화승알앤에이 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 3,410원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-01-16
현재 종가: 3,410원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 3,354.44원
장기 EMA: 3,296.22원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 2,998원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 2,998원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 2,998원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 2,998원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 3,416원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 3,416원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 3,416원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 3,416원
매수가: 3,380원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 3,416원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [화승알앤에이] 분석 시작
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분석 일시: 2026-01-16
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 378850.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-01-16 (포함)
완료: 1,185개 행
실제 기간: 2021-03-16 ~ 2026-01-16
마지막 거래일: 2026-01-16
✅ 요청한 날짜(2026-01-16)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 7,185원 → 3,450원
종가: 6,486원 → 3,410원
최고 종가: 6,561원
최저 종가: 2,688원
평균 종가: 4,063원
평균 거래량: 317,169주
전체 기간 수익률: -47.42%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 8.13초
조합당 평균: 1.15ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.7배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 9 33 1% 39.40% 46 23 2,788,047원
2 6 33 1% 39.10% 50 25 2,781,904원
3 8 37 1% 35.73% 44 22 2,714,555원
4 8 36 1% 35.21% 44 22 2,704,290원
5 9 34 1% 35.21% 44 22 2,704,290원
6 7 34 1% 33.56% 50 25 2,671,125원
7 10 32 1% 33.20% 44 22 2,663,953원
8 8 34 1% 32.24% 48 24 2,644,720원
9 8 33 1% 32.22% 48 24 2,644,351원
10 8 38 1% 31.73% 44 22 2,634,600원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 9 6 8 8 9
장기(long) 33 33 37 36 34
손절(stop_loss) 1% 1% 1% 1% 1%
수익률 39.40% 39.10% 35.73% 35.21% 35.21%
거래횟수 46회 50회 44회 44회 44회
손절발동 23회 25회 22회 22회 22회
최종자산 2,788,047원 2,781,904원 2,714,555원 2,704,290원 2,704,290원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 9
장기(long_window): 33
추적 손절(stop_loss): 1%
총 수익률: 39.40%
최종 자산 가치: 2,788,047원
총 거래 횟수: 46회
손절 발동: 23회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=9, long=33, stop_loss=1%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 4.57년
전략 최종 수익률: 39.40%
Buy & Hold 수익률: -41.16%
초과 수익률: 80.56%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 7.54%
벤치마크 CAGR: -10.96%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.34
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -13.85%
벤치마크 MDD: -58.18%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 23회
수익 거래: 12회
손실 거래: 11회
승률 (Win Rate): 52.17%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 4.98%
평균 손실 (손실 거래): -2.08%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 2.40
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-01-16
현재 종가: 3,410원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 3,354.44원
장기 EMA: 3,296.22원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 2,998원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 2,998원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 2,998원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 2,998원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 3,416원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 3,416원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 3,416원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 3,416원
매수가: 3,380원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 3,416원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 23건의 완결된 거래 (총 46개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2021-06-15 🔴 매수 6,429원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2021-06-16 🔵 매도 6,325원 📉 손실 -1.62% -32,343원 1,967,657원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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2 2021-07-30 🔴 매수 6,051원 - - 1,967,657원 🚀 골든크로스
2 2021-08-09 🔵 매도 6,155원 📈 수익 1.72% + 33,799원 2,001,456원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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3 2021-09-03 🔴 매수 6,183원 - - 2,001,456원 🚀 골든크로스
3 2021-09-06 🔵 매도 6,051원 📉 손실 -2.14% -42,752원 1,958,704원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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4 2021-10-21 🔴 매수 5,824원 - - 1,958,704원 🚀 골든크로스
4 2021-10-27 🔵 매도 5,899원 📈 수익 1.30% + 25,413원 1,984,117원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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5 2022-03-21 🔴 매수 4,441원 - - 1,984,117원 🚀 골든크로스
5 2022-03-23 🔵 매도 4,513원 📈 수익 1.60% + 31,778원 2,015,895원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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6 2022-08-17 🔴 매수 3,434원 - - 2,015,895원 🚀 골든크로스
6 2022-08-22 🔵 매도 3,344원 📉 손실 -2.63% -52,888원 1,963,007원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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7 2022-08-24 🔴 매수 3,487원 - - 1,963,007원 🚀 골든크로스
7 2022-08-29 🔵 매도 4,313원 📈 수익 23.71% + 465,331원 2,428,338원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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8 2022-11-09 🔴 매수 3,895원 - - 2,428,338원 🚀 골든크로스
8 2022-11-17 🔵 매도 4,080원 📈 수익 4.76% + 115,413원 2,543,751원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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9 2023-01-12 🔴 매수 3,719원 - - 2,543,751원 🚀 골든크로스
9 2023-01-17 🔵 매도 3,690원 📉 손실 -0.78% -19,742원 2,524,008원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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10 2023-03-30 🔴 매수 4,018원 - - 2,524,008원 🚀 골든크로스
10 2023-03-31 🔵 매도 3,936원 📉 손실 -2.04% -51,433원 2,472,576원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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11 2023-05-04 🔴 매수 4,061원 - - 2,472,576원 🚀 골든크로스
11 2023-05-16 🔵 매도 4,423원 📈 수익 8.90% + 219,682원 2,692,258원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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12 2023-06-27 🔴 매수 4,365원 - - 2,692,258원 🚀 골든크로스
12 2023-06-29 🔵 매도 4,345원 📉 손실 -0.44% -11,871원 2,680,387원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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13 2023-11-06 🔴 매수 3,772원 - - 2,680,387원 🚀 골든크로스
13 2023-11-09 🔵 매도 3,979원 📈 수익 5.49% + 147,081원 2,827,468원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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14 2023-12-28 🔴 매수 4,045원 - - 2,827,468원 🚀 골든크로스
14 2024-01-02 🔵 매도 3,967원 📉 손실 -1.93% -54,567원 2,772,901원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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15 2024-02-05 🔴 매수 4,820원 - - 2,772,901원 🚀 골든크로스
15 2024-02-06 🔵 매도 4,655원 📉 손실 -3.44% -95,385원 2,677,516원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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16 2024-06-17 🔴 매수 4,781원 - - 2,677,516원 🚀 골든크로스
16 2024-06-20 🔵 매도 4,879원 📈 수익 2.04% + 54,548원 2,732,063원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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17 2024-10-08 🔴 매수 4,015원 - - 2,732,063원 🚀 골든크로스
17 2024-10-14 🔵 매도 4,245원 📈 수익 5.71% + 155,934원 2,887,997원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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18 2025-02-24 🔴 매수 3,050원 - - 2,887,997원 🚀 골든크로스
18 2025-02-26 🔵 매도 3,010원 📉 손실 -1.31% -37,840원 2,850,157원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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19 2025-04-17 🔴 매수 3,135원 - - 2,850,157원 🚀 골든크로스
19 2025-04-30 🔵 매도 3,190원 📈 수익 1.75% + 49,995원 2,900,152원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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20 2025-09-08 🔴 매수 3,900원 - - 2,900,152원 🚀 골든크로스
20 2025-09-09 🔵 매도 3,715원 📉 손실 -4.74% -137,455원 2,762,697원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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21 2025-10-20 🔴 매수 3,375원 - - 2,762,697원 🚀 골든크로스
21 2025-10-23 🔵 매도 3,315원 📉 손실 -1.78% -49,080원 2,713,617원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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22 2025-12-02 🔴 매수 3,260원 - - 2,713,617원 🚀 골든크로스
22 2025-12-10 🔵 매도 3,320원 📈 수익 1.84% + 49,920원 2,763,537원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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23 2026-01-13 🔴 매수 3,380원 - - 2,763,537원 🚀 골든크로스
23 2026-01-16 🔵 매도 3,410원 📈 수익 0.89% + 24,510원 2,788,047원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 2,788,047원
총 수익금: 788,047원
총 수익률: 39.40%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 23건 (매수 23회 + 매도 23회)
최고 수익 거래: 23.71%
최악 손실 거래: -4.74%
평균 보유 기간: 4.7일
최장 보유 기간: 13일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): 0.89%
수익률 표준편차: 5.70%
매도 사유:
✂️ 손절: 23회 (100.0%)
💀 데드크로스: 0회 (0.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 0건 ( 0.0%)
-5% ~ 0% 11건 ( 47.8%) ███████████████████████
0% ~ 5% 8건 ( 34.8%) █████████████████
5% ~ 10% 3건 ( 13.0%) ██████
> 10% 1건 ( 4.3%) ██
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2021-06-15 현금 ➜ 주식 (매수) 6,429원 🚀 골든크로스
1 2021-06-16 주식 ➜ 현금 (매도) 6,325원 ✂️ 손절
2 2021-07-30 현금 ➜ 주식 (매수) 6,051원 🚀 골든크로스
2 2021-08-09 주식 ➜ 현금 (매도) 6,155원 ✂️ 손절
3 2021-09-03 현금 ➜ 주식 (매수) 6,183원 🚀 골든크로스
3 2021-09-06 주식 ➜ 현금 (매도) 6,051원 ✂️ 손절
4 2021-10-21 현금 ➜ 주식 (매수) 5,824원 🚀 골든크로스
4 2021-10-27 주식 ➜ 현금 (매도) 5,899원 ✂️ 손절
5 2022-03-21 현금 ➜ 주식 (매수) 4,441원 🚀 골든크로스
5 2022-03-23 주식 ➜ 현금 (매도) 4,513원 ✂️ 손절
6 2022-08-17 현금 ➜ 주식 (매수) 3,434원 🚀 골든크로스
6 2022-08-22 주식 ➜ 현금 (매도) 3,344원 ✂️ 손절
7 2022-08-24 현금 ➜ 주식 (매수) 3,487원 🚀 골든크로스
7 2022-08-29 주식 ➜ 현금 (매도) 4,313원 ✂️ 손절
8 2022-11-09 현금 ➜ 주식 (매수) 3,895원 🚀 골든크로스
8 2022-11-17 주식 ➜ 현금 (매도) 4,080원 ✂️ 손절
9 2023-01-12 현금 ➜ 주식 (매수) 3,719원 🚀 골든크로스
9 2023-01-17 주식 ➜ 현금 (매도) 3,690원 ✂️ 손절
10 2023-03-30 현금 ➜ 주식 (매수) 4,018원 🚀 골든크로스
10 2023-03-31 주식 ➜ 현금 (매도) 3,936원 ✂️ 손절
11 2023-05-04 현금 ➜ 주식 (매수) 4,061원 🚀 골든크로스
11 2023-05-16 주식 ➜ 현금 (매도) 4,423원 ✂️ 손절
12 2023-06-27 현금 ➜ 주식 (매수) 4,365원 🚀 골든크로스
12 2023-06-29 주식 ➜ 현금 (매도) 4,345원 ✂️ 손절
13 2023-11-06 현금 ➜ 주식 (매수) 3,772원 🚀 골든크로스
13 2023-11-09 주식 ➜ 현금 (매도) 3,979원 ✂️ 손절
14 2023-12-28 현금 ➜ 주식 (매수) 4,045원 🚀 골든크로스
14 2024-01-02 주식 ➜ 현금 (매도) 3,967원 ✂️ 손절
15 2024-02-05 현금 ➜ 주식 (매수) 4,820원 🚀 골든크로스
15 2024-02-06 주식 ➜ 현금 (매도) 4,655원 ✂️ 손절
16 2024-06-17 현금 ➜ 주식 (매수) 4,781원 🚀 골든크로스
16 2024-06-20 주식 ➜ 현금 (매도) 4,879원 ✂️ 손절
17 2024-10-08 현금 ➜ 주식 (매수) 4,015원 🚀 골든크로스
17 2024-10-14 주식 ➜ 현금 (매도) 4,245원 ✂️ 손절
18 2025-02-24 현금 ➜ 주식 (매수) 3,050원 🚀 골든크로스
18 2025-02-26 주식 ➜ 현금 (매도) 3,010원 ✂️ 손절
19 2025-04-17 현금 ➜ 주식 (매수) 3,135원 🚀 골든크로스
19 2025-04-30 주식 ➜ 현금 (매도) 3,190원 ✂️ 손절
20 2025-09-08 현금 ➜ 주식 (매수) 3,900원 🚀 골든크로스
20 2025-09-09 주식 ➜ 현금 (매도) 3,715원 ✂️ 손절
21 2025-10-20 현금 ➜ 주식 (매수) 3,375원 🚀 골든크로스
21 2025-10-23 주식 ➜ 현금 (매도) 3,315원 ✂️ 손절
22 2025-12-02 현금 ➜ 주식 (매수) 3,260원 🚀 골든크로스
22 2025-12-10 주식 ➜ 현금 (매도) 3,320원 ✂️ 손절
23 2026-01-13 현금 ➜ 주식 (매수) 3,380원 🚀 골든크로스
23 2026-01-16 주식 ➜ 현금 (매도) 3,410원 ✂️ 손절
총 46회의 포지션 변화 (매수 23회 + 매도 23회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -50.40%
중간값(Median): -53.46%
최고 수익률: 39.40%
최저 수익률: -85.84%
수익률 범위: 125.24%
수익률 표준편차: 21.29%
25% 분위수: -67.23%
75% 분위수: -36.53%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 139개 (2.0%)
음수 수익률 조합: 6,901개 (98.0%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -47.42%
벤치마크 초과: 2,866개
10% 이상 수익: 44개
20% 이상 수익: 27개
30% 이상 수익: 14개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 41.7회
중간 거래 횟수: 41회
최대 거래 횟수: 64회
최소 거래 횟수: 33회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -47.44% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -50.72% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -52.39% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -53.65% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -41.55% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -46.53% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -54.87% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -56.97% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -58.31% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 6,397개 ( 90.9%) █████████████████████████████████████████████
-20~-10% 345개 ( 4.9%) ██
-10~0% 159개 ( 2.3%) █
0~10% 95개 ( 1.3%)
10~20% 17개 ( 0.2%)
20~30% 13개 ( 0.2%)
30~40% 14개 ( 0.2%)
40~50% 0개 ( 0.0%)
> 50% 0개 ( 0.0%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [화승알앤에이] 분석 요약
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회사명: 화승알앤에이
종목코드: 378850
시장: 코스피
Yahoo 티커: 378850.KS
최적 파라미터: 단기=9, 장기=33, 손절=1%
최종 수익률: 39.40%
총 거래 횟수: 46회
최종 자산: 2,788,047원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.