텔코웨어 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 15,750원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-01-16
현재 종가: 15,750원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 15,500.87원
장기 EMA: 15,473.23원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 15,520원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 15,520원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 15,520원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 15,520원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [텔코웨어] 분석 시작
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분석 일시: 2026-01-16
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 078000.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-01-16 (포함)
완료: 1,481개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-01-16
마지막 거래일: 2026-01-16
✅ 요청한 날짜(2026-01-16)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 10,043원 → 15,870원
종가: 10,043원 → 15,750원
최고 종가: 18,910원
최저 종가: 6,895원
평균 종가: 9,530원
평균 거래량: 19,088주
전체 기간 수익률: 56.83%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 18.06초
조합당 평균: 2.57ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.8배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 9 24 0% 95.26% 53 0 3,905,192원
2 11 21 0% 93.77% 57 0 3,875,444원
3 10 22 0% 91.49% 57 0 3,829,736원
4 8 25 0% 89.01% 61 0 3,780,109원
5 8 26 0% 88.11% 57 0 3,762,175원
6 11 24 0% 87.58% 49 0 3,751,542원
7 7 22 0% 87.03% 59 0 3,740,633원
8 12 22 0% 86.72% 47 0 3,734,460원
9 6 22 0% 86.39% 63 0 3,727,721원
10 7 27 0% 85.34% 59 0 3,706,835원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 9 11 10 8 8
장기(long) 24 21 22 25 26
손절(stop_loss) 0% 0% 0% 0% 0%
수익률 95.26% 93.77% 91.49% 89.01% 88.11%
거래횟수 53회 57회 57회 61회 57회
손절발동 0회 0회 0회 0회 0회
최종자산 3,905,192원 3,875,444원 3,829,736원 3,780,109원 3,762,175원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 9
장기(long_window): 24
추적 손절(stop_loss): 0%
총 수익률: 95.26%
최종 자산 가치: 3,905,192원
총 거래 횟수: 53회
손절 발동: 0회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=9, long=24, stop_loss=0%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.78년
전략 최종 수익률: 95.26%
Buy & Hold 수익률: 70.86%
초과 수익률: 24.40%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 12.28%
벤치마크 CAGR: 9.71%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.44
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -22.59%
벤치마크 MDD: -36.99%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 27회
수익 거래: 11회
손실 거래: 16회
승률 (Win Rate): 40.74%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 10.49%
평균 손실 (손실 거래): -2.03%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 5.18
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-01-16
현재 종가: 15,750원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 15,500.87원
장기 EMA: 15,473.23원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 15,520원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 15,520원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 15,520원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 15,520원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 27건의 완결된 거래 (총 54개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-01 🔴 매수 8,768원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-05-22 🔵 매도 9,893원 📈 수익 12.82% + 256,309원 2,256,309원 💀 데드크로스 (51일 보유)
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2 2020-07-16 🔴 매수 9,705원 - - 2,256,309원 🚀 골든크로스
2 2020-08-14 🔵 매도 9,293원 📉 손실 -4.25% -95,629원 2,160,680원 💀 데드크로스 (29일 보유)
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3 2020-09-07 🔴 매수 9,368원 - - 2,160,680원 🚀 골든크로스
3 2020-09-16 🔵 매도 9,143원 📉 손실 -2.40% -51,712원 2,108,969원 💀 데드크로스 (9일 보유)
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4 2020-11-10 🔴 매수 9,068원 - - 2,108,969원 🚀 골든크로스
4 2021-01-18 🔵 매도 9,120원 📈 수익 0.57% + 12,027원 2,120,996원 💀 데드크로스 (69일 보유)
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5 2021-01-19 🔴 매수 9,315원 - - 2,120,996원 🚀 골든크로스
5 2021-01-22 🔵 매도 9,120원 📉 손실 -2.09% -44,236원 2,076,759원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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6 2021-01-25 🔴 매수 9,315원 - - 2,076,759원 🚀 골든크로스
6 2021-01-29 🔵 매도 9,003원 📉 손실 -3.35% -69,219원 2,007,540원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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7 2021-02-17 🔴 매수 9,354원 - - 2,007,540원 🚀 골든크로스
7 2021-02-23 🔵 매도 9,042원 📉 손실 -3.33% -66,725원 1,940,815원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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8 2021-03-31 🔴 매수 8,964원 - - 1,940,815원 🚀 골든크로스
8 2021-05-28 🔵 매도 9,393원 📈 수익 4.78% + 92,604원 2,033,419원 💀 데드크로스 (58일 보유)
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9 2021-05-31 🔴 매수 9,627원 - - 2,033,419원 🚀 골든크로스
9 2021-07-12 🔵 매도 9,705원 📈 수익 0.81% + 16,447원 2,049,866원 💀 데드크로스 (42일 보유)
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10 2021-11-08 🔴 매수 8,808원 - - 2,049,866원 🚀 골든크로스
10 2021-11-16 🔵 매도 8,691원 📉 손실 -1.33% -27,126원 2,022,740원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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11 2021-11-19 🔴 매수 8,808원 - - 2,022,740원 🚀 골든크로스
11 2021-11-29 🔵 매도 8,574원 📉 손실 -2.65% -53,551원 1,969,189원 💀 데드크로스 (10일 보유)
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12 2021-12-23 🔴 매수 8,691원 - - 1,969,189원 🚀 골든크로스
12 2022-01-18 🔵 매도 8,526원 📉 손실 -1.90% -37,291원 1,931,898원 💀 데드크로스 (26일 보유)
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13 2022-03-21 🔴 매수 8,445원 - - 1,931,898원 🚀 골든크로스
13 2022-05-11 🔵 매도 8,608원 📈 수익 1.93% + 37,206원 1,969,103원 💀 데드크로스 (51일 보유)
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14 2022-07-26 🔴 매수 7,963원 - - 1,969,103원 🚀 골든크로스
14 2022-08-30 🔵 매도 7,914원 📉 손실 -0.61% -12,092원 1,957,012원 💀 데드크로스 (35일 보유)
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15 2022-11-25 🔴 매수 7,147원 - - 1,957,012원 🚀 골든크로스
15 2023-03-16 🔵 매도 8,068원 📈 수익 12.88% + 251,283원 2,208,294원 💀 데드크로스 (111일 보유)
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16 2023-04-13 🔴 매수 8,059원 - - 2,208,294원 🚀 골든크로스
16 2023-05-17 🔵 매도 7,945원 📉 손실 -1.41% -31,169원 2,177,126원 💀 데드크로스 (34일 보유)
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17 2023-05-23 🔴 매수 8,112원 - - 2,177,126원 🚀 골든크로스
17 2023-06-02 🔵 매도 8,015원 📉 손실 -1.19% -25,796원 2,151,329원 💀 데드크로스 (10일 보유)
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18 2023-08-10 🔴 매수 7,910원 - - 2,151,329원 🚀 골든크로스
18 2023-09-26 🔵 매도 8,103원 📈 수익 2.43% + 52,170원 2,203,499원 💀 데드크로스 (47일 보유)
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19 2023-10-10 🔴 매수 8,654원 - - 2,203,499원 🚀 골든크로스
19 2023-11-30 🔵 매도 8,654원 📉 손실 0.00% + 0원 2,203,499원 💀 데드크로스 (51일 보유)
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20 2023-12-19 🔴 매수 8,812원 - - 2,203,499원 🚀 골든크로스
20 2024-04-05 🔵 매도 9,793원 📈 수익 11.14% + 245,453원 2,448,952원 💀 데드크로스 (108일 보유)
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21 2024-05-13 🔴 매수 9,756원 - - 2,448,952원 🚀 골든크로스
21 2024-07-15 🔵 매도 9,990원 📈 수익 2.39% + 58,640원 2,507,592원 💀 데드크로스 (63일 보유)
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22 2024-10-28 🔴 매수 9,280원 - - 2,507,592원 🚀 골든크로스
22 2024-11-20 🔵 매도 9,130원 📉 손실 -1.61% -40,370원 2,467,222원 💀 데드크로스 (23일 보유)
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23 2024-12-27 🔴 매수 9,590원 - - 2,467,222원 🚀 골든크로스
23 2025-01-17 🔵 매도 9,190원 📉 손실 -4.17% -102,800원 2,364,422원 💀 데드크로스 (21일 보유)
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24 2025-04-18 🔴 매수 8,990원 - - 2,364,422원 🚀 골든크로스
24 2025-08-08 🔵 매도 14,420원 📈 수익 60.40% + 1,428,090원 3,792,512원 💀 데드크로스 (112일 보유)
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25 2025-09-02 🔴 매수 14,980원 - - 3,792,512원 🚀 골든크로스
25 2025-11-26 🔵 매도 15,760원 📈 수익 5.21% + 197,340원 3,989,852원 💀 데드크로스 (85일 보유)
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26 2025-11-27 🔴 매수 15,980원 - - 3,989,852원 🚀 골든크로스
26 2025-12-10 🔵 매도 15,640원 📉 손실 -2.13% -84,660원 3,905,192원 💀 데드크로스 (13일 보유)
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27 2026-01-16 🔴 매수 15,750원 - - 3,905,192원 🚀 골든크로스
27 2026-01-16 3,905,192원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 3,905,192원
총 수익금: 1,905,192원
총 수익률: 95.26%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 27건 (매수 27회 + 매도 27회)
최고 수익 거래: 60.40%
최악 손실 거래: -4.25%
평균 보유 기간: 40.0일
최장 보유 기간: 112일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -0.61%
수익률 표준편차: 12.18%
매도 사유:
✂️ 손절: 0회 (0.0%)
💀 데드크로스: 26회 (96.3%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (3.7%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 0건 ( 0.0%)
-5% ~ 0% 16건 ( 59.3%) █████████████████████████████
0% ~ 5% 6건 ( 22.2%) ███████████
5% ~ 10% 1건 ( 3.7%) █
> 10% 4건 ( 14.8%) ███████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-01 현금 ➜ 주식 (매수) 8,768원 🚀 골든크로스
1 2020-05-22 주식 ➜ 현금 (매도) 9,893원 💀 데드크로스
2 2020-07-16 현금 ➜ 주식 (매수) 9,705원 🚀 골든크로스
2 2020-08-14 주식 ➜ 현금 (매도) 9,293원 💀 데드크로스
3 2020-09-07 현금 ➜ 주식 (매수) 9,368원 🚀 골든크로스
3 2020-09-16 주식 ➜ 현금 (매도) 9,143원 💀 데드크로스
4 2020-11-10 현금 ➜ 주식 (매수) 9,068원 🚀 골든크로스
4 2021-01-18 주식 ➜ 현금 (매도) 9,120원 💀 데드크로스
5 2021-01-19 현금 ➜ 주식 (매수) 9,315원 🚀 골든크로스
5 2021-01-22 주식 ➜ 현금 (매도) 9,120원 💀 데드크로스
6 2021-01-25 현금 ➜ 주식 (매수) 9,315원 🚀 골든크로스
6 2021-01-29 주식 ➜ 현금 (매도) 9,003원 💀 데드크로스
7 2021-02-17 현금 ➜ 주식 (매수) 9,354원 🚀 골든크로스
7 2021-02-23 주식 ➜ 현금 (매도) 9,042원 💀 데드크로스
8 2021-03-31 현금 ➜ 주식 (매수) 8,964원 🚀 골든크로스
8 2021-05-28 주식 ➜ 현금 (매도) 9,393원 💀 데드크로스
9 2021-05-31 현금 ➜ 주식 (매수) 9,627원 🚀 골든크로스
9 2021-07-12 주식 ➜ 현금 (매도) 9,705원 💀 데드크로스
10 2021-11-08 현금 ➜ 주식 (매수) 8,808원 🚀 골든크로스
10 2021-11-16 주식 ➜ 현금 (매도) 8,691원 💀 데드크로스
11 2021-11-19 현금 ➜ 주식 (매수) 8,808원 🚀 골든크로스
11 2021-11-29 주식 ➜ 현금 (매도) 8,574원 💀 데드크로스
12 2021-12-23 현금 ➜ 주식 (매수) 8,691원 🚀 골든크로스
12 2022-01-18 주식 ➜ 현금 (매도) 8,526원 💀 데드크로스
13 2022-03-21 현금 ➜ 주식 (매수) 8,445원 🚀 골든크로스
13 2022-05-11 주식 ➜ 현금 (매도) 8,608원 💀 데드크로스
14 2022-07-26 현금 ➜ 주식 (매수) 7,963원 🚀 골든크로스
14 2022-08-30 주식 ➜ 현금 (매도) 7,914원 💀 데드크로스
15 2022-11-25 현금 ➜ 주식 (매수) 7,147원 🚀 골든크로스
15 2023-03-16 주식 ➜ 현금 (매도) 8,068원 💀 데드크로스
16 2023-04-13 현금 ➜ 주식 (매수) 8,059원 🚀 골든크로스
16 2023-05-17 주식 ➜ 현금 (매도) 7,945원 💀 데드크로스
17 2023-05-23 현금 ➜ 주식 (매수) 8,112원 🚀 골든크로스
17 2023-06-02 주식 ➜ 현금 (매도) 8,015원 💀 데드크로스
18 2023-08-10 현금 ➜ 주식 (매수) 7,910원 🚀 골든크로스
18 2023-09-26 주식 ➜ 현금 (매도) 8,103원 💀 데드크로스
19 2023-10-10 현금 ➜ 주식 (매수) 8,654원 🚀 골든크로스
19 2023-11-30 주식 ➜ 현금 (매도) 8,654원 💀 데드크로스
20 2023-12-19 현금 ➜ 주식 (매수) 8,812원 🚀 골든크로스
20 2024-04-05 주식 ➜ 현금 (매도) 9,793원 💀 데드크로스
21 2024-05-13 현금 ➜ 주식 (매수) 9,756원 🚀 골든크로스
21 2024-07-15 주식 ➜ 현금 (매도) 9,990원 💀 데드크로스
22 2024-10-28 현금 ➜ 주식 (매수) 9,280원 🚀 골든크로스
22 2024-11-20 주식 ➜ 현금 (매도) 9,130원 💀 데드크로스
23 2024-12-27 현금 ➜ 주식 (매수) 9,590원 🚀 골든크로스
23 2025-01-17 주식 ➜ 현금 (매도) 9,190원 💀 데드크로스
24 2025-04-18 현금 ➜ 주식 (매수) 8,990원 🚀 골든크로스
24 2025-08-08 주식 ➜ 현금 (매도) 14,420원 💀 데드크로스
25 2025-09-02 현금 ➜ 주식 (매수) 14,980원 🚀 골든크로스
25 2025-11-26 주식 ➜ 현금 (매도) 15,760원 💀 데드크로스
26 2025-11-27 현금 ➜ 주식 (매수) 15,980원 🚀 골든크로스
26 2025-12-10 주식 ➜ 현금 (매도) 15,640원 💀 데드크로스
27 2026-01-16 현금 ➜ 주식 (매수) 15,750원 🚀 골든크로스
27 2026-01-16 15,750원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 54회의 포지션 변화 (매수 27회 + 매도 27회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 14.88%
중간값(Median): 15.83%
최고 수익률: 95.26%
최저 수익률: -20.14%
수익률 범위: 115.40%
수익률 표준편차: 20.20%
25% 분위수: -3.18%
75% 분위수: 26.06%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 4,750개 (67.5%)
음수 수익률 조합: 2,290개 (32.5%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 56.83%
벤치마크 초과: 389개
10% 이상 수익: 3,846개
20% 이상 수익: 2,891개
30% 이상 수익: 1,131개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 38.0회
중간 거래 횟수: 34회
최대 거래 횟수: 85회
최소 거래 횟수: 22회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 17.49% (2,200개 조합)
10~14: 평균 16.32% (2,200개 조합)
15~19: 평균 12.06% (2,200개 조합)
20~20: 평균 8.74% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 20.95% (1,584개 조합)
30~39: 평균 15.67% (1,760개 조합)
40~49: 평균 11.66% (1,760개 조합)
50~59: 평균 12.31% (1,760개 조합)
60~60: 평균 10.31% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 1개 ( 0.0%)
-20~-10% 237개 ( 3.4%) █
-10~0% 2,052개 ( 29.1%) ██████████████
0~10% 904개 ( 12.8%) ██████
10~20% 955개 ( 13.6%) ██████
20~30% 1,760개 ( 25.0%) ████████████
30~40% 472개 ( 6.7%) ███
40~50% 117개 ( 1.7%)
> 50% 542개 ( 7.7%) ███
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✅ 분석 완료!
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📝 [텔코웨어] 분석 요약
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회사명: 텔코웨어
종목코드: 078000
시장: 코스피
Yahoo 티커: 078000.KS
최적 파라미터: 단기=9, 장기=24, 손절=0%
최종 수익률: 95.26%
총 거래 횟수: 53회
최종 자산: 3,905,192원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.