333원 - - 5,942,181원 🚀 골든크로스
27 2025-01-23 🔵 매도 28,665원 📉 손실 -2.28% -134,884원 5,807,298원 💀 데드크로스 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28 2025-02-05 🔴 매수 30,001원 - - 5,807,298원 🚀 골든크로스
28 2025-02-11 🔵 매도 28,713원 📉 손실 -4.29% -248,543원 5,558,755원 ✂️ 손절 (6일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29 2025-02-13 🔴 매수 30,430원 - - 5,558,755원 🚀 골든크로스
29 2025-02-26 🔵 매도 31,956원 📈 수익 5.02% + 277,780원 5,836,536원 ✂️ 손절 (13일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 2025-04-18 🔴 매수 31,550원 - - 5,836,536원 🚀 골든크로스
30 2025-05-16 🔵 매도 32,400원 📈 수익 2.69% + 156,400원 5,992,936원 ✂️ 손절 (28일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31 2025-08-26 🔴 매수 38,900원 - - 5,992,936원 🚀 골든크로스
31 2025-08-29 🔵 매도 36,250원 📉 손실 -6.81% -408,100원 5,584,836원 ✂️ 손절 (3일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32 2025-09-15 🔴 매수 38,200원 - - 5,584,836원 🚀 골든크로스
32 2025-09-23 🔵 매도 36,800원 📉 손실 -3.66% -204,400원 5,380,436원 💀 데드크로스 (8일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33 2025-12-15 🔴 매수 32,250원 - - 5,380,436원 🚀 골든크로스
33 2026-01-02 🔵 매도 31,750원 📉 손실 -1.55% -83,000원 5,297,436원 ✂️ 손절 (18일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
34 2026-01-14 🔴 매수 34,300원 - - 5,297,436원 🚀 골든크로스
34 2026-01-19 🔵 매도 34,800원 📈 수익 1.46% + 77,000원 5,374,436원 ✂️ 손절 (5일 보유)
====================================================================================================
[ 최종 자산 요약 ]
====================================================================================================
초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 5,374,436원
총 수익금: 3,374,436원
총 수익률: 168.72%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 34건 (매수 34회 + 매도 34회)
최고 수익 거래: 60.58%
최악 손실 거래: -6.81%
평균 보유 기간: 18.9일
최장 보유 기간: 76일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -0.39%
수익률 표준편차: 11.86%
매도 사유:
✂️ 손절: 27회 (79.4%)
💀 데드크로스: 7회 (20.6%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 수익률 구간별 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 1건 ( 2.9%) █
-5% ~ 0% 18건 ( 52.9%) ██████████████████████████
0% ~ 5% 7건 ( 20.6%) ██████████
5% ~ 10% 2건 ( 5.9%) ██
> 10% 6건 ( 17.6%) ████████
====================================================================================================
📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
====================================================================================================
번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-04-03 현금 ➜ 주식 (매수) 26,025원 🚀 골든크로스
1 2020-04-21 주식 ➜ 현금 (매도) 26,090원 ✂️ 손절
2 2020-07-20 현금 ➜ 주식 (매수) 24,653원 🚀 골든크로스
2 2020-07-28 주식 ➜ 현금 (매도) 24,555원 ✂️ 손절
3 2020-08-28 현금 ➜ 주식 (매수) 25,274원 🚀 골든크로스
3 2020-09-21 주식 ➜ 현금 (매도) 29,127원 ✂️ 손절
4 2020-11-12 현금 ➜ 주식 (매수) 29,388원 🚀 골든크로스
4 2020-12-08 주식 ➜ 현금 (매도) 34,351원 ✂️ 손절
5 2021-02-10 현금 ➜ 주식 (매수) 34,739원 🚀 골든크로스
5 2021-04-27 주식 ➜ 현금 (매도) 55,782원 ✂️ 손절
6 2021-06-29 현금 ➜ 주식 (매수) 52,108원 🚀 골든크로스
6 2021-08-02 주식 ➜ 현금 (매도) 62,167원 ✂️ 손절
7 2021-09-02 현금 ➜ 주식 (매수) 65,385원 🚀 골든크로스
7 2021-09-14 주식 ➜ 현금 (매도) 73,169원 ✂️ 손절
8 2021-12-29 현금 ➜ 주식 (매수) 51,737원 🚀 골든크로스
8 2022-01-17 주식 ➜ 현금 (매도) 54,611원 ✂️ 손절
9 2022-03-04 현금 ➜ 주식 (매수) 51,288원 🚀 골든크로스
9 2022-04-11 주식 ➜ 현금 (매도) 51,647원 ✂️ 손절
10 2022-04-19 현금 ➜ 주식 (매수) 53,084원 🚀 골든크로스
10 2022-04-25 주식 ➜ 현금 (매도) 50,839원 ✂️ 손절
11 2022-06-02 현금 ➜ 주식 (매수) 51,108원 🚀 골든크로스
11 2022-06-14 주식 ➜ 현금 (매도) 50,749원 ✂️ 손절
12 2022-07-29 현금 ➜ 주식 (매수) 45,539원 🚀 골든크로스
12 2022-09-19 주식 ➜ 현금 (매도) 44,641원 ✂️ 손절
13 2022-11-14 현금 ➜ 주식 (매수) 41,048원 🚀 골든크로스
13 2022-12-27 주식 ➜ 현금 (매도) 40,958원 💀 데드크로스
14 2023-01-17 현금 ➜ 주식 (매수) 40,819원 🚀 골든크로스
14 2023-01-18 주식 ➜ 현금 (매도) 39,985원 💀 데드크로스
15 2023-01-19 현금 ➜ 주식 (매수) 40,356원 🚀 골든크로스
15 2023-01-30 주식 ➜ 현금 (매도) 39,568원 💀 데드크로스
16 2023-02-21 현금 ➜ 주식 (매수) 40,912원 🚀 골든크로스
16 2023-03-14 주식 ➜ 현금 (매도) 42,441원 ✂️ 손절
17 2023-05-24 현금 ➜ 주식 (매수) 41,885원 🚀 골든크로스
17 2023-06-15 주식 ➜ 현금 (매도) 48,835원 ✂️ 손절
18 2023-08-28 현금 ➜ 주식 (매수) 50,040원 🚀 골든크로스
18 2023-09-06 주식 ➜ 현금 (매도) 49,113원 ✂️ 손절
19 2023-12-14 현금 ➜ 주식 (매수) 37,437원 🚀 골든크로스
19 2024-01-10 주식 ➜ 현금 (매도) 37,680원 ✂️ 손절
20 2024-01-29 현금 ➜ 주식 (매수) 37,584원 🚀 골든크로스
20 2024-02-08 주식 ➜ 현금 (매도) 37,441원 💀 데드크로스
21 2024-02-16 현금 ➜ 주식 (매수) 38,014원 🚀 골든크로스
21 2024-03-07 주식 ➜ 현금 (매도) 37,584원 💀 데드크로스
22 2024-05-07 현금 ➜ 주식 (매수) 35,390원 🚀 골든크로스
22 2024-05-24 주식 ➜ 현금 (매도) 34,866원 ✂️ 손절
23 2024-06-20 현금 ➜ 주식 (매수) 37,775원 🚀 골든크로스
23 2024-07-01 주식 ➜ 현금 (매도) 37,393원 ✂️ 손절
24 2024-09-26 현금 ➜ 주식 (매수) 32,433원 🚀 골든크로스
24 2024-10-04 주식 ➜ 현금 (매도) 31,193원 ✂️ 손절
25 2024-10-14 현금 ➜ 주식 (매수) 31,765원 🚀 골든크로스
25 2024-10-30 주식 ➜ 현금 (매도) 31,002원 ✂️ 손절
26 2024-12-23 현금 ➜ 주식 (매수) 29,238원 🚀 골든크로스
26 2025-01-10 주식 ➜ 현금 (매도) 29,571원 ✂️ 손절
27 2025-01-22 현금 ➜ 주식 (매수) 29,333원 🚀 골든크로스
27 2025-01-23 주식 ➜ 현금 (매도) 28,665원 💀 데드크로스
28 2025-02-05 현금 ➜ 주식 (매수) 30,001원 🚀 골든크로스
28 2025-02-11 주식 ➜ 현금 (매도) 28,713원 ✂️ 손절
29 2025-02-13 현금 ➜ 주식 (매수) 30,430원 🚀 골든크로스
29 2025-02-26 주식 ➜ 현금 (매도) 31,956원 ✂️ 손절
30 2025-04-18 현금 ➜ 주식 (매수) 31,550원 🚀 골든크로스
30 2025-05-16 주식 ➜ 현금 (매도) 32,400원 ✂️ 손절
31 2025-08-26 현금 ➜ 주식 (매수) 38,900원 🚀 골든크로스
31 2025-08-29 주식 ➜ 현금 (매도) 36,250원 ✂️ 손절
32 2025-09-15 현금 ➜ 주식 (매수) 38,200원 🚀 골든크로스
32 2025-09-23 주식 ➜ 현금 (매도) 36,800원 💀 데드크로스
33 2025-12-15 현금 ➜ 주식 (매수) 32,250원 🚀 골든크로스
33 2026-01-02 주식 ➜ 현금 (매도) 31,750원 ✂️ 손절
34 2026-01-14 현금 ➜ 주식 (매수) 34,300원 🚀 골든크로스
34 2026-01-19 주식 ➜ 현금 (매도) 34,800원 ✂️ 손절
총 68회의 포지션 변화 (매수 34회 + 매도 34회)
====================================================================================================
📊 전체 파라미터 조합 통계
====================================================================================================
[ 수익률 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익률: 19.17%
중간값(Median): 13.73%
최고 수익률: 168.72%
최저 수익률: -45.42%
수익률 범위: 214.14%
수익률 표준편차: 36.72%
25% 분위수: -12.09%
75% 분위수: 45.86%
[ 성과 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
양수 수익률 조합: 4,217개 (59.9%)
음수 수익률 조합: 2,823개 (40.1%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 13.50%
벤치마크 초과: 3,530개
10% 이상 수익: 3,662개
20% 이상 수익: 3,232개
30% 이상 수익: 2,680개
[ 거래 횟수 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 거래 횟수: 52.1회
중간 거래 횟수: 51회
최대 거래 횟수: 92회
최소 거래 횟수: 21회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 36.11% (2,200개 조합)
10~14: 평균 18.45% (2,200개 조합)
15~19: 평균 6.23% (2,200개 조합)
20~20: 평균 2.70% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 36.66% (1,584개 조합)
30~39: 평균 23.08% (1,760개 조합)
40~49: 평균 13.77% (1,760개 조합)
50~59: 평균 6.41% (1,760개 조합)
60~60: 평균 4.01% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -20% 973개 ( 13.8%) ██████
-20~-10% 978개 ( 13.9%) ██████
-10~0% 872개 ( 12.4%) ██████
0~10% 555개 ( 7.9%) ███
10~20% 430개 ( 6.1%) ███
20~30% 552개 ( 7.8%) ███
30~40% 566개 ( 8.0%) ████
40~50% 553개 ( 7.9%) ███
> 50% 1,561개 ( 22.2%) ███████████
====================================================================================================
✅ 분석 완료!
====================================================================================================
====================================================================================================
📝 [국도화학] 분석 요약
====================================================================================================
회사명: 국도화학
종목코드: 007690
시장: 코스피
Yahoo 티커: 007690.KS
최적 파라미터: 단기=7, 장기=21, 손절=4%
최종 수익률: 168.72%
총 거래 횟수: 68회
최종 자산: 5,374,436원
====================================================================================================
분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.