경동인베스트 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 53,100원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-01-19
현재 종가: 53,100원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 53,173.31원
장기 EMA: 52,610.68원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 50,779원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 50,779원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 50,779원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 50,779원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 53,163원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 53,163원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 53,163원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 53,163원
매수가: 52,900원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 53,163원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [경동인베스트] 분석 시작
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분석 일시: 2026-01-19
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 012320.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-01-19 (포함)
완료: 1,482개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-01-19
마지막 거래일: 2026-01-19
✅ 요청한 날짜(2026-01-19)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 33,914원 → 53,800원
종가: 34,287원 → 53,100원
최고 종가: 152,417원
최저 종가: 16,817원
평균 종가: 54,990원
평균 거래량: 40,080주
전체 기간 수익률: 54.87%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 10.04초
조합당 평균: 1.43ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.4배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 5 21 1% 102.93% 82 41 4,058,523원
2 6 22 1% 102.11% 78 39 4,042,205원
3 6 22 2% 100.67% 77 38 4,013,403원
4 5 21 2% 98.64% 81 40 3,972,847원
5 5 22 1% 88.09% 82 41 3,761,815원
6 6 21 1% 84.79% 80 40 3,695,785원
7 5 28 1% 82.01% 80 40 3,640,162원
8 5 27 1% 82.01% 80 40 3,640,162원
9 5 22 2% 81.87% 81 39 3,637,406원
10 5 28 2% 80.19% 79 38 3,603,717원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 5 6 6 5 5
장기(long) 21 22 22 21 22
손절(stop_loss) 1% 1% 2% 2% 1%
수익률 102.93% 102.11% 100.67% 98.64% 88.09%
거래횟수 82회 78회 77회 81회 82회
손절발동 41회 39회 38회 40회 41회
최종자산 4,058,523원 4,042,205원 4,013,403원 3,972,847원 3,761,815원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 5
장기(long_window): 21
추적 손절(stop_loss): 1%
총 수익률: 102.93%
최종 자산 가치: 4,058,523원
총 거래 횟수: 82회
손절 발동: 41회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=5, long=21, stop_loss=1%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.79년
전략 최종 수익률: 102.93%
Buy & Hold 수익률: 48.98%
초과 수익률: 53.94%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 12.99%
벤치마크 CAGR: 7.12%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.44
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -32.71%
벤치마크 MDD: -67.20%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 41회
수익 거래: 13회
손실 거래: 28회
승률 (Win Rate): 31.71%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 14.92%
평균 손실 (손실 거래): -2.58%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 5.79
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-01-19
현재 종가: 53,100원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 53,173.31원
장기 EMA: 52,610.68원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 50,779원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 50,779원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 50,779원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 50,779원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 53,163원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 53,163원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 53,163원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 53,163원
매수가: 52,900원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 53,163원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 41건의 완결된 거래 (총 82개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-14 🔴 매수 23,310원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-04-21 🔵 매도 25,692원 📈 수익 10.22% + 202,500원 2,202,500원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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2 2020-06-03 🔴 매수 25,692원 - - 2,202,500원 🚀 골든크로스
2 2020-06-10 🔵 매도 26,346원 📈 수익 2.55% + 55,589원 2,258,089원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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3 2020-06-19 🔴 매수 28,261원 - - 2,258,089원 🚀 골든크로스
3 2020-06-23 🔵 매도 26,393원 📉 손실 -6.61% -147,613원 2,110,476원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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4 2020-07-07 🔴 매수 26,253원 - - 2,110,476원 🚀 골든크로스
4 2020-07-10 🔵 매도 26,066원 📉 손실 -0.71% -14,948원 2,095,528원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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5 2020-08-12 🔴 매수 26,860원 - - 2,095,528원 🚀 골든크로스
5 2020-08-13 🔵 매도 26,440원 📉 손실 -1.57% -32,793원 2,062,735원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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6 2020-09-10 🔴 매수 25,926원 - - 2,062,735원 🚀 골든크로스
6 2020-09-21 🔵 매도 27,374원 📈 수익 5.59% + 114,400원 2,177,135원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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7 2020-10-23 🔴 매수 26,253원 - - 2,177,135원 🚀 골든크로스
7 2020-10-26 🔵 매도 25,879원 📉 손실 -1.42% -30,644원 2,146,492원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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8 2020-12-11 🔴 매수 27,747원 - - 2,146,492원 🚀 골든크로스
8 2020-12-23 🔵 매도 28,682원 📈 수익 3.37% + 71,938원 2,218,430원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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9 2021-01-25 🔴 매수 28,768원 - - 2,218,430원 🚀 골든크로스
9 2021-01-26 🔵 매도 28,056원 📉 손실 -2.48% -54,831원 2,163,599원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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10 2021-02-16 🔴 매수 28,768원 - - 2,163,599원 🚀 골든크로스
10 2021-02-24 🔵 매도 29,243원 📈 수익 1.65% + 35,604원 2,199,203원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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11 2021-07-15 🔴 매수 38,975원 - - 2,199,203원 🚀 골든크로스
11 2021-07-29 🔵 매도 38,358원 📉 손실 -1.58% -34,560원 2,164,643원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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12 2021-09-16 🔴 매수 36,269원 - - 2,164,643원 🚀 골든크로스
12 2021-09-23 🔵 매도 35,937원 📉 손실 -0.92% -19,606원 2,145,037원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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13 2021-10-19 🔴 매수 36,316원 - - 2,145,037원 🚀 골든크로스
13 2021-10-21 🔵 매도 35,699원 📉 손실 -1.70% -36,411원 2,108,626원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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14 2021-12-29 🔴 매수 34,294원 - - 2,108,626원 🚀 골든크로스
14 2022-01-05 🔵 매도 33,857원 📉 손실 -1.27% -26,630원 2,081,996원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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15 2022-01-13 🔴 매수 33,760원 - - 2,081,996원 🚀 골든크로스
15 2022-01-19 🔵 매도 33,566원 📉 손실 -0.57% -11,835원 2,070,161원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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16 2022-02-09 🔴 매수 33,712원 - - 2,070,161원 🚀 골든크로스
16 2022-02-11 🔵 매도 33,518원 📉 손실 -0.58% -11,835원 2,058,325원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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17 2022-03-02 🔴 매수 33,566원 - - 2,058,325원 🚀 골든크로스
17 2022-03-08 🔵 매도 32,790원 📉 손실 -2.31% -47,342원 2,010,983원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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18 2022-03-23 🔴 매수 33,518원 - - 2,010,983원 🚀 골든크로스
18 2022-04-15 🔵 매도 36,282원 📈 수익 8.25% + 163,126원 2,174,109원 ✂️ 손절 (23일 보유)
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19 2022-05-31 🔴 매수 36,088원 - - 2,174,109원 🚀 골든크로스
19 2022-06-13 🔵 매도 34,633원 📉 손실 -4.03% -87,311원 2,086,798원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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20 2022-07-19 🔴 매수 34,197원 - - 2,086,798원 🚀 골든크로스
20 2022-08-02 🔵 매도 34,342원 📈 수익 0.43% + 8,877원 2,095,675원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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21 2022-08-30 🔴 매수 34,439원 - - 2,095,675원 🚀 골든크로스
21 2022-09-02 🔵 매도 34,003원 📉 손실 -1.27% -26,193원 2,069,482원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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22 2022-10-20 🔴 매수 36,428원 - - 2,069,482원 🚀 골든크로스
22 2022-10-31 🔵 매도 82,460원 📈 수익 126.36% + 2,577,801원 4,647,283원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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23 2023-02-27 🔴 매수 88,324원 - - 4,647,283원 🚀 골든크로스
23 2023-02-28 🔵 매도 85,002원 📉 손실 -3.76% -172,740원 4,474,543원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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24 2023-03-08 🔴 매수 109,037원 - - 4,474,543원 🚀 골든크로스
24 2023-03-09 🔵 매도 101,416원 📉 손실 -6.99% -312,455원 4,162,088원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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25 2023-03-17 🔴 매수 90,082원 - - 4,162,088원 🚀 골든크로스
25 2023-03-22 🔵 매도 88,910원 📉 손실 -1.30% -53,932원 4,108,156원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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26 2023-05-17 🔴 매수 115,290원 - - 4,108,156원 🚀 골든크로스
26 2023-05-18 🔵 매도 108,744원 📉 손실 -5.68% -229,114원 3,879,042원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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27 2023-08-18 🔴 매수 98,778원 - - 3,879,042원 🚀 골든크로스
27 2023-08-22 🔵 매도 89,887원 📉 손실 -9.00% -346,749원 3,532,293원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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28 2023-11-02 🔴 매수 76,306원 - - 3,532,293원 🚀 골든크로스
28 2023-11-10 🔵 매도 78,065원 📈 수익 2.30% + 80,899원 3,613,192원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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29 2024-01-09 🔴 매수 67,584원 - - 3,613,192원 🚀 골든크로스
29 2024-01-11 🔵 매도 66,794원 📉 손실 -1.17% -41,894원 3,571,297원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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30 2024-02-05 🔴 매수 65,905원 - - 3,571,297원 🚀 골든크로스
30 2024-02-06 🔵 매도 63,237원 📉 손실 -4.05% -144,061원 3,427,236원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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31 2024-02-29 🔴 매수 66,201원 - - 3,427,236원 🚀 골든크로스
31 2024-03-04 🔵 매도 65,411원 📉 손실 -1.19% -40,314원 3,386,922원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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32 2024-03-21 🔴 매수 79,441원 - - 3,386,922원 🚀 골든크로스
32 2024-03-26 🔵 매도 98,017원 📈 수익 23.38% + 780,185원 4,167,107원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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33 2024-05-09 🔴 매수 74,106원 - - 4,167,107원 🚀 골든크로스
33 2024-05-13 🔵 매도 71,537원 📉 손실 -3.47% -143,864원 4,023,243원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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34 2024-07-12 🔴 매수 84,777원 - - 4,023,243원 🚀 골든크로스
34 2024-07-18 🔵 매도 84,184원 📉 손실 -0.70% -27,864원 3,995,380원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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35 2024-08-13 🔴 매수 82,307원 - - 3,995,380원 🚀 골든크로스
35 2024-08-16 🔵 매도 81,714원 📉 손실 -0.72% -28,456원 3,966,923원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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36 2025-01-10 🔴 매수 66,400원 - - 3,966,923원 🚀 골든크로스
36 2025-01-15 🔵 매도 65,600원 📉 손실 -1.20% -47,200원 3,919,723원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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37 2025-02-04 🔴 매수 68,100원 - - 3,919,723원 🚀 골든크로스
37 2025-02-07 🔵 매도 69,300원 📈 수익 1.76% + 68,400원 3,988,123원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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38 2025-05-30 🔴 매수 59,900원 - - 3,988,123원 🚀 골든크로스
38 2025-06-10 🔵 매도 64,500원 📈 수익 7.68% + 303,600원 4,291,723원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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39 2025-09-12 🔴 매수 60,400원 - - 4,291,723원 🚀 골든크로스
39 2025-09-22 🔵 매도 58,000원 📉 손실 -3.97% -170,400원 4,121,323원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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40 2025-12-12 🔴 매수 52,800원 - - 4,121,323원 🚀 골든크로스
40 2025-12-18 🔵 매도 51,800원 📉 손실 -1.89% -78,000원 4,043,323원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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41 2026-01-13 🔴 매수 52,900원 - - 4,043,323원 🚀 골든크로스
41 2026-01-19 🔵 매도 53,100원 📈 수익 0.38% + 15,200원 4,058,523원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 4,058,523원
총 수익금: 2,058,523원
총 수익률: 102.93%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 41건 (매수 41회 + 매도 41회)
최고 수익 거래: 126.36%
최악 손실 거래: -9.00%
평균 보유 기간: 6.1일
최장 보유 기간: 23일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -1.19%
수익률 표준편차: 20.22%
매도 사유:
✂️ 손절: 41회 (100.0%)
💀 데드크로스: 0회 (0.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 4건 ( 9.8%) ████
-5% ~ 0% 24건 ( 58.5%) █████████████████████████████
0% ~ 5% 7건 ( 17.1%) ████████
5% ~ 10% 3건 ( 7.3%) ███
> 10% 3건 ( 7.3%) ███
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-14 현금 ➜ 주식 (매수) 23,310원 🚀 골든크로스
1 2020-04-21 주식 ➜ 현금 (매도) 25,692원 ✂️ 손절
2 2020-06-03 현금 ➜ 주식 (매수) 25,692원 🚀 골든크로스
2 2020-06-10 주식 ➜ 현금 (매도) 26,346원 ✂️ 손절
3 2020-06-19 현금 ➜ 주식 (매수) 28,261원 🚀 골든크로스
3 2020-06-23 주식 ➜ 현금 (매도) 26,393원 ✂️ 손절
4 2020-07-07 현금 ➜ 주식 (매수) 26,253원 🚀 골든크로스
4 2020-07-10 주식 ➜ 현금 (매도) 26,066원 ✂️ 손절
5 2020-08-12 현금 ➜ 주식 (매수) 26,860원 🚀 골든크로스
5 2020-08-13 주식 ➜ 현금 (매도) 26,440원 ✂️ 손절
6 2020-09-10 현금 ➜ 주식 (매수) 25,926원 🚀 골든크로스
6 2020-09-21 주식 ➜ 현금 (매도) 27,374원 ✂️ 손절
7 2020-10-23 현금 ➜ 주식 (매수) 26,253원 🚀 골든크로스
7 2020-10-26 주식 ➜ 현금 (매도) 25,879원 ✂️ 손절
8 2020-12-11 현금 ➜ 주식 (매수) 27,747원 🚀 골든크로스
8 2020-12-23 주식 ➜ 현금 (매도) 28,682원 ✂️ 손절
9 2021-01-25 현금 ➜ 주식 (매수) 28,768원 🚀 골든크로스
9 2021-01-26 주식 ➜ 현금 (매도) 28,056원 ✂️ 손절
10 2021-02-16 현금 ➜ 주식 (매수) 28,768원 🚀 골든크로스
10 2021-02-24 주식 ➜ 현금 (매도) 29,243원 ✂️ 손절
11 2021-07-15 현금 ➜ 주식 (매수) 38,975원 🚀 골든크로스
11 2021-07-29 주식 ➜ 현금 (매도) 38,358원 ✂️ 손절
12 2021-09-16 현금 ➜ 주식 (매수) 36,269원 🚀 골든크로스
12 2021-09-23 주식 ➜ 현금 (매도) 35,937원 ✂️ 손절
13 2021-10-19 현금 ➜ 주식 (매수) 36,316원 🚀 골든크로스
13 2021-10-21 주식 ➜ 현금 (매도) 35,699원 ✂️ 손절
14 2021-12-29 현금 ➜ 주식 (매수) 34,294원 🚀 골든크로스
14 2022-01-05 주식 ➜ 현금 (매도) 33,857원 ✂️ 손절
15 2022-01-13 현금 ➜ 주식 (매수) 33,760원 🚀 골든크로스
15 2022-01-19 주식 ➜ 현금 (매도) 33,566원 ✂️ 손절
16 2022-02-09 현금 ➜ 주식 (매수) 33,712원 🚀 골든크로스
16 2022-02-11 주식 ➜ 현금 (매도) 33,518원 ✂️ 손절
17 2022-03-02 현금 ➜ 주식 (매수) 33,566원 🚀 골든크로스
17 2022-03-08 주식 ➜ 현금 (매도) 32,790원 ✂️ 손절
18 2022-03-23 현금 ➜ 주식 (매수) 33,518원 🚀 골든크로스
18 2022-04-15 주식 ➜ 현금 (매도) 36,282원 ✂️ 손절
19 2022-05-31 현금 ➜ 주식 (매수) 36,088원 🚀 골든크로스
19 2022-06-13 주식 ➜ 현금 (매도) 34,633원 ✂️ 손절
20 2022-07-19 현금 ➜ 주식 (매수) 34,197원 🚀 골든크로스
20 2022-08-02 주식 ➜ 현금 (매도) 34,342원 ✂️ 손절
21 2022-08-30 현금 ➜ 주식 (매수) 34,439원 🚀 골든크로스
21 2022-09-02 주식 ➜ 현금 (매도) 34,003원 ✂️ 손절
22 2022-10-20 현금 ➜ 주식 (매수) 36,428원 🚀 골든크로스
22 2022-10-31 주식 ➜ 현금 (매도) 82,460원 ✂️ 손절
23 2023-02-27 현금 ➜ 주식 (매수) 88,324원 🚀 골든크로스
23 2023-02-28 주식 ➜ 현금 (매도) 85,002원 ✂️ 손절
24 2023-03-08 현금 ➜ 주식 (매수) 109,037원 🚀 골든크로스
24 2023-03-09 주식 ➜ 현금 (매도) 101,416원 ✂️ 손절
25 2023-03-17 현금 ➜ 주식 (매수) 90,082원 🚀 골든크로스
25 2023-03-22 주식 ➜ 현금 (매도) 88,910원 ✂️ 손절
26 2023-05-17 현금 ➜ 주식 (매수) 115,290원 🚀 골든크로스
26 2023-05-18 주식 ➜ 현금 (매도) 108,744원 ✂️ 손절
27 2023-08-18 현금 ➜ 주식 (매수) 98,778원 🚀 골든크로스
27 2023-08-22 주식 ➜ 현금 (매도) 89,887원 ✂️ 손절
28 2023-11-02 현금 ➜ 주식 (매수) 76,306원 🚀 골든크로스
28 2023-11-10 주식 ➜ 현금 (매도) 78,065원 ✂️ 손절
29 2024-01-09 현금 ➜ 주식 (매수) 67,584원 🚀 골든크로스
29 2024-01-11 주식 ➜ 현금 (매도) 66,794원 ✂️ 손절
30 2024-02-05 현금 ➜ 주식 (매수) 65,905원 🚀 골든크로스
30 2024-02-06 주식 ➜ 현금 (매도) 63,237원 ✂️ 손절
31 2024-02-29 현금 ➜ 주식 (매수) 66,201원 🚀 골든크로스
31 2024-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 65,411원 ✂️ 손절
32 2024-03-21 현금 ➜ 주식 (매수) 79,441원 🚀 골든크로스
32 2024-03-26 주식 ➜ 현금 (매도) 98,017원 ✂️ 손절
33 2024-05-09 현금 ➜ 주식 (매수) 74,106원 🚀 골든크로스
33 2024-05-13 주식 ➜ 현금 (매도) 71,537원 ✂️ 손절
34 2024-07-12 현금 ➜ 주식 (매수) 84,777원 🚀 골든크로스
34 2024-07-18 주식 ➜ 현금 (매도) 84,184원 ✂️ 손절
35 2024-08-13 현금 ➜ 주식 (매수) 82,307원 🚀 골든크로스
35 2024-08-16 주식 ➜ 현금 (매도) 81,714원 ✂️ 손절
36 2025-01-10 현금 ➜ 주식 (매수) 66,400원 🚀 골든크로스
36 2025-01-15 주식 ➜ 현금 (매도) 65,600원 ✂️ 손절
37 2025-02-04 현금 ➜ 주식 (매수) 68,100원 🚀 골든크로스
37 2025-02-07 주식 ➜ 현금 (매도) 69,300원 ✂️ 손절
38 2025-05-30 현금 ➜ 주식 (매수) 59,900원 🚀 골든크로스
38 2025-06-10 주식 ➜ 현금 (매도) 64,500원 ✂️ 손절
39 2025-09-12 현금 ➜ 주식 (매수) 60,400원 🚀 골든크로스
39 2025-09-22 주식 ➜ 현금 (매도) 58,000원 ✂️ 손절
40 2025-12-12 현금 ➜ 주식 (매수) 52,800원 🚀 골든크로스
40 2025-12-18 주식 ➜ 현금 (매도) 51,800원 ✂️ 손절
41 2026-01-13 현금 ➜ 주식 (매수) 52,900원 🚀 골든크로스
41 2026-01-19 주식 ➜ 현금 (매도) 53,100원 ✂️ 손절
총 82회의 포지션 변화 (매수 41회 + 매도 41회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -18.25%
중간값(Median): -21.24%
최고 수익률: 102.93%
최저 수익률: -72.42%
수익률 범위: 175.34%
수익률 표준편차: 25.76%
25% 분위수: -36.58%
75% 분위수: -0.44%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 1,718개 (24.4%)
음수 수익률 조합: 5,322개 (75.6%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 54.87%
벤치마크 초과: 70개
10% 이상 수익: 934개
20% 이상 수익: 458개
30% 이상 수익: 251개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 53.9회
중간 거래 횟수: 55회
최대 거래 횟수: 90회
최소 거래 횟수: 26회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -17.49% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -20.86% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -17.23% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -14.11% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -20.99% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -21.54% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -17.67% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -13.58% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -13.15% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 3,653개 ( 51.9%) █████████████████████████
-20~-10% 871개 ( 12.4%) ██████
-10~0% 798개 ( 11.3%) █████
0~10% 784개 ( 11.1%) █████
10~20% 476개 ( 6.8%) ███
20~30% 207개 ( 2.9%) █
30~40% 82개 ( 1.2%)
40~50% 74개 ( 1.1%)
> 50% 95개 ( 1.3%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [경동인베스트] 분석 요약
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회사명: 경동인베스트
종목코드: 012320
시장: 코스피
Yahoo 티커: 012320.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=21, 손절=1%
최종 수익률: 102.93%
총 거래 횟수: 82회
최종 자산: 4,058,523원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.